公司財務(wù)出納個人工作計劃模板【5篇】

1、公司財務(wù)出納個人工作 計劃模板【 5 篇】工作計劃是完成工作任務(wù)的重要保障。我 們常?？吹接行?員工整天無所事事，要問他們是否真的沒事可做了，事情都完成了嗎 ?答案應(yīng)該是否定的。 尋找原因可能就是他們沒有一個合理的工作計劃，總覺得有千 頭萬緒的事情要做，但就是不知道從何下手，久而久之事情越 積越多，就更加束手無策了。下面就是小編給大家?guī)淼墓?財務(wù)出納的個人工作計劃模板， 歡迎大家 閱讀 !2020 年，為實現(xiàn) 本集團公司的全面 預(yù)算管理和 總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為 此，需要在以下幾個方面 繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險 。

2、2、根據(jù)全面 預(yù)算管理制度和 預(yù)算管理指 標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超 預(yù)算費用的初步 審核，按月準確及 時地提供 預(yù)算執(zhí)行情況的 匯總分析，為實現(xiàn) 本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建 議。3、配合集 團總部進行收入、成本、 費用的專項檢查 ，加強非生產(chǎn)費用和可控 費用的控制、 執(zhí)行力度，不能超支的 絕不超支。4、加強資金管理， 統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集 團總部資金部的工作 計劃安排， 調(diào)控好各 項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各 項財務(wù) 管理制度和內(nèi)部控制制度，如 財務(wù)核算管理制度、 銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會 計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。6、加強財務(wù)人

3、員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān) 財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高 財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和 職業(yè)判斷能力。財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù) 管理、推 動規(guī)范管理和加 強財務(wù) 知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。 為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使 財務(wù)工作在 規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地 發(fā)揮作用，特 擬訂 2020 年財務(wù)工作計劃 。一、組織財務(wù) 人員參加上 級組織 的各種培 訓(xùn)。組織財務(wù) 人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加 強自身的 業(yè)務(wù)水平。了解新準 則體系框架，掌握和 領(lǐng)會新準 則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準 則的規(guī)范要求，熟 練地運用新準 則等，進行帳務(wù)處

4、理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的 編制。二、進一步做好 預(yù)算工作探索基 層學(xué)校預(yù)算管理 規(guī)律按照上級財政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的 規(guī)律，提高 預(yù)算工作的 預(yù)見 性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落 實工作。 編制好年度 預(yù)算，并力求切合 實際 。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況， 進行業(yè)務(wù)核算，做好 財務(wù)工作。2、做好本 職工作的同 時，處理好同其他部 門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出 納核算工作。按照 財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的 經(jīng)費發(fā)揮 真正的作用， 為學(xué)校提供 財力上的保 證。加 強各種費用開支的核算。及 時進行記帳

5、。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公 辦事，做出表率。5、完成 領(lǐng)導(dǎo)臨時 交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化， 費用控制全理化。強化監(jiān)督度， 細化工作，切 實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得 財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司 發(fā)展的步伐。要 嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的 課桌、凳及教學(xué) 儀器設(shè)備要管好用好，及 時修補，嚴禁外借。確有正常 損壞要按照 報損程序予以 報損。各教室、儀器室、 處室要嚴格管理人 員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價 賠償。管好固定 資產(chǎn)帳 。五、繼續(xù)做好收費工作學(xué)校收 費工作是高 壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大 這方面的管理力度，不收學(xué)

6、生的任何 費用。1、按照上 級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖 然物價局允 許收取，但 為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店( 基礎(chǔ)訓(xùn)練 )或保險公司 ( 學(xué)生保險 ) 上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。六、抽取部分 資金對學(xué)校破舊、 損壞之處進行修繕。七、按照上 級要求交足 電教費( 每生 12 元) ，極力爭取上 級對我校的各 項支持。以上便是我一名 財務(wù)人員工作計劃 ，總之在 2020 年里，學(xué)校將借改革契機， 繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高 財務(wù)人員業(yè)務(wù) 操作能力，充分 發(fā)揮財務(wù) 的職能作用， 創(chuàng)

