會計電算化實務(wù)操作教程 優(yōu)質(zhì)課件

1、 實 現(xiàn) 自 己 日 常 賬 務(wù) 處 理 在進行了初始化的設(shè)置工作之后，所有 的準備工作可以說都已經(jīng)萬事俱備，就只等 進行日常賬務(wù)處理了。正如一棵發(fā)芽的樹苗， 各種栽種的工作都完成，可是在以后的日常 生活中，沒有好好管理的話，就有可能和參 天大樹失之交臂，變成一個彎曲的樹杈。 所以，對日常賬務(wù)的處理應(yīng)該考慮具體 需要，根據(jù)自己的實際情況對日常的賬務(wù)進 行一些不同的處理。 制作制作:新起點IT工作室 實務(wù)操作 ?日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容 ?怎樣進行憑證處理 ?記帳 ?賬簿管理的具體操作 ?出納管理 ?客戶供應(yīng)商往來管理 實現(xiàn)自己的日常賬務(wù)處理實現(xiàn)自己的日常賬務(wù)處理 日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容日

2、常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容 ?憑證的處理: 憑證又稱會計憑證，是指能夠用來證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生、明確經(jīng)濟責任并據(jù)以登記賬簿、具有 法律效力的書面證明。它可分為原始憑證原始憑證和記賬憑證兩種。對憑證的處理可以進行填制、修改以及審核 處理。 ?賬簿的管理: 是日常賬務(wù)處理的一個核心環(huán)節(jié)，對這些賬簿處理好的話，可以使整個企業(yè)的財務(wù)工作做得更全 面，對企業(yè)以后的發(fā)展有一個質(zhì)的向?qū)А??出納的管理 : 出納，不僅管著企業(yè)資金的進入、在賬務(wù)處理中指定相應(yīng)的會計科目、對日記賬和資金日報表的 查詢，還要對企業(yè)的一切支票進行相應(yīng)的處理。 ?記賬: 記賬其實就是將經(jīng)過審核的記賬憑證進行自動記賬處理，形成日記賬、明細

3、賬、總分類賬等賬簿 文件。 返回目錄 怎樣進行憑證處理 ?憑證的填制和修改 填制 在【企業(yè)應(yīng)用標準】窗口執(zhí)行【財務(wù)會計】【總賬】 【憑證】【填制憑證】命令，打開【填制憑證】，如圖5-1 單擊工具欄上的【增加】按鈕增加一張新的憑證，將光標定 位在憑證類別上，輸入或選擇一個憑證類別字. 在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)的張數(shù)，輸入憑證自定義項。 輸入憑證分錄的摘要，按【參照】按鈕輸入常用的摘要。 輸入科目是銀行科目,要在結(jié)算方式設(shè)置中確定票據(jù)管理。 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，可在這里輸入輔助信息，輔 助信息將會在憑證下方的備注中顯示. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額 如想放棄當前未完成的分錄輸入

4、，單擊工具欄上的【刪分】, 刪除當前的分錄，如圖5-4 如果使用的科目是現(xiàn)金流量科目，在錄完本條分錄后要求指 定該分錄的現(xiàn)金流量項目。 憑證錄入完畢后,單擊工具欄上的【保存】按鈕, 彈出信息提 示框, 單擊【確定】按鈕，就可以保存這張憑證。 修改 在【填制憑證】窗口中，直接單擊【查詢】按鈕，打開【憑 證查詢】對話框，如圖5-6 如果所選憑證還有輔助條件的選項，可以在該對話框中直接 單擊【輔助條件】按鈕，打開帶有輔助條件的【憑證查詢】 對話框，如圖5-7，從中可以對有輔助條件的憑證進行修改。 在其中輸入相關(guān)的查詢科目信息，即可在【填制憑證】窗口 中顯現(xiàn)出來，對要修改的內(nèi)容進行修改。 修改完畢之后

