2021增產(chǎn)2500噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告

1、增產(chǎn)2500噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告年增產(chǎn)2500噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告 PAGE PAGE # 年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目第一章 總論一項目名稱： 年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、 蕎麥面生產(chǎn)線技 術(shù)改造項目二、建設(shè)單位 ：三、法人代表：四、項目性質(zhì)：五、建設(shè)地點(diǎn)：六、項目建設(shè)期限： 1 年（ xxxx 年 12 月-xxxx 年 12 月）七、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：1、建設(shè)規(guī)模： 項目達(dá)到設(shè)計能力后， 年增產(chǎn)蕎麥米 1750 噸，蕎麥面 750 噸，副產(chǎn)品飼料 75 噸，蕎麥殼 450 噸。2、建設(shè)內(nèi)容：在充

2、分利用現(xiàn)有廠房、庫房和公用工程的 基礎(chǔ)上，購置和改造色選機(jī)、清選機(jī)、比重機(jī)、攪拌 機(jī)、糧食去石機(jī)、米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、 輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、殼篩、儲糧罐、除塵器等 44 臺、套。八、投資估算及資金籌措：1、總投資：項目總投資 232.0 萬元，其中建設(shè)投資212.0 萬元，鋪底流動資金 20.0 萬元。2、資金籌措：企業(yè)自籌 62.0 萬元，其中：用于固定 資產(chǎn)投資 42.0 萬元，用于流動資金 20.0 萬元；申請銀行年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目貸款70萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資；申請專項資金100.0 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。九、經(jīng)濟(jì)效益：年新增銷

3、售收入1249.0萬元，總成本費(fèi)用1182.6萬元， 產(chǎn)品出口免所得稅，交納營業(yè)稅15.9萬元，新增凈利潤50.5 萬元，投資利潤率 21.8 %，財務(wù)內(nèi)部收益率 22.6 %，財務(wù) 凈現(xiàn)值134.1萬元（I0 = 12%時），全部投資回收期2.5年， 貸款償還期2.5年（含一年建設(shè)期）（見可研報告評價指標(biāo) 匯總表）?？裳袌蟾嬖u價指標(biāo)匯總表表1-1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1設(shè)計規(guī)模1.1年增產(chǎn)精品養(yǎng)麥米噸17501.2年增產(chǎn)喬麥面噸7501.3副產(chǎn)品飼料噸751.4副產(chǎn)品養(yǎng)麥殼噸4502新增勞動疋員人162.1生產(chǎn)工人人11含生產(chǎn)技術(shù)人員2.2管理人員人53建筑面積2 m04購置設(shè)備臺、套44

4、5總投資萬元232.05.1固定資產(chǎn)投資萬元212.05.2鋪底流動資金萬元20.06資金籌措6.1自籌萬元62.0年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目6.2申請銀行貸款萬元70.06.3申請專項資金萬元100.07產(chǎn)品銷售收入萬元1249.08總成本萬元1182.69交納營業(yè)稅萬元15.910r年交納所得稅萬元0免稅11年實(shí)現(xiàn)稅后利潤萬元50.512稅后全部投資回收期年2.513銀行貸款償還期年2.5含建設(shè)期13投資利潤率%21.814財務(wù)內(nèi)部收益率%22.615盈虧平衡點(diǎn)%69.4十、結(jié)論1、 項目正常生產(chǎn)后，每年實(shí)現(xiàn)銷售收入1249.0萬元， 每年企業(yè)獲凈利潤 50.5萬

5、元，證明本項目經(jīng)濟(jì)效益很好， 有很強(qiáng)的獲利能力。2、項目投資利潤率為 21.8%，財務(wù)內(nèi)部收益率 22.6%， 稅后全部投資回收期 2.5年，貸款償還期2.5年（含建設(shè)期）， 證明本項目清償能力很強(qiáng)。3、 通過項目的盈虧平衡分析，可以證明本項目有很強(qiáng)的 抗風(fēng)險能力。4、 本項目的投產(chǎn)后，可增加地方財政收入，安排16名 下崗職工再就業(yè)。經(jīng)評價，證明本項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都很顯著，項 目是可行的。第二章項目承擔(dān)單位基本情況年增產(chǎn)年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 PAGE PAGE # * 加工有限責(zé)任公司組建于 xxxx 年 9 月，注冊資本 60 萬元，廠區(qū)占地面積 3

