用友ERP NC V5財務(wù)產(chǎn)品總體培訓(xùn)

1、nc-v5nc-v5財務(wù)產(chǎn)品總體培訓(xùn)財務(wù)產(chǎn)品總體培訓(xùn) 用友軟件股份有限公司 nc總體設(shè)計部 祁颯 郵箱： 聯(lián)系電話2007年 4月 5日 整體情況簡介整體情況簡介(20mins)(20mins) ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點(30mins)(30mins) ncv5 ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介(45mins)(45mins) ncv5 ncv5財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介(20mins)(20mins) 培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱 nc財務(wù)產(chǎn)品整體改進情況財務(wù)產(chǎn)品整體改進情況 版本版本發(fā)版時間發(fā)版時間主要改進主要改

2、進 v3.1版版2005.7l多語言多語言 l總賬多賬簿總賬多賬簿 l提高易用性，提升效率提高易用性，提升效率 v3.5版版2006.6l三算合一的初步集成：集團資金結(jié)算與集團財務(wù)核算、三算合一的初步集成：集團資金結(jié)算與集團財務(wù)核算、 預(yù)算的集成應(yīng)用預(yù)算的集成應(yīng)用 v5.0版版2006.12l固定資產(chǎn)多帳簿 固定資產(chǎn)多帳簿 l支持暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付支持暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付 l完善總賬多賬簿完善總賬多賬簿 liufo報表聯(lián)查報表聯(lián)查nc總賬總賬 l網(wǎng)上報銷初步應(yīng)用網(wǎng)上報銷初步應(yīng)用 l支持新會計準則要求支持新會計準則要求 l提高易用性，提升效率提高易用性，提升效率 v5.01版版 2007.3l進一

3、步支持新會計準則要求進一步支持新會計準則要求 nc財務(wù)產(chǎn)品整體改進情況財務(wù)產(chǎn)品整體改進情況展望未來展望未來 版本版本發(fā)版時間發(fā)版時間主要改進主要改進 v5.1版版* 2007.6*l網(wǎng)上報銷應(yīng)用網(wǎng)上報銷應(yīng)用 l公共協(xié)同憑證公共協(xié)同憑證* v5.3版版2007.11l報賬中心重新定位 報賬中心重新定位，支持面向集團全員報銷的網(wǎng)上報賬，支持面向集團全員報銷的網(wǎng)上報賬 l總賬支持公共協(xié)同總賬支持公共協(xié)同 l支持固定資產(chǎn)采購、盤點部分實物管理流程支持固定資產(chǎn)采購、盤點部分實物管理流程 l票據(jù)、銀行賬戶與資金管理整合應(yīng)用票據(jù)、銀行賬戶與資金管理整合應(yīng)用 l改進應(yīng)收應(yīng)付，按改進應(yīng)收應(yīng)付，按“業(yè)務(wù)要求業(yè)務(wù)要

4、求”處理收付款處理收付款 l與資金管理進一步集成與資金管理進一步集成 l提供管理報表提供管理報表 整體情況簡介整體情況簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點 ncv5ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介 培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱 ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 財務(wù)核算財務(wù)核算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) （多賬簿）（多賬簿） 資金管理資金管理 資金結(jié)算資金結(jié)算 資金調(diào)撥資金調(diào)撥 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 結(jié)算結(jié)算 中心中心 成員成員 單位單位 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 到賬通知到賬通知 內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算 銷售銷售采購采購 應(yīng)應(yīng) 收收

5、應(yīng)應(yīng) 付付 預(yù)算預(yù)算 控控 制制 分分 析析 外部結(jié)算外部結(jié)算 iufo報表報表 ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 財務(wù)核算財務(wù)核算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) （多賬簿）（多賬簿） 資金管理資金管理 資金結(jié)算資金結(jié)算 資金調(diào)撥資金調(diào)撥 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 結(jié)算結(jié)算 中心中心 成員成員 單位單位 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 到賬通知到賬通知 內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算 銷售銷售采購采購 應(yīng)應(yīng) 收收 應(yīng)應(yīng) 付付 預(yù)算預(yù)算 控控 制制 分分 析析 外部結(jié)算外部結(jié)算 iufo報表報表 ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 財務(wù)核算財務(wù)核算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) （多賬簿）（多賬簿） 資金管理資金管理 資金結(jié)算資金結(jié)算 資金調(diào)撥資金調(diào)撥 網(wǎng)上銀