7、造性的完成各 項計劃內(nèi)容。1、財經(jīng)整頓貫徹 一個實字按照國家局五條 紀律要求， 針對 2020 年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱 環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑 證不合法、 資產(chǎn)管理不科學(xué)、 財務(wù)收支不合 規(guī)、核算不 實、手續(xù)不全等 問題，積極進行整改和自 查自糾，進一步深化會 計基礎(chǔ)，完善 財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基 層網(wǎng)點，要 規(guī)范會計核算、原始 記錄、財產(chǎn)清查的操作、 傳遞、交接手 續(xù)，落實資金、商品、 資產(chǎn)的管理 責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管 錢管賬管物嚴格分工，相互核 對，相互 監(jiān)督，防止 經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各 財務(wù)環(huán)節(jié) 安全運 轉(zhuǎn)，全面推 動財務(wù)管理規(guī)范運作，通 過

8、專項 整頓建立起 規(guī)范、守法、 誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù) 查和五月以后的國家局重點檢查中全面 過關(guān)。2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個流字全省集中 財務(wù)、資金中心、 電子商務(wù)三位一體的信息管理系 統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局 項目組完成，明年一季度將正式運行。 該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目 級次，統(tǒng)一固定 資產(chǎn)折舊年限、方法， 統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式， 實現(xiàn)省局對分、縣公司會 計業(yè)務(wù) 的跨單位審核、聯(lián)查，直接 進行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我 們將對目前的核算流程 進行重組，資金每日上劃， 費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下 聯(lián)網(wǎng)，會 計報賬一天一 報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及 時上傳，讓

9、資金流、商品流、信息流 實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立集中 財務(wù)、分級控制、全面 預(yù)算、責(zé)任會計的財務(wù) 管理體系。3、資金管理突出一個零字一是零資金運營，零運 營資金并非真的零 資金，而是用盡可能少的流 動資金推 動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省 資金中心，企 業(yè)資金帳戶開在省行， 貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企 業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我 們將盡量利用各種 應(yīng)付款、 應(yīng)交款、 預(yù)收款、未交稅金、未交利 潤等負債資金進行負債經(jīng)營 ，實現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理， 對各單位實行庫存定額，超定 額的單位將按超出比例扣減其 經(jīng)營得分，反之 則增加得分， 讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速 資

10、金周 轉(zhuǎn)。4、費用開支堅持一個降字堅持費用管理算、控、降三字 訣，算是全面 預(yù)算，將 費用按預(yù)算分解到各 單位、各科室，按 銷量制定 單箱卷煙的 費用定額標準，銷多少煙 給多少費用。控是 嚴格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月 獎中扣回， 實行定額包干、 責(zé)任到人、超支自付、 節(jié)約獎勵的管理辦法。降是按上年 實際費 用，每年下浮一定比例確定 費用總額，進一步完善 財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將 費用與同期、與定 額、與先 進單位對比，通過分工明確， 層層把關(guān)，促使各 單位挖潛 節(jié)支、堵塞漏洞。5、會計核算落 實一個真字一是摸清家底，開展全系 統(tǒng)的清倉、清產(chǎn)、清資、清債活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量 進

11、行認真細致的分析，找出潛在薄弱 環(huán)節(jié)，組織整理各 單位歷年的會 計檔案，指 導(dǎo)各網(wǎng)點會 計基礎(chǔ)達標，促進分公司的會 計基礎(chǔ)工作更上一 層樓。 二是科學(xué)理 財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映 轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會 計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的 進銷存諸環(huán)節(jié) ，推進會計電算化甩 帳驗收達 標，使會計信息更加具有 時效性和真 實性。6、審計監(jiān) 督強化一個嚴字結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加 強審計監(jiān) 督，審查各單位的資金、商品、 財產(chǎn)、損益、收支是否真 實合法，計算國有 資產(chǎn)管理是否保 值增值，審定各單位負責(zé)人的任期和介中完成的主要 財務(wù)指標和經(jīng)營成

