易助系統標準流程

1、易助系統標準流程1.銷售管理系統72.采購管理系統113.庫存管理系統164.應收應付管理系統195.生產管理26只在這里錄入固定好的IP地址就OK!附錄二：易助系統標準流程1.銷售管理系統銷售報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務研發(fā)/財務報價單建立NN報價單Y修改報價要求報價單確認FAX客戶確認報價單Y計價表商品估價核準報價單歷史報價新商品新商品報價時應由研發(fā)單位之BOM 參考工資率及制造費用估出銷貨成本并建議報價舊商品報價時參考現行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價輸入報價單打印報價單主管核準(文件簽核)客戶同意報價于報價單生效日期當日進行報價單確認業(yè)務接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務生管成品倉庫庫存銷貨流程

2、N訂單憑證NYY回復訂單憑證接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如；單價,交期,數量.等 訂單資料輸入打印訂單憑證判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨 ,無庫存者發(fā)工單生產訂單建立訂單憑證工單開立及發(fā)放流程銷售出貨流程作業(yè)說明業(yè)務生管成品倉/資材會計客戶銷貨單建立NY銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單單修改VU. 進度追蹤銷貨單銷貨單備貨銷貨單核準N簽回銷貨單出貨南 可出貨預計出貨表確定可出貨預計出貨表：即訂單未出明細表依訂單輸入銷貨單資料打印銷貨單憑證銷貨單交成品倉庫單位備貨確定銷貨數量成品出貨銷貨單簽回Y銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務品管單位成品倉庫銷退單建立銷退通知銷退通知修改VU. YN銷退單銷退

3、單銷退單確認點收銷退單確定入庫別FM,4QC銷退單 審查GP3銷退單判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料打印銷退單主管審查品管針對銷退品檢驗,良品及不良品應區(qū)分庫別存放倉庫點收數量銷退品入庫銷退單確認2.采購管理系統采購詢價流程作業(yè)說明供應商業(yè)務研發(fā)/倉庫詢價單建立詢價單歷史價格詢價單修改核準詢價單由研發(fā)或倉庫提出相應采購需求后，業(yè)務進行詢價供應商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較錄入生效的詢價單打印詢價單主管核準(文件簽核)發(fā)出新的價格信息商品報價詢價要求采購需求請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位物管采購請購單建立采購流程請購單更新采購底稿單或采購單請購單 詢價（詢價單）退回YN

4、請購單請購單修改Y核準審查請購單簽核請購單請購單請購單請購單位依需求輸入請購資料,請購資料必須載明品號,數量及需求日期打印請購單主管核準請購單交物管物管審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應以避免產生庫存存貨為最高原則請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數量并鎖定請購資料將請購資料拋轉成采購單下接采購流程采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購會計采購單采購單采購單建立采購來源檢視進入采購預交追蹤管理NFAX采購單審核采購單采購聯絡作業(yè)采購來源計有以下幾種1.請購單2.詢價單 3.采購底稿更新4.采購計劃發(fā)放5.獨立采購需求輸入采購單資料, 以下字段

5、請確實輸入；收料庫別, 預交日, 數量及單價采購單位主管審查及核準, 審查之要項為單價及對象打印采購單采購單審核采購單FAX 廠商追蹤表計有1.采購未進明細表 核準Y采購單修改采購單采購進貨收料流程作業(yè)說明供貨商資材品管會計收料單建立驗收單N驗收YN退回送貨單送貨單收料單收料單核對資料廠商到貨廠商交貨時應于交貨單上注明采購單號及品號輸入收料單時即為到貨登記, 廠商如未標示采購單號者, 請以廠商預計進料表查詢之請檢視收料單上之料品規(guī)格,交貨數量及交貨日期是否正確打印收料單可依據情況設置是否做來料檢驗。驗收退回單驗收單驗收退回單驗收單驗收進貨單輸入驗收數量驗退單輸入Y采購退貨流程作業(yè)說明供貨商采購

6、資材會計退貨單建立良品退回不良不良品貨物點交退貨事宜聯絡退貨單確認品管確認資材備貨退貨單退貨單廠商退貨通知資材單位應將退貨之資料PASS 采購單位：如交貨廠商采購單號退貨數量.等退貨單建立時應注意單價, 如果退貨不再交貨時應確定要指定結案處理打印退貨單退貨料件品質再次確認退貨單退貨單退貨單退貨單3.庫存管理系統調撥流程作業(yè)說明轉出倉庫轉入倉庫會計調撥單調撥單N調撥單建立Y調撥單調撥單修改資料倉庫備料作業(yè)調撥單審核調撥單確定轉出庫之庫存量并作轉入及轉出資料建立打印調撥單轉出及轉入單據及實物核對庫存資料異動資料審核-核對簽收非工單領用流程作業(yè)說明需求領料單位倉管會計輸入調整領料單領料單領料單領料單

7、確認倉庫備料領料單領料料件點收領料單領料單領用需求修改NY非工單之領用可使用本流程進行領料作業(yè),本作業(yè)適用管理費用及制造費用所屬之材料領用,以及低值易耗品辦公用品等領用請由庫存系統之異動單據建立作業(yè)中輸入領料單數據, 請注意單別及部門數據之選擇打印領料單主管核準核準盤點流程作業(yè)說明資材物管會計N盤點清單盤點向導信息產生盤點調整單審核N盤點單盤點單原因追蹤與調整盤點卡盤點更新盤點資料建立核對盤盈虧報表賬面量重計入出庫解凍實盤與復盤凍結庫存進出依庫別或循環(huán)盤點碼進行盤點計劃擬定 打印盤點數據清單核對盤點品號資料打印盤點卡設置好關帳年月通知盤點當日進出庫全部暫停復盤后回復庫存進出將實盤數據輸入計算機

