600262北方股份半年報摘要

1、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶 責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報 告全文。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 陳樹清 藺建成 ken lousberg 張文明 未出席董事職務(wù) 董事長 董事 董事 獨(dú)立董事 未出席董事的說明 缺席 因公出差 因公

2、出差 缺席 被委托人姓名 李建平 harold lang 1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人李建平、主管會計工作負(fù)責(zé)人李永福及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）侯 文瑞聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 北方股份 600262 上海證券交易所 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 第 1 頁 共 30 頁 常德明 內(nèi)蒙古包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū)北方股份大廈 0

3、472-2207888 趙軍 內(nèi)蒙古包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū)北方股份大廈內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 傳真 電子信箱0472-2207538 2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每

4、股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） 3,009,385,486.86 827,449,592.75 4.8674 報告期（16 月） 39,976,651.11 74,726,037.43 65,199,685.17 35,851,645.43 0.3835 0.2109 0.3835 8.06 -162,784,839.07 -0.9575 3,173,975,562.63 779,249,907.58 4.5838 上年同期 29,117,209.04 39,655,359.17 33,902

5、,130.48 25,097,266.00 0.1994 0.1476 0.1994 4.59 77,959,924.17 0.4586 -5.19 6.19 6.19 本報告期比上年同期 增減(%) 37.30 88.44 92.32 42.85 92.33 42.89 92.33 增加 3.47 個百分點(diǎn) -308.81 -308.79 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)

6、股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 第 2 頁 共 30 頁 金額 183,836.37 35,060,000.00 -494,450.05 -5,304,000.00 -97,346.58 29,348,039.74 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 14,179 戶 股東名稱 內(nèi)蒙古北方重工業(yè) 集團(tuán)有限公司 terexequipment limited 股東性質(zhì) 國有法人 境外法人 持股比例 (%) 35.44 25.16 持股總數(shù)

7、60,245,160 42,780,000 持有有限售條 件股份數(shù)量 60,245,160 42,780,000 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 無 無 中國建設(shè)銀行華 夏優(yōu)勢增長股票型未知1.682,861,406未知 證券投資基金 中信證券建行 中信證券股債雙贏未知1.252,129,958未知 集合資產(chǎn)管理計劃 中國工商銀行股份 有限公司諾安中 小盤精選股票型證 未知0.951,606,616未知 券投資基金 中國銀行嘉實主 題精選混合型證券未知0.851,446,512未知 投資基金 嘉實基金公司農(nóng) 行中國農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司企業(yè) 未知0.54926,071未知 年金理事會 吳麗梅 溫宇 翟

8、寶東 其他 其他 其他 0.42 0.40 0.33 716,998 674,138 560,000 未知 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股 票型證券投資基金 中信證券建行中信證券股債 雙贏集合資產(chǎn)管理計劃 第 3 頁 共 30 頁 持有無限售條件股份的 數(shù)量 2,861,406 2,129,958 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 3.3 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 中國工商銀行股份有限公司諾 安中小盤精選股票型證券投資基 金 中國銀行嘉實主題精選混合型 證券投資基金 嘉實基金公司農(nóng)行中國農(nóng)業(yè) 銀行股份有

9、限公司企業(yè)年金理事 會 吳麗梅 溫宇 翟寶東 范先建 藍(lán)啟權(quán) 1,606,616 1,446,512 926,071 716,998 674,138 560,000 510,000 507,865 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 說明 公司未知前十名無限售條件股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不知其是 否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致 行動人。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用

10、 5 董事會報告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤 率 (%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)成本 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)利潤率比 上年同期增減 （%） 分行業(yè) 工業(yè)1,003,990,362.22 776,697,570.6122.6413.248.95 增加 3.05 個百 分點(diǎn) 分產(chǎn)品 整車 備件及服 務(wù) 902,801,146.53 101,189,215.69 695,111,722.57 81,585,848.04 23.01 19.37 15.71 -4.85 11.76 -10.27 增加

11、 2.72 個百 分點(diǎn) 增加 4.87 個百 分點(diǎn) 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 1,562.94 萬元。 第 4 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 國內(nèi) 國外 地區(qū)營業(yè)收入 795,311,736.05 208,678,626.17 營業(yè)收入比上年增減（%） 26.89 -19.68 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度

12、相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 礦用汽車工業(yè)園 合計 項目金額 38,838 38,838 項目進(jìn)度 / 項目收益情況 基本建設(shè)完成，尚未投入 使用 / 公司三屆十次董事會及 2008 年臨時股東大會審議通過對礦用汽車工業(yè)園投資建設(shè)，詳見公 司“臨 2008-011 號”公告。報告期內(nèi)，該項目尚在建設(shè)過程中，已累計投入 23,184 萬元。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測年初至下一

