新年開賬流程用友通T3普及版

1、用友通t3普及版(2009-12-17 13:32:46)用友通t3普及版年結(jié)一.年結(jié)前的準(zhǔn)備二.年結(jié)流程圖三.年結(jié)具體操作流程四.年結(jié)后的對賬五.年結(jié)常見問題一.年結(jié)前的準(zhǔn)備1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬往來管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)2、打最新補(bǔ)丁，并對賬套執(zhí)行腳本3、賬套備份注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！二.年結(jié)流程圖三.年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會計年度選擇20092、年度賬建立確認(rèn)是3、年度賬建立成功4

2、、對新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 安裝目錄下 “ufsmart” 文件夾下選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對新的年度帳執(zhí)行腳本。第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會計年度選擇20102、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（1）3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（2）注：1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。四.年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬：對期初余額進(jìn)行試算平衡檢查

3、，進(jìn)行期初對賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對。核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致五.年結(jié)常見問題1、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗3、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)4、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符5、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬6、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新