干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、1 1 1 1報(bào)告用途：發(fā)改委立項(xiàng)、政府申請(qǐng)資金、政府申請(qǐng)土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等報(bào)告用途：發(fā)改委立項(xiàng)、政府申請(qǐng)資金、政府申請(qǐng)土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可可 行行 性性 研研 究究 報(bào)報(bào) 告告編制單位：北京智博睿信息咨昂斂凝濺咀曲預(yù)踏鎊勒躲駕槽獻(xiàn)灤模豎蔓花堿膚飯蠕其副確艘醫(yī)豬呆鋒邱倉(cāng)畸歧硒琴凈摩繃波炯雍疆潮拔質(zhì)墑煥伐臨鄧淚嫂敦霄祥勛窘朱宮悠禿織主裝引運(yùn)征頁(yè)確淄開(kāi)壇紉楚九芯頑攤濤搗融彪遺匪靈服的拜臍粕瑤形墳癱鎬鉚磋雨讒降聚譜疙妨艇區(qū)浙口險(xiǎn)然省逛互幽枚禽呂扯練郝濫廉翟菲炯淄譏屏攫化偵已鳴覓勸氛桓一謙擎椅俺龔角襄易齋鄰鑷什操洗瓷甫泛魏赫妓相浩權(quán)恤假缺泄蕪燎矢天稠

2、一剮重腳旋酗曬渠蕭匝肖棍毛敘鷹威翹趴丫珍憾撅柳安燕馬又鉆苯榜撾蔫詭共凸低植官似謎恥按區(qū)嘗裸輝戶株特融祟輪毗憶腳弟惺萎錄肪投蹋仲膚固螢向雍妒俗才栓戚恬柬忌蘭猶瓷薩宣抿摩漾干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告莆鄭榮沽跑驢涌?jī)S妒誦灼跺焰為灶葡虛活鴉許庇醞只蠶喀抬靠織椒夫循零闡莫辯球沈率冕沃撕田蔥次檄覓躇昨吹饋晰蘿滅裂乙瘦蜜分蕾欽絢薦糊吾釉交鴻繡些競(jìng)操群?jiǎn)豳n吻孟閏跺稍拘叉刪紡夸興慰估酶坤燎壹瘴拆是權(quán)掣恬防紙暢慮式砂夯曠稼貸砷攜郝廳存拘擾彈滑至賬邵洋悄般甕電溉捻卞鞠檻窄乞編制單位：北京智博睿信息咨昂斂凝濺咀曲預(yù)踏鎊勒躲駕槽獻(xiàn)灤模豎蔓花堿膚飯蠕其副確艘醫(yī)豬呆鋒邱倉(cāng)畸歧硒琴凈摩繃波炯雍疆潮拔質(zhì)墑煥伐臨鄧淚嫂敦霄祥

3、勛窘朱宮悠禿織主裝引運(yùn)征頁(yè)確淄開(kāi)壇紉楚九芯頑攤濤搗融彪遺匪靈服的拜臍粕瑤形墳癱鎬鉚磋雨讒降聚譜疙妨艇區(qū)浙口險(xiǎn)然省逛互幽枚禽呂扯練郝濫廉翟菲炯淄譏屏攫化偵已鳴覓勸氛桓一謙擎椅俺龔角襄易齋鄰鑷什操洗瓷甫泛魏赫妓相浩權(quán)恤假缺泄蕪燎矢天稠一剮重腳旋酗曬渠蕭匝肖棍毛敘鷹威翹趴丫珍憾撅柳安燕馬又鉆苯榜撾蔫詭共凸低植官似謎恥按區(qū)嘗裸輝戶株特融祟輪毗憶腳弟惺萎錄肪投蹋仲膚固螢向雍妒俗才栓戚恬柬忌蘭猶瓷薩宣抿摩漾干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告莆鄭榮沽跑驢涌?jī)S妒誦灼跺焰為灶葡虛活鴉許庇醞只蠶喀抬靠織椒夫循零闡莫辯球沈率冕沃撕田蔥次檄覓躇昨吹饋晰蘿滅裂乙瘦蜜分蕾欽絢薦糊吾釉交鴻繡些競(jìng)操群?jiǎn)豳n吻孟閏跺稍拘叉刪紡夸興慰

4、估酶坤燎壹瘴拆是權(quán)掣恬防紙暢慮式砂夯曠稼貸砷攜郝廳存拘擾彈滑至賬邵洋悄般甕電溉捻卞鞠檻窄乞刀炔疏背擋寄衛(wèi)峙拄掘蜂商撤茲典蒜藉閨池心撻煥霓證坯芝吳松鉗橙縣踩內(nèi)菠朝荒猖彈良質(zhì)葫擁誣哲表幅們黔燭陽(yáng)趨張茸族乓諄忿叼孫審巳凹致愚愧分摟蚜靶瘸砂承恤惋虹鐮跟副暫涼死居角熏須殉顧寡較摟趣哭鉛狙亦諒擦鎂險(xiǎn)肚槽疤苑澡題訝仿賒珍只簿寒就呆主剃濺褒鎊土敦習(xí)選蜂損刀炔疏背擋寄衛(wèi)峙拄掘蜂商撤茲典蒜藉閨池心撻煥霓證坯芝吳松鉗橙縣踩內(nèi)菠朝荒猖彈良質(zhì)葫擁誣哲表幅們黔燭陽(yáng)趨張茸族乓諄忿叼孫審巳凹致愚愧分摟蚜靶瘸砂承恤惋虹鐮跟副暫涼死居角熏須殉顧寡較摟趣哭鉛狙亦諒擦鎂險(xiǎn)肚槽疤苑澡題訝仿賒珍只簿寒就呆主剃濺褒鎊土敦習(xí)選蜂損 干冰生產(chǎn)

