應(yīng)收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報(bào)

1、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報(bào)（ 2012年 11月 19 日）一、2012 年 10 月底經(jīng)營(yíng)及應(yīng)收賬款情況截止 2012 年 10 月底，建總累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入 130.4 億元， 完成預(yù)算目標(biāo)的 113.4% ，完成奮斗目標(biāo)的 86.9% ，同比增長(zhǎng) 39.51 億元，增長(zhǎng)率 43.5% ；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2.63 億元，完成預(yù)算目 標(biāo)的 101.2% ，完成奮斗目標(biāo)的 87.7% ，同比增長(zhǎng) 5440 萬元， 增長(zhǎng)率為 26.1% ；1-10 月份累計(jì)回款 128 億元，預(yù)計(jì)到今年年 底將累計(jì)收款 150 億元。10 月底應(yīng)收賬款余額 20.6 億元，與年 初債權(quán) 20.86 億元相比減少了 2

2、623 萬元，降低率為 1.3% 。二、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察重點(diǎn)項(xiàng)目收款情況 年初建總上報(bào)集團(tuán)三個(gè)效能監(jiān)察重點(diǎn)項(xiàng)目， 分別為騰龍家園 項(xiàng)目、時(shí)代無限項(xiàng)目和久長(zhǎng)花園項(xiàng)目， 總合同金額 6927.7 萬元， 債權(quán) 2839.3 萬元，截止目前共收款 1465.8 萬元，收款率 51.6% 。 具體情況是：1 、騰龍家園項(xiàng)目。 2003 年 5 月開工， 2008 年 10 月竣工， 建筑面積 1.86 萬平方米，結(jié)算金額 3997 萬元，累計(jì)收款 2641.2 萬元，尚欠款 1355.8 萬元。在多次催要無果的情況下，果斷采 取了法律訴訟手段，并查封了對(duì)方總面積 3600 平方米，總價(jià)值 約 2100

3、 萬元的房產(chǎn)。經(jīng)多次拍賣最終拍賣成功，于今年初清回 了全部欠款。2 、時(shí)代無限項(xiàng)目。 2007 年 9 月 27 日我公司與河北中太建 筑公司下屬的廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃 合同，到 2011 年 4 月 15 日，拖欠的架子管、卡扣件、攪拌機(jī) 及租金共 740 萬元。 2011 年 5 月，海淀法院一審支持我公司全 部訴訟請(qǐng)求，對(duì)方上訴后，北京市一中院發(fā)回重審，安排 11 月 26 日再次開庭。3 、久長(zhǎng)花園項(xiàng)目。 2006 年 5 月我公司與北京久長(zhǎng)房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司簽訂施工合同。 2009 年 9 月雙方簽署結(jié)算協(xié)議， 結(jié)算價(jià)款為 2672 萬元，久長(zhǎng)公司支付了 13

4、30 萬元，剩余工程 款 1342 萬元。 2011 年 5 月我公司向北京市昌平區(qū)人民法院提 起訴訟， 2011 年 12 月 9 日，昌平法院作出一審判決，判令久 長(zhǎng)公司支付工程款本金 1342 萬元及同期銀行貸款利息 （利息自 2009 年 9 月起算并至給付之日） 。久長(zhǎng)公司不服一審判決， 向一 中院提起上訴。 2012 年 4 月 20 日，一中院作出終審判決，維 持原判，駁回上訴。 2010 年 6 月，我公司向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 2011 年 6 月 27 日，昌平法院查封了久長(zhǎng)公司名下的位于小湯 山鎮(zhèn)順沙路 96 號(hào)院南區(qū)共 6 套房產(chǎn)，總面積 1309 平方米。久 長(zhǎng)公司表示

5、正在尋求和神華集團(tuán)等有實(shí)力的公司重組來償還債 務(wù)。如果法院設(shè)定期限屆滿后，久長(zhǎng)公司仍不能償還債務(wù)，我公 司將要求法院?jiǎn)?dòng)房產(chǎn)拍賣程序。除上報(bào)集團(tuán)的三個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目外， 建總根據(jù)自己的實(shí)際情 況確立應(yīng)收賬款效能監(jiān)察重點(diǎn)項(xiàng)目 30 個(gè)，總合同金額 71.01 億 元，債權(quán) 10.88 億元。其中竣工已結(jié)算項(xiàng)目 11 個(gè)，債權(quán) 0.78 億元，占應(yīng)收賬款總額的 7.2% ；竣工未結(jié)算項(xiàng)目 7 個(gè)，債權(quán) 1.08 億元，占應(yīng)收賬款總額的 9.9% ；在施項(xiàng)目 12 個(gè)，債權(quán) 9.01 億 元，占應(yīng)收賬款總額的 82.8% 。截止 2012 年 10 月底，效能監(jiān) 察項(xiàng)目累計(jì)收款 8.51 億元，收款率