6、行網(wǎng)上銀行 結(jié)算結(jié)算 中心中心 成員成員 單位單位 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 到賬通知到賬通知 內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算 銷售銷售采購采購 應(yīng)應(yīng) 收收 應(yīng)應(yīng) 付付 預(yù)算預(yù)算 控控 制制 分分 析析 外部結(jié)算外部結(jié)算 iufo報表報表 ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 財務(wù)核算財務(wù)核算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) （多賬簿）（多賬簿） 資金管理資金管理 資金結(jié)算資金結(jié)算 資金調(diào)撥資金調(diào)撥 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 結(jié)算結(jié)算 中心中心 成員成員 單位單位 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 到賬通知到賬通知 內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算 銷售銷售采購采購 應(yīng)應(yīng) 收收 應(yīng)應(yīng) 付付 預(yù)算預(yù)算 控控 制制 分分 析析 外部結(jié)算外部結(jié)算 iufo報表報表 ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

7、財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 財務(wù)核算財務(wù)核算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) （多賬簿）（多賬簿） 資金管理資金管理 資金結(jié)算資金結(jié)算 資金調(diào)撥資金調(diào)撥 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 結(jié)算結(jié)算 中心中心 成員成員 單位單位 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 到賬通知到賬通知 內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算 銷售銷售采購采購 應(yīng)應(yīng) 收收 應(yīng)應(yīng) 付付 預(yù)算預(yù)算 控控 制制 分分 析析 外部結(jié)算外部結(jié)算 iufo報表報表 與其他產(chǎn)品線接口關(guān)系與其他產(chǎn)品線接口關(guān)系 產(chǎn)品線產(chǎn)品線接口接口改進改進 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈l銷售銷售 應(yīng)收：應(yīng)收：出庫出庫暫估應(yīng)收、發(fā)票暫估應(yīng)收、發(fā)票暫估應(yīng)收暫估應(yīng)收 回沖回沖 l采購采購 應(yīng)付：應(yīng)付：入庫入庫暫估應(yīng)付、發(fā)票暫估應(yīng)付、發(fā)票暫估應(yīng)付暫估應(yīng)付 回沖

8、回沖 新增接口新增接口 資金資金l收付報收付報資金結(jié)算：資金結(jié)算：收款單收款單委托收款單、付款委托收款單、付款 單單委托付款單委托付款單 l資金結(jié)算資金結(jié)算收付報：收付報：結(jié)算憑證結(jié)算憑證到賬通知到賬通知 新增接口新增接口 預(yù)算預(yù)算l預(yù)算預(yù)算收付報：收付報：預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況 l預(yù)算預(yù)算總賬：總賬：預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況 更多功能支更多功能支 持聯(lián)查預(yù)算持聯(lián)查預(yù)算 執(zhí)行情況執(zhí)行情況 iufol財務(wù)產(chǎn)品財務(wù)產(chǎn)品iufo：取數(shù)函數(shù)取數(shù)函數(shù) liufo 總賬：總賬：聯(lián)查總賬數(shù)據(jù)聯(lián)查總賬數(shù)據(jù) 增加取數(shù)函數(shù)、增加取數(shù)函數(shù)、 增加聯(lián)查總增加聯(lián)

9、查總 賬數(shù)據(jù)賬數(shù)據(jù) 整體情況簡介整體情況簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點 ncv5ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介 培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱 ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 新會計準則對產(chǎn)品的影響新會計準則對產(chǎn)品的影響 固定資產(chǎn)多賬簿的應(yīng)用固定資產(chǎn)多賬簿的應(yīng)用 什么是固定

10、資產(chǎn)多賬簿？什么是固定資產(chǎn)多賬簿？ 解決什么問題？解決什么問題？ 不同會計制度對同一資產(chǎn)的確認標準不同不同會計制度對同一資產(chǎn)的確認標準不同 如何按不同報告要求生成不同的固定資產(chǎn)折舊憑證？如何按不同報告要求生成不同的固定資產(chǎn)折舊憑證？ 不同國家的核算本位幣不同不同國家的核算本位幣不同 資產(chǎn)卡片資產(chǎn)卡片 一套卡片，多套折舊一套卡片，多套折舊 多會計制度；財、稅分離多會計制度；財、稅分離; 經(jīng)濟信息經(jīng)濟信息 會計計量會計計量 財財 務(wù)務(wù) 信信 息息 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 信信 息息 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程1初始化初始化 利用目前總賬的利用目前總賬的賬簿設(shè)置賬簿設(shè)置、會計主體設(shè)置會計主體設(shè)

