北京現(xiàn)代中藥項目商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢 MACRO/北京現(xiàn)代中藥項目商業(yè)計劃書北京現(xiàn)代中藥項目商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明隨著新醫(yī)改政策的全面推行，藥品流通行業(yè)競爭壓力進一步加大?！皟善敝啤闭邔嵤┢仁鼓┒朔咒N企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購，造成大型分銷企業(yè)對中小分銷企業(yè)銷售下降；醫(yī)保控費、藥占比限制等政策實施推動藥品招標(biāo)價格和用量持續(xù)下降，造成分銷企業(yè)對醫(yī)療終端銷售下降。在此背景下，大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過兼并重組的外延式增長和積極開發(fā)終端市場的內(nèi)生式增長方式，不斷增強自身分銷業(yè)務(wù)能力。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資15174.63萬元，其中：建設(shè)投資11731.87萬元，占項目總投資的77.31%；建設(shè)期利息16

2、0.90萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金3281.86萬元，占項目總投資的21.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入27400.00萬元，綜合總成本費用21178.21萬元，凈利潤4554.66萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.42%，財務(wù)凈現(xiàn)值10308.24萬元，全部投資回收期5.25年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理?！皟善敝啤钡娜嫱菩校淖兞宋覈t(yī)藥流通行業(yè)的競爭格局，一方面體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、分銷網(wǎng)絡(luò)和配送能力較弱的醫(yī)藥商業(yè)公司逐步被淘汰，另一方面行業(yè)終端渠道的整合和集中，使得具有覆蓋全國、大區(qū)域的終端網(wǎng)絡(luò)、配送能力強的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)快速發(fā)展，提升了行

3、業(yè)整體集中度。從市場占有率來看，2017年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.7%，較2015年占比68.9%，提升了1.80%；其中：2017年前4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的比重達37.6%，較2015年全國性龍頭企業(yè)占比33.5%，提升了4.1%。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益

4、分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目基本情況第二章 項目投資背景分析第三章 市場分析第四章 項目投資主體概況第五章 運營模式第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃第八章 SWOT分析說明第九章 創(chuàng)新驅(qū)動第十章 產(chǎn)品方案第十一章 建筑工程方案第十二章 風(fēng)險評估分析第十三章 項目實施進度計劃第十四章 投資方案第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 項目綜合評價第十七章 附表附件第一章 項目基本情況一、項目提出的理由隨著人民健康觀念的轉(zhuǎn)變及消費的不斷升級，對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求比較旺盛，中成藥行業(yè)在近幾年保持較快發(fā)展，中成藥行業(yè)整體不存在明顯的周期性特征和季節(jié)性特征。但由于具體病

5、種的發(fā)病率有一定的季節(jié)性，導(dǎo)致治療該種病癥的藥品銷售具有一定的季節(jié)性，如治療呼吸、感冒類疾病的藥物，其銷售旺季在冬季和春季，皮膚科類藥物的銷售旺季在春季和秋季，骨科類藥物的銷售旺季在秋季和冬季?？傮w來看，醫(yī)藥行業(yè)無明顯的周期性和季節(jié)性特征。從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為北京發(fā)展提供了更加有力支撐。從自身發(fā)展看，北京已經(jīng)是一個現(xiàn)代化國際大都市，發(fā)

6、展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)，推進北京服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰(zhàn)略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設(shè)以首都為核心的世界級城市群，打造中國經(jīng)濟發(fā)展新的支撐帶。二、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：北京現(xiàn)代中藥項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：賈xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎

7、、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑

8、戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提

9、升。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約35.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：0000噸現(xiàn)代中藥/年。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建

10、設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資15174.63萬元，其中：建設(shè)投資11731.87萬元，占項目總投資的77.31%；建設(shè)期利息160.90萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金3281.86萬元，占項目總投資的21.63%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資15174.63萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）8607.21萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額6567.42萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：27400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：21

11、178.21萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：4554.66萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.42%。5、全部投資回收期（Pt）：5.25年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：9331.40萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、研究結(jié)論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。八、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積37185.79容積率

12、1.591.2基底面積14699.79建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝312.062總投資萬元15174.632.1建設(shè)投資萬元11731.872.1.1工程費用萬元9701.092.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1661.812.1.3預(yù)備費萬元368.972.2建設(shè)期利息萬元160.902.3流動資金萬元3281.863資金籌措萬元15174.633.1自籌資金萬元8607.213.2銀行貸款萬元6567.424營業(yè)收入萬元27400.00正常運營年份5總成本費用萬元21178.216利潤總額萬元6072.887凈利潤萬元4554.668所得稅萬元1518.229增值稅萬元1240.

