內(nèi)部稽核職務(wù)說明書

1、內(nèi)部稽核職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部稽核崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直截了當(dāng)上級部長職系直截了當(dāng)下級無所轄人員無崗位分析日期2001 年 10 月本職： 負(fù)責(zé)會計(jì)核算的內(nèi)部稽核和檔案的歸檔治理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述： 會計(jì)核算的日常稽核工作工作時(shí)刻百分比： 40%按照我院的財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范疇和標(biāo)準(zhǔn)，審核各項(xiàng)記帳憑證的合職理性、合法性。對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理責(zé)工作按照院關(guān)于支票借用手續(xù)的有關(guān)規(guī)定，審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的治理一任務(wù)監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的催報(bào)銷工作審核庫存現(xiàn)金日報(bào)表，參與審核和向部門外報(bào)送的各種報(bào)表職責(zé)表述： 保管財(cái)務(wù)票據(jù)和銀行印鑒，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度

2、執(zhí)行工作時(shí)刻百分比： 40%保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票和銀行印鑒，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)和印鑒的使用職收集統(tǒng)計(jì)院內(nèi)、外稽查所需會計(jì)資料，對查找和了解到的情形負(fù)有保密責(zé)任責(zé)工作二任務(wù)監(jiān)督檢查日常財(cái)務(wù)工作中的制度執(zhí)行情形定期、不定期會同領(lǐng)導(dǎo)和組長核查現(xiàn)金庫存、有價(jià)證券等職責(zé)表述： 檔案歸檔治理工作時(shí)刻百分比： 15%組織會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表以及有關(guān)輔助資料的裝訂立卷工作對已裝訂的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表以及有關(guān)輔助資料進(jìn)行整理、立卷和歸檔職責(zé)工作負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的日常治理，按要求辦理會計(jì)檔案的借閱、歸還登記三任務(wù)保管會計(jì)檔案，協(xié)助保衛(wèi)部門做好防水、防火、防盜定期對超過檔案治理期限的會計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀職責(zé)職責(zé)表述： 完成上級交辦的其他任務(wù)工作時(shí)刻百分比： 5%四權(quán)力：記賬憑證審核權(quán)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)財(cái)務(wù)檔案治理權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部和諧關(guān)系某院各職能部門及二級核算單位外部和諧關(guān)系任職資格 ：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或者其他有關(guān)會計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)治理培訓(xùn)、會計(jì)培訓(xùn)體會具備會計(jì)師資格或 10 年以上會計(jì)工作體會知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)治理知識、會計(jì)知識技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備差不多的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備一樣辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境一樣辦公環(huán)境工作時(shí)刻特點(diǎn)正常工作時(shí)刻所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總