12、果，公正客 觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績 ，嚴格考核管理， 嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛 虧掛帳、虛開 發(fā)票等違規(guī)違紀 行為，堅決抵制假憑 證、假 規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推 動審計監(jiān) 督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。7、人員素質(zhì)保證一個高字在思想素 質(zhì)上，通 過學(xué)習(xí)會計法、 審計法， 強化會 計人員實事求是，如 實反映的工作作 風(fēng)，學(xué)習(xí)兩個務(wù)必，加強會計人員艱苦奮斗、勤 儉節(jié)約的理財作風(fēng) ;在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué) 習(xí)財務(wù) 、審計準則制度，稅收法律法 規(guī)，保證知法、懂法、用法、 護法，學(xué) 習(xí)行業(yè)、省局有關(guān) 規(guī)定，保 證依法理 財、依法 監(jiān)督、依法 審計，學(xué)習(xí)新的 財務(wù)會計管理方法、微機操作技 術(shù)，適應(yīng)

13、企業(yè)管理新形 勢發(fā)展要求，并定期 對會計人員進行檢查、考核、 評比，評理財能手，全面提高會 計人員素。某某年在一如既往地做好日常 財務(wù)核算工作，加 強財務(wù) 管理、推 動規(guī)范管理和加 強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到 財務(wù)工作長計劃，短安排。使 財務(wù)工作在 規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地 發(fā)揮作用。特 擬訂某某年的 財務(wù)出納人員個人工作 計劃。一、參加 財務(wù)人員繼續(xù) 教育每年 財務(wù)人員都要參加 財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù) 教育。首先參加 財務(wù)人員繼續(xù) 教育，了解新準 則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準 則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟 練地運用新準 則等， 進行帳務(wù)處 理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的

14、 編制。參加 繼續(xù)教育后， 匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況， 進行業(yè)務(wù)核算，做好 財務(wù)工作。2、做好本 職工作的同 時，處理好同其他部 門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出 納核算工作。按照 財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的 經(jīng)費發(fā)揮 真正的作用， 為公司提供 財力上的保 證。加 強各種費用開支的核算。及 時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前 報交總經(jīng)理留存， 嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金以票和 轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公 辦事，做出表率。5、完成 領(lǐng)導(dǎo)臨時 交辦的其他工

15、作。三、個人 見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算 規(guī)范化， 費用控制全理化， 強化監(jiān)督度， 細化工作，切 實體現(xiàn)財務(wù) 管理的作用。使得 財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司 發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù) 操作能力，充分 發(fā)揮財務(wù) 的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù) 于公司。為我公司的 穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的 貢獻。隨著時間的流逝，加入百旺已 經(jīng)一年了， 總結(jié) 2020 年的工作以予在 2020 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 2020 年過去了，在 這一年里通 過領(lǐng)導(dǎo) 和各位同事 對我的幫助和關(guān)心， 讓我也清楚的 認

16、識到了自己在工作中的不足，從而也 讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 13 年的工作做出以下 總結(jié) ;一、工作 總結(jié)：1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜 絕浪費及不正常的開支。2.按規(guī)定認真收取 營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，天上午十點以前存入公司指定 賬戶， 同時與總部出納進行核實。余款在每3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及 時收回公司各 項收入，防止收付差 錯 。對 收入和付出的 現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確無 誤開出收據(jù)，及 時收回現(xiàn)金存入 銀行。4.嚴格執(zhí)行借款手 續(xù)，按時催收各專柜的租金和水 電費及其他有關(guān) 費用及時按時與借款人結(jié)算借款金 額

17、，按相關(guān) 規(guī)定和流程 結(jié)清前一天的借款， 并掌管保 險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及 發(fā)票。5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度 為準，嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付 ) ，對不符手 續(xù)的憑證不付款。6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確 認無誤后井然有序地完成了 職工工資和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā) 放工作。7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差 錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日 記賬，做到日清月 結(jié)。每天核 對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.配合主管會 計做好各種 賬務(wù)處 理，保守公司秘密，每天下班金日記賬和相關(guān)附表的 報表。終前向主管會 計報送現(xiàn)9.做好憑 證、賬簿和有關(guān) 業(yè)務(wù)記錄 的保管與移交工作。二、 2020年的工作 計劃1.吸取 13 年遺憾與不足及收 獲的經(jīng)驗，來進