11、置功能功能 可在某一賬簿可在某一賬簿使用一段時間后使用一段時間后啟用新的賬簿啟用新的賬簿 資產(chǎn)類別、卡片樣式、使用狀況、變動原因、增減方式、資產(chǎn)類別、卡片樣式、使用狀況、變動原因、增減方式、 折舊方式的設(shè)置折舊方式的設(shè)置不受多賬簿影響不受多賬簿影響 通過通過“客戶化基本檔案資產(chǎn)信息賬簿信息客戶化基本檔案資產(chǎn)信息賬簿信息”，設(shè)置，設(shè)置 各賬簿的各賬簿的資產(chǎn)折舊政策資產(chǎn)折舊政策 新賬簿新賬簿固定資產(chǎn)初始值可通過固定資產(chǎn)初始值可通過“賬簿初始化賬簿初始化“功能自動生功能自動生 成成 資產(chǎn)賬簿總賬賬簿資產(chǎn)賬簿總賬賬簿 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程2資產(chǎn)增加與變動資產(chǎn)增加與變動* 資產(chǎn)管

12、理資產(chǎn)管理 員員與與資產(chǎn)資產(chǎn) 會計會計分崗分崗 問題：問題： 希望資產(chǎn)管希望資產(chǎn)管 理員與資產(chǎn)理員與資產(chǎn) 會計分別可會計分別可 編輯資產(chǎn)卡編輯資產(chǎn)卡 片上的不同片上的不同 信息，如何信息，如何 處理？處理？ 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程4資產(chǎn)增加與變動資產(chǎn)增加與變動* 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 員員、資產(chǎn)資產(chǎn) 內(nèi)賬會計內(nèi)賬會計、 外賬會計外賬會計 分崗分崗 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程3資產(chǎn)增加與變動資產(chǎn)增加與變動* 資產(chǎn)內(nèi)賬資產(chǎn)內(nèi)賬 會計、資會計、資 產(chǎn)外賬會產(chǎn)外賬會 計計分崗分崗 固定資產(chǎn)多賬簿固定資產(chǎn)多賬簿產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 賬簿啟用賬簿啟用 在會計主體設(shè)置中啟

13、用資產(chǎn)賬簿，可區(qū)分主賬簿、報告賬簿在會計主體設(shè)置中啟用資產(chǎn)賬簿，可區(qū)分主賬簿、報告賬簿 初始設(shè)置初始設(shè)置 增加增加“賬簿信息賬簿信息”節(jié)點，設(shè)置資產(chǎn)類別在不同賬簿下的折舊政策節(jié)點，設(shè)置資產(chǎn)類別在不同賬簿下的折舊政策 增加增加“賬簿初始化賬簿初始化”節(jié)點，新啟用賬簿入賬值初始化節(jié)點，新啟用賬簿入賬值初始化 資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加 可選擇賬簿錄入財務(wù)信息可選擇賬簿錄入財務(wù)信息 折舊計提折舊計提 選擇要計提折舊的賬簿，自動計提折舊選擇要計提折舊的賬簿，自動計提折舊 單賬簿單賬簿應(yīng)用時，所有處理與未增加多賬簿功能時應(yīng)用時，所有處理與未增加多賬簿功能時基本無變化基本無變化 資產(chǎn)多賬簿不單獨報價資產(chǎn)多賬簿不單獨

14、報價 固定資產(chǎn)多賬簿固定資產(chǎn)多賬簿產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 資產(chǎn)減少資產(chǎn)減少 不同賬簿分別確認減少不同賬簿分別確認減少 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥 自動生成調(diào)撥目的單位各賬簿信息自動生成調(diào)撥目的單位各賬簿信息 資產(chǎn)拆分、合并資產(chǎn)拆分、合并 自動生成拆分、合并后的各賬簿信息自動生成拆分、合并后的各賬簿信息 生成總賬憑證生成總賬憑證 在會計平臺配置入賬規(guī)則在會計平臺配置入賬規(guī)則 資產(chǎn)賬簿為影響因素資產(chǎn)賬簿為影響因素 月末結(jié)賬月末結(jié)賬 選擇賬簿逐一的進行結(jié)賬選擇賬簿逐一的進行結(jié)賬 賬簿賬簿a 資產(chǎn)核算信息資產(chǎn)核算信息 賬簿賬簿b 資產(chǎn)核算信息資產(chǎn)核算信息 賬簿賬簿a 總賬憑證總賬憑證 賬簿賬簿b 總賬憑證總賬憑證