6、000 平方米，建筑面積 2150 平方米， 現(xiàn)有具有高素質(zhì)的員工 18 人，技術(shù)人員 5 人，占職工總數(shù) 的 27.8 ，管理人員 4 人。主要以糧食加工為主 , 兼營糧食 購銷的外向型民營企業(yè) .公司擁有總資產(chǎn) 585.6 萬元, 其中： 固定資產(chǎn) 234.5 萬元 , 流動資產(chǎn) 562.1 萬元。產(chǎn)品主要是 公司自已出口韓國、和日本等國。xxxx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1377.9 萬元，凈利潤 6.7 萬元。繳納稅金 1.5 萬元，企業(yè)累 計未分配利潤 8.9 萬元。xxxx 年預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入 1860 萬 元，企業(yè)凈利潤 58 萬元，累計未分配利潤 67 萬元。本企業(yè)已通過 ISO900

7、1:_ 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 , 企 業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品在 xxxx 年 1 月被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中 心評為“質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)”AA品牌。第三章 申報項目的主要內(nèi)容和特色 PAGE PAGE # 年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目在充分利用現(xiàn)有廠房、庫房和公用工程的基礎(chǔ)上，購 置和改造色選機(jī)、清選機(jī)、比重機(jī)、攪拌機(jī)、糧食去石機(jī)、 米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、 殼篩、儲糧罐、除塵器等 44臺、套（見新增主要設(shè)備一覽 表）。新增主要設(shè)備一覽表骨口. 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價（元）數(shù)量金額（萬元）備注-一一養(yǎng)麥加工設(shè)備1色選機(jī)S263X 1臺12500

8、0112.502清選機(jī)TQTQ臺3500013.503比重機(jī)SN225A臺4800014.804攪拌機(jī)6N9-32臺4500014.505糧食去石機(jī)TOSF100套4000028.00含風(fēng)機(jī)6米篩BT臺4000014.00含風(fēng)箱7脫殼機(jī)ZAV-30臺130000791.008分級篩ZHW -60套4500014.509分級篩ZHW -30套5000015.0010包裝封口機(jī)HF90528臺1300022.6011提升機(jī)SHX-11臺1_1720.4012輸米機(jī)臺_012.0013面粉機(jī)MFWY臺_012.0014儲糧罐20T臺3000013.0015殼篩套5000015.00含刷殼機(jī)16輸送機(jī)

9、臺1500023.0017沙克龍臺2500025.0018除塵設(shè)備套3000013.00合計臺、套44183.80第四章現(xiàn)有基礎(chǔ)條件年增產(chǎn)年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 PAGE PAGE # 一自然條件1地理位置及地形地貌松山區(qū)位于東經(jīng)117 47 -119 39,北緯42 0T-42 43。東與敖漢旗隔水相望，西與河北省圍場縣毗鄰，南與喀喇沁旗、元寶山區(qū)連接，北與翁牛特旗、克什克騰旗 交界，環(huán)擁 市中心城區(qū)，是連接xxx自治區(qū)東西部，溝 通關(guān)內(nèi)外的樞紐和走廊。松山區(qū)東西長 152.5 公里，南北寬 77 公里，總面積 5955 平方公里。松山區(qū)居燕山山脈七老圖山東

10、麓。地勢呈西北高，東南低坡形頃斜狀。境內(nèi)東中部屬平川區(qū)， 南部東北部為丘陵區(qū)， 北部西北部為山區(qū)。場區(qū)南臨縣級公路，東、北、南三面環(huán)山，地形為緩坡 地勢。2氣候水文條件 松山區(qū)屬中緯度溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫大部地區(qū)5-7 C,無霜期115-145天，年平均降水量約420 毫米，干旱指數(shù)大于 10，年干燥度 2.0-4.5 ，年日照時 數(shù) 2360-2968 小時。境內(nèi)河流有昭蘇河、半支箭河、什勒嘎 河、錫伯河、陰河、英金河、羊腸子河、老哈河，均屬于老 哈河水系。河網(wǎng)密度為 0.82 公里 /平方公里；丘陵溝壑區(qū)河 網(wǎng)密度為 0.4 公里/ 平方米公里；河谷平川區(qū)河網(wǎng)密度為 0.

