20XX年國(guó)庫(kù)集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃

1、20XX 年國(guó)庫(kù)集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃XXXX 年，在縣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在市國(guó)庫(kù)科、 支付中心的關(guān)心指 導(dǎo)下，我支付中心認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院 關(guān)于支持 XX 省加快建設(shè)海峽西 岸經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見(jiàn)及省、市、縣實(shí)施意見(jiàn) ，緊緊圍繞“保增長(zhǎng)、 保民生、保穩(wěn)定”大局，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，攻艱克難，堅(jiān)持現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制 度的改革方向，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，按照省廳“縱向到 底、橫向到邊”的目標(biāo)，不斷強(qiáng)化國(guó)庫(kù)管理職能，提升財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作，根據(jù)XX 縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財(cái)政局、 人行將樂(lè)支行關(guān)于 XX 縣縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中 支付改革實(shí)施方案的通知（將政XXXX年6月份啟

2、動(dòng),7家試點(diǎn)單位 的國(guó)庫(kù)集中支付工作已于 XXXX 年 10月 1 日正式上線運(yùn)行。一、 XXXX 年工作總結(jié)一）選定試點(diǎn)單位及代理銀行1、經(jīng)過(guò)充分研究，選擇了 7個(gè)單位為試點(diǎn)單位，分別是:XX縣教育局、 XX 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、 XX 縣第四中學(xué)、 XX 縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、 XX縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、 XX 縣水土保持試驗(yàn)站、 XX 縣財(cái)政局。2、經(jīng)中國(guó)人民銀行將樂(lè)支行資格審核，選擇了中國(guó)工商銀行將樂(lè)支行為第一家代理我縣國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。（二 ）硬、軟件采購(gòu)及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功1 、通過(guò)政府采購(gòu)中心，對(duì)改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會(huì)進(jìn)行公 開(kāi)招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了 1 0天時(shí)間。2、

3、我縣的國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開(kāi)發(fā)的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng) v2.1 版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的 基礎(chǔ)上，建立了以財(cái)政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及 預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺(tái)， 從而保證了國(guó)庫(kù)集中支付改革的順利運(yùn) 行。三）制定和發(fā)布各項(xiàng)國(guó)庫(kù)集中支付配套制度制定并下發(fā)了各項(xiàng)配套制度，分別是 XX 縣縣級(jí)單位國(guó)庫(kù)集中支 付暫行辦法（將財(cái) XXXX 年終結(jié)余處理暫行規(guī)定 （將財(cái) XXXX 年支付中心國(guó)庫(kù)集中支付 230 筆，撥付金額 556.47 萬(wàn)元（其中財(cái)政直 接支付 15 筆，支出 104.08 萬(wàn)元，占總撥付資金 18.7%；財(cái)政授權(quán)支付 215 筆，支出

4、 424.32 萬(wàn)元，占總撥付資金 76.25%；年終結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) 28.07 萬(wàn)元 , 占總撥付資金 5.05%）,退款筆數(shù) 6 筆，占支付筆數(shù)的2.61%。2、制定國(guó)庫(kù)集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計(jì)劃和審核流程。支付中心吸收市國(guó)庫(kù)支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗(yàn)， 結(jié) 合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程， 制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié) 流程圖（已上墻），對(duì)各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求， 經(jīng)實(shí)踐，基本能滿足我縣國(guó)庫(kù)集中支付改革工作的要求， 在下一步工 作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng) 的調(diào)整。3、嚴(yán)格把好預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)單位同戶名賬戶資金的審批關(guān)。為

5、了解決目前國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶不能托收的問(wèn)題， 試點(diǎn)單位繼續(xù)保留基本戶， 用于同城特約單位的社保金、 醫(yī)保金的托 收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶， 支付中心 對(duì)托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財(cái)政資金游離于財(cái)政監(jiān)督的現(xiàn)象。4、做好實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂(lè)支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會(huì)， 邀請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)的 預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員及人行工作人員參與座談， 以座談會(huì)的形 式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開(kāi)展的工作， 并了 解了各單位財(cái)務(wù)的基本情況， 統(tǒng)一了思想，