13、8910稅金及附加萬元148.9111納稅總額萬元2908.0212工業(yè)增加值萬元9972.9413盈虧平衡點萬元9331.40產(chǎn)值14回收期年5.25含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率24.42%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10308.24所得稅后第二章 項目投資背景分析一、宏觀環(huán)境分析從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為北京發(fā)展提供了更加有力支撐。

14、從自身發(fā)展看，北京已經(jīng)是一個現(xiàn)代化國際大都市，發(fā)展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)，推進北京服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰(zhàn)略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設(shè)以首都為核心的世界級城市群，打造中國經(jīng)濟發(fā)展新的支撐帶。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經(jīng)濟復(fù)蘇中的不穩(wěn)定不確定因素仍然很多；我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，面臨更加深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼我們加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動

15、。北京自身發(fā)展中還面臨著一些突出矛盾和困難，特別是人口資源環(huán)境矛盾突出，出現(xiàn)了人口過多、交通擁堵、房價高漲、環(huán)境污染等“大城市病”；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，科技、文化創(chuàng)新優(yōu)勢發(fā)揮不夠，城市文明程度和服務(wù)管理水平還不夠高，法治建設(shè)亟待加強。綜合分析判斷，北京發(fā)展仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，既面臨艱巨任務(wù)，又有許多有利條件。我們必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握北京發(fā)展的階段性特征，緊緊抓住和用好重大歷史機遇，繼續(xù)集中力量落實首都城市戰(zhàn)略定位、推動京津冀協(xié)同發(fā)展，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效，朝著建設(shè)國際一流的和諧宜居之都目標(biāo)奮勇前進，不斷開拓發(fā)展新

16、境界。二、行業(yè)分析（一）醫(yī)藥商業(yè)隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展、居民生活水平的顯著提高、醫(yī)療衛(wèi)生體系制度的不斷完善、人們健康觀念的轉(zhuǎn)變以及人口老齡化進程的加快，全國藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)商務(wù)部2015年-2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告，2015年-2017年，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額分別為16,613億元、18,393億元和20,016億元，三年年復(fù)合增長率為9.77%。“兩票制”的全面推行，改變了我國醫(yī)藥流通行業(yè)的競爭格局，一方面體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、分銷網(wǎng)絡(luò)和配送能力較弱的醫(yī)藥商業(yè)公司逐步被淘汰，另一方面行業(yè)終端渠道的整合和集中，使得具有覆蓋全國、大區(qū)域的終端網(wǎng)絡(luò)、配送能力強的醫(yī)

17、藥商業(yè)企業(yè)快速發(fā)展，提升了行業(yè)整體集中度。從市場占有率來看，2017年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.7%，較2015年占比68.9%，提升了1.80%；其中：2017年前4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的比重達37.6%，較2015年全國性龍頭企業(yè)占比33.5%，提升了4.1%。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報顯示，截至2018年11月底，全國共有藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)50.8萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)5,671家，零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。此外，醫(yī)藥零售行業(yè)投資并購速度

18、加快,行業(yè)洗牌力度加劇。最近幾年，隨著一心堂、老百姓、益豐藥房、大參林等各大醫(yī)藥零售連鎖上市成功,各種并購項目的落地實施，大型醫(yī)藥零售企業(yè)逐步呈現(xiàn)；此外，近年來手握巨額資金的高瓴資本、蘇州全億健康、華泰系資本、大摩系資本、阿里健康等強勢介入連鎖藥店并購重組市場，這將對中國未來連鎖藥店市場的發(fā)展趨勢，造成重大影響。（二）進入本行業(yè)的主要障礙1、準(zhǔn)入壁壘醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)是關(guān)系到人民群眾用藥安全的特殊行業(yè)，政府對行業(yè)進入者實行行政許可制度，主要包括藥品經(jīng)營許可證制度，并符合藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求。目前國家藥監(jiān)主管部門為嚴(yán)格控制醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)的數(shù)量，對于新辦醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)在場地、設(shè)施、資金以及專

