鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目總述1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目擬投資規(guī)模：1.1億元1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位：某工貿(mào)有限公司1.1.4項(xiàng)目法人代表：XX1.1.5項(xiàng)目選址：某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1.1.6項(xiàng)目擬建時(shí)間：1.5年1.1.7項(xiàng)目主要經(jīng)營范圍：鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售出口 業(yè)務(wù)。1.2 項(xiàng)目提出的背景鎳網(wǎng)主要用于酸、堿環(huán)境條件下篩分和氣體、液體過濾和其它 介質(zhì)分離用，適用于石油、化工、化纖、橡膠、車胎制造、冶金、 醫(yī)藥、食品等行業(yè)，鎳絲織成各種規(guī)格網(wǎng)、布，具有過濾性能穩(wěn)定、 精細(xì)等特點(diǎn)和良好的耐酸、耐堿、耐高溫等性能。

2、悶頭是焊接在管端或裝在管端外螺紋上以蓋堵管子的管件或 用來封閉管路，廣泛用于圓網(wǎng)印花機(jī)械、 紡織機(jī)械。錐殼、變徑段、 平蓋及緊縮口的設(shè)計(jì)凸形管帽半球形管帽、橢圓形管帽、碟形管帽 和球冠形管帽。鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品的國內(nèi)、國際市場十分看好。本公司為了做大做強(qiáng)公司企業(yè)，尋求更大的發(fā)展空間，十分看好交通便捷、軟 硬環(huán)境好、發(fā)展前景廣闊的某這片投資熱土。所以，某工貿(mào)有限公 司擬在某縣注冊成立某工貿(mào)有限公司，選址于某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資興建鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。1.3項(xiàng)目提出的可行性通過我公司對某縣和周邊縣市產(chǎn)品市場及其生產(chǎn)廠家的調(diào)查 了解，該產(chǎn)品在某還是一個(gè)空白。該系列產(chǎn)品系金屬加工性項(xiàng)目， 生

3、產(chǎn)工藝簡單，無污染作業(yè)流程。通過投資規(guī)模、生產(chǎn)環(huán)境、區(qū)位 優(yōu)勢等比較效益分析表明，本公司在某擬建鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生 產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目不僅是必要的，同時(shí)也是可行的。二、生產(chǎn)企業(yè)概況某工貿(mào)有限公司地 址：*市*西溪工業(yè)區(qū)，始建于1994年， 專業(yè)生產(chǎn)鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品。是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù) 于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，廠區(qū)占地面積45畝，建筑面積2萬m2,目前公司擁有固定資產(chǎn)約 1.0億元，壓鑄生產(chǎn)線40條。公司曾 受到*市技改獎(jiǎng)勵(lì)。2010年總產(chǎn)值達(dá)1.5億，年利稅1000多萬。鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品是本公司的主導(dǎo)拳頭產(chǎn)品。悶頭是國內(nèi)最 大的生產(chǎn)銷售基地，鎳網(wǎng)是全省最大的生產(chǎn)銷售基地。已為上百

4、家 印染企業(yè)，外貿(mào)公司生產(chǎn)配套服務(wù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷多個(gè)國家和地區(qū)。在 全國主要印染省份均設(shè)有辦事處。公司秉承誠信為本，用戶至上，周到服務(wù)經(jīng)營策略，遵循精益求精，追求卓越”的經(jīng)營理念。公司實(shí)力強(qiáng)勁，技術(shù)力量雄厚， 設(shè)備精良，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理。三、產(chǎn)品與市場（一）產(chǎn)品介紹1、鎳網(wǎng)鎳網(wǎng)主要用于酸、堿環(huán)境條件下篩分和氣體、液體過濾和其它 介質(zhì)分離。有平紋編織，斜紋編織，平紋荷蘭編織，斜紋荷蘭編織， 反向荷蘭編織五種方法。 鎳網(wǎng)的規(guī)格一般1-330目。鎳網(wǎng)具有過濾 性能穩(wěn)定、精細(xì)等特點(diǎn)。也可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)制作各種型號的不 銹鋼網(wǎng)產(chǎn)品。 平紋鎳網(wǎng)：是最為常見的編織方法，主要特點(diǎn)是經(jīng)向和緯向絲徑的密度相 同。