13、報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 適用 不適用 第 5 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的 說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用 不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 6.3 擔(dān)保事項 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對象名稱 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集 團(tuán)有限公司 發(fā)生

14、日期(協(xié)議 簽署日) 擔(dān)保金 額 44,000 擔(dān)保類型 連帶責(zé)任 擔(dān)保 擔(dān)保 期 擔(dān)保是否履 行完畢 否 是否為關(guān)聯(lián) 方擔(dān)保 是 報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末擔(dān)保余額合計 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 47,038.23 44,000 18,325 13,800 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 其中： 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70的被擔(dān)保對象 提供的債務(wù)擔(dān)保金額 擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50部分的金額 上述三項擔(dān)保金額合計 6.4

15、 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用 不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用 不適用 第 6 頁 共 30 頁 57,800 69.06 44,000 57,800 15,950.61 57,800 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 單位:萬元 幣種:人民幣 訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲 裁)涉及 金額 訴訟(仲裁)進(jìn)展 訴訟(仲裁)審理結(jié) 果及影響 訴訟(仲裁) 判決執(zhí)行 情況 2005 年 3 月-2008 年，本公司與 北京北方天宇通力工程機(jī)械有 限公司（以下簡稱“天宇通力”） 簽訂工礦產(chǎn)品購銷合同，由天宇 通力代理銷售本公司產(chǎn)品。在合 同履行過程中，天宇通力陸續(xù)欠 付本

16、公司貨款 6245 萬元，本公 司于 2009 年 10 月向包頭中院提 起訴訟并于 2009 年 11 月 9 日進(jìn) 行公告。訴訟期間，天宇通力返 還本公司兩臺旋挖鉆機(jī)，經(jīng)包頭 市中院認(rèn)定，抵減欠款 637 萬 6,245 一審經(jīng)包頭市中 級人民法院判決， 我方勝訴，在規(guī)定 期限內(nèi)對方未提 出上訴，目前該案 件已進(jìn)入執(zhí)行程 序。 針對此項款項，經(jīng) 事務(wù)所審計按 80% 計提壞賬準(zhǔn)備，但 本案訴訟結(jié)果對本 公司今后的利潤將 產(chǎn)生一定影響。 已進(jìn)入執(zhí) 行程序，目 前尚未有 結(jié)果。 元。 2010 年 10 月，包頭市中院裁定 天宇通力償還本公司欠款 5608 萬元以及利息，本公司于 2010 年

17、 11 月 9 日進(jìn)行公告。 2006 年 9 月-2008 年 9 月期間， 公司將旋挖鉆機(jī)以現(xiàn)款結(jié)算方 式銷售給北京北方天宇通力工 程機(jī)械有限公司（以下簡稱“天 宇通力”），天宇通力以市場價格 將旋挖鉆機(jī)出售給恒信，在履行 完融資租賃手續(xù)后從恒信拿到 全部貨款。恒信加上利息后以融 在北方股份銷售給 天宇通力產(chǎn)品之 時，北方股份已以 資租賃方式將產(chǎn)品出售給最終 用戶（承租戶），用戶按月向恒 信交付貨款及利息（月供）。貨 款未付清前產(chǎn)品所有權(quán)歸恒信， 產(chǎn)品的售后服務(wù)由天宇通力負(fù) 責(zé)。天宇通力為第一順位回購擔(dān) 3,619 經(jīng)上海市高級人 民法院提審，目前 尚未有結(jié)果。 現(xiàn)金方式收回全部 貨款。所

18、以，如果 上海市高級人民法 院再審判決對北方 股份有利，對本公 司沒有影響。如果 本案件正 在履行有 關(guān)程序，目 前尚未有 結(jié)果。 保人，北方股份是第二順位回購 擔(dān)保人。 因用戶不能按時向恒信還款，恒 信起訴天宇通力和本公司，要求 天宇通力和本公司向其支付全 部回購價款，并承擔(dān)全部訴訟費(fèi) 用。該案涉及性質(zhì)相同的款項 10 筆，金額共計 3619 萬元。 詳見公司臨 2010-021、臨 2010-022公告 第 7 頁 共 30 頁 對北方股份不利， 將對本公司產(chǎn)生負(fù) 面影響。 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6

19、.1 證券投資情況 適用 不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 7 財務(wù)會計報告 7.1 審計意見 財務(wù)報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 第 8 頁 共 30 頁 41

20、9,401,230.53 100,750,376.43 824,208,226.58 82,867,655.82 993,594.54 26,955,386.52 774,647,515.43 597,829,545.94 181,582,500.90 687,708,629.97 55,009,174.76 21,704,651.23 892,734,292.28 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定

21、資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 第 9 頁 共 30 頁 2,229,823,985.85 48,095,426.39 3,332,369.48 288,713,261.21 239,783,438.02 155,363,488.20 44,273,517.71 779,561,501.01 3,009,385,486.

