工程建設(shè)管理局財(cái)務(wù)工作年終總結(jié)

1、工程建設(shè)管理局財(cái)務(wù)工作年終總結(jié)年來，財(cái)務(wù)部在局黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部（處、室）的大力支持和幫助下，緊緊圍繞“兩河”治理工程建設(shè)的中心任務(wù)和創(chuàng)建 “三個安全”、“五個一流”的目標(biāo)開展財(cái)務(wù)工作，大力弘揚(yáng)我局“團(tuán)結(jié)協(xié)作 求實(shí)奉獻(xiàn)”的建管精神，以確?！百Y金安全”為己任，練內(nèi)功，樹形象，創(chuàng)品牌，積極做好籌資、管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作。圓滿的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：（一）、業(yè)務(wù)工作總結(jié)總結(jié)歸納以下十二個方面共32項(xiàng)工作：（一）籌措資金方面（1）、完成“兩河”治理資金投資計(jì)劃落實(shí)任務(wù)，保證了建設(shè)資金供應(yīng)。2xx度中央、省下達(dá)“兩河”治理的投資計(jì)劃總計(jì)2.69億元( 其中,渦河2.04億

2、元,沙潁河0.65億元) ,國家省投資計(jì)劃全部落實(shí)，到位資金2.04億元。（2）、多渠道籌措建設(shè)資金，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行今年初，國家雖然下達(dá)了渦河治理資金投資計(jì)劃，但是資金支出預(yù)算下達(dá)較滯，資金沒有及時到位，先前的銀行貸款和廳借款均已到期，工程資金供應(yīng)幾度緊張，為了做好工程建設(shè)資金保障工作，我們采取措施一是向銀行展期續(xù)貸300萬元；二是向廳解釋緩還借款；三是向省廳、淮委、財(cái)政部等上級領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況，爭取調(diào)劑中央投資資金7，000萬元提前撥付到位，緩解了資金緊缺的情況，保證了工程建設(shè)在汛期來臨之前按期完工和土地征用工作的順利進(jìn)行。（二）會計(jì)核算方面（1）、一體雙翼，集中管理，建立完善了“兩河

3、”治理工程會計(jì)核算體系沙穎河、渦河治理工程是國家發(fā)改委批準(zhǔn)新建的兩個獨(dú)立的建設(shè)項(xiàng)目。為統(tǒng)籌管理“兩河”治理資金，財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理兩個獨(dú)立的建設(shè)項(xiàng)目資金。我們按照國有建設(shè)單位會計(jì)制度和基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定規(guī)定，把沙穎河、渦河治理工程項(xiàng)目分別建賬，單獨(dú)核算，分別設(shè)置了建設(shè)項(xiàng)目總分類賬，建設(shè)單位管理費(fèi)、投資待攤投資等明細(xì)分類賬，銀行存款、現(xiàn)金等日記賬和輔助賬等賬薄，建全并規(guī)范了會計(jì)核算體系，這種“一套人馬管理兩套大型基建項(xiàng)目會計(jì)賬薄”的模式，在我省水利基本建設(shè)的歷史上是一個獨(dú)創(chuàng)。（2）、突出重點(diǎn)，加強(qiáng)指導(dǎo)，制定“兩河”治理移民資金會計(jì)核算辦法，規(guī)范了沿河協(xié)調(diào)辦會計(jì)核算工作，奠定了移民資金財(cái)務(wù)管理的

4、良好基礎(chǔ)。為加強(qiáng)對移民資金管理工作的指導(dǎo)，財(cái)務(wù)集中統(tǒng)一管理，我們根據(jù)國有建設(shè)單位會計(jì)制度、水利移民管理單位會計(jì)制度，結(jié)合我局移民任務(wù)重，投資大，戰(zhàn)線長，土地征用、青苗賠償和移民遷安工作各有千秋的特點(diǎn)，制定了“兩河”治理工程移民資金會計(jì)核算辦法，該辦法即符合國家政策、制度規(guī)定，又具有操作方便、實(shí)用性強(qiáng)的特點(diǎn)，并以局正式文件形式已經(jīng)下發(fā)至沿河各縣（市、區(qū)）協(xié)調(diào)辦，對指導(dǎo)沿河各市（縣、區(qū)）管理好移民資金具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。從沿河有關(guān)縣市操作和運(yùn)用效果看還是很好的。（三）財(cái)務(wù)制度建設(shè)方面（1）、規(guī)范管理，提高效益，建立建全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度“兩河”治理工程點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長、投資大。治理工程總長度329

5、公里，總投資16.39億元。這是建國以來中央一次性安排我省河道治理最長、投資額度最大的工程。工程范圍涉及xx市、xx市、xx市3個省轄市的14個縣（市、區(qū)）66個鄉(xiāng)鎮(zhèn)236個行政村（組）。面對這種資金管理任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，情況復(fù)雜，管理難度大的局面，我們從介入工作起，就努力思索如何打好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)，如何更全面的制定財(cái)務(wù)制度。根據(jù)工作特點(diǎn)并征求各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的意見和建議，幾易初稿，多次修改，制訂了工程價款結(jié)算支付制度、管理費(fèi)管理制度、貨幣資金管理制度 、成本管理制度、移民資金管理制度等15項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，分別從會計(jì)組織、工程價款結(jié)算、資金管理、成本核算、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行規(guī)范和控制，并已經(jīng)

6、匯編成冊于今年6月以局正式文件形式下發(fā)到部門。此外，還制定了公務(wù)接待管理辦法、職工借款辦法等4項(xiàng)具體管理辦法，做到用制度管理和約束一切經(jīng)濟(jì)行為，實(shí)行制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理。從目前這些制度的執(zhí)行情況和效果來看，整體情況是良好的。（2）、求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，探索財(cái)務(wù)集中統(tǒng)一管理新模式。（1）對各辦事處的日常支出實(shí)行備用金制度 我局工作任務(wù)繁重，戰(zhàn)線較長，除辦公基地xx市外，人員分別分散渦河建管處等地方。工程正處在建設(shè)初期，辦公、生活設(shè)施均需配備，分散管理，費(fèi)用開支較大，在我省水利工程建設(shè)歷史上還沒有這樣明顯的特點(diǎn)。為了便于統(tǒng)一管理，嚴(yán)格支出預(yù)算，控制管理費(fèi)用支出，節(jié)約成本，利于各項(xiàng)工作的順利開展，我們本著求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極探索創(chuàng)新的精神，在局內(nèi)實(shí)行備用金管理制度，各個辦事處每月按照支出計(jì)劃，經(jīng)局長簽字后，借出備用金，并指定一名同志作為兼職報(bào)帳員，集中統(tǒng)一管理本辦事處的備用金和日常支出。這樣用款方便，集中報(bào)銷，統(tǒng)籌管理，避免了重復(fù)消費(fèi)，節(jié)約開支，提高了資金效益。（2）對局公務(wù)車輛加油實(shí)行統(tǒng)一管理 我局工作面廣，戰(zhàn)線長，車輛多，為加強(qiáng)車輛燃油控