5、 純鎳鎳方眼網(wǎng)鎳方眼網(wǎng)適用于石油、化工、化纖、橡膠、車胎制造、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)，鎳絲織成各種規(guī)格網(wǎng)、布，具有良好的耐酸、 耐堿、耐高溫等性能。 純鎳密紋網(wǎng)材質(zhì)：鎳絲編織：平紋編織鎳密紋網(wǎng)、斜紋編織鎳密紋網(wǎng)、竹花編織鎳密紋網(wǎng)性能：具有過濾性能穩(wěn)定、精細(xì)等特點(diǎn)。用途：用于航天、石油、化工等行業(yè)。本公司可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)制作各種 型號的產(chǎn)品.鎳網(wǎng)按編織可分類為：平紋編織；斜紋編織；平紋荷蘭編織； 斜紋荷蘭編織。材質(zhì)一n62、悶頭悶頭焊接在管端或裝在管端外螺紋上以蓋堵管子的管件。用來 封閉管路，作用與管堵相同。管帽包括凸形管帽、錐殼、變徑段、平蓋及緊縮口的設(shè)計(jì)。凸形管帽包括：半球形管帽、橢圓形管

6、帽、碟形管帽和球冠形 管帽。從受力角度看凸形管帽逐漸從半球形管帽向多形狀幾何體的 研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品使用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓展。鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品同時(shí)是圓網(wǎng)印染機(jī)械、紡織機(jī)械的重要配 套產(chǎn)品。3、產(chǎn)品展示鎳網(wǎng)產(chǎn)品展示產(chǎn)品名稱：鎳網(wǎng)產(chǎn)品型號：25目-165目悶頭產(chǎn)品展示YF-6419YF-6421YF-6422YF-6435YF-6436YF-6437YF-6438YF-6439YF-025YF-024YF-6002YF-6403YF-6405YF-031YF-030YF-029YF-028四、鎳網(wǎng)、悶頭市場分析鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品為鎳合金不銹鋼經(jīng)機(jī)床加工、壓鑄工藝生 產(chǎn)的金屬加工產(chǎn)品，主要用于酸、堿環(huán)境

7、條件下篩分和氣體、液體 過濾和其它介質(zhì)分離，在航天、石油、化工、化纖、橡膠、輪胎制 造、冶金、醫(yī)藥、食品、印染、紡織等行業(yè)應(yīng)用廣泛，具有良好的 耐酸、耐堿、耐高溫等性能和過濾性能穩(wěn)定、精細(xì)等特點(diǎn)。產(chǎn)品的 多行業(yè)、寬領(lǐng)域市場，為鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)拓展了 十分廣闊的立體發(fā)展空間。 使*市某工貿(mào)有限公司成為國內(nèi)最大的 悶頭生產(chǎn)銷售基地，成為全省最大的鎳網(wǎng)生產(chǎn)銷售基地。產(chǎn)品需求、市場規(guī)模、產(chǎn)量及出口等圖表分析見圖表1至圖表5.20062 叩祥200820092、我國整體市場規(guī)模及增長速度3、產(chǎn)量及其增長分析200e200 徉200B20094、2006-2009年產(chǎn)品出口金額及增長率 出口

8、金額（美元）增長率B額導(dǎo)群組優(yōu)勢群絹特 點(diǎn)I 少.跟隨群 組特點(diǎn)I 企業(yè)激 多，競爭差異化瞬馳企業(yè)綜合買力賓括渠道、產(chǎn)品、品牌彫響力、眼勢竟?fàn)幜Φ龋桓鞲偁幦航阒g沒有胡顯的畀限,企業(yè)較 r* 優(yōu)勢明,*鱉卑化呼持操；企業(yè) 校多.早方 而具有就勢五、項(xiàng)目編制的依據(jù)1、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2、安徽省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄3、某縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄4、某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要5、某縣企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法6、某縣關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)縣的實(shí)施意見7、某縣關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)縣的決定8某縣承接轉(zhuǎn)移、加快發(fā)展二十條9、 某縣加快新型電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法（試行）10、項(xiàng)目建設(shè)單位提

9、供的相關(guān)文件資 料六、項(xiàng)目選址、擬建內(nèi)容與擬建規(guī)模1、項(xiàng)目選址 某工貿(mào)有限公司投資新建的鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，選址在安徽省某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，擬規(guī)劃用地面積90畝； 該項(xiàng)目地址用地完整，整體式布局合理，自然環(huán)境、交通條 件好； 該地址地質(zhì)地形條件好，電通、路通、水通、地平，地層穩(wěn) 定，地貌簡單，無地質(zhì)災(zāi)害。利于工程建設(shè)，投資建設(shè)成本不高。2、擬建內(nèi)容與擬建規(guī)模項(xiàng)目擬建內(nèi)容：鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品生產(chǎn)線58條、材料及產(chǎn)成品倉庫、新產(chǎn)品研發(fā)中心、職工宿舍、辦公用房、食堂及其輔助 設(shè)施。該項(xiàng)目規(guī)劃用地90畝，建筑面積3.6萬川。設(shè)計(jì)能力：鎳網(wǎng)、 悶頭系列產(chǎn)品80萬套/年。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一覽表