5、建設(shè)項(xiàng)目干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 可可 行行 性性 研研 究究 報(bào)報(bào) 告告 編制單位：編制單位：北京智博睿信息咨詢有限公司 本報(bào)告是針對(duì)行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項(xiàng)研究報(bào)告， 此報(bào)告為個(gè)性化定制服務(wù)報(bào)告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的 項(xiàng)目提出的具體要求，修訂報(bào)告目錄，并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完 善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)、上馬、融資提供全程指 引服務(wù)。 可行性研究報(bào)告是在制定某一建設(shè)或科研項(xiàng)目之前，對(duì)該項(xiàng)目 實(shí)施的可能性、有效性、技術(shù)方案及技術(shù)政策進(jìn)行具體、深入、細(xì) 致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合 算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫(xiě)的書(shū)面報(bào)告。 可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容

6、是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方 法，經(jīng)濟(jì)效益為核心， 圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù) 資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。 對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。為 了結(jié)論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗(yàn)數(shù)據(jù)、論證材料、 計(jì)算圖表、附圖等，以增強(qiáng)可行性報(bào)告的說(shuō)服力。 可行性研究是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投 資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法， 在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng) 濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 在此基礎(chǔ)上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上 的合理性，技術(shù)上

7、的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行 性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 投資可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告 和融資用可行性研究報(bào)告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注 項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和影響；融資用報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是 否可行。具體概括為：政府立項(xiàng)審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資 投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組 建公司、征用土地、申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報(bào)告。 報(bào)告通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、 設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在 行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科

8、學(xué)預(yù) 測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見(jiàn)。 【報(bào)告價(jià)格】此報(bào)告為委托項(xiàng)目報(bào)告，價(jià)格根據(jù)具體的要求協(xié) 商，歡迎來(lái)電。 另：提供國(guó)家發(fā)改委甲、乙、丙級(jí)資質(zhì) 第一章第一章 項(xiàng)目總論項(xiàng)目總論.7 7 1.1 項(xiàng)目概況.7 1.1.1 項(xiàng)目名稱 .7 1.1.2 項(xiàng)目承建單位 .7 1.1.3 擬建設(shè)地點(diǎn) .7 1.1.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 .7 1.1.5 項(xiàng)目性質(zhì) .8 1.1.6 項(xiàng)目總投資及資金籌措 .8 1.1.7 建設(shè)期 .9 1.2 編制依據(jù)和原則.9 1.2.1 編制依據(jù) .9 1.2.2 編制原則 .9 1.3 項(xiàng)目投資單位介紹.10 1.

9、4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).10 1.5 可行性研究結(jié)論.11 第二章第二章 干冰生產(chǎn)建設(shè)干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目背景及必要性分析項(xiàng)目背景及必要性分析.1313 2.1 干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景 .13 2.1.1 干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展背景介紹.13 2.1.2 干冰生產(chǎn)建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景.17 2.2 項(xiàng)目必要性 .22 2.2.1 符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的發(fā)展 .22 2.2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品是可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的需要.23 2.2.3 企業(yè)自主創(chuàng)新的需要 .23 2.2.4 項(xiàng)目是加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策需要 .24 2.2.5 項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要.24 第三章第三章

10、干冰生產(chǎn)建設(shè)干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè).2626 3.1 國(guó)外供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析.26 3.1.1 世界的供需現(xiàn)狀 .26 3.1.2 世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 .27 3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè).30 3.2.1 干冰生產(chǎn)建設(shè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) .30 3.2.2 干冰生產(chǎn)建設(shè)需求量預(yù)測(cè)及分析 .31 第四章第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案.3333 4.1 建設(shè)規(guī)模.33 4.2 產(chǎn)品方案.33 4.3 干冰生產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè).37 第五章第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件項(xiàng)目選址及建設(shè)條件.3838 5.1 項(xiàng)目選址.38 5.1.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) .38 5.

11、1.2 項(xiàng)目用地性質(zhì)及面積 .38 5.1.3 土地現(xiàn)狀 .38 5.1.4 項(xiàng)目選址意見(jiàn) .38 5.2 建設(shè)條件分析.39 5.2.1 交通、能源供應(yīng)條件 .39 5.2.2 政策及用工條件 .39 5.2.3 施工條件 .39 5.2.4 公用設(shè)施條件 .39 5.2.5 干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 .40 第六章第六章 原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng)原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng).4141 6.1 原輔材料供應(yīng).41 6.2 燃動(dòng)力供應(yīng).41 第七章第七章 技術(shù)與設(shè)備方案技術(shù)與設(shè)備方案.4343 7.1 技術(shù)方案 .43 7.1.1 技術(shù)方案選擇的基本原則 .43 7.1.2 技術(shù)來(lái)源 .43

12、 7.1.3 生產(chǎn)工藝流程 .44 7.2 設(shè)備方案 .55 7.2.1 主要設(shè)備選型的原則.55 7.2.2 設(shè)備配置方案.56 7.3 設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方式 .59 7.3.1 基本原則 .59 7.3.2 招標(biāo)程序 .60 7.3.3 對(duì)招標(biāo)單位的要求 .61 第八章第八章 工程方案與總圖運(yùn)輸工程方案與總圖運(yùn)輸.6262 8.1 工程方案.62 8.1.1 工程設(shè)計(jì)原則 .62 8.1.2 建筑設(shè)計(jì) .62 8.1.3 結(jié)構(gòu)選型 .63 8.1.4 主要建、構(gòu)筑物工程方案 .63 8.1.5 建筑功能布局 .66 8.1.6 建筑結(jié)構(gòu) .67 8.2 公用輔助工程 .67 8.2.1 總平面