5、，直接單擊工具欄上的【保存】按鈕即可對修 改的內(nèi)容進行保存。 返回目錄 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 圖5-7 帶有輔助條件的【憑證查詢】對話框 圖5-6 【憑證查詢】對話框 圖5-4 刪除當前分錄 圖5-1 【填制憑證】窗口 ?憑證的作廢與整理 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 憑證的作廢 憑證的整理 【填制憑證】窗口中，尋找到不合法的憑證頁面后， 執(zhí)行【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項如圖5-8，即可 將這張憑證作廢。 左上角顯示“作廢”字樣，表示已經(jīng)作廢，但仍保 留憑證的內(nèi)容和編號。當錯把使用的憑證作廢了時，還 可通過【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項，如圖5-9，恢復(fù) 其憑證為有效憑證。 對作

6、廢過的憑證如果不想將其保留在計算機內(nèi)，直 接執(zhí)行【制單】【整理憑證】命令項，即可將其徹底 刪除，并對未記賬憑證進行重新的編號. 圖5-8 作廢憑證 圖5-9 恢復(fù)作廢的憑證 ?憑證審核與管理 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 記賬憑證輸入完成后，在記賬之前，必須由審核員對制單員填制的記賬憑證進行審 核。審核完成以后，還要對其進行管理。 憑證審核 憑證審核就是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行的檢查 核對。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，以及會計分錄是否正確等情況。 憑證審核的方法有很多種，大致分為屏幕審核和對照審核兩種。 憑證管理 憑證是會計核算工作的重要載體，憑證的管理在財務(wù)

7、核算管理中占有至關(guān) 重要的地位。在電算化條件下對憑證的管理，主要有未記賬憑證和已記賬憑證 兩部分構(gòu)成，內(nèi)容上的管理則主要是指科目匯總、憑證輸出和保管等。 憑證審核憑證審核 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 在進行審核之前,進入到總賬 系統(tǒng)中執(zhí)行【憑證】【憑 證審核】,打開【憑證審核】, 如圖5-11, 選擇要審核的憑證. 選擇完之后，單擊【確認】按鈕 打開所選擇的憑證對象涉及的 【憑證審核】對話框，如圖5-12, 顯示符合用戶選擇條件的憑證。 在對話框中雙擊需 要審核的憑證,打開 【審核憑證】窗口, 如圖5-13 單擊工具欄上的【審 核】按鈕,單擊【確定】 按鈕進入【審核憑證】 窗口,如圖5-

8、14. 如果單擊【取消】,則 可取消憑證的審核.如 果發(fā)現(xiàn)錯誤，單擊 【標錯】，先標錯后 修改，如圖5-15. 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 圖5-15 標錯憑證窗口 圖5-14 審核過的【審核憑證】窗口 圖5-13 【審核憑證】窗口 圖5-12 系統(tǒng)列出的符合條件的憑證 圖5-11 【憑證審核】對話框 怎樣進行憑證處理 科目匯總 在【企業(yè)應(yīng)用標準】窗口中, 執(zhí)行【財務(wù)會計】【總賬】 【憑證】【科目匯總】命 令按鈕,打開【科目匯總】對話 框,如圖5-16 在對話框中,選擇月份和憑證類 別,接著選擇右邊的單選按鈕, 然后單擊【匯總】按鈕,可顯示 所選的匯總表,如圖5-17 怎樣進行憑證處理

9、憑證的輸出與保管 對憑證的輸出是為 了保管的需要，因 為會計制度的有關(guān) 規(guī)定要求憑證必須 進行紙質(zhì)形式的保 管。 在【企業(yè)應(yīng)用標準】中, 執(zhí)行【財務(wù)會計】【總賬】【憑證】 【打印憑證】命令, 打開【憑證打印】對話框，如圖5-19 按實際要求設(shè)置憑證輸出的范圍和格式，再單擊【設(shè)置】，對 所打印的憑證頁面、打印機和打印效果進行設(shè)置。 設(shè)置完成后,直接單擊【預(yù)覽】按鈕,在屏幕中預(yù)覽打印效果。 單擊【打印】,打印輸出憑證,打印結(jié)束后,單擊【輸出】,把憑證 文件另行備份保存,如圖5-20,以備下一次的打印。 返回目錄 怎樣進行憑證處理怎樣進行憑證處理 圖5-19 【憑證打印】對話框 圖5-17 現(xiàn)金收款