10、序號項(xiàng)目內(nèi)容單位建設(shè)規(guī)模備 注合計(jì)m2360001土 建 工 程生產(chǎn)線（車間）m2150002材料及產(chǎn)成品倉庫m40003新產(chǎn)品研發(fā)中心m15004職工宿舍m40005辦公用房m10006食堂m15007小計(jì)m270008輔 助 設(shè) 施消防設(shè)施m1509環(huán)保設(shè)施m15010水電設(shè)施m1001112其他生活設(shè)施m300其它m8300進(jìn)出道路、工作區(qū)場地硬化、 圍墻、工作區(qū)環(huán)境綠化等等13主要設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備、加工設(shè)備、檢測設(shè) 備七、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品通過機(jī)床金屬加工、壓鑄而成形的產(chǎn)成品，生產(chǎn)線流水作業(yè)，工藝簡單，無復(fù)雜程序。原 材料-配料- 機(jī)床加工- 壓 鑄成型產(chǎn)品檢測 k質(zhì)量檢驗(yàn)

11、 包裝入庫 一銷售、出口八、勞動(dòng)定員及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為385人，其中一線生產(chǎn)工人350人，后勤保 障人員10人，專職技術(shù)人員10人，管理人員15人。公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和勞動(dòng)定員，由公司根據(jù)經(jīng)營管理工作需 要適時(shí)進(jìn)行調(diào)整增、減。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期限為1.5年，其中：項(xiàng)目籌備階段 2個(gè)月， 建設(shè)施工階段14個(gè)月，竣工驗(yàn)收試運(yùn)營階段 2個(gè)月。九、人員培訓(xùn)及安全生產(chǎn)（一）人員培訓(xùn)1、生產(chǎn)前（上崗前）培訓(xùn)：招收專門技術(shù)人才。對招收到主 要崗位上的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)知識、操作規(guī)則等基本技能培 訓(xùn)，由公司統(tǒng)一安排。2、生產(chǎn)實(shí)踐指標(biāo)：以熟練掌握實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)、操作技術(shù)為

12、主， 由公司指派技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使職工能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)， 能自行獨(dú)立完成生產(chǎn)任務(wù)，產(chǎn)品合格、服務(wù)優(yōu)良。3、班制安排：管理人員，生產(chǎn)、營銷人員為常班制，作業(yè)班 時(shí)為8小時(shí)，年工作日約250天，雙休日、節(jié)假日為休息時(shí)間，因 工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時(shí)間的，按加班作業(yè)時(shí)間有關(guān)規(guī)定 記取勞動(dòng)報(bào)酬。（二）勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)保護(hù)措施，建立完善的消防防火制度。各作業(yè)車間 均建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度。電動(dòng)傳動(dòng)部位設(shè)隔離欄桿網(wǎng)罩，各機(jī)械 設(shè)備安裝自動(dòng)跳閘電路，工人配戴安全冒、安全手套、防護(hù)鏡和工作服裝作業(yè)。認(rèn)真做好員工的防暑降溫與防寒保暖工作，嚴(yán)格安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程

13、和制定生產(chǎn)安全保護(hù)措施， 做到“安全第一、勞保第一、預(yù)防為主”，把一切不安全隱患消滅 在萌芽狀態(tài)。十、環(huán)境保護(hù)1、 加強(qiáng)施工期間環(huán)境管理。設(shè)置圍欄全封閉圍檔，及時(shí)硬化、 綠化地面，進(jìn)出車輛和施工道路采取揚(yáng)塵控制措施，減緩揚(yáng)塵對周 圍環(huán)境的影響。施工垃圾及時(shí)運(yùn)送垃圾場統(tǒng)一處理。2、 產(chǎn)品操作過程不產(chǎn)生工業(yè)廢水。生活污水經(jīng)化糞池處理后， 再利用于綠化花卉澆灌，不外排。3、 操作車間安裝吸風(fēng)排氣設(shè)施。工作間保證新鮮空氣流通。4、優(yōu)化廠區(qū)環(huán)境。 加強(qiáng)環(huán)保意識教育，提高員工環(huán)保意識， 搞好項(xiàng)目區(qū)綠化，保持工作區(qū)清潔整齊。5、申請環(huán)保驗(yàn)收。 該項(xiàng)目建后，及時(shí)向環(huán)保部門呈報(bào)項(xiàng)目試運(yùn)行申請報(bào)告；調(diào)試運(yùn)行正常后