6、 為集中支付試點(diǎn)單位正式 上線運(yùn)行掃清了障礙。 二是認(rèn)真細(xì)致的做好財(cái)政與單位、 財(cái)政與銀行、 單位與銀行、財(cái)政與電信、 單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決集 中支付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 三是通過(guò)財(cái)政信息網(wǎng)公開(kāi)我縣國(guó)庫(kù)集中支 付改革的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程， 讓更多的人能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解我縣 集中支付工作的實(shí)施情況。二、 20XX 年工作計(jì)劃縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付工作是我縣在財(cái)政改革中的一項(xiàng)新的嘗試， 是 對(duì)財(cái)政資金的賬戶設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革， 運(yùn)行后， 我們 也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問(wèn)題， 通過(guò)解決這些問(wèn)題， 我們慢慢的了解到 實(shí)施縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作是一項(xiàng)十分龐大和復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 而且涉及

7、到改變傳統(tǒng)觀念，擺脫舊的管理方式的束縛 ,是不可能在短時(shí)間內(nèi)就能夠完全掌握的， 是需要一個(gè)適應(yīng)和接受過(guò)程的。 這項(xiàng)工作 我縣擬用 3-5 年的時(shí)間在全縣鋪開(kāi)，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施 的 7 個(gè)預(yù)算單位的支付工作外， 我們還將擴(kuò)大預(yù)算單位范圍、 增加代 理銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)， 這些是今年國(guó)庫(kù) 集中支付中心的工作重點(diǎn)。一）為加快改革進(jìn)度，推進(jìn)改革向縱深發(fā)展，今年擴(kuò)點(diǎn)工作首先 考慮將項(xiàng)目資金大、財(cái)政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴(kuò)點(diǎn)單 位，初步擬定了 20 家單位為今年納入擴(kuò)點(diǎn)的單位 ,供參考。1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財(cái)政資金較集中，此次擬擴(kuò)點(diǎn)單位

8、為： XX 縣公安局、 XX 縣公安局交通警察大隊(duì)、XX 縣人民檢察院、 XX 縣人民法院。2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財(cái)政供養(yǎng)人員龐大，項(xiàng)目投入較大，除 XX 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和 XX 縣第四中學(xué) XXXX 年已納入、XX 縣職業(yè)中專學(xué)校暫不納入外， 在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開(kāi)。另有縣計(jì)生局 XX 縣廣電局因項(xiàng)目較多， 也將同時(shí)納入改革范圍。 此 次擴(kuò)點(diǎn)單位有： XX 縣第一中學(xué)、 XX 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園、 XX 縣機(jī)關(guān)托兒 所、 XX 縣城關(guān)中心小學(xué)、 XX 縣水南小學(xué)、 XX 縣水南中學(xué)、 XX 縣 人口和計(jì)劃生育局、 XX 縣廣播電視事業(yè)局。3、農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量比重較

9、大的XX 縣農(nóng)業(yè)局 本級(jí)和 XX 縣水利局納入擴(kuò)點(diǎn)單位。4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量大的 XX 縣交通局、 XX 縣 建設(shè)局本級(jí)、 XX 縣城建監(jiān)察大隊(duì)納入擴(kuò)點(diǎn)單位。5、社保股所屬撥款單位中將三個(gè)項(xiàng)目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛(wèi)生局本級(jí)、XX縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局本級(jí)。二）擴(kuò)大代理銀行，促進(jìn)代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在XXXX 年試點(diǎn)銀行中國(guó)工商銀行將樂(lè)支行的基礎(chǔ)上， 我們將把中國(guó)建 設(shè)銀行將樂(lè)支行、 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將樂(lè)支行一起加入代理銀行序列。 本 次擬擴(kuò)點(diǎn)的 20 家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開(kāi)設(shè)在此三家銀行，所 以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)

10、政與銀行、 銀 行與單位之間的聯(lián)系。三）規(guī)范財(cái)政直接支付項(xiàng)目報(bào)批程序和擴(kuò)大支付比例， 加強(qiáng)對(duì)基 礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和行政事業(yè)專項(xiàng)的直接支付監(jiān)管。一是對(duì)不符合項(xiàng)目要 求、未按規(guī)定報(bào)送直接支付書(shū)面材料的直接支付事項(xiàng)不予辦理。 二是 嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃， 對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請(qǐng) 授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。 三是對(duì)按進(jìn)度撥款的直接支付重點(diǎn)項(xiàng) 目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)直接支付計(jì)劃下達(dá)后 60 天未申請(qǐng)支付的指標(biāo)予以收 回。四）建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng) 對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、 代理銀行、 預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)， 對(duì)預(yù)算執(zhí)行、 資金支付、資金清算、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查。五）提高預(yù)、決算分析水平