11、35 公里/ 平方公里。平均徑流量為 26.797 萬立方米。市松山區(qū)所在地理位置光照、積溫、雨量適合蕎麥的 種植和生長，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心檢測，項目區(qū)大 氣、用水和土壤等條件符合生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品的條件和標(biāo) 準(zhǔn)。本項目的原料能夠保證全部是無污染的綠色食品。二社會經(jīng)濟(jì)條件松山區(qū)總?cè)丝?54.8 萬人。xxxx 年，松山區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總 值實(shí)現(xiàn) 69.7 億元，比上年增長 26.3%。其中，一、二、三產(chǎn) 業(yè)分別實(shí)現(xiàn) 17.7 、30.5 、17.5 億元，分別比上年增長 4.8%、 40%和 17.9%。財政收入完成 4.0 億元，比上年增長 36.2%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn) 10415

12、 元，農(nóng)民人均純收入實(shí) 現(xiàn) 4616 元。三原料供應(yīng)條件 松山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)以種植業(yè)為主，是 地區(qū)的產(chǎn)糧大縣。xxxx年末耕地面積 141216 公頃，糧食產(chǎn)量 545617 噸，其中 蕎麥產(chǎn)量達(dá)到 38000 多噸，蕎麥產(chǎn)量約占全市總產(chǎn)量的 12% 以上，蕎麥資源充足，可滿足供應(yīng)。四基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件 供水：廠內(nèi)有防火井一眼，飲水井一眼，并有自來水設(shè) 施。排水：生活排入滲水井。供電：共有 100v 變壓器一臺， 200v 變壓器一臺，配電 PAGE PAGE # 年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 設(shè)施齊全可供整個院內(nèi)機(jī)械、照明等使用。供熱：院內(nèi)供熱用 2 噸鍋爐。五工程地質(zhì)

13、與水文地質(zhì)條件 項目區(qū)內(nèi)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土狀 粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30米左右，局部大于 50 米以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核及鈣質(zhì)菌絲，上部 含少量植物根。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。根據(jù)項目區(qū)的土層的成因類型及物理力學(xué)性質(zhì)，把場地 劃分為一個大區(qū)，即松散巖第四系風(fēng)積區(qū) :松散巖第四系風(fēng)積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，平均厚度約30.0m，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核， 松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%,內(nèi)磨擦角C =19.2 , 粘聚力 c=0.078Mpa ，濕陷起始壓力 = 0 . 0 5Mpa ，濕陷系數(shù) =0.025

14、 ，輕微濕陷，濕陷深度一般 5米左右，具一級非自重 濕陷性，承載力特征值 fak=140MPa?？傊_發(fā)區(qū)工程地質(zhì) 條件較好。項目區(qū)第四系地層厚度較大，覆蓋整個工作區(qū)。地下水 主要接受大氣降水入滲補(bǔ)給，排泄方式為向下游徑流及開 采。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲開采 型。含水層巖性為黃土狀粉土， 局部夾薄層黃色細(xì)砂， 厚度，年增產(chǎn)年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 PAGE PAGE # 富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位 埋深 20m 左右，富水性差。滲透系數(shù)量 0.091/s.m ，水化學(xué) 類型為 HCO3-NaCaM，g 礦化度小于

15、1。本項目用水主要以平 煤元寶山露天礦疏干水為主，與本區(qū)地下水關(guān)系不大。六、市場條件本項目主要產(chǎn)品 （蕎麥米） 以出口為主， 主要出口韓國、 日本和菲律賓等國家，這些國家對無污染、無公害的綠色食 品特別重視，市場供求矛盾比較突出，需求量較大。同時， 隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，人們對大宗農(nóng) 產(chǎn)品和初級農(nóng)產(chǎn)品需求增長減緩，但對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的要 求越來越高， 無公害和綠色農(nóng)產(chǎn)品， 越來越受到人們的青睞。國內(nèi)也有廣闊的市場空間。* 加工有限責(zé)任公司有較好的 市場渠道，產(chǎn)品銷售前景樂觀因此本項目的市場條件優(yōu)越， 產(chǎn)品市場容量大，銷路廣闊。七交通運(yùn)輸條件松山區(qū)五三經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 交通十分便利