15、 固定資產(chǎn)多賬簿固定資產(chǎn)多賬簿小結(jié)小結(jié) 什么是固定資產(chǎn)多賬簿什么是固定資產(chǎn)多賬簿 解決什么問題解決什么問題 解決思路解決思路 關(guān)鍵業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置 與總賬的銜接與總賬的銜接 一套卡片，多套折舊一套卡片，多套折舊 多會計制度；財、稅分離多會計制度；財、稅分離 業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息 “資產(chǎn)信息賬簿信息資產(chǎn)信息賬簿信息” 會計平臺設(shè)置入賬規(guī)則會計平臺設(shè)置入賬規(guī)則 ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 總賬多賬簿

16、應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 新會計準則對產(chǎn)品的影響新會計準則對產(chǎn)品的影響 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付的應(yīng)用暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付的應(yīng)用 目前應(yīng)收系統(tǒng)的問題目前應(yīng)收系統(tǒng)的問題 什么時候確認應(yīng)收款（以便進行催款、賬齡分析）？什么時候確認應(yīng)收款（以便進行催款、賬齡分析）？ 出庫金額與發(fā)票金額的差額如何處理？出庫金額與發(fā)票金額的差額如何處理？ 目前應(yīng)付系統(tǒng)的問題目前應(yīng)付系統(tǒng)的問題 如何及時反應(yīng)暫估入庫的應(yīng)付款？如何及時反應(yīng)暫估入庫的應(yīng)付款？ 暫估入庫的應(yīng)付款與發(fā)票應(yīng)付款的差額如何處理？暫估入庫的應(yīng)付款與發(fā)票應(yīng)付款的差額如何處理？ 如何了解最準確如何了解最準確 的應(yīng)收與應(yīng)付？的應(yīng)收與應(yīng)付？

17、總體思路總體思路 通過配置設(shè)定生成通過配置設(shè)定生成 暫估應(yīng)收（付）的暫估應(yīng)收（付）的 環(huán)節(jié)，本版只實現(xiàn)環(huán)節(jié)，本版只實現(xiàn) “出（入）庫出（入）庫”環(huán)環(huán) 節(jié)可配置節(jié)可配置 暫估應(yīng)收應(yīng)用流程暫估應(yīng)收應(yīng)用流程 發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收的流程同發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收的流程同3.5版版 暫估應(yīng)付應(yīng)用流程暫估應(yīng)付應(yīng)用流程 發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)付的流程同發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)付的流程同3.5版版 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 銷售系統(tǒng)：銷售系統(tǒng)：流程配置流程配置 可可配置出庫環(huán)節(jié)配置出庫環(huán)節(jié)生成暫估應(yīng)收生成暫估應(yīng)收 發(fā)票結(jié)算時，回沖暫估應(yīng)收發(fā)票結(jié)算時，回沖暫估應(yīng)收 采購系統(tǒng)：采購系統(tǒng)：公司參數(shù)配置公司參數(shù)配置 可可配置入庫環(huán)

18、節(jié)配置入庫環(huán)節(jié)生成暫估應(yīng)付生成暫估應(yīng)付 發(fā)票結(jié)算時，回沖暫估應(yīng)付發(fā)票結(jié)算時，回沖暫估應(yīng)付 應(yīng)收系統(tǒng)：應(yīng)收系統(tǒng)：查詢統(tǒng)計增加查詢統(tǒng)計增加“應(yīng)收范圍應(yīng)收范圍”查詢條件查詢條件 應(yīng)付系統(tǒng)：應(yīng)付系統(tǒng)：查詢統(tǒng)計增加查詢統(tǒng)計增加“應(yīng)付范圍應(yīng)付范圍”查詢條件查詢條件 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 新會計準則對產(chǎn)品的影響新