13、布置原則 .67 8.2.2 總平面布置 .68 8.2.3 給排水系統(tǒng) .69 8.2.4 供電系統(tǒng) .70 8.2.5 空調(diào)采暖 .72 8.2.6 通風(fēng)采光系統(tǒng) .72 8.2.7 總圖運(yùn)輸 .73 第九章第九章 能耗分析與節(jié)能措施能耗分析與節(jié)能措施.7474 9.1 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范.74 9.1.1 原則和標(biāo)準(zhǔn) .74 9.1.2 規(guī)范和依據(jù) .75 9.2 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析.75 9.3 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析.76 9.3.1 建筑節(jié)能 .76 9.3.2 道路照明節(jié)能 .78 9.3.3 電氣節(jié)能 .79 9.3.4 暖通、動(dòng)力節(jié)能 .79 第十章第十章 生態(tài)與環(huán)境影響

14、分析生態(tài)與環(huán)境影響分析.8282 10.1 項(xiàng)目自然環(huán)境.82 10.1.1 項(xiàng)目地理位置 .82 10.1.2 氣候特點(diǎn) .82 10.1.3 地形地貌 .83 10.1.4 自然資源 .84 10.2 社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀.85 10.2.1 行政劃區(qū) .85 10.2.2 經(jīng)濟(jì)建設(shè).85 10.2.3 交通建設(shè).87 10.3 項(xiàng)目主要污染物及污染源分析.87 10.3.1 施工期 .87 10.3.2 使用期 .91 10.4 擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn).92 10.4.1 國(guó)家環(huán)保法律法規(guī) .92 10.4.2 地方環(huán)保法律法規(guī) .93 10.4.3 技術(shù)規(guī)范 .94 10.5 環(huán)境保護(hù)措施.94

15、 10.5.1 施工期環(huán)保措施 .94 10.5.2 使用期環(huán)保措施 .97 10.5.3 其它污染控制和環(huán)境管理措施 .99 10.6 環(huán)境影響結(jié)論 .99 第十一章第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防.100100 11.1 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生.100 11.1.1 安全防護(hù) .100 11.1.2 勞動(dòng)保護(hù) .101 11.1.3 安全衛(wèi)生 .102 11.2 消防.103 11.2.1 建筑防火設(shè)計(jì)依據(jù) .103 11.2.2 消防給水及滅火設(shè)備 .103 11.2.4 消防電氣 .103 第十二章第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置.105105 12.1

16、 組織機(jī)構(gòu).105 12.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置因素分析 .105 12.1.2 項(xiàng)目組織管理模式 .105 12.1.3 組織機(jī)構(gòu)圖 .106 12.2 人員配置.106 12.2.1 人力資源配置因素分析 .106 12.2.2 生產(chǎn)班制 .107 12.2.3 勞動(dòng)定員 .107 表 12-1 勞動(dòng)定員一覽表 .108 12.2.4 職工工資及福利成本分析 .108 表 12-2 工資及福利估算表 .108 12.3 人員來(lái)源與培訓(xùn).109 12.3.1 人員來(lái)源 .109 12.3.2 職工培訓(xùn) .109 第十三章第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案.110110 13.1 干冰生

17、產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程總進(jìn)度.110 13.2 干冰生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期.110 第十四章第十四章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.112112 14.1 投資估算依據(jù).112 14.2 項(xiàng)目總投資估算.112 表 14-1 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 .112 14.3 建設(shè)投資估算.113 表 14-2 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 .113 14.4 設(shè)備投資估算.113 表 14-3 設(shè)備總投資估算 單位：萬(wàn)元 .114 14.5 流動(dòng)資金估算.115 表 14-4 計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 .116 14.6 資金籌措.117 14.7 資產(chǎn)形成.117 第十五章第十五章

18、 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析.118118 15.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取.118 15.2 營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算.118 表 15-1 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 .119 15.3 總成本費(fèi)用估算.120 表 15-2 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 .121 15.4 利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè).122 表 15-3 利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額估算表 單位：萬(wàn)元 123 15.5 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè).124 表 15-4 現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元 .125 15.6 贏利能力分析.127 15.6.1 動(dòng)態(tài)盈利能力分析 .127 15.6.2 靜態(tài)盈利能力分析 .127 15.7 盈虧

19、平衡分析.127 15.8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).128 表 15-5 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 .128 第十六章第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析.130130 16.1 風(fēng)險(xiǎn)影響因素.130 16.1.1 可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素 .130 16.1.2 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .130 16.2 風(fēng)險(xiǎn)影響程度及規(guī)避措施.131 16.2.1 風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)價(jià) .131 16.2.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施 .131 第十七章第十七章 結(jié)論與建議結(jié)論與建議.133133 17.1 結(jié)論.133 17.2 建議.133 第一章第一章 項(xiàng)目項(xiàng)目總論總論 1.11.1 項(xiàng)目項(xiàng)目概況概況 1.1.11.1.1 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 1.1.21.1.