10、憑證匯總表 圖5-16 【科目匯總】對話框 記賬記賬 所謂的記賬就是登記賬簿，也稱之為登賬或過賬。本系統(tǒng)記賬采用 的是向?qū)Х绞剑墒拐麄€記賬過程更加明確清晰。 記賬的具體步驟： 在【總賬系統(tǒng)】 中,執(zhí)行【憑證】【記 賬】命令項,打開【記賬】 對話框, 點擊【選擇本 次記賬范圍】，如 圖5-22 輸入進行記賬 的憑證范圍,否則 系統(tǒng)自動默認為 所有的憑證. 選擇輸入完憑證 內(nèi)容后,單擊【下一步】, 打開【記賬-記賬 報告】對話框如 圖5-23 單擊【下一步】 ，打開【記賬-記賬】 對話框如圖5-24 在該對話框中， 單擊【記賬】按鈕打開 【期初試算平衡表】對話 框如圖5-25 單擊【確認】,系統(tǒng)

11、 開始登記有關(guān)的總賬、 明細賬和輔助賬.登記完后出 現(xiàn)一個信息提示框,單擊 【確定】,完成記 賬工作. 返回目錄 記賬記賬 圖5-22 【記賬】對話框 圖5-23 【記賬-記賬報告】對話框 圖5-24 【記賬-記賬】對話框 圖5-25 【期初試算平衡表】對話框 恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài) 記賬記賬 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行 【期末】【對賬】命 令項, 打開【對賬】窗 口,如圖5-26 在對賬狀態(tài)下,“Ctrl+H” 鍵,出現(xiàn)一個信息提示框， 直接單擊【確定】,恢復(fù) 記賬前狀態(tài)功能就已經(jīng) 被激活. 執(zhí)行【憑證】【恢復(fù) 記賬前狀態(tài)】,打開【恢 復(fù)記賬前狀態(tài)】如圖5- 28，單擊“最近一次記 賬前狀

12、態(tài)”, 恢復(fù)記賬. 系統(tǒng)提供了兩種恢復(fù)記賬前狀態(tài) 的方式:一種將系統(tǒng)恢復(fù)到最后一 次記賬前的狀態(tài);另一種將系統(tǒng)恢 復(fù)到本月月初狀態(tài),不管本月記過 幾次賬,都可以實現(xiàn)恢復(fù)功能. 圖5-26 【對賬】窗口 圖5-28 【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】對話框 返回目錄 賬簿管理的具體操作 企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬等程序之后，就形成了正式的會計賬簿，對發(fā) 生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行查詢、統(tǒng)計分析等操作時，都應(yīng)通過【賬簿管理】來完成: 賬簿管理 總分類賬 及余額表 明細賬 部門輔助 賬 個人往來 輔助賬 項目輔助 賬 返回目錄 ?總分類賬及余額表 賬簿管理的具體操作 總賬的查詢 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【

13、科目賬】 【總賬】,打開【總賬查詢條件】對話框,如圖5-29 在對話框中選擇好相應(yīng)的科目，單擊【確認】按鈕 即可進入到【總賬】窗口，如圖5-30 在該窗口中單擊【科目】下拉框, 選擇需要查看的 會計科目.單擊窗口右上角的賬頁格式下拉框按鈕, 選擇科目總賬的賬頁格式。 單擊工具欄上的【明細】即可聯(lián)查到當前月份的明 細賬 ,查詢完畢之后,直接單擊【退出】可以返回. 總 賬 的 打 印 在【總賬系統(tǒng)】窗口,執(zhí)行【賬表】【賬表打 印】【科目賬簿打印】【總賬】命令項,打 開【總賬打印】對話框,如圖5-32.輸入查詢過的 內(nèi)容,單擊【打印】按鈕即可專門打印輸出正式 的賬簿. 余額表 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行