16、， 境內(nèi)京通鐵路、 綏經(jīng)國道（ 306）赤承省道（ 0803 線）、平雙省道（ 0509 線） 和區(qū)鄉(xiāng)公路縱橫交錯，互相貫通，形成了公路骨干網(wǎng)絡(luò)。八、技術(shù)條件* 加工有限責(zé)任公司現(xiàn)有具有高素質(zhì)的員工 18 人， 技術(shù)人員 5人，占職工總數(shù)的 27.8 ；并且該公司同國內(nèi)食 品加工知名企業(yè)技術(shù)合作，憑借其技術(shù)能力和產(chǎn)量質(zhì)量，獲 得了質(zhì)量檢測部門的質(zhì)量證書和產(chǎn)品自營出口證書，并成為 國家綠色食品理事會會員單位，獲得xxx自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳 頒發(fā)的無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書，本項目擬引進(jìn)國內(nèi)一流 的食品加工技術(shù)，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蕎麥深加工產(chǎn)品創(chuàng)造條件。九、自籌資金條件企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好， xxxx 年該公司預(yù)計實(shí)

17、現(xiàn)銷售收入 1860 萬元，企業(yè)凈利潤 58 萬元，累計未分配利潤 67 萬元， 本項目需要企業(yè)自籌 62 萬元，有自籌能力。十地震根據(jù)國家地震局 1990 年和 xxxx 年出版的 1:400 萬“中 國地震烈度區(qū)劃圖”和“中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖” ， 地震基本烈度為 7度，基本地震加速度值為 0.15g 。第五章 項目實(shí)施方案 PAGE PAGE # iiii年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目一、產(chǎn)品方案該項目達(dá)到設(shè)計能力后，年增產(chǎn)精品養(yǎng)麥米1750噸，養(yǎng)麥面750噸，副產(chǎn)品飼料 75噸，副產(chǎn)品養(yǎng)麥殼 450噸。二、土建工程利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房和公用工程，不需要擴(kuò)建和新建

18、。三、設(shè)備工程：購置和改造色選機(jī)、清選機(jī)、比重機(jī)、攪拌機(jī)、糧食去石機(jī)、米篩、脫殼機(jī)、分級篩、提升機(jī)、輸米機(jī)、面粉機(jī)、輸送機(jī)、殼篩、儲糧罐、除塵器等44臺、套（見新增主要設(shè)備一覽表）。新增主要設(shè)備一覽表單位：萬元骨口. 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價（元）數(shù)量金額（萬元）備注-一一養(yǎng)麥加工設(shè)備1色選機(jī)S263X 1臺125000112.502清選機(jī)TQTQ臺3500013.503比重機(jī)SN225A臺4800014.804攪拌機(jī)6N9-32臺4500014.505糧食去石機(jī)TOSF100套4000028.00含風(fēng)機(jī)6米篩BT臺4000014.00含風(fēng)箱7脫殼機(jī)ZAV-30臺130000791.008

19、分級篩ZHW -60套4500014.509分級篩ZHW -30套5000015.0010包裝封口機(jī)HF90528臺1300022.6011提升機(jī)SHX-11臺1_1720.4012輸米機(jī)臺_012.00年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目13面粉機(jī)MFWY臺_012.0014儲糧罐20T臺3000013.0015殼篩套5000015.00含刷殼 機(jī)16輸送機(jī)臺1500023.0017沙克龍臺2500025.0018除塵設(shè)備套3000013.00合計臺、套44183.80四、生產(chǎn)工藝及流程生產(chǎn)工藝采取立體與平面時空相結(jié)合布置，使整個生產(chǎn) 線銜接順暢有序。確保企業(yè)的產(chǎn)品能根據(jù)行業(yè)