22、86 474,716,000.00 110,259,108.62 339,404,237.98 111,456,098.60 10,205,402.89 29,837,512.37 2,436,568,795.08 45,911,202.92 3,433,011.44 306,259,165.46 186,013,764.86 160,234,905.16 35,554,717.71 737,406,767.55 3,173,975,562.63 618,681,000.00 181,780,510.91 513,547,681.37 134,643,078.34 19,228,488.19

23、35,945,607.52 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,374,166.6

24、8 48,627,510.55 118,120,480.00 54,000,000.00 1,298,000,517.69 766,629,920.00 32,244,855.15 75,522,360.01 874,397,135.16 2,172,397,652.85 170,000,000.00 399,310,501.22 146,885,673.24 111,253,418.29 827,449,592.75 9,538,241.26 836,987,834.01 3,009,385,486.86 6,197,220.00 67,967,946.30 18,543,560.00 24

25、,000,000.00 1,620,535,092.63 674,174,240.00 32,244,855.15 54,026,776.89 760,445,872.04 2,380,980,964.67 170,000,000.00 399,310,501.22 146,885,673.24 63,053,733.12 779,249,907.58 13,744,690.38 792,994,597.96 3,173,975,562.63 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 10 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報

26、告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 第 11 頁 共 30 頁 408,788,566.68 97,950,376.43 588

27、,142,412.20 75,931,604.73 993,594.54 124,377,345.17 455,170,535.81 1,751,354,435.56 211,595,426.39 3,332,369.48 138,143,479.51 239,677,544.65 113,257,799.93 565,335,667.61 178,191,500.90 510,784,040.75 37,788,592.63 118,000,174.69 524,925,401.97 1,935,025,378.55 209,411,202.92 3,433,011.44 146,885,1

28、09.49 185,907,871.49 116,026,915.91 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 第 12 頁

29、共 30 頁 45,279,174.67 751,285,794.63 2,502,640,230.19 64,716,000.00 99,061,228.00 288,188,207.83 78,581,334.13 8,315,050.90 24,131,017.48 1,374,166.68 37,338,140.64 18,120,480.00 54,000,000.00 673,825,625.66 766,629,920.00 32,244,855.15 73,303,683.16 872,178,458.31 1,546,004,083.97 170,000,000.00 399

30、,310,501.22 146,885,673.24 36,560,374.65 698,224,485.90 2,633,249,864.45 198,681,000.00 158,610,112.57 435,742,991.32 123,536,559.88 17,557,712.77 38,960,862.20 6,197,220.00 56,693,338.43 18,543,560.00 24,000,000.00 1,078,523,357.17 574,174,240.00 32,244,855.15 52,490,298.43 658,909,393.58 1,737,432

31、,750.75 170,000,000.00 399,310,501.22 146,885,673.24 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 240,439,971.76 956,636,146.22 2,502,640,230.19 179,620,939.24 895,817,113.70 2,633,249,864.45 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 13 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度

32、報告摘要 合并利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 1,007,008,026.10 1,007,008,026.10 上期金額 887,617,601.73 887,617,601.73 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收

33、益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 第 14 頁 共 30 頁 972,250,850.38 777,544,576.75 4,320,378.84 62,669,395.85 83,081,823.39 25,407,382.55 19,227,293.00 5,219,475.39 39,976,651.11 35,249,386.32 500,000.00 74,726,037.43 861,145,639.75 713,126,973.61 600.00

34、44,795,177.39 51,298,543.44 30,401,094.71 21,523,250.60 2,645,247.06 29,117,209.04 10,591,668.09 53,517.96 39,655,359.17 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 13,732,801.38 60,993,236

35、.05 65,199,685.17 -4,206,449.12 0.3835 0.3835 60,993,236.05 65,199,685.17 -4,206,449.12 9,940,587.38 29,714,771.79 33,902,130.48 -4,187,358.69 0.1994 0.1994 29,714,771.79 33,902,130.48 -4,187,358.69 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 15 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司利潤表 2011 年 16 月 單位

36、:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 886,456,883.53 679,478,927.07 4,320,378.84 57,107,632.05 71,719,697.03 6,333,668.73 15,524,221.30 上期金額 775,408,857.16 619,754,680.21 600.00 39,344,321.76 40,324,948.43 15,689,011.36 18,249,800.07 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號 填列） 其中

37、：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 5,219,475.39 57,191,833.90 34,860,000.00 500,000.00 91,551,833.90 13,732,801.38 77,819,032.52 77,819,032.52 2,645,247.06 44,690,742.39 9,065,801.