14、【賬表】【科目賬】【余額表】, 打開【發(fā)生額及余額查詢條件】對話框,如圖5-33,選中【包 含未記賬憑證】根據(jù)企業(yè)的實際情況進行查詢條件設(shè)置. 單擊【確認】打開【發(fā)生額及余額表】,系統(tǒng)生成包含未記賬 憑證數(shù)據(jù)的發(fā)生額及余額表,如圖5-34,單擊工具欄上的【累 計】,將顯示或取消顯示借貸方累計發(fā)生額。 將光標放到有輔助核算的科目所在行,單擊工具欄上的【專 項】, 可以聯(lián)查到相應(yīng)科目的輔助總賬或余額表明細賬. 單擊工具欄上的【過濾】按鈕,將出現(xiàn)【過濾】對話框，在其 中輸入要過濾的科目編碼或統(tǒng)配符。 輸入完科目編碼之后，直接單擊【確定】按鈕即可快速查找 到所需科目的資料 查詢完畢之后，單擊【退出】按

15、鈕即可返回。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-34 【發(fā)生額及余額表】窗口 圖5-33 【發(fā)生額及余額查詢條件】對話框 圖5-30 【總賬】窗口 圖5-29 【總賬查詢條件】對話框 ?明細賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 在【總賬窗口】中, 執(zhí)行【賬表】【科 目賬】【明細賬】, 打開【明細賬查詢條 件】對話框如圖5-38 根據(jù)需要設(shè)置查詢條 件,并選擇【按科目 范圍查詢】,然后單 擊【確認】進入所要 查詢科目的【明細賬】 窗口,如圖5-39 雙擊某一行或是單 擊工具欄上的【憑 證】按鈕,即可查看 到所選對象的憑證 如圖5-40 查看所選科目的總 賬情況，單擊工具 欄上的【總

16、賬】.鎖 定或取消鎖定某一 摘要列,單擊工具欄 上的【鎖定】 過濾某一明細賬， 單擊工具欄上的 【過濾】按鈕即 可打開【明細賬 過濾條件】對話 框 輸入要過濾科目 的類別、摘要等 信息,單擊【確認】 打開所選科目的 過濾明細賬窗口, 如圖5-43 明細賬就是根據(jù)總 分類科目所屬的明 細科目,為某一類經(jīng)濟業(yè)務(wù) 進行分類登記、提供明細核 算而開設(shè)的賬簿.功能主 要用于平時查詢賬戶明 細情況及按任意條件組 合查詢明細賬.明細賬有 三種查詢方式，即普通明 細賬、按科目排序明細賬 和月份綜合明細賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-43 所選科目的過濾明細賬 圖5-40 所選對象的【憑證】 圖

17、5-39 所選科目的【明細賬】窗口 圖5-38 【明細賬查詢條件】對話框 ?部門輔助賬 賬簿管理的具體操作 部門輔助賬就是對系統(tǒng)中設(shè)置有部門輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總而成的賬簿。如果 用戶在會計科目設(shè)置中指定了某科目為部門輔助核算科目，而且填制憑證時在系統(tǒng)彈出的【輔 助項】對話框中輸入了輔助核算的信息，那么系統(tǒng)會自動將數(shù)據(jù)匯總形成部門輔助賬簿。但由 于用戶對部門核算和管理的不同，系統(tǒng)又把輔助賬分成了部門總賬、部門明細和部門收支分析 三種類型。 部門總賬部門總賬: 所謂的部門總賬，就是用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況。但 由于賬簿匯總形式的不同，部門總賬又分了三種情況：部門科目總 賬、部門總賬

18、和部門三欄式總賬。 賬簿管理的具體操作 ?部門輔助賬 部門 總賬 使用 方法 (以部 門科 目總 賬為 例) ?在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【賬表】 【部門輔助賬】【部門總賬】 【部門科目總賬】, 打開【部門科目 總賬條件】對話框如圖5-44 ?輸入相應(yīng)的科目和部門的范圍等, 在 “包含未記賬憑證”的單選框里打 上勾,單擊【確定】進入【部門科目 總賬】窗口,如圖5-45 ?單擊工具欄上的【明細】按鈕打開 【部門科目明細賬】窗口如圖5-46 ?單擊工具欄上的【定位】, 打開【定 位】對話框,選擇需要定位的部門之 后單擊【確定】,即可進行定位查詢. ?單擊【累計】按鈕，即可查詢所選 科目的累計數(shù)額，如