20、發(fā)展及市場需 求的特點(diǎn)，制造出能夠滿足用戶需求的產(chǎn)品。1、工藝布局結(jié)合項目的實(shí)際情況，做到按工藝流程合 理布局，結(jié)構(gòu)緊湊。2、制造設(shè)備的設(shè)計選型原則為結(jié)構(gòu)簡單、功能先進(jìn)、 易于維修。3、對原輔料的質(zhì)量進(jìn)行控制。4、設(shè)置質(zhì)檢中心，對生產(chǎn)的全過程及成品的質(zhì)量進(jìn)行 有效的監(jiān)控。五、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項目產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：1、色澤、口味正常，2、當(dāng)年產(chǎn)的養(yǎng)麥，3、雜質(zhì)1%以下，年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目4、水份 14%以下，5 、抽樣標(biāo)準(zhǔn) 100 袋以下抽樣不少于 2 袋，100 袋以上的抽樣不少于 5袋，每增加 100 袋增抽 2袋。年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生

21、產(chǎn)線技術(shù)改造項目第六章 項目投資規(guī)模及資金來源，申請專項資 金的理由及數(shù)額，專項資金的使用方向一、項目投資規(guī)模項目總投資 232.0 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 212.0 萬元， 鋪底流動資金 20.0 萬元。（一）固定資產(chǎn)投資：1、建筑工程費(fèi)無建筑工程2、設(shè)備購置費(fèi)定型設(shè)備按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價另加5?8%的運(yùn)雜費(fèi)，非標(biāo)設(shè)備由建設(shè)單位自行加工，可節(jié)省時間和投資。設(shè)備費(fèi) 為 183.8 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 86.7 （見主要設(shè)備一覽 表）。3、安裝費(fèi)蕎麥加工車間設(shè)備的安裝費(fèi)， 按設(shè)備費(fèi)的 6%計算， 設(shè)備 安裝費(fèi)為 11.0 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 5.2 。4、其它費(fèi)用 前期費(fèi)用，包括勘察設(shè)

22、計費(fèi)、信息費(fèi)、咨詢論證費(fèi)、可研報告費(fèi)等， 按工程費(fèi)用的 1.0%計算；建設(shè)單位管理費(fèi)和職 工培訓(xùn)費(fèi)及環(huán)評費(fèi)，根據(jù)項目實(shí)際情況計算；基本預(yù)備費(fèi)，年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 根據(jù)本項目情況， 按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用 2.0%計算， 固定資 產(chǎn)投資貸款 70 萬元，年利率按 6.02 計算。經(jīng)計算，其它 費(fèi)用為 17.2 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 8.1 。經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資為 212.0 萬元。（詳見固定資產(chǎn)投資估算表） 。（二）流動資金估算： 本項目的流動資金采用流動資金估算表詳細(xì)估算法進(jìn) 行估算。根據(jù)項目所需原輔材料價格、用量和產(chǎn)品市場銷售 情況，確定各因素周

23、轉(zhuǎn)次數(shù)和每年周轉(zhuǎn)天數(shù)，測定流動資金 需要數(shù)，經(jīng)測算，項目需鋪底流動資金 20 萬元。二、資金來源項目總投資中，建設(shè)單位自籌 62.0 萬元，其中：用于 固定資產(chǎn)投資 42.0 萬元，用于流動資金 20 萬元；申請銀行 貸款 70.0 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資； 申請專項資金 100.0 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。三、申請專項資金的理由及數(shù)額 本項目產(chǎn)品為出口產(chǎn)品，本項目的實(shí)施可以為國家創(chuàng)收 外匯，并且項目的經(jīng)濟(jì)效益很好。故申請國家專項資金支持。計劃申請專項資金 100.0 萬元。四、專項資金的使用方向用于購置蕎麥精加工的生產(chǎn)設(shè)備 32 臺、套（見專項資金的使用方向明細(xì)表）年增產(chǎn)2500噸精