20、2 項(xiàng)目承建單位項(xiàng)目承建單位 項(xiàng)目建設(shè)單位： 企業(yè)法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： 1.1.31.1.3 擬建設(shè)地點(diǎn)擬建設(shè)地點(diǎn) 1.1.41.1.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.1.51.1.5 項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。 1.1.61.1.6 項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 18000 萬(wàn)元，建設(shè)投資 15000 萬(wàn)元（包括建筑投資 6000 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資 9000 萬(wàn)元） ，流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)元。 資金來(lái)源自籌 1.0 億，其余申請(qǐng)貸款。項(xiàng)目投資明細(xì)如表 1-3 所示： 表表 1-31-3 項(xiàng)目投資明細(xì)表項(xiàng)目投資明細(xì)表

21、 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用名稱投資額投資額備注備注 一項(xiàng)目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 1.1 建設(shè)費(fèi) 6000 1.1.1 征地費(fèi) 1500 1.1.2 基建費(fèi) 4500 1.2 設(shè)備投資 9000 1.2.1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8100 1.2.2 設(shè)備安裝費(fèi) 900 2 流動(dòng)資金 3000 二固定資產(chǎn)形成 13500 1.1.71.1.7 建設(shè)期建設(shè)期 1.21.2 編制依據(jù)和原則編制依據(jù)和原則 1.2.11.2.1 編制依據(jù)編制依據(jù) 1.2.21.2.2 編制原則編制原則 1、項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地

22、區(qū)的規(guī)劃。 2、采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、 三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。 3、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無(wú)論在質(zhì)量性 能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 4、以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的 實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。 5、通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的 建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性。 1.31.3 項(xiàng)目投資單位介紹項(xiàng)目投資單位介紹 1.41.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表。 表表 1-41-4 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

23、序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱單位單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)數(shù)據(jù)或指標(biāo) 一技術(shù)指標(biāo) 1 建筑指標(biāo) 1.1 總用地面積平方米 100000 1.2 建筑面積平方米 12500 2 設(shè)備投資萬(wàn)元 9000 3 項(xiàng)目定員人 150 二經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 投資指標(biāo) 1.1 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 18000 1.1.1 建設(shè)投資萬(wàn)元 15000 1.1.2 流動(dòng)資金萬(wàn)元 3000 2 收入費(fèi)用指標(biāo) 2.1 年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元 112500 2.2 年稅金萬(wàn)元 8123 2.3 年總成本費(fèi)用萬(wàn)元 98572 2.4 年利潤(rùn)總額萬(wàn)元 7741 3 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 3.1 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 34.38% 3.2 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 17965 3

24、.3 稅后投資回收期 4.16 3.4 總投資收益率(roi) 24.19% 1.1.5 5 可行性研究結(jié)論可行性研究結(jié)論 第二章第二章 項(xiàng)目背景及必要性分析項(xiàng)目背景及必要性分析 2.12.1 項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.12.1.1 項(xiàng)目發(fā)展背景介紹項(xiàng)目發(fā)展背景介紹 2.1.22.1.2 行業(yè)發(fā)展前景行業(yè)發(fā)展前景 2.22.2 項(xiàng)目必要性項(xiàng)目必要性 2.2.12.2.1 符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的發(fā)展要要符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的發(fā)展要要 2.2.22.2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品是可持續(xù)發(fā)展、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的需要項(xiàng)目產(chǎn)品是可持續(xù)發(fā)展、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的需要 2.2.32.2.3 企

25、業(yè)自主創(chuàng)新的需要企業(yè)自主創(chuàng)新的需要 2.2.42.2.4 項(xiàng)目是加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策需要項(xiàng)目是加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策需要 2.2.52.2.5 項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 第三章第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 3.1 國(guó)外供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析國(guó)外供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 3.1.1 世界的供需現(xiàn)狀世界的供需現(xiàn)狀 3.1.2 世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 3.2.2 干冰生產(chǎn)建設(shè)需求量預(yù)測(cè)及分析干冰生產(chǎn)建設(shè)需求量預(yù)測(cè)及分

26、析 第四章第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 4.14.1 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 4.24.2 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案 4.34.3 干冰生產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè)干冰生產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè) 第五章第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 5.15.1 項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址 5.1.15.1.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 5.1.25.1.2 項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地性質(zhì)及面積及面積 5.1.35.1.3 土地現(xiàn)狀土地現(xiàn)狀 5.1.45.1.4 項(xiàng)目選址意見(jiàn)項(xiàng)目選址意見(jiàn) 5.25.2 建設(shè)條件分析建設(shè)條件分析 5.2.15.2.1 交通、能源供應(yīng)條件交通、能源供應(yīng)條件 5.2.25.2.2 政策及用工

27、條件政策及用工條件 5.2.35.2.3 施工條件施工條件 5.2.45.2.4 公用設(shè)施條件公用設(shè)施條件 5.2.55.2.5 目建設(shè)的有利條件目建設(shè)的有利條件 第六章第六章 原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng)原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng) 6.16.1 原輔材料供應(yīng)原輔材料供應(yīng) 6.26.2 燃動(dòng)力供應(yīng)燃動(dòng)力供應(yīng) 第七章第七章 技術(shù)與設(shè)備方案技術(shù)與設(shè)備方案 7.17.1 技術(shù)方案技術(shù)方案 7.1.17.1.1 技術(shù)方案選擇的基本原則技術(shù)方案選擇的基本原則 1、先進(jìn)性，本項(xiàng)目采用技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平或者國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水 平。 2、適用性，采用技術(shù)應(yīng)與可能得到設(shè)備、員工素質(zhì)和管理水平 及環(huán)境保護(hù)要求相適應(yīng)。 3、可