19、會計準則對產(chǎn)品的影響 總賬多賬簿的應(yīng)用總賬多賬簿的應(yīng)用 連續(xù)折算：下級主體內(nèi)賬連續(xù)折算：下級主體內(nèi)賬上級主體內(nèi)賬上級主體內(nèi)賬上級上級 主體外賬主體外賬 支持跨公司折算支持跨公司折算 報告賬簿可向主賬簿折算報告賬簿可向主賬簿折算 不能循環(huán)折算：不能循環(huán)折算：ab c a 應(yīng)用場景：應(yīng)用場景： 總部集中總部集中 對外報稅對外報稅 總賬多賬簿總賬多賬簿產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 輔助核算不一致可以按輔助核算不一致可以按基本檔案對照表基本檔案對照表進行折算進行折算 支持支持期初余額折算期初余額折算 折算復(fù)制盡可能多的憑證信息折算復(fù)制盡可能多的憑證信息 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 自定義項自定義項 結(jié)算信息結(jié)算信息 核

20、銷信息核銷信息 ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點固定資產(chǎn)多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點暫估應(yīng)收、暫估應(yīng)付應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點總賬多賬簿應(yīng)用流程及產(chǎn)品改進點 新會計準則對產(chǎn)品的影響新會計準則對產(chǎn)品的影響 針對新會計準則的產(chǎn)品改進點針對新會計準則的產(chǎn)品改進點 準則準則準則相關(guān)內(nèi)容準則相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)品改進點產(chǎn)品改進點 準則第準則第3號號 投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)按公允投資性房地產(chǎn)按公允 價值計量模式價值計量模式 財務(wù)信息中的財務(wù)信息中的“入賬值入賬值”可以按資可以按資

21、 產(chǎn)類別配置取數(shù)來源產(chǎn)類別配置取數(shù)來源 準則第準則第4號號固固 定資產(chǎn)定資產(chǎn) 確定固定資產(chǎn)成本時，確定固定資產(chǎn)成本時， 應(yīng)當考慮預(yù)計棄置費用應(yīng)當考慮預(yù)計棄置費用 因素因素。 在卡片上增加在卡片上增加購買價款、相關(guān)稅費、棄購買價款、相關(guān)稅費、棄 置費用、其他費用置費用、其他費用等項目，卡片上的資等項目，卡片上的資 產(chǎn)入賬值的取數(shù)來源，可以設(shè)置為這些產(chǎn)入賬值的取數(shù)來源，可以設(shè)置為這些 項目的匯總項目的匯總 準則第準則第4號號固固 定資產(chǎn)定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)減值準備不可固定資產(chǎn)減值準備不可 以轉(zhuǎn)回以轉(zhuǎn)回 設(shè)置設(shè)置固定資產(chǎn)減值準備是否可以轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準備是否可以轉(zhuǎn)回的的 選項選項 準則第準則第8號號資

22、資 產(chǎn)減值產(chǎn)減值 引入引入“資產(chǎn)組資產(chǎn)組”概念概念增加增加“資產(chǎn)組資產(chǎn)組”基本檔案基本檔案 按資產(chǎn)組下的固定資產(chǎn)自動分攤減值準按資產(chǎn)組下的固定資產(chǎn)自動分攤減值準 備備 準則第準則第8號號資資 產(chǎn)減值產(chǎn)減值 引入引入“總部資產(chǎn)總部資產(chǎn)”概念，概念， 總部資產(chǎn)要同資產(chǎn)組的總部資產(chǎn)要同資產(chǎn)組的 賬面價值一起計算減值賬面價值一起計算減值 增加增加總部資產(chǎn)總部資產(chǎn)設(shè)置設(shè)置 按總部資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)組合并計提減值按總部資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)組合并計提減值 準備準備 應(yīng)用指南應(yīng)用指南新會計科目新會計科目預(yù)置預(yù)置新會計科目方案新會計科目方案； 提供科目變更工具；提供科目變更工具； 支持支持科目多版本科目多版本 整體情況簡

23、介整體情況簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點 ncv5ncv5財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介財務(wù)應(yīng)用流程及功能簡介 ncv5ncv5財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介財務(wù)產(chǎn)品主要特性簡介 培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱 ncv5總賬易用性主要改進總賬易用性主要改進 三欄式明細賬、日記賬使用三欄式明細賬、日記賬使用列表模板列表模板 更多賬簿查詢更多賬簿查詢支持支持“我的賬簿我的賬簿“功能，可以保存查詢條件供以后查詢功能，可以保存查詢條件供以后查詢 使用使用 制單制單聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況、序時賬聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況、序時賬 單賬簿模式下單賬簿模式下用戶權(quán)限快速分配用戶權(quán)限快速分配 多賬簿模式多賬簿模式二次登錄二次登錄

