易飛ERP上線資料主要階段月結(jié)及定期報告檢核表

1、 主要階段月結(jié)及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認(rèn)備 注基本資料1.檢核報表(單據(jù)缺號檢查表)：正常 不正常( )2.檢核報表(單據(jù)異常檢視表)：正常 不正常( )3.基本資料：正常 需調(diào)整( )庫存系統(tǒng)1.檢核報表(庫存明細表)：正常 不正常( )2.檢核報表(進耗存統(tǒng)計表)：正常 不正常( )3.檢核報表(基本數(shù)據(jù)異常檢視表)：正常 不正常( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務(wù)及時性：及時 不及時(落后 日)7.料件單位成本：正常 需調(diào)整( )8.月結(jié)程序：正常(每月 日) 不

2、正常( )產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.檢核報表(多階用量清單)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(多階標(biāo)準(zhǔn)成本表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(產(chǎn)品途程明細表)：正常 需調(diào)整( )4.低階碼控制：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)訂單系統(tǒng)1.檢核報表(預(yù)計出貨明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(客戶銷貨匯總表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(已出貨未開發(fā)票明細表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(銷售價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及

3、時 不及時(落后 日)8.訂單預(yù)計量：正常 需調(diào)整( )采購系統(tǒng)1.檢核報表(預(yù)計進貨明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(廠商進貨匯總表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(廠商進貨異表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(采購價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )主要階段月結(jié)及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認(rèn)備 注采購系統(tǒng)6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)8.預(yù)計進貨量：正常 需調(diào)整( )應(yīng)收管理1.檢核報表(應(yīng)收帳款分戶帳)：正常 需調(diào)整( )2.檢

4、核報表(銷貨發(fā)票差異表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(逾期應(yīng)收帳款明細表)：正常 需調(diào)整( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務(wù)及時性：及時 不及時(落后 日)7.應(yīng)收帳款：正常 需調(diào)整( )應(yīng)付管理1.檢核報表(應(yīng)付帳款分戶帳)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(進貨發(fā)票金額差異明細表)：正常 需調(diào)整( )3.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )4.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )5.帳務(wù)及時性：及時 不及時(落后 日)6.應(yīng)付帳款：正常 需調(diào)整( )營業(yè)稅申報系統(tǒng)1.檢核報表(進銷項憑證明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(統(tǒng)一發(fā)票明細表)：正常 需調(diào)整(

5、)3.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )4.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)5.申報資料：正常 需調(diào)整( )制令管理1.檢核報表(預(yù)計生產(chǎn)明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(產(chǎn)品生產(chǎn)明細表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(托外進貨異表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(托外價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.檢核報表(制令缺料狀況表)：正常 需調(diào)整( )6.檢核報表(在制材料明細表)：正常 需調(diào)整( )7.檢核報表(制令用料分析表)：正常 需調(diào)整( )8.檢核報表(廠商加工進料匯總表)：正常 需調(diào)整( )9.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )10.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )主要階段月結(jié)及定期

6、報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認(rèn)備 注制令管理11.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)12.預(yù)計生產(chǎn)：正常 需調(diào)整( )會計總帳1.檢核報表(傳票明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(資產(chǎn)負(fù)債表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(損益表)：正常 需調(diào)整( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務(wù)及時性：及時 不及時(落后 日)7.總帳余額：正常 需調(diào)整( )8.月結(jié)程序：正常(每月 日) 不正常( )票據(jù)管理1.檢核報表(應(yīng)收票據(jù)票況表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(應(yīng)付票據(jù)票況表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(銀行存款明細表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(票據(jù)融資狀況表)：正常 需調(diào)整( )5.檢核報表(銀行資金預(yù)估狀況表)：正常 需