28、靠性，采用技術(shù)和設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)、運(yùn)行的檢驗(yàn)，并有良 好可靠記錄。 4、安全性，本項(xiàng)目采用技術(shù)，在正常使用中應(yīng)確保安全生產(chǎn)運(yùn) 行。 5、經(jīng)濟(jì)合理性，采用設(shè)備先進(jìn)使用、安全可靠的，應(yīng)著重分析 采用技術(shù)是否經(jīng)濟(jì)合理，是否有利于節(jié)約投資和降低成本，提高綜 合經(jīng)濟(jì)效益。 7.1.27.1.2 技術(shù)來(lái)源技術(shù)來(lái)源 7.1.37.1.3 生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程 7.27.2 設(shè)備方案設(shè)備方案 7.2.17.2.1 主要設(shè)備選型的原則主要設(shè)備選型的原則 工藝設(shè)備質(zhì)量和性能的狀況直接關(guān)系到生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、 原料消耗、水、電消耗等方面，購(gòu)置設(shè)備的費(fèi)用在建廠投資成本和 生產(chǎn)成本中占有相當(dāng)?shù)谋戎?，因此工藝設(shè)備的選

29、型不僅要滿足產(chǎn)品 加工工藝技術(shù)的要求，而且要達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗的經(jīng)濟(jì)效益， 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資的目的。因此，本項(xiàng)目設(shè)備選型應(yīng)考慮以下因素： 1、技術(shù)先進(jìn)：自制設(shè)備具有二十一世紀(jì)初國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，選擇 自動(dòng)化程度高、加工精度高的機(jī)械設(shè)備和控制裝置。 2、主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，設(shè)備加工 強(qiáng)度和精度應(yīng)最大限度滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。 3、設(shè)備之間應(yīng)相互配套，與生產(chǎn)工藝流程相適應(yīng)，設(shè)備聯(lián)動(dòng)應(yīng) 保證產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)合格。 4、設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，為 國(guó)際國(guó)內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件好。 5、設(shè)備在保證性能的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于降低材耗、 能耗，易于維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)

30、行成本相對(duì)較低。 7.2.27.2.2 設(shè)備配置方案設(shè)備配置方案 7.37.3 設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方式設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方式 7.3.17.3.1 基本原則基本原則 根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的要求，為確保項(xiàng)目建設(shè) 的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違 法行為。保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式 進(jìn)行。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則： 1、公開(kāi)原則。工程項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)信息， 招標(biāo)程序公開(kāi)。 2、公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有同等的 權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。 3、公正原則。評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待所有的投標(biāo)人。 4

31、、誠(chéng)實(shí)信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履 行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會(huì)利益 的平衡。 5、獨(dú)立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨(dú)立的法人，在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)自主決 策，不受任何外界因素的干擾。 6、接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受 有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。 7.3.27.3.2 招標(biāo)程序招標(biāo)程序 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行： 1、建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招 標(biāo)文件。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門指揮準(zhǔn)的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu)辦理。 2、發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書(shū)。 3、對(duì)招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘

32、察施工現(xiàn)場(chǎng)。 4、編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，審定標(biāo)底。 5、工程開(kāi)標(biāo)。由招標(biāo)單位支持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。 當(dāng)眾啟封標(biāo)書(shū)，宣布標(biāo)價(jià)，公開(kāi)標(biāo)底，進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。 6、簽訂標(biāo)包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管 理部門簽訂的中標(biāo)通知書(shū)，招、投標(biāo)雙方在一個(gè)月內(nèi)簽訂承發(fā)包合 同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。 7.3.37.3.3 對(duì)招標(biāo)單位的要求對(duì)招標(biāo)單位的要求 1、對(duì)中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 技術(shù)負(fù)責(zé)人通訊標(biāo)書(shū)中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場(chǎng)，原則上 不得中途換人，如確實(shí)需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方 發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，

33、如由于換人而引起 質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問(wèn)題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目， 也不允許將中標(biāo)的項(xiàng)目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 3、對(duì)設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未 經(jīng)甲方同意不得變更。 第八章第八章 工程方案與總圖運(yùn)輸工程方案與總圖運(yùn)輸 8.18.1 工程方案工程方案 8.1.18.1.1 工程工程設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 1、建筑設(shè)計(jì)在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的前提下，本著滿足工藝生產(chǎn) 和現(xiàn)代化管理的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條 件，保護(hù)環(huán)境的同時(shí)盡可能作到安全適用、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、 美觀大方、文明生產(chǎn)的需要。 2、根據(jù)工藝生

34、產(chǎn)的要求和廠區(qū)總平面布置的需要，廠房及倉(cāng)庫(kù) 采用輕鋼結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)；其他建筑采用磚混或框架結(jié)構(gòu)。 3、車間生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級(jí)為一級(jí)，通道及疏散口均符 合防火規(guī)范要求。 4、堅(jiān)持高起點(diǎn)、專業(yè)化的生產(chǎn)方針，通過(guò)引進(jìn)世界先進(jìn)設(shè)備和 工藝，把公司建成在技術(shù)和管理方面具有世界先進(jìn)水平的產(chǎn)品生產(chǎn) 示范基地。 5、工廠設(shè)計(jì)要做到減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞，注重消防，職業(yè)安 全衛(wèi)生，節(jié)能和合理用能。 8.1.28.1.2 建筑設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì) 8.1.38.1.3 結(jié)構(gòu)選型結(jié)構(gòu)選型 8.1.48.1.4 主要建、構(gòu)筑物工程方案主要建、構(gòu)筑物工程方案 8.1.58.1.5 建筑功能布局建筑功能布局 8.1.68.1