24、改進改進 ncv5總賬功能主要改進總賬功能主要改進 增加增加數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 提供了三欄式總賬、三欄式明細賬、日記賬、輔提供了三欄式總賬、三欄式明細賬、日記賬、輔 助明細賬、輔助余額表的助明細賬、輔助余額表的集中打印集中打印功能功能 自定義轉(zhuǎn)賬增加自定義轉(zhuǎn)賬增加excel函數(shù)函數(shù) 支持支持科目多版本科目多版本（uap） 所有基本檔案參照可所有基本檔案參照可直接調(diào)用直接調(diào)用基本檔案編輯基本檔案編輯 （uap） ncv5固定資產(chǎn)主要改進固定資產(chǎn)主要改進 支持支持追溯調(diào)整追溯調(diào)整 舉例：舉例：2006年年1月廠房投入使用，按估算價值月廠房投入使用，按估算價值5000萬確萬確 認，認，2006年年5月

25、工程決算確定價值為月工程決算確定價值為5600萬，則萬，則 按按5600萬原值，對萬原值，對1月到月到5月的折舊進行調(diào)整，生成月的折舊進行調(diào)整，生成5月月 的累計折舊調(diào)整憑證的累計折舊調(diào)整憑證 資產(chǎn)資產(chǎn)“二維表二維表”：根據(jù)行、列所選查詢對：根據(jù)行、列所選查詢對 象按照統(tǒng)計方式象按照統(tǒng)計方式 資產(chǎn)卡片、單據(jù)、明細賬增加了豐富的資產(chǎn)卡片、單據(jù)、明細賬增加了豐富的聯(lián)查聯(lián)查功能功能 聯(lián)查憑證、單據(jù)、審批流狀態(tài)等聯(lián)查憑證、單據(jù)、審批流狀態(tài)等 支持實時憑證聯(lián)查功能支持實時憑證聯(lián)查功能 ncv5收付報主要改進收付報主要改進 增加增加催款單催款單的查詢與打印的查詢與打印 增加增加往來明細賬往來明細賬（與往來

26、余額表對應(yīng)）（與往來余額表對應(yīng)） 增加增加收款結(jié)算、付款結(jié)算收款結(jié)算、付款結(jié)算（與選擇收款、選擇付款對應(yīng)）（與選擇收款、選擇付款對應(yīng)） 改進報賬中心，初步實現(xiàn)改進報賬中心，初步實現(xiàn)基本報銷流程基本報銷流程管理管理 針對預(yù)收款單產(chǎn)生應(yīng)收單，針對預(yù)付款單產(chǎn)生應(yīng)付單針對預(yù)收款單產(chǎn)生應(yīng)收單，針對預(yù)付款單產(chǎn)生應(yīng)付單 針對應(yīng)收單產(chǎn)生收款單，針對應(yīng)付單產(chǎn)生付款單針對應(yīng)收單產(chǎn)生收款單，針對應(yīng)付單產(chǎn)生付款單 了解一個客商所有相關(guān)的債僅債務(wù)情況了解一個客商所有相關(guān)的債僅債務(wù)情況 定制催款語氣、催款范圍定制催款語氣、催款范圍 增加借款報銷控制增加借款報銷控制 報銷審批流程中可以編輯不同的單據(jù)內(nèi)容報銷審批流程中可以編

27、輯不同的單據(jù)內(nèi)容 報銷過程中可查看審批情況報銷過程中可查看審批情況 消息通知內(nèi)容可配置（消息通知內(nèi)容可配置（uap） 小結(jié)小結(jié) 固定資產(chǎn)多賬簿固定資產(chǎn)多賬簿國際化、內(nèi)外報告分離國際化、內(nèi)外報告分離 暫估應(yīng)收與暫估應(yīng)付暫估應(yīng)收與暫估應(yīng)付加強財務(wù)對業(yè)務(wù)的反映加強財務(wù)對業(yè)務(wù)的反映 完善總賬多賬簿完善總賬多賬簿完善內(nèi)外報告分離的各種應(yīng)用完善內(nèi)外報告分離的各種應(yīng)用 支持新會計準則支持新會計準則適應(yīng)新變化適應(yīng)新變化 提高易用性提高易用性界面、功能各方面改進界面、功能各方面改進 majpjmvcyzj21hlfrvy96dv02lppfygxus7iymzkyemz0kgeyzs3bplckyh1lt4ek7cxmux3ijoysoer7zuavwygz4epzruirv