19、圖5-48 部門總賬和部門三欄式 總賬的使用方法與部門 科目總賬的方法相似， 如果用戶需要使用，可 參照部門科目總賬的操 作方法。 部門明細賬部門明細賬 部門明細賬部門明細賬用于查詢部門 業(yè)務(wù)發(fā)生的明細情況，根據(jù)賬 簿匯總情況的不同，部門明細 賬分為部門科目明細賬、部門 明細賬、部門三欄式明細賬和 部門多欄式明細賬四種情況。 部門明細賬和部門總賬是相 似也有區(qū)別，區(qū)別就是部門明 細賬會列示出明細科目的發(fā)生 額、余額等詳細情況而總賬只 列示一級科目的發(fā)生額和余額 情況。相似處就是使用方法基 本相同，因此，參考部門總賬 的使用方法即可。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-44 【部門科目

20、總賬條件】對話框 圖5-45 【部門科目總賬】窗口 圖5-46 【部門科目明細賬】窗口 圖5-48 部門累計數(shù)額 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 ?部門輔助賬 部門收支分析部門收支分析 在【總賬系統(tǒng)】中,依次 執(zhí)行【賬表】【部門輔 助賬】【部門收支分 析】,打開【部門收支分 析條件】如圖5-49 在【部門收支分析條件】 對話框中,選擇分析的科 目, 單擊【】,所有的待 選科目移至窗口下方的列 表框 選擇完后,直接單擊【下 一步】,選定列表框中的 內(nèi)容, 單擊【】按鈕,將 出現(xiàn)一個分析部門的對話 框,如圖5-51 單擊【下一步】, 出現(xiàn)選 擇分析月份對話框,在該 對話框中選擇“起始月份”

21、和“終止月份”,如圖5- 52 單擊【完成】按鈕,可打 開【部門收支分析】窗口, 如圖5-53 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-53 【部門收支分析】窗口 圖5-52 選擇分析月份 圖5-51 選擇分析部門 【部門收支分析條件】對話框 ?個人往來輔助賬 賬簿管理的具體操作 個人往來輔助賬是指對系統(tǒng)中設(shè)置有個人往來輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總生成的賬簿。 由于用戶對個人往來核算和管理的需要不同，系統(tǒng)提供了個人往來余額表、個人往來明細表等輔助 賬簿，并可以進行個人往來清理、個人往來賬齡分析以及生成個人往來催款單個人往來催款單等輔助分析。 ?個人往來清理是指對個人的借款、還款情況進行勾

22、對清理，其目的是為了能夠及 時了解個人借款、還款的情況，加強對個人往來借款的管理。 ?個人往來賬齡分析是指對個人往來賬款余額的時間分布情況進行的分析。運用 這種分析方法，用戶可以通過輸入天數(shù)來設(shè)置賬齡分析區(qū)間，這樣可以針對性地對個 人欠款時間較長的款項加強催收管理。 ?個人往來催款單與往來賬齡不同，它是根據(jù)個人輔助賬核算自動生成的個人往來 賬款余額情況。通過生成催款單，促進清理個人借款。 ?個人往來輔助賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 個人往來清理個人往來清理 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】 【個人往來賬】【個人往 來清理】,打開【個人往來兩清 條件】如圖5-54 選擇要兩清的“科目”

23、、“部 門”、“個人”、“截止月份” 的內(nèi)容,然后單擊【確認】, 進 入【個人往來兩清】如圖5-55 單擊工具欄上的【勾 對】, 進行自動勾對, 勾對結(jié)果如圖5-56 如果不想進行勾對，只須在 【個人往來兩清】窗口中單擊 【取消】, 出現(xiàn)【個人反兩清 條件】,如圖5-57然后單擊【確 定】自動進行取消勾對即可. 如果想檢查一下已勾對的賬是否平衡, 只須單擊【檢查】按鈕，即可出現(xiàn)一 個信息提示框顯示兩清是否平衡,單 擊【確定】按鈕返回。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-57 【個人反兩清條件】對話框 圖5-56 【自動勾對結(jié)果】窗口 圖5-55 【個人往來兩清】窗口 圖5-54 【個