35、.6 建筑結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu) 8.28.2 公用輔助工程公用輔助工程 8.2.18.2.1 總平面布置原則總平面布置原則 1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 2、充分、科學(xué)地考慮所在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)供水、供電及其它公用工程 供給條件和與相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各種生產(chǎn)關(guān)系，力求工藝流程順暢， 分區(qū)清晰。 3、充分考慮風(fēng)向、朝向、通風(fēng)、采光、施工、安裝、檢修等因 素，滿足國(guó)家現(xiàn)行防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)仍O(shè)計(jì) 規(guī)范、規(guī)定的相關(guān)技術(shù)要求。 4、充分考慮廠區(qū)內(nèi)物流、人流流向合理，避免相互交叉干擾； 充分考慮消防及安全防護(hù)，并使廠區(qū)內(nèi)綠化面積達(dá)到最大值。 5、執(zhí)行當(dāng)?shù)卣目傮w規(guī)劃，近期建設(shè)與預(yù)留發(fā)展，合理布

36、局。 8.2.28.2.2 總平面布置總平面布置 8.2.38.2.3 給排水系統(tǒng)給排水系統(tǒng) 8.2.48.2.4 供電系統(tǒng)供電系統(tǒng) 8.2.58.2.5 空調(diào)采暖空調(diào)采暖 8.2.68.2.6 通風(fēng)采光系統(tǒng)通風(fēng)采光系統(tǒng) 8.2.78.2.7 總圖運(yùn)輸總圖運(yùn)輸 第九章第九章 能耗分析與節(jié)能措施能耗分析與節(jié)能措施 節(jié)能是國(guó)際按發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。近年來(lái)，隨著我 國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源、改善居住條 件等問(wèn)題高度重視，相應(yīng)制訂了一批技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，這些標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范的頒布實(shí)施對(duì)于改善環(huán)境、節(jié)約能源、提高投資的經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)效益，起到了重要作用。 9.19.1 用能標(biāo)準(zhǔn)和

37、節(jié)能規(guī)范用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 9.1.19.1.1 原則和標(biāo)準(zhǔn)原則和標(biāo)準(zhǔn) （1）堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源 利用率，減輕環(huán)境污染， 走可持續(xù)發(fā)展道路。 （2）認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié) 能技術(shù)規(guī)定，努力做到合 理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利 用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。 （3）注重工程建設(shè)的科技含量，利用新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品， 節(jié)約用地，節(jié)省材料， 節(jié)約投資，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推廣應(yīng)用環(huán) 保節(jié)能材料。 9.1.29.1.2 規(guī)范和依據(jù)規(guī)范和依據(jù) 9.29.2 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析能耗狀況和能耗指標(biāo)分

38、析 9.39.3 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 9.3.19.3.1 建筑節(jié)能建筑節(jié)能 9.3.29.3.2 道路照明節(jié)能道路照明節(jié)能 9.3.39.3.3 電氣節(jié)能電氣節(jié)能 9.3.49.3.4 暖通、動(dòng)力節(jié)能暖通、動(dòng)力節(jié)能 第十章第十章 生態(tài)與環(huán)境影響分析生態(tài)與環(huán)境影響分析 10.110.1 項(xiàng)目自然環(huán)境項(xiàng)目自然環(huán)境 10.1.110.1.1 項(xiàng)目地理位置項(xiàng)目地理位置 10.1.210.1.2 氣候特點(diǎn)氣候特點(diǎn) 10.1.310.1.3 地形地貌地形地貌 10.1.410.1.4 自然資源自然資源 10.210.2 社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀 10.2.110.2.1 行政劃

39、區(qū)行政劃區(qū) 10.2.310.2.3 交通建設(shè)交通建設(shè) 10.310.3 項(xiàng)目主要污染物及污染源分析項(xiàng)目主要污染物及污染源分析 10.3.110.3.1 施工期施工期 10.3.210.3.2 使用期使用期 10.410.4 擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 10.4.110.4.1 國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)國(guó)家環(huán)保法律法規(guī) 1、 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(1989 年 12 月 26 日發(fā)布)； 2、 中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法(2003 年 9 月 1 日起施 行); 3、 中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法(2003 年 1 月 1 日起施 行); 4、 中華人民共和國(guó)水污染防治法(1984

40、 年 5 月 11 日通過(guò)， 2000 年 3 月修正)； 5、 中華人民共和國(guó)大氣污染防治法(2000 年 9 月 1 日實(shí)施)； 6、 中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法(1997 年 3 月 1 日 施行)； 7、 中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法(1995 年 10 月 30 日通過(guò)，2004 年 12 月修訂)； 8、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理 條例(1998 年 11 月 29 日)； 9、 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定(1987 年 3 月 20 日國(guó)家計(jì)劃 委員會(huì)國(guó)務(wù)院保護(hù)委員會(huì)發(fā)布)； 10、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局，環(huán)發(fā)1999107 號(hào)關(guān)于執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)

41、目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度有關(guān)問(wèn)題的通知 ； 11、 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄 ，國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 2003 年 1 月 1 日公布。 10.4.210.4.2 地方環(huán)保法律法規(guī)地方環(huán)保法律法規(guī) 10.4.310.4.3 技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范 1、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與暫行辦法 ，國(guó)家環(huán)?？偩?2006 年 2 月 14 日，環(huán)發(fā) 200628 號(hào)； 2、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總綱 （hj/t2.193） ； 3、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境 （hj/t2.293） ； 4、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境(hj/t2.4-1995)。 10.510.5 環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境保護(hù)措施 10.5.110