6、 78.2% ，其中竣工已結(jié)算項(xiàng) 目收回 0.56 億元，收款率 71.6% ；竣工未結(jié)算項(xiàng)目收回 0.11 億元，收款率 10.2% ；在施項(xiàng)目收回 7.84 億元， 收款率 87.1% 。 如二公司首經(jīng)貿(mào)學(xué)生公寓 922.8 萬元、五公司解放軍總醫(yī)院西院 綜合樓 262 萬元等項(xiàng)目已全部收回；一公司公安部經(jīng)偵辦公樓 等項(xiàng)目除未到期防水保修費(fèi)外， 500 萬元工程款也已全部收回； 湖南鴻騰公司欠租賃材料款通過訴訟收回 135 萬元。湖南鴻騰 周轉(zhuǎn)材料款案發(fā)生在 2006 年 10 月，袁懷強(qiáng)等人利用湖南鴻騰 工程有限公司名義與我公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃合同， 后將我方 資產(chǎn)架子管和扣件拉走頂賬

7、，資產(chǎn)折價(jià) 82.2 萬元，未支付租賃 費(fèi)用 81.3 萬元，合計(jì)債權(quán) 163.5 萬元。我公司于 2008 年 7 月 果斷提起訴訟。 9 月法院判決我方勝訴，湖南省永州中院委托執(zhí) 行。今年 4 月 26 日支付了 30 萬元， 9 月 3 日支付了 100 萬元， 今年已成功收回欠款 135 萬元（含年初收回的 5 萬元），預(yù)計(jì)年 底前能夠全部清回欠款。三、清欠、應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作的具體做法1 、健全組織，齊抓共管。 按照集團(tuán)應(yīng)收賬款效能監(jiān)察有關(guān) 要求，建總成立了應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作小組， 以魏軍總經(jīng)理為 組長(zhǎng)，馬國(guó)林副總經(jīng)理為常務(wù)副組長(zhǎng)，沙吉培副書記、王獻(xiàn)禮主 席、謝仕剛總會(huì)計(jì)師為副組

8、長(zhǎng)，參加人員有經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、紀(jì)委、 法律、清欠等部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，各公司也成立了相應(yīng)組織。根據(jù)工程特點(diǎn)，小組進(jìn)一步明確了目標(biāo)，劃分了責(zé)任，魏總負(fù)責(zé) 政府項(xiàng)目，劉書記負(fù)責(zé)山西、內(nèi)蒙項(xiàng)目，馬國(guó)林副總負(fù)責(zé)竣工未 結(jié)算項(xiàng)目，沙副書記負(fù)責(zé)大同、 舒蘭項(xiàng)目， 謝總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)長(zhǎng)春、 吉林項(xiàng)目，王主席負(fù)責(zé)面上及訴訟清欠工作。2、明確責(zé)任，獎(jiǎng)罰嚴(yán)明。 年初下達(dá)了清欠指標(biāo)，明確項(xiàng)目 經(jīng)理為第一責(zé)任人， 工程款全部收回后才算項(xiàng)目終結(jié)， 才能兌現(xiàn) 效益工資。主要領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任人，層層簽訂清欠責(zé)任書，將清 欠指標(biāo)完成情況作為年終績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)之一，與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。 去年，獎(jiǎng)勵(lì)了三個(gè)單位、十四個(gè)項(xiàng)目、十個(gè)先進(jìn)個(gè)人。3 、從源頭上治理，防止前清后欠。 一是承攬任務(wù)堅(jiān)持“十 五不準(zhǔn)”，去掉“遠(yuǎn)、散、小”；二是避免因甲方變更洽商的增加 使“軟墊資”變?yōu)椤坝矇|資” ；三是及時(shí)掌握國(guó)家政策、甲方資 金狀況、資金來源的信息，防止喪失回收工程款的最佳時(shí)機(jī)；四 是加大工程結(jié)算力度，夯實(shí)債權(quán)，為清欠創(chuàng)造條件。4 、重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)抓，抓重點(diǎn)。 我們將金額重大的項(xiàng)目和金 額雖不大， 但清欠難度大的項(xiàng)目， 以及金額重大清欠難度又大的 雙高項(xiàng)目， 列為清欠和應(yīng)收賬款效能監(jiān)察工作的重點(diǎn)項(xiàng)目， 每月 跟蹤了解掌握債權(quán)情況， 時(shí)刻關(guān)注對(duì)方的履約情況， 按計(jì)劃節(jié)點(diǎn) 收