24、品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目專項資金使用方向明細(xì)表序 號設(shè)備名稱規(guī)格型 號單位單價（元）數(shù)量金額（萬元）備注-一一養(yǎng)麥加工設(shè)備1色選機(jī)S263X 1臺125000.00112.502清選機(jī)TQTQ臺35000.0013.503攪拌機(jī)6N9-32臺45000.0014.504糧食去石機(jī) TOSF100套40000.0028.00含風(fēng)機(jī)5米篩BT臺40000.0014.00含風(fēng)箱6脫殼機(jī)ZAV-30臺130000.00226.007分級篩ZHW -60套45000.0014.508分級篩ZHW -30套50000.0015.009包裝封口機(jī)HF90528臺13000.0022.6010提升機(jī)

25、SHX-11臺1_.001720.4011輸米機(jī)臺_0.0012.0012面粉機(jī)MFWY臺_0.0012.0013殼篩套50000.0015.00含刷殼機(jī)合計臺、套32100.00年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 第七章 實(shí)施項目預(yù)期目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)和社會效益 一、實(shí)施項目預(yù)期目標(biāo) 項目達(dá)到設(shè)計能力后，年增產(chǎn)精品蕎麥米 1750 噸，蕎麥 面 750 噸，副產(chǎn)品飼料 75 噸，副產(chǎn)品蕎麥殼 450 噸。每年生產(chǎn)期 300 天計算，設(shè)備大修為一年一次。項目計 算期為 10 年（不含建設(shè)期） ，建設(shè)期為一年。投產(chǎn)第一年為 生產(chǎn)能力的 60，第二年為生產(chǎn)能力的 80，從第三年以 后

26、達(dá)到設(shè)計能力。二、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）總成本費(fèi)用估算1、主要原料為無污染的蕎麥 等，收購價格按市場價格計 算,并加2%-3 %的運(yùn)雜費(fèi)和損耗費(fèi)計算，電費(fèi)按0.78元/KWH 計算，燃料煤價格為 220 元/ 噸，水費(fèi)按 1.0 元計算，直接 生產(chǎn)成本為 1067.5 萬元。2、 工人工資及附加，新增生產(chǎn)人員和技術(shù)人員 11 人， 平均月工資 1500 元/人。按工資總額的 14%提取福利費(fèi)，則 工人工資及附加為 22.6 萬元。3、固定資產(chǎn)原值及折舊， 按分類直線法進(jìn)行折舊， 其中 建筑工程折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年，儀 器儀表和運(yùn)輸設(shè)備折舊年限為 10 年。殘值均按原值

27、的 5%計 算，每年折舊費(fèi)為 19.3 萬元（見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)計年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目算表）。4、修理費(fèi)，根據(jù)行業(yè)情況，本項目修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 40%計算，每年修理費(fèi)為 7.7 萬元。5、攤銷費(fèi)，遞延資產(chǎn) 5 年全部攤銷完，每年攤銷 5.3 萬元。6、企業(yè)管理費(fèi)， 企業(yè)管理費(fèi)包括管理人員辦公經(jīng)費(fèi)， 平 均每人每年 3000 元，管理人員差旅費(fèi)，平均每人每年 5000 元，管理人員平均月工資 2600元（新增管理人員 5 人），工 會會費(fèi)按全公司工資總額的 2%計算，全廠的職工經(jīng)費(fèi)， 按全廠年工資總額的 1.5%計算， 職工的勞動保險費(fèi)， 按全廠 年工資總

28、額的 20%計算，以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)和其它費(fèi)用等，經(jīng) 計算，企業(yè)管理費(fèi)為 35.2 萬元（詳見企業(yè)費(fèi)用估算表） 。7、銷售費(fèi)用， 根據(jù)產(chǎn)品目前市場銷售情況和市場前景預(yù) 測，銷售費(fèi)用按銷售收入的 2.0 計算， 銷售費(fèi)用為 25.0 萬 元。經(jīng)計算，總成本費(fèi)用為 1182.6 萬元，其中變動成本為 1067.5 萬元， 固定成本 115.1 萬元。總成本費(fèi)用中的經(jīng)營成 本為 1158.0 萬元（詳見總成本費(fèi)用估算表） 。（二）指標(biāo)分析1、產(chǎn)品價格及銷售收入 項目達(dá)到設(shè)計能力后，年增產(chǎn)精品蕎麥米 1750 噸，蕎麥年增產(chǎn)年增產(chǎn)2500噸精品養(yǎng)麥米、養(yǎng)麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 PAGE PAGE # 面7