14、，3個(gè)月內(nèi)須向縣環(huán)保局申請環(huán)保驗(yàn)收，項(xiàng)目通過驗(yàn)收合格后再正式投入運(yùn)營。十一、投資概算及資金籌措1、投資概算：項(xiàng)目總投資11000萬元，其中：1.1固定資產(chǎn)投資9400萬元1.1.1 土建工程3000萬元1.1.2輔助工程設(shè)施870萬元1.1.3主輔設(shè)備1500萬元1.1.4 土地征用費(fèi)1000萬元；1.1.5不可預(yù)見費(fèi)用150萬元。2、流動(dòng)資金2100萬元。見表固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目內(nèi)容建設(shè)規(guī)模 （rf）投資規(guī)模（萬元）備注合計(jì)11000（一）固定資產(chǎn)投資-940063701生產(chǎn)線（車間）1500030001.1材料及產(chǎn)成品倉庫40007201.2新產(chǎn)品研發(fā)中心15003

15、001.3職工宿舍40008801.4辦公用房10002501.5食堂15002302輔助設(shè)施130008702.1消防設(shè)施150502.2環(huán)保設(shè)施150502.3水電設(shè)施1003502.4其他生活設(shè)施3001202.5其它123003003不可預(yù)見費(fèi)-1504主輔設(shè)備-15005土地費(fèi)用:-1000（二）流動(dòng)資金-21003、資金籌措本項(xiàng)目總投資11000萬元，其中，流動(dòng)資金2100萬元。其 主要資金來源為項(xiàng)目投資業(yè)主自籌。流動(dòng)資金30%各申請銀行貸款、70%將由項(xiàng)目投資業(yè)主自籌解 決。十二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入估算該項(xiàng)目年設(shè)計(jì)能力80萬套，銷售單價(jià)按300元/套計(jì)，則項(xiàng)目 年收益=30

16、0元/套X 80萬套=24000萬元。2、成本分析見表項(xiàng)目總成本估算表項(xiàng)目總成本估算表圖表-11單位：萬元序號項(xiàng)目金額50%負(fù)荷80%負(fù)荷100%負(fù)荷1原材料780012480156002水、電動(dòng)力2504005003包裝材料及易耗品60096012004人員工資774/6781212/11161491/1395其中：行管人員工資9696965提取福利費(fèi)用2242242246折舊費(fèi)3303303307修理費(fèi)6565658無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)攤銷1212129稅金及附加7501200150010貸款利息支出75757511管理費(fèi)12012012012銷售費(fèi)用12019224013總成本合計(jì)11120

17、172702142014固定總成本92292292215可變總成本10198163482049816經(jīng)營總成本1071516865210153、利潤分析 銷售利潤=24000 - 21420=2580 (萬元) 稅后利潤=2580 X( 1-25%) =1935 (萬元)4、投資風(fēng)險(xiǎn)性分析 盈虧平衡計(jì)算生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)(%)=年固定總成本一(年銷售總收入年可變總成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加)=922-( 24000- 20498-1500) =46.1% 敏感性計(jì)算對項(xiàng)目經(jīng)營效果的敏感性進(jìn)行分析，即當(dāng)經(jīng)營成本提高i和經(jīng)營收入降低i的經(jīng)濟(jì)狀況，即： 當(dāng)成本F1提高i時(shí)，則總成本F2=F1(1+i);

18、 當(dāng)經(jīng)營收入P1降低i時(shí)，則總收入P2= P1(1-i) 此時(shí)利潤B0= P2 - F2 敏感性系數(shù)f= B0 一 F2該項(xiàng)目，總成本為21420萬元；銷售收入24000萬元。當(dāng) 成本F1提高5%時(shí)，則 總成本F2=21420萬元X (1+ 5%)=22491 萬元；當(dāng)經(jīng)營收入 巴降低5%時(shí)，則總收入 P2=24000萬元X(1-5%) =22800 萬元，此時(shí)利潤 Bo=22800-22491=309 萬元， 敏 感系數(shù) f=309 + 22491= 1.4%.5、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 投資利潤率=21.7% 投資利稅率=29.0% 投資回收期=T=log B-log(B0-Gi) -log(1+i)=log 2580 - log (2580 - 8900 X 12% - log (1 + 12%)二3.4116 3.1796 - 0.047=4.94(年)十三、結(jié)論和建議本項(xiàng)目生產(chǎn)鎳網(wǎng)、悶頭系列產(chǎn)品，具有較高的科技含量，其實(shí) 用價(jià)值、經(jīng)濟(jì)社會價(jià)值較高。項(xiàng)目啟動(dòng)后在經(jīng)濟(jì)效