酒店出納部門職責(zé)

1、酒店出納部門職責(zé) 酒店出納部門職責(zé)11.做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費(fèi)報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;2.審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號工作;3.按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題;4.發(fā)放備用金、發(fā)票;5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。酒店出納部門職責(zé)21、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費(fèi)許可證的更換與年審工作;3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性;4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)

2、核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;酒店出納部門職責(zé)31、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。酒店出納部門職責(zé)41.根據(jù)酒店財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法及要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。3.負(fù)責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。4.協(xié)助會計(jì)做

3、好各種賬務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。6.每月按時抄稅后及時通知會計(jì)報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計(jì)做賬。8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。酒店出納部門職責(zé)51.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;3.負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;4.熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;5

4、.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;6.負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。酒店出納部門職責(zé)61.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報表。9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。酒店出納部門職責(zé)71、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額