29、50噸，副產(chǎn)品飼料 75噸，副產(chǎn)品養(yǎng)麥殼 450噸。經(jīng)計算，年增加銷售收入1249.0萬元。2、稅金及附加本項目的產(chǎn)品營業(yè)稅為 15.9萬元，該產(chǎn)品為出口產(chǎn)品， 免附加稅和所得稅。3、企業(yè)凈利潤正常年份，企業(yè)每年增加凈利潤50.5萬元。4、盈余公積金按企業(yè)凈利潤的 10%可提取公積金，作為企業(yè)今后的發(fā)展基金，累計提到自有資金的50%寸，可停止提取。5、清償能力分析根據(jù)現(xiàn)財務(wù)現(xiàn)金流量表分析，全部投資回收期為：稅后全部投資回收期 Pt=2.5年（含建設(shè)期）6、銀行貸款償還期2.5年（含建設(shè)期）7、靜態(tài)指標(biāo)計算投資利潤率凈利潤投資利潤率=總投資X100%50.5232 X100% =21.8%（3）

30、產(chǎn)值利潤率產(chǎn)值利潤率=4.0%50.51249.0X100%8動態(tài)指標(biāo)分析財務(wù)內(nèi)部收益率項目基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率I。為12%全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為：NPVFIRR=Ii+ (I2-I i)X NPV+|NPV2| x 100%=22.6 %財務(wù)凈現(xiàn)值10=12%寸凈現(xiàn)值為134.1萬元不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示：BEP=固定成本x 100%銷售收入-變動成本-銷售稅金=1151 X00%=69.4%1249.0-1067.5-15.9本項目只要達(dá)到設(shè)計能力的69.4%時，企業(yè)可保本經(jīng)營，證明項目盈利水平和抗風(fēng)險能力很強(qiáng)(見盈虧平衡圖)盈虧平衡示2、敏感性分析從敏感性分析表

31、中分析，正常年份投資利潤率為 21.8%，當(dāng)產(chǎn)銷價格（即產(chǎn)量或價格）增加5%寸，投資利潤率增加到38.6%，增加16.8個百分點(diǎn)，當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下 降5%寸，投資利潤率降到4.9%，減少16.8個百分點(diǎn)，證明本項目對產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格變化很敏感；當(dāng)經(jīng)營成本增加5%時，投資利潤率降到6.5 %，減少15.2個百分點(diǎn)，當(dāng)經(jīng)營成本減少5%時，投資利潤率增加到37.0 %，增加15.2個百分點(diǎn)；當(dāng)變動成本增加5 %時，投資利潤率降到8.4 %，減少13.3個百分點(diǎn)，當(dāng)變動成本減少5%時，投資利潤率增加到35.9 %，增加14.1個百分點(diǎn)，證明本項目對 經(jīng)營成本和變動成本的變化對投資利潤率影響較敏感；總

32、 投資在5%上下變動時，投資利潤率增加或減少1.1 1.0個百分點(diǎn)，證明本項目對總投資的變化對投資利潤率影響不敏感，所以企業(yè)在投產(chǎn)后，特別注意產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價 格以及原輔材料價格不能大幅度變化。敏感性分析示意圖三、社會效益（1）加大龍頭企業(yè)的帶動作用， 促進(jìn)松山區(qū)和周邊地 區(qū)農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著本項目的投產(chǎn)，松山區(qū)農(nóng)民可進(jìn) 行種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，真正起到了龍頭帶動作用。（2）促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊伍的形成，發(fā)展和壯大。本項目為農(nóng)民實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷提供了最佳場所，為農(nóng)民從生產(chǎn)型轉(zhuǎn)為生 產(chǎn)經(jīng)營型提供了舞臺，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了活力和生 PAGE PAGE # 年增產(chǎn) 2500 噸精品蕎麥米、蕎麥面生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 機(jī)。帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。（ 3）倡導(dǎo)綠色消費(fèi)理念， 提高人民的健康意識和生活質(zhì) 量。隨著人們生活水平的提高，人們對食品質(zhì)量的要求也越 來越