24、人往來兩清條件】對話框 ?項目輔助賬 賬簿管理的具體操作 項目輔助賬是對系統(tǒng)中設(shè) 置有項目輔助核算的科目的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)進行匯總而成的賬簿。 由于用戶對項目輔助核算和管 理需要的不同，系統(tǒng)將項目輔助賬 分成了項目總賬、項目明細賬和項 目統(tǒng)計分析三種類型。 項目總賬和項目明細賬的內(nèi)容 和使用方法與前幾種輔助核算賬簿 類似，此處不再贅述，右邊只具體 說明一下項目統(tǒng)計分析的使用方法： 在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【賬表】 【項目輔助賬】 【項目統(tǒng)計分析】, 打開【項目統(tǒng)計條 件】對話框 選擇相應(yīng)的項目 類別,并在“顯示 項目”前打上勾, 然后單擊【下一 步】,打開所選科 目的相應(yīng)設(shè)置。 單擊【】按鈕,在右

25、邊的文本框中顯示所 選的統(tǒng)計科目, 單擊 【下一步】出現(xiàn)選擇 分析月份對話框, 選 擇“起始月份”和 “終止月份” 單擊【完成】 按鈕即可打 開【項目統(tǒng) 計表】窗口 返回目錄 出納管理 如何實現(xiàn)日 記賬查詢 如何實現(xiàn)資金 日報表查詢 支票管理 返回目錄 出納管理出納管理 如何實現(xiàn)日 記賬查詢 在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【出納】 【現(xiàn)金日記賬】, 打開【現(xiàn)金日記賬 查詢條件】對話框, 如圖5-63 在“科目”選項 選擇要查詢的科 目, 單擊【確認】 進入【現(xiàn)金日記 賬】窗口,如圖 5-64 在該窗口中,從“賬頁 格式”下拉列表框中, 選擇需要查詢的格式. 雙擊某一行或是將光 標定在某行上再單擊 工

26、具欄上的【憑證】, 查看相應(yīng)的憑證,如圖 5-65 選擇某一行雙 擊,再單擊工具 欄上的【總 賬】, 查看此科 目的總賬 單擊工具欄上的【鎖 定】,則不能調(diào)整欄目 的列寬.直接單擊工具 欄上的【還原】可恢復(fù) 原來默認的列寬. 查看同一類的科目,單 擊工具欄上的【過 濾】,就可打開【日記 賬過濾條件】對話框, 如圖5-67 輸入要過濾的相 關(guān)條件，可以縮 小查詢的范圍， 并快速查出需要 的憑證 出納管理出納管理 圖5-67 【日記賬過濾條件】對話框 圖5-65 【聯(lián)查憑證】窗口 圖5-64 【現(xiàn)金日記賬】窗口 圖5-63 【現(xiàn)金日記賬查詢條件】對話框 出納管理出納管理 如何實現(xiàn)資金 日報表查詢

27、在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【出 納】【資金日報】,打開 【資金日報表查詢條件】,如 圖5-69所示.在日期文本框中 輸入需查詢的日期,選擇科目 顯示級次以及選擇查尋的范圍 是否包括未記賬憑證和是否有 余額無發(fā)生也顯示。 選擇完畢之后, 單擊【確認】, 進入【資金日報 表】對話框 選擇某一行, 單 擊工具欄上的 【日報】, 出現(xiàn) 相應(yīng)的【日報單】 對話框 選擇某一行,單擊工具欄上 的【昨日】,查看所選科目 昨日的發(fā)生額和余額情況, 如圖5-72所示。 圖5-72 昨日資金日報表 圖5-69 【資金日報表查詢條件】對話框 支票管理支票管理 出納管理出納管理 在【總賬系統(tǒng)】,執(zhí) 行【出納】【支票 登記簿

