公司出差管理制度(試行版)

1、精品文檔出差管理制度第 1 條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的， 其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；第 2 條：出差類型：1、當日出差：出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核準按遠途出差辦理。當日出差按公司出差標準乘坐公共交通工具。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；第

2、 3 條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應提前25 日辦理出差申請，填寫出差審批單 ，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：2、員工出差，報請公司總經(jīng)理審批；3、業(yè)務人員出差，報請公司總經(jīng)理審批；二、公司指派出差.精品文檔1、即由公司根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單 ，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外） 在出差前須到行政部考勤執(zhí)行人

3、處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。第 4 條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當日 12：00 以前出發(fā)按 1 天計算；2、出差當日 12：00 以后出發(fā)按半天計算；3、出差當日 12：00 以前返回按半天計算；4、出差當日 12：00 以后返回按 1 天計算；5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2 小時為準。二、出差費用標準.精品文檔公司出差費用標準項 目油費補貼職 位交通費用住宿標準出差

4、補貼（自備車）短途交 遠途交通 遠途出 當日出省會城市非省會城 遠途出 當日出通工具工具差差市差差部門經(jīng)理出租車飛機80 元/50 元/300 元/200 元/100 元/50 元/實支天天日日天天公共汽80 元/50 元/200 元/100 元/50 元/30 元/員工硬臥車實支天天日日天天根據(jù)實80 元/50 元/200 元/150 元/80 元/30 元/業(yè)務人員際情況硬臥天天日日天天實支備注： 1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第 5 條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式1、因公出差的員工需預支出差費

5、用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規(guī)定辦理費用預支。2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、.精品文檔交通費、交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的

6、費用， 如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的， 經(jīng)其所屬權責單位批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。核銷程序1、員工須在出差結束后3 個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份 “出差報告單”。從財務單位領取報銷單后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：A：部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)行政部審核后由公司總經(jīng)理核準；B：員工、業(yè)務人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)部門經(jīng)理、行政部審核后由公

7、司總經(jīng)理核準；2、財務單位復核程序財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、.精品文檔票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標部分不得報銷；涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6 折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、 報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；3、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第 6 條：附則1、本制度由公司行政部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由行政部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施。第 7 條：附表1、出差審批單.精品文檔出差審批單公司/部職制單出 差 人門務日期交通工出差出發(fā)時間出差地點具類型1、出差事由：2、差期：從年月日時分至年月日時分；大致共計天時分；部門主管審批公司 / 部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：簽字：