19、業(yè)技術(shù)人員配備等方面提出了更高的要求，對藥品經(jīng)營許可證的批準(zhǔn)十分嚴(yán)格。2、資金壁壘醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)是資金密集型企業(yè)，需要建設(shè)倉儲、物流設(shè)施和購置運輸設(shè)備以及投入相應(yīng)的流動資金，才能完成日常的經(jīng)營活動。目前為了規(guī)范醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)，國家藥監(jiān)部門對于新進入者的硬件設(shè)施和流動資金提出了更高的要求，因此新進入者必須要有一定的資金實力。3、人員及管理壁壘藥品是特殊商品，品種規(guī)格眾多，有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件對藥品的運輸、存儲、管理、全程跟蹤與監(jiān)控等都有強制要求。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)不但需要有經(jīng)驗的業(yè)務(wù)管理人員、市場開發(fā)人員及專業(yè)的物流技術(shù)人員等，而且還需要建立完善的質(zhì)量管理體系和服務(wù)體系等管理體系。有經(jīng)驗的業(yè)務(wù)

20、管理人員、市場開發(fā)人員及專業(yè)的物流技術(shù)人員需要逐步培養(yǎng)，相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和服務(wù)體系等管理體系的建立完善需要經(jīng)驗的逐步積累。（三）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告顯示，2017年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14,620億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降2.6個百分點；利潤總額363億元，扣除不可比因素同比增長10.9%，增速與上年持平；平均毛利率7.2%，同比上升0.2個百分點；平均費用率6.1%，同比上升0.9個百分點；平均利潤率1.7%，同比下降0.1個百分點；凈利潤率1.5%，與上年基本持平。隨著新醫(yī)改政策的全面

21、推行，藥品流通行業(yè)競爭壓力進一步加大?！皟善敝啤闭邔嵤┢仁鼓┒朔咒N企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購，造成大型分銷企業(yè)對中小分銷企業(yè)銷售下降；醫(yī)保控費、藥占比限制等政策實施推動藥品招標(biāo)價格和用量持續(xù)下降，造成分銷企業(yè)對醫(yī)療終端銷售下降。在此背景下，大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過兼并重組的外延式增長和積極開發(fā)終端市場的內(nèi)生式增長方式，不斷增強自身分銷業(yè)務(wù)能力。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)實施重點企業(yè)培育工程加大對產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)扶持力度，支持企業(yè)做大做強。引導(dǎo)各類資源要素向行業(yè)龍頭企業(yè)集聚，鼓勵龍頭企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)并購重組。引導(dǎo)中小企業(yè)開展專業(yè)化配套、承擔(dān)重點產(chǎn)業(yè)化項目、參與制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (二)拓寬產(chǎn)業(yè)

22、融資渠道提供多元化的融資渠道，拓寬融資渠道。鼓勵社會各類閑散資金通過投資、聯(lián)營、入股等多種方式參與綠色建材相關(guān)園區(qū)開發(fā)，實現(xiàn)投資主體多元化。鼓勵金融機構(gòu)為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型提供便捷、優(yōu)惠的擔(dān)保服務(wù)和信貸支持，積極發(fā)展融資租賃、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、信用保險保單質(zhì)押貸款。支持骨干企業(yè)發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入綠色產(chǎn)業(yè)。(三)大力推進創(chuàng)新，完善創(chuàng)新體系 在政策、資金方面予以傾斜，積極爭取資金和項目，營造良好的環(huán)境，激發(fā)創(chuàng)新的積極性。形成以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系，企業(yè)特別是大企業(yè)必須明確自己作為創(chuàng)新主體的定位，加大創(chuàng)新投入的比例，引進技術(shù)人才，真正成為決策的主體、投入的主體、風(fēng)險擔(dān)當(dāng)?shù)闹黧w、創(chuàng)新成果

