重慶市城口縣示范幼兒園

1、重慶市城口縣示范幼兒園年部門決算情況說(shuō)明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)。 城口縣示范幼兒園屬于事業(yè)單位，其主要職能是從事歲幼兒教育教案。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 機(jī)構(gòu)數(shù)為，當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。年末實(shí)有在職職工數(shù)人。二、部門決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明本部門年度收入總計(jì)萬(wàn)元，支出總計(jì)萬(wàn)元。與年決算數(shù)相比，收支增加萬(wàn)元、增長(zhǎng)，其主要原因是本年調(diào)薪增資等，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。本部門年度收入合計(jì)萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，占；事業(yè)收入萬(wàn)元，占；其他收入萬(wàn)元，占。其中事業(yè)收入為保教費(fèi)收入；其他收入為利息收入、教委撥款增加，醫(yī)療保險(xiǎn)局生育保險(xiǎn)費(fèi)增加。本部門年度支出合計(jì)萬(wàn)元，其中：基本支出萬(wàn)元，占；項(xiàng)目支出萬(wàn)

2、元，占；基本支出主要用于支付人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金等必要支出；項(xiàng)目支出主要用于發(fā)放助學(xué)金，房屋建筑物修繕，辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置等。本部門年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，其結(jié)余原因主要為其他收入增加。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明本部門年度財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要原因是工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)使其同比增加人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金等財(cái)政撥款數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要原因是年中調(diào)薪增資、年中追加貧困幼兒資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。本部門年度財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要原因是增加職工工薪支出、醫(yī)療社會(huì)保障支出、住房公積金支出等。

3、較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。年中調(diào)薪增資等。本部門年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出萬(wàn)元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，主要用于黨工團(tuán)等會(huì)務(wù)培訓(xùn)支出。教育支出萬(wàn)元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，主要用于職工薪酬發(fā)放等；社會(huì)保障與就業(yè)支出萬(wàn)元，占，較年初預(yù)算數(shù)減少萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬(wàn)元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元；住房保障支出萬(wàn)元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元主要原因是工薪待遇提高，從而同比增加住房保障支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門年度一般公共財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，主要原因增人增資，調(diào)薪增資。人員經(jīng)費(fèi)用于支付職工基本工資

4、、津貼工資、績(jī)效、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生總數(shù)增加所致，公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)支出等。三、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（一） “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算數(shù)有所下降。同時(shí)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。（二） “三公 ”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，主要用于接待

5、 學(xué)術(shù)交流等， 較上年支出數(shù)減少萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算數(shù)有所下降。（三） “三公 ”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)個(gè)團(tuán)組，人；公務(wù)用車購(gòu)置輛，公務(wù)車保有量為輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次，人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待批次，人；國(guó)（境）外公務(wù)接待批次，人。年本部門人均接待費(fèi)元，車均購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。本部門屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至年月日，本部門共有車輛輛，單價(jià)萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)（套），單價(jià)萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。

6、（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。年本部門政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備。（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效 管理的項(xiàng)目。五、專業(yè)名詞解釋。（一）財(cái)政撥款收入： 指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以

7、外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使

8、用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配： 指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知（財(cái)教 號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府

9、收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二） “三公 ”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋

10、費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）： 反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目