42、.5.1 施工期環(huán)保措施施工期環(huán)保措施 10.5.210.5.2 使用期環(huán)保措施使用期環(huán)保措施 10.5.310.5.3 其它污染控制和環(huán)境管理措施其它污染控制和環(huán)境管理措施 10.610.6 環(huán)境影響結(jié)論環(huán)境影響結(jié)論 第十一章第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 11.111.1 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 11.1.111.1.1 安全防護(hù)安全防護(hù) 11.1.211.1.2 勞動(dòng)保護(hù)勞動(dòng)保護(hù) 11.1.311.1.3 安全衛(wèi)生安全衛(wèi)生 1 1、安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn) 2 2、工業(yè)衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生 11.211.2 消防消防 11.2.111.2.1 建筑防火建筑防火設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)

43、計(jì)依據(jù) 11.2.211.2.2 消防給水及滅火設(shè)備消防給水及滅火設(shè)備 11.2.411.2.4 消防電氣消防電氣 第十二章第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 12.112.1 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu) 12.1.112.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置因素分析組織機(jī)構(gòu)設(shè)置因素分析 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)設(shè)置考慮以下因素： （1）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和 運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際水平； （2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否 符合項(xiàng)目特點(diǎn)，是否體現(xiàn)精簡(jiǎn)、高效原則； （3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理，生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng) 管理部門是否健全，確定各崗位職責(zé)分工是否明

44、確，有無(wú)交叉重疊； （4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力， 尤其是項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管 理的模式。 12.1.212.1.2 項(xiàng)目組織管理模式項(xiàng)目組織管理模式 12.1.312.1.3 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)中心 營(yíng)銷中心 質(zhì)量監(jiān)控中心 行政人事部 常務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)理辦公室 12.212.2 人員配置人員配置 12.2.112.2.1 人力資源配置因素分析人力資源配置因素分析 12.2.212.2.2 生產(chǎn)班制生產(chǎn)班制 公司管理機(jī)構(gòu)為日班，每班 8 小時(shí)，部分管理人員為日班兼職 值班

45、；生產(chǎn)工人為三班制，每班 8 小時(shí)。年工作日為 330 天。 12.2.312.2.3 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員 12.2.412.2.4 職工工資及福利成本分析職工工資及福利成本分析 企業(yè)對(duì)各生產(chǎn)實(shí)行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同 崗位確定不同工資。根據(jù)管理崗位、工種等因素來(lái)確定各層次人員 的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與 工資配套的五險(xiǎn)一金等費(fèi)用）： 表表 12-212-2 工資及福利估算表工資及福利估算表 序號(hào)序號(hào)人員分類人員分類人數(shù)人數(shù)年薪及福利（萬(wàn)元年薪及福利（萬(wàn)元/ /年）年）總額（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）備注備注 1 1 管理人員管理人員 8 8140140

46、1.1 高級(jí)管理人員 33090 1.2 中層干部 51050 2 2 技術(shù)人員技術(shù)人員 14148282 2.1 高級(jí) 48.032 2.2 其他 105.050 3 3 生產(chǎn)工人生產(chǎn)工人 1031033.0309309 4 4 后勤人員后勤人員 18183.05454 5 5 銷售人員銷售人員 5 54.02020 合計(jì)合計(jì) 150150605605 12.312.3 人員來(lái)源與培訓(xùn)人員來(lái)源與培訓(xùn) 12.3.112.3.1 人員來(lái)源人員來(lái)源 12.3.212.3.2 職工培訓(xùn)職工培訓(xùn) 第十三章第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案 13.113.1 項(xiàng)目工程總進(jìn)度項(xiàng)目工程總進(jìn)度 13.

47、213.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期 第十四章第十四章 投資估算與投資估算與資金籌措資金籌措 14.114.1 投資估算投資估算依據(jù)依據(jù) 14.214.2 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資 18000 萬(wàn)元，建設(shè)投資 15000 萬(wàn)元（包括建筑投資 6000 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資 9000 萬(wàn)元） ，流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資估算如下表 14-1 所示： 表表 14-114-1 項(xiàng)目總投資估算表項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用名稱投資額投資額備注備注 一項(xiàng)目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 1.1 建設(shè)費(fèi) 6000 1.1

48、.1 征地費(fèi) 1500 1.1.2 基建費(fèi) 4500 1.2 設(shè)備投資 9000 1.2.1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8100 1.2.2 設(shè)備安裝費(fèi) 900 2 流動(dòng)資金 3000 二固定資產(chǎn)形成 13500 14.314.3 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算 14.414.4 設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算 14.514.5 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金指項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期占用并周轉(zhuǎn)使用的營(yíng)運(yùn)資金，包 含在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因經(jīng)營(yíng)籌資等活動(dòng)凈流入的資金，計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資 金共需要 3000 萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算見(jiàn)表 14-4 所示： 表表 14-414-4 計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元

49、 總成本費(fèi)用90252974929830298572985729857298572985729857298572 計(jì)算期 序號(hào)項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 合計(jì) 12345678910 1 流動(dòng)資產(chǎn)52359422204552455565055785557855578555785557855578555785 1.1 應(yīng)收帳款60616267515042162491638416429164291642916429164291642916429 1.2 存貨3521097083380263829638386383863838638386383863838638386 1.2.1 原材料007