23、工程化、產(chǎn)業(yè)化和市場化的主體。通過加大創(chuàng)新投入，健全創(chuàng)新體制，提高自主創(chuàng)新能力，為轉(zhuǎn)變區(qū)域行業(yè)發(fā)展方式提供必要支撐。 (四)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(五)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用設(shè)計規(guī)范體系建設(shè)。及時制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極推進新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。(六)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局堅持優(yōu)勢互補、區(qū)域協(xié)調(diào)的原則，結(jié)

24、合各地的市場、資源、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和空間承載能力等調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向上建立相互配套、分工協(xié)作關(guān)系，形成相互關(guān)聯(lián)、相互支撐、相互促進的發(fā)展格局，增強企業(yè)對產(chǎn)業(yè)要素資源的配置能力、控制能力和綜合成本消化能力；圍繞龍頭企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，不斷壯大產(chǎn)業(yè)實力，整合各種資源，形成穩(wěn)定、持續(xù)的競爭優(yōu)勢。四、發(fā)展原則1、深化改革，開放發(fā)展。加快重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場對產(chǎn)業(yè)資源配置的決定性作用。探索建區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的體制機制，積極參與“一帶一路”建設(shè)，鼓勵企業(yè)“走出去”，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟。2、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)

25、濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。4、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。5、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、項目必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好

26、的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵

27、零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 市場分析一、市場分析（一）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性與季節(jié)性特征隨著人民健康觀念的轉(zhuǎn)變及消費的不斷升級，對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求比較旺盛，中成藥行業(yè)在近幾年保持較快發(fā)展，中成藥行業(yè)整體不存在明顯的周期性特征和季節(jié)性特征。但由于具體病種的發(fā)病率有一定的季節(jié)性，導(dǎo)致治療該種病癥的藥品銷售具有一定的季節(jié)性，如治療呼吸、感冒類疾病的藥物，其銷售旺季在冬季和春季，皮膚科類藥物的銷售旺季在春季和秋季，骨科類藥物的銷售旺季在秋季和冬季?？傮w來看，醫(yī)藥行業(yè)無明顯的周期性和季節(jié)性特征。2、區(qū)域性特征醫(yī)藥制造業(yè)屬于資金

28、技術(shù)密集型和資源密集型行業(yè)，因此我國的醫(yī)藥制造企業(yè)主要分布在區(qū)域經(jīng)濟相對較為發(fā)達的東部沿海地區(qū)，而中藥材資源豐富的地區(qū)也會分布有較多的中藥制造企業(yè)。另外，還有一些具有保密配方的重要產(chǎn)品，由于其原料的稀缺和產(chǎn)量的控制，使得部分產(chǎn)品呈現(xiàn)一定的區(qū)域特征。（二）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系1、醫(yī)藥工業(yè)（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性中成藥制造行業(yè)上游為中藥材和中藥飲片加工行業(yè)，西藥制造行業(yè)上游為化學(xué)藥品原料藥制造行業(yè)。中藥材和中藥飲片是生產(chǎn)中成藥的基礎(chǔ)原料，主要從兩個方面影響中成藥行業(yè)的發(fā)展。首先，中藥材和中藥飲片的質(zhì)量直接影響中成藥的品質(zhì)療效和中成藥行業(yè)的發(fā)展；其次，中藥材和中藥飲片本身的價格波動直接影響中成藥生產(chǎn)企

29、業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，我國的中藥材種植業(yè)在栽培、引種馴化野生藥材、引進國外中藥材等方面都取得了重大進展。規(guī)范中醫(yī)藥發(fā)展要求中藥材種植實施基地化、規(guī)?；?、規(guī)范化。目前一些中藥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)或即將開始建設(shè)藥源基地，未來我國中藥材小農(nóng)經(jīng)濟式的生產(chǎn)模式將逐步被規(guī)?；?、規(guī)范化的集團生產(chǎn)模式所取代?；瘜W(xué)藥品原料藥是生產(chǎn)西藥的基礎(chǔ)原料，原料藥的質(zhì)量直接影響化學(xué)藥的品質(zhì)，價格波動也直接影響化學(xué)藥的生產(chǎn)成本。目前我國已是全球最大的原料藥生產(chǎn)和出口國之一，傳統(tǒng)原料藥的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，質(zhì)量不斷提升。另有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)著手自主開發(fā)、生產(chǎn)高附加值原料藥產(chǎn)品，但高端產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平相比仍有一定差距。（2）與下游行業(yè)