8、確定盤點前所有單據正確并確認打印盤盈虧報表審查及核對盤盈虧信息的正確性及合理性執(zhí)行盤點資料更新盤點單確認實盤資料輸入核對盤點單YY4.應收應付管理系統預收貨款作業(yè)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務單位出納/會計預收發(fā)票建立退回修改修改核準收款單收款單審核核對現金或支票收款單收款單憑證支票或現金支票或現金客戶繳交支票或現金輸入收款單資料時, 沖銷應收賬款時取單打印收款單憑證收款單建立應收賬款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務單位會計客戶N應收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認退件核對銷售發(fā)票單NY修改核準銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單已審核的銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據結賬，成立應收賬款。打印銷售發(fā)票單主管核準

9、會計核對銷售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務出納人員會計收款單建立現金或支票繳款單繳款單N退回Y支票或現金收款單修改NY收款單確認收款單收款單核準收款單核對繳款單現金,支票現金,支票業(yè)務單位收到客戶的現金或應收票據或有價證券等憑證由業(yè)務人員填寫繳款單,繳款單應經過業(yè)務單位主管核準憑證由出納人員進行核對及審查輸入收款單資料, 如果收款資料乃根據訂單有預收貨款者,收款單必須輸入訂單號碼,并于繳款單上注明收款單單號打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準（并蓋?。┦湛顔谓粫媶挝粚彶槭湛顔螌徍祟A付款作業(yè)流程作業(yè)說明廠商采購出納會計修改NY支票請款單YN請款單退回退回修改YN核準付款

10、單請款單預付貨款事宜協商付款單審核支票支票寄出核對付款單請款單核準采購填寫請款單采購單位主管核準請款單交出納單位出納開立支票或以現金或其它有價證券付款并依預付貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦可以直接以請款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準蓋印會計單位核對付款單建立預付發(fā)票建立應付賬款作業(yè)流程作業(yè)說明出納會計發(fā)票采購發(fā)票憑證采購發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準收料單退件核對修改修改采購發(fā)票Y退貨單已確認之收料單及退貨單由采購發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據檢查與修改打印采購發(fā)票憑證主管核準會計核對應付賬款單建立應付賬款管理付款作業(yè)流程作業(yè)說明采購/外包單位出納會計付款單建立付款單審核N付款單修改退回

11、Y支票或現金采購發(fā)票發(fā)票現金,支票采購發(fā)票NY付款單核準付款單付款單核對開票或現金核對采購發(fā)票及票據及金額之正確性出納主管核準并蓋印付款單資料輸入打印付款單憑證亦可直接于采購發(fā)票上注明,如此付款單即不再打印付款單資料核準委外業(yè)務結賬流程作業(yè)說明委外單位會計應付賬款管理委外退貨單委外進貨單修改修改加工明細建立已確認的委外進貨單, 委外退貨單及工藝之移轉單主管核準會計核對YN核準對帳委外明細表廠商對賬單發(fā)票委外明細表廠商對賬單5.生產管理生產計劃作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務生管物管 采購客戶訂單客戶訂單業(yè)務接到客戶訂單編制內部訂單生管依內部訂單展開批次生產計劃,是用于采購物料需求展開及訂單交期和生產計劃數

12、據的設定執(zhí)行批次需求計劃,當對庫存物料數量有疑問時,須選擇凈需求維護由批次生產計劃產生多階料件之生產計劃,調整項目主要是開工日期,完工日期及生產線。并檢視物料需求是否正確生產計劃有修改時若非尾階產品應該再執(zhí)行一次LRP ,來源為計劃來源如果采購計劃無法滿足者, 應與生管進行協商, 修改生產計劃, 重算采購計劃直到計劃可執(zhí)行為止確定批次生產計劃無誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產計劃發(fā)放為工單將采購計劃發(fā)放為采購單物料需求計劃產生 物料需求計劃維護沖突計劃之協商與調整生產計劃調整與發(fā)放工單建立采購計劃調整與發(fā)放采購流程工單作業(yè)流程作業(yè)說明生管物管生產/廠商備 注生產制造需求：1.依訂單或計劃庫存的需求開立

13、成品工單2.物控根據成品工單運行MRP生成的半成品工單3.列印工單憑證：生產制造需求工單輸入審核工單 工單憑證 2工單憑證工單憑證生管單位可于生管系統打印生產進度表及訂單生產進度表供預計工單后續(xù)跟催數據查詢參考生產領料作業(yè)流程作 業(yè) 說 明生產倉庫會計備 注1. 工單領料需求：生產依工單排出貨排程表，倉庫參照工單，按照生產的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.倉庫輸入領料單：3.打印領料單憑證：由倉庫打印領料單憑證，送生產制成審核，一份4.核準否Y/N：由生產單位審查是否核準此領料單(如審核有差異需重新修正領料單數據或作廢此單據)5.生產部門確認所收物料與憑證相符合，生產部門審核領料單6.領料單憑

14、證打?。簜}庫打印審核以后的領料單，分別送到各部門工單領料需求領料單輸入領料單憑證核準否Y/N Y審核領料單領料單憑證2N領料單憑證領料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細表生產退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產品管倉庫會計備 注1. 廠內工單退料需求：廠內工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題REWORK材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入2.退料單輸入：由生產部門于制令系統退料單輸入退料單數據3.打印退料單憑證：由生產單位打印退料單憑證：分別交由品管，吳經理簽名審核4.核準否Y/N：由生產單位審查是否核準此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數據或作廢此單據)倉庫根據憑證審核退料單打印憑證交由各部