金蝶EAS標準化操作規(guī)程供應鏈管理(銷售管理)

1、文檔編號： 版 本 號： 密 級： xxxxx集團eas標準化操作規(guī)程供應鏈管理金蝶軟件（中國）有限公司2008年 09月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年9月1.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域說 明（對本手冊編寫過程進行簡要說明，如下所示）目錄1供應鏈部分41.1業(yè)務(wù)操作說明51.1.1銷售與分銷業(yè)務(wù)操作說明51.1.2庫存管理業(yè)務(wù)操作說明431.1.3存貨核算業(yè)務(wù)操作說明1061.1.4應收管理業(yè)務(wù)操作說明1331.1.5應付管理業(yè)務(wù)操作說明1591 供應鏈部分1.1 業(yè)務(wù)操作說明1.1.1 銷售與分銷業(yè)務(wù)操作說明1.1.1.1 普通銷售業(yè)務(wù)操作說明（賒銷）（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員

2、 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增第二步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（普通銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、付款方式（賒銷）、預收比率等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步：當需預付款時，需根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單。如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢第四步，預付

3、款付完后，銷售人員根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成發(fā)貨通知單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-發(fā)貨通知-發(fā)貨通知單新增第五步，倉管人員根據(jù)發(fā)貨通知單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成銷售出貨單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單新增第六步，應收會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第七步，出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應

4、收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.2 普通銷售業(yè)務(wù)操作說明（現(xiàn)銷）（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增第二步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（普通銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、付款方式（現(xiàn)銷）等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步，銷售人員根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成發(fā)貨通

5、知單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-發(fā)貨通知-發(fā)貨通知單新增第四步，倉管人員根據(jù)發(fā)貨通知單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成銷售出貨單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單新增第五步，應收會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，并且可以通過參數(shù)“現(xiàn)銷自動生成收款單”設(shè)置在收款單審核時是否自動生成收款單，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第六步，出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在ea

6、s財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.3 委托代銷業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增第二步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（委托代銷）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、付款方式（現(xiàn)銷）等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步，銷售人員根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成

7、發(fā)貨通知單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-發(fā)貨通知-發(fā)貨通知單新增第四步，倉管人員根據(jù)發(fā)貨通知單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成銷售出貨單，銷售出庫單審核后，庫存類型為“普通”的可用量減少，庫存類型為“委托代銷”的可用量增加，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單新增第五步，應收會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，并且?guī)齑骖愋蜑椤拔写N”的可用量減少，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第六步，出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單，

8、收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.4 銷售退貨業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售退貨申請的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售退貨申請-銷售退貨申請新增第二步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開的銷售退貨申請新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（普通銷售退貨）、退貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，或通過銷

9、售訂單拉式生成銷售退貨申請單，如下圖所示：第三步，倉管人員根據(jù)銷售退貨申請單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成銷售出貨單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單新增第四步，應收會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單（紅字），應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第五步，出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單（紅字），收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.5 直運銷售業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作

10、崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增第二步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（直運銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、采購組織、付款方式（賒銷）、預收比率等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步，采購人員根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成直運類型的采購訂單，如下圖所示：操作路徑：在eas供應管理-采購管理-采購訂單-

11、采購訂單新增第四步，應付會計根據(jù)采購訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應付單，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應付管理-應付業(yè)務(wù)處理-應付單新增或查詢第五步，出納根據(jù)應付單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成付款單，付款單付款時自動與應付單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應付管理-付款業(yè)務(wù)處理-付款單新增或查詢第六步，應收會計根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第七步，出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)

12、務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.6 虛入虛出集中銷售業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務(wù)員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增第二步：a公司的銷售人員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務(wù)類型（普通銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、庫存組織、付款方式（賒銷）、預收比率等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價、發(fā)貨組織（發(fā)貨組織為b公司的庫存組織）等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步：a公

13、司的銷售人員根據(jù)銷售訂單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成發(fā)貨通知單，通知b公司發(fā)貨。如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-發(fā)貨通知-發(fā)貨通知單新增第四步，b公司的倉管人員根據(jù)發(fā)貨通知單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成銷售出貨單（直接向a客戶出貨），銷售出庫單審核時系統(tǒng)自動生成a公司采購b公司物料的采購訂單和一張a公司向a客戶銷售的銷售出庫單，如下圖所示：操作路徑：在eas銷售與分銷管理-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單新增第五步，a公司的材料會計根據(jù)自動生成的采購入庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應付單，應付單審核時自動與采購入庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應付管理-應付

14、業(yè)務(wù)處理-應付單新增或查詢第六步，a公司的出納根據(jù)應付單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成付款單向b公司付款，付款單付款時自動與應付單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應付管理-付款業(yè)務(wù)處理-付款單新增或查詢第七步，a公司的材料會計根據(jù)自動生成的銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第八步，a公司的出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單向a客戶收款，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢第九步，b

15、公司的材料會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第十步，b公司的出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單向a公司收款，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.7 無訂單的銷售業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務(wù)員 倉 庫：倉庫管理員 品質(zhì)部：質(zhì)檢人員 財務(wù)部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：倉管員打開銷售出庫的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在eas庫存業(yè)務(wù)管

16、理-庫存管理-出庫訂單-銷售出庫 -銷售出庫新增第二步：倉管員在打開的銷售出庫單新增界面，在表頭輸入事務(wù)類型（手工銷售出庫）、業(yè)務(wù)日期、客戶、庫存組織、付款方式等相關(guān)信息，在表體輸入物料、數(shù)量、單價、含稅單價等相關(guān)信息，如下圖所示：第三步：會計根據(jù)銷售出庫單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成應收單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-應收業(yè)務(wù)處理-應收單新增或查詢第四步：出納根據(jù)應收單通過業(yè)務(wù)處理按鈕或拉式生成收款單，收款單收款時自動與應收單結(jié)算。如圖所示：操作路徑：在eas財務(wù)會計-應收管理-收款業(yè)務(wù)處理-收款單新增或查詢1.1.1.8 銷售價格政策取數(shù)說明（1） 價格政策取數(shù)流程（2） 價格政策取數(shù)說明n 該銷售組織下是否存在價格政策，沒有找cu內(nèi)的上級虛體銷售組織的價格。n 該銷售組織下有價格政策，先找生效日期、失效日期在單據(jù)日期范圍內(nèi)的價格政策，沒有則找cu內(nèi)的上級虛體銷售組織的價格；n 該銷售組織下有價格政策，先找優(yōu)先級最高的價格政策，再按取數(shù)規(guī)則找優(yōu)先級最高的價格組合中是否有該客戶、該物料的價格政策，如果沒有，則按取數(shù)規(guī)則找優(yōu)先級次一及或者再次一級的價格組合中是否有該客戶、該物料的價格政策，如果都找不到，則找cu內(nèi)的上級虛體銷售組織的價格。n 存在該客戶、該物料的價格政策，找是否有單據(jù)