30、的關(guān)聯(lián)性藥品流通行業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品所處行業(yè)的下游，行業(yè)主體包括醫(yī)藥流通企業(yè)、醫(yī)藥零售企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)市場是藥品的主要交易場所，通過醫(yī)療服務(wù)，藥品被直接用于患者。醫(yī)藥流通企業(yè)則起調(diào)節(jié)供求、承擔(dān)市場風(fēng)險的作用。醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)在選擇下游醫(yī)藥流通企業(yè)時有較大的自主性，一般不存在依賴某一特定經(jīng)銷商的情況。為解決“看病難、看病貴”的問題，國家正深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步減少藥品流通環(huán)節(jié)，發(fā)展藥品現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營，促進藥品生產(chǎn)企業(yè)與藥品流通企業(yè)的整合。隨著“兩票制”的推行和醫(yī)院藥品采購的不斷規(guī)范，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營方式開始轉(zhuǎn)變?？绲貐^(qū)、跨行業(yè)的并購重組加速了醫(yī)藥流通領(lǐng)域向規(guī)模化、集約

31、化發(fā)展。2、醫(yī)藥商業(yè)（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的上游主要是醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)。目前我國的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，其中大部分為中小企業(yè)，且多數(shù)藥品為仿制藥，因此我國藥品市場同種類的藥品眾多，企業(yè)間競爭十分激烈，該競爭局面使得大型醫(yī)藥流通企業(yè)可以擇優(yōu)采購。但對于獨家劑型生產(chǎn)企業(yè)、大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)而言，在選擇醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)方面則具有較大的話語權(quán)。（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的下游包括醫(yī)療機構(gòu)和藥品批發(fā)、零售行業(yè)及最終消費者個人。下游醫(yī)療機構(gòu)和零售行業(yè)即醫(yī)療產(chǎn)品的最終銷售終端，直接面向廣大的個人消費者。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析（一）中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況中醫(yī)藥是我國各族人民在幾千年生產(chǎn)生活實踐

32、和與疾病做斗爭中逐步形成并不斷豐富發(fā)展的醫(yī)學(xué)科學(xué)，為中華民族繁衍昌盛做出了重要貢獻，對世界文明進步產(chǎn)生了積極影響。隨著我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，人口老齡化進程加快，健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求越來越旺盛，迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用，造福人類健康。中藥就是指在中醫(yī)理論指導(dǎo)下，用于預(yù)防、治療、診斷疾病并具有康復(fù)與保健作用的物質(zhì)。中藥主要來源于天然藥及其加工品，包括植物藥、動物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物。根據(jù)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析，2017年，中藥飲片加工和中成藥生產(chǎn)

33、行業(yè)分別實現(xiàn)收入2,165.3億元和5,735.8億元，分別較上年增長16.7%和8.4%，中藥行業(yè)（包括中成藥制造和中藥飲片加工）收入接近整個醫(yī)藥行業(yè)的30%。根據(jù)2016年2月國務(wù)院發(fā)布的中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（20162030年）（國發(fā)201615號）：到2020年，實現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務(wù)，中醫(yī)醫(yī)療、保健、科研、教育、產(chǎn)業(yè)、文化各領(lǐng)域得到全面協(xié)調(diào)發(fā)展，中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平不斷提高。中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值30%以上，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟重要支柱之一。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報顯示，截至2018年11月底，全國共有藥品經(jīng)營許可證

34、持證企業(yè)50.8萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)5,671家，零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告：2017年全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速略有回落。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額20,016億元（含稅額），扣除不可比因素同比增長8.4%，增速同比下降2.0個百分點。其中，藥品零售市場4,003億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降0.5個百分點。（二）行業(yè)的競爭狀況1、行業(yè)的競爭格局國外的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈已較為成熟，市場集中度較高，已形成一些跨國藥企集團，包括強生（John