28、】命令項,打 開【銀行科目選擇】, 如圖5-73 選擇登記支票所對應(yīng)的 銀行存款科目,單擊【確 定】,打開【支票登記】 窗口從中即可看到已領(lǐng) 用的支票情況 單擊工具欄上【增加】, 在該窗口中增加空行,如 圖5-75.登記上領(lǐng)用日期、 領(lǐng)用部門等信息.單擊 【保存】保存記錄 如果想定位查找某一支 票,單擊工具欄上的 【定位】,則會彈出 【支票查找】對話框 在對話框中輸入所要查詢支票 的領(lǐng)用日期和發(fā)票號, 單擊 【確定】,即可在【支票登記】 窗口中迅速找到如圖5-77 要想把一些支票歸類,可以單擊 【支票登記】窗口中的【過 濾】,即可出現(xiàn)【支票登記簿過 濾】對話框, 選擇輸入所要過 濾登記簿的詳細

29、信息即可.擊 【確定】按出現(xiàn)過濾后的【支 票登記】窗口. 要想一次性刪除支票, 選中被刪除的 支票群后,單擊工具欄上的【批刪】, 出現(xiàn)【刪除已報銷支票】對話框,在 該對話框中選擇相應(yīng)的“起始日期” 和“截止日期”。單擊【確定】按鈕 在【支票登記】窗口中已刪除了這些 支票,如圖5-81 要刪除某一個支票科目,則 可在選中這個科目之后，單 擊【刪除】按鈕即可出現(xiàn)一 個信息提示框單擊【是】按 鈕即可刪除該項. 出納管理出納管理 圖5-81 刪除過的【支票登記】窗口 圖5-77 找到所要找的支票 圖5-75 新增加一個空行 圖5-73 【銀行科目選擇】對話框 客戶供應(yīng)商往來管理 往來管理主要涉及往來輔

30、助賬余 額表、明細賬的查詢、正式賬簿的打印 以及往來賬的清理。其中的往來賬清理 主要是對往來賬戶的勾對，并同時提供 賬齡分析及催款單。 本節(jié)以客戶往來輔助賬為例，說明 往來管理的主要內(nèi)容，供應(yīng)商往來管理 基本相同。 返回目錄 客戶供應(yīng)商往來管理 在【總賬系統(tǒng)】窗口中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來輔助賬】【客 戶往來兩清】,打開【客戶往來兩清】對話框,如圖5-83, 輸入各項數(shù)據(jù) 單擊【確定】,系統(tǒng)顯示相應(yīng)的記錄,如果要對某賬戶勾對, 單擊工具欄 上的【自動】,出現(xiàn)一個信息提示框 ,根據(jù)需要選擇“是”或“否”,然后 系統(tǒng)會自動進行勾對,即可把勾對的結(jié)果展示出來 取消兩清的操作,單擊工具欄上的【取消】,

31、 出現(xiàn)【客戶往來反兩清】 對話框單擊【確定】按鈕,查看往來兩清是否平衡,直接單擊工具欄 上的【查看】,就可從出現(xiàn)的信息提示框中查看平衡情況 在工具欄上直接單擊【總賬】按鈕，即可打開【余額表】窗口，如 圖5-89,如果想查看往來兩清的憑證,只需在工具欄上單擊【憑證】, 可打開【聯(lián)查憑證】對話框 客戶往來兩清 客戶往來余額表 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來余 額表】【客戶科目余額表】, 打開【客戶科 目余額表】對話框如圖5-91 在該對話框中輸入查詢的科目和相關(guān)信息，單擊【確 定】按鈕打開【客戶科目余額表】窗口 單擊工具欄的【明細】, 打開【客戶科目明細賬】窗口 如圖5-93 單擊【詳細】按鈕出現(xiàn)詳細的【科目余額 表】窗口,單擊【累計】查看本期借貸方累計發(fā)生額 客戶供應(yīng)商往來管理客戶供