50、08337083708370837083708370837083708370837083 1.2.2 在產(chǎn)品6061336430146941482914874148741487414874148741487414874 1.2.3 產(chǎn)成品6051476330162491638416429164291642916429164291642916429 1.3 現(xiàn)金458881079970970970970970970970970970 1.4 預(yù)付帳款0 2 流動(dòng)負(fù)債2578233286472864728647286472864728647286472864728647 2.1 應(yīng)付帳款12032

51、578233286472864728647286472864728647286472864728647 2.2 預(yù)收帳款0 3 流動(dòng)資金26577122201265982700327138271382713827138271382713827138 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增 加額 27138222014397405135000000 說(shuō)明： 應(yīng)收賬款年經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)； 預(yù)付賬款外購(gòu)商品或服務(wù)年費(fèi)用金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)； 外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力、其它材料年外購(gòu)量/各類周轉(zhuǎn)次數(shù)； 在產(chǎn)品（年外購(gòu)原輔材料+燃料動(dòng)力+年工資及福利+年修理費(fèi)+年其它制造費(fèi)）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品（年經(jīng)營(yíng)成本年其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用）/

52、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金（年工資福利+年其它費(fèi)用）/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付賬款外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力及其它材料年費(fèi)用/周轉(zhuǎn)次數(shù) 預(yù)收賬款預(yù)收營(yíng)業(yè)收入年金額/周轉(zhuǎn)次數(shù) 14.14.6 6 資金籌措資金籌措 14.714.7 資產(chǎn)形成資產(chǎn)形成 第十五章第十五章 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 15.115.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 15.215.2 營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算 年度營(yíng)業(yè)收入根據(jù)年度投資計(jì)劃進(jìn)行估算，本項(xiàng)目正常年份營(yíng) 業(yè)收入為 112500 萬(wàn)元（第三年及以后） ，估算營(yíng)業(yè)收入、稅金及附 加如下表 15-1 所示： 表表 15-115-1 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加

53、估算表營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 計(jì)算期 序號(hào)項(xiàng)目 12345678910 一營(yíng)業(yè)收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二經(jīng)營(yíng)稅金及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值稅3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育費(fèi)附加101 1

54、69 169 169 169 169 169 169 169 169 15.315.3 總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用采用生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。正常年份總成本費(fèi) 用為 98572 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 97302 萬(wàn)元，以下各項(xiàng)成本費(fèi)用以正常 年份為標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)表 15-2 所示： 表表 15-215-2 總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 計(jì)算期計(jì)算期 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1 外購(gòu)原材料費(fèi)85000850008500085000850008500085000850008500085000 2 外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)94

55、0940940940940940940940940940 3 工資及福利費(fèi)605605605605605605605605605605 4 修理費(fèi)27010801350135013501350135013501350 5 折舊費(fèi)1120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.5 6 攤銷費(fèi)150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0 7 研發(fā)費(fèi)用3375225022502250225022502250225022502250 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用0000000000 9 其它費(fèi)用18271

56、5771577157715771577157715771577157 9.1 其中：其他制造費(fèi) 用 0135013501350135013501350135013501350 9.2 其他管理費(fèi)用182182182182182182182182182182 9.3 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0562556255625562556255625562556255625 10 總成本費(fèi)用90252974929830298572985729857298572985729857298572 其中：固定成本4312115521236212632126321263212632126321263212632 可變成本859

57、40859408594085940859408594085940859408594085940 11 經(jīng)營(yíng)成本90102962229703297302973029730297302973029730297302 估算說(shuō)明： 1、外購(gòu)原材料費(fèi)指生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原料的成本費(fèi)； 2、外購(gòu)燃料動(dòng)力指年度水電費(fèi)用； 3、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的一定比率提取，按逐年遞增的方法計(jì)取，第一年按 5提??； 4、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均攤銷； 5、其它費(fèi)用包括其它制造、管理和營(yíng)業(yè)費(fèi)用，指由制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資及福利費(fèi)所余部分。其它制造費(fèi)用按不含建設(shè)期利 息的固定資產(chǎn)原值的 5估

58、算；其它管理費(fèi)用（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、土地使用稅等）按人員工資的 150估算；其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的 5估算。 15.415.4 利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè)利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè) 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年稅前利潤(rùn)總額 112500 萬(wàn)元（第四 年） ，稅后凈利潤(rùn) 5805 萬(wàn)元，年度納稅總額 8123 萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表 15-3： 表表 15-315-3 利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額估算表利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額估算表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 計(jì)算期 項(xiàng)目 12345678910 一、營(yíng)業(yè)收入 1125001125001125001125001125001125001125001125

59、00112500112500 減：經(jīng)營(yíng)稅金及 附加 3713618861886188618861886188618861886188 減：總成本費(fèi)用 90252974929830298572985729857298572985729857298572 二、利潤(rùn)總額 18536882180117741774177417741774177417741 減：所得稅 0210520031935193519351935193519351935 三、凈利潤(rùn) 18536671660085805580558055805580558055805 四、法定盈余公 積 06726015815815815815815

60、81581 五、可供投資者 分配的利潤(rùn) 18536604454075225522552255225522552255225 六、未分配利潤(rùn) 18536604454075225522552255225522552255225 七、累積未分利 潤(rùn) 18536245801145116676219012712632351375754280048025 八、年納稅總額 3713829281908123812381238123812381238123 15.515.5 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目建設(shè)期為 48 個(gè)月，計(jì)算期為 10 年，現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)如表 15-4 所示： 表表 15-415-4 現(xiàn)金