35、son&Johnson）、諾華（Novartis）、輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）、默克（Merck&Co）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）等，主要分布在北美、歐洲等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展早、容量大的發(fā)達國家。與歐美國家相比，我國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相對滯后。在我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的初期階段，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，一定程度上導(dǎo)致了行業(yè)產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、過度競爭及資源浪費等情況。近幾年，我國政府大力支持醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，出臺了多項扶持行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。在良好的政策環(huán)境下，我國的醫(yī)藥行業(yè)市場建設(shè)日漸完善，市場化程度逐漸提高，同時隨著行業(yè)兼并重組的不斷加速，市場集中度也

36、逐漸上升。2011年，原國家衛(wèi)生部發(fā)布藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂)（暨新版GMP），新版GMP要求：藥品生產(chǎn)企業(yè)血液制品、疫苗、注射劑等無菌藥品的生產(chǎn)，應(yīng)在2013年12月31日前達到新版藥品GMP要求；其他類別藥品的生產(chǎn)均應(yīng)在2015年12月31日前達到新版藥品GMP要求。未達到新版藥品GMP要求的企業(yè)（車間），在上述規(guī)定期限后不得繼續(xù)生產(chǎn)藥品。新版GMP以從源頭把好藥品質(zhì)量安全關(guān)、確保公眾安全用藥為目標(biāo)，對藥品的生產(chǎn)技術(shù)要求大幅提高，重點加強醫(yī)藥生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)，強化藥品生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制和管理，強化從業(yè)人員素質(zhì)，細化操作規(guī)程等文件管理規(guī)定，引入質(zhì)量風(fēng)險管理的概念，并提高了無

37、菌制劑生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，增加了生產(chǎn)環(huán)境在線監(jiān)測要求。新版GMP的發(fā)布將導(dǎo)致大批規(guī)模較小、盈利能力較差的企業(yè)面臨淘汰，從而提高行業(yè)集中度。2、行業(yè)進入障礙（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘藥品的使用直接關(guān)系到人民的生命安全，因此國家在涉藥行業(yè)準(zhǔn)入門檻、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)等方面制定了一系列的法律、法規(guī)，以加強對藥品生產(chǎn)和藥品流通企業(yè)的監(jiān)管。目前，我國對藥品生產(chǎn)和藥品經(jīng)營實行許可證制度。藥品生產(chǎn)企業(yè)必須取得藥品生產(chǎn)許可證，并符合國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門制定的藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范要求；藥品經(jīng)營企業(yè)必須取得藥品經(jīng)營許可證，并符合國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門制定的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求。因此，行業(yè)存在著較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（2）技術(shù)壁壘

38、技術(shù)研發(fā)能力是制藥企業(yè)最重要的核心競爭力之一，對制藥企業(yè)的發(fā)展起著決定性的影響。制藥企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)涵蓋了課題論證、研發(fā)申報、前期實驗、篩選、臨床試驗、中試、上市前申報論證和生產(chǎn)等一系列過程。此外，我國中成藥享受著國際通行專利制度和國家政策的雙重保護：中成藥生產(chǎn)企業(yè)在完成新藥研制后，可以申請藥物配方（組合物）專利，二十年內(nèi)擁有該配方藥品的獨家生產(chǎn)權(quán)。若滿足相關(guān)條件，還可申請成為中藥保護品種。中藥保護品種可享受最長三十年、最短七年的行政保護，其他企業(yè)不得在保護期內(nèi)生產(chǎn)該藥品。我國中成藥生產(chǎn)企業(yè)可通過多種途徑對產(chǎn)品進行排他性保護，競爭對手基本無法通過仿制其產(chǎn)品的方式進入市場。（3）資金壁壘醫(yī)藥行業(yè)是高

39、投入、高產(chǎn)出的資金密集型行業(yè)，藥品從臨床前研究、臨床研究、試生產(chǎn)、科研成果產(chǎn)業(yè)化到最終產(chǎn)品的銷售，需要大量的資金及人力資本投入，沒有一定的資金支撐無法在日益激烈的市場競爭中立足。中藥生產(chǎn)現(xiàn)代化進程促使中藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平迅速提高，因此新建或改建中藥車間需要較大的資金投資規(guī)模。（4）人才壁壘醫(yī)藥行業(yè)對人才素質(zhì)要求較高，新產(chǎn)品研發(fā)和注冊、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、供應(yīng)鏈管理、市場研究調(diào)查、市場策略制定執(zhí)行和銷售管理等方面，都需要大量經(jīng)過專業(yè)教育同時又具有長期學(xué)習(xí)能力、工作熱情的專業(yè)人才，所以人才壁壘構(gòu)成了新進入者的障礙，新的競爭者必須要有深厚的人力資源儲備。（5）營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘我國國土幅員遼闊，

40、省份眾多，藥品流通市場層級復(fù)雜。根據(jù)國家統(tǒng)計局2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，2019年末,全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)101.4萬個，其中醫(yī)院3.4萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)96.0萬個（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.5萬個，門診部（所）26.7萬個，村衛(wèi)生室62.1萬個），專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.7萬個。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報顯示，截至2018年11月底，全國共有藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)50.8萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)5,671家，零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。面對龐大的醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、藥店等銷售終

41、端，很少有制藥企業(yè)能通過自身的銷售力量覆蓋全國市場。在專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣模式下，醫(yī)藥行業(yè)的銷售主要依賴于學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商，企業(yè)和學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商之前通常需要較長時間才能建立穩(wěn)定的合作關(guān)系、確定適當(dāng)?shù)穆毮軇澐?。營銷網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模決定了藥品能否覆蓋全國各地的醫(yī)院，行業(yè)新進入的制藥企業(yè)需要花費大量的時間建設(shè)自身營銷網(wǎng)絡(luò)。在制藥企業(yè)和配送商建立關(guān)系之后，還需要進行持續(xù)不斷的市場推廣工作，不斷提高產(chǎn)品的市場滲透率和影響力。與學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商合作關(guān)系是否持續(xù)穩(wěn)定、雙方營銷活動是否默契配合，因此，相對于市場先進入者，新進入的醫(yī)藥企業(yè)通常需要以更優(yōu)惠的條件或更高的成本才能建立銷售渠道，因而具有較高的營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘。3、行業(yè)利

42、潤水平的變動趨勢及變動原因根據(jù)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析：2017年，規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3,519.7億元，同比增長16.6%，增速提高1.0個百分點。利潤增速高于主營業(yè)務(wù)收入增速，行業(yè)整體盈利水平得到提高。近年來，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額和利潤率均逐年提升，主要是由于：近年來國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策促進并保障行業(yè)健康發(fā)展，如2009年新醫(yī)療體制改革方案的實施，將逐步構(gòu)建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立社會化管理的醫(yī)療保障制度，未來醫(yī)藥市場將不斷擴容。從宏觀因素來看，我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，帶動了人均可支配收入不斷提高；從人口變化因素來看，我國人口數(shù)量的自然增長、人

43、均壽命的延長、人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢和城鎮(zhèn)化的推進都將促進藥品消費的剛性增長；從消費習(xí)慣來看，生活水平提高后人們健康意識提升，每年的診療總?cè)舜魏腿司\療費用穩(wěn)定增長。第四章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：賈xx3、注冊資本：1160萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-3-267、營業(yè)期限：2016-3-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事現(xiàn)代中藥相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)

44、營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目202

45、0年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額4402.583522.063301.933125.83負債總額2026.431621.141519.821438.77股東權(quán)益合計2376.151900.921782.111687.07公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入20287.2316229.7815215.4214403.93營業(yè)利潤3912.803130.242934.602778.09利潤總額3433.652746.922575.242437.89凈利潤2575.242008.691854.17

46、1751.16歸屬于母公司所有者的凈利潤2575.242008.691854.171751.16第五章 運營模式一、公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先

47、進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、現(xiàn)代中藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和現(xiàn)代中藥行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)現(xiàn)代中藥行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一

48、管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，

49、整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素

50、質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。（2）負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。（3）負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修

51、訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。（7）負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。（9）負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)（1）負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)

52、準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。（5）負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、核心人員介紹1、賈xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行

53、董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、董xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、蘇xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1

54、994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、許xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

55、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、唐xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。五、財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計

56、賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的