38、30 53,282.50 53,703,261.19 8,062,279.91 45,640,981.28 45,640,981.28 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 16 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi) 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額

39、 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加 額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 小計 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 第 17 頁 共 30 頁 835,377,437.55 4,585,699.88 69,652,630.19 909,615,767.62 872,991,019.04 892,763,905.54 1,460,179.48 14,033,211.68 908,257,296.70 650,271,717.83

40、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入 小計 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸

41、款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 第 18 頁 共 30 頁 68,587,509.34 77,576,896.28 53,245,182.03 1,072,400,606.69 -162,784,839.07 2,041,657.38 2,041,657.38 18,935,792.07 41,898,867.15 83,760,330.28 54,366,457.27 830,297,372.53 77,959,924.17 239,990.00 239,990.00 94,163,755.88 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 支付其他與投資

42、活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出 小計 投資活動產(chǎn)生的 18,935,792.0794,163,755.88 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 小計 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物

43、余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 -16,894,134.69 728,000,000.00 20,305,107.87 748,305,107.87 670,000,000.00 48,777,059.85 10,074,000.00 728,851,059.85 19,454,048.02 -7,972,281.80 -168,197,207.54 577,524,438.07 409,327,230.53 -93,923,765.88 699,594,081.75 28,282,606.11 727,876,687.86 719,940,000.00 40,378,111.40 68

44、,413,259.07 828,731,370.47 -100,854,682.61 -340,551.23 -117,159,075.55 359,370,823.04 242,211,747.49 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 19 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 小計 購買商品、

45、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 第 20 頁 共 30 頁 766,207,452.01 3,195,670.57 69,452,630.19 838,855,752.77 825,827,941.89 57,420,184.64 74,287

46、,603.77 47,717,002.75 1,005,252,733.05 -166,396,980.28 2,041,657.38 2,041,657.38 849,242,891.50 5,062.10 12,522,142.27 861,770,095.87 611,950,575.65 31,163,995.51 80,818,014.39 46,060,144.09 769,992,729.64 91,777,366.23 239,990.00 239,990.00 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資

47、支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 18,835,792.07 18,83

48、5,792.07 -16,794,134.69 272,000,000.00 20,305,107.87 292,305,107.87 204,000,000.00 33,356,449.30 10,074,000.00 247,430,449.30 44,874,658.57 -7,999,536.66 -146,315,993.06 545,030,559.74 398,714,566.68 93,530,555.88 93,530,555.88 -93,290,565.88 355,594,081.75 24,374,500.00 379,968,581.75 435,940,000.0

49、0 27,674,669.96 60,448,000.00 524,062,669.96 -144,094,088.21 -5,634.58 -145,612,922.44 349,471,705.34 203,858,782.90 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 21 頁 共 30 頁 潤 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 減 項目 ： 專 一般 少數(shù)股東權(quán)所有者權(quán)益合 實收資本（或股 資本公積庫 項 盈余公積風(fēng)險未分配

50、利潤 其 益計 本） 存 儲 準(zhǔn)備 他 備 股 一、上年年 末余額 170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.2463,053,733.1213,744,690.38792,994,597.96 加： 會計政策 變更 前期差錯 更正 其他 二、本年年 初余額 170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.2463,053,733.1213,744,690.38792,994,597.96 三、本期增 減變動金 額（減少以48,199,685.17-4,206,449.1243,993,236.05 “”號填 列） （一）凈

51、利 （二）其他 綜合收益 上述（一） 65,199,685.17-4,206,449.1260,993,236.05 和（二）小65,199,685.17-4,206,449.1260,993,236.05 計 （三）所有 者投入和 減少資本 1所有者 投入資本 2股份支 付計入所 有者權(quán)益 的金額 3其他 第 22 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 （四）利潤 分配 1提取盈 余公積 2提取一 般風(fēng)險準(zhǔn) 備 3對所有 者（或股 東）的分配 4其他 （五）所有 者權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公 積轉(zhuǎn)增資 本（或股 本） 2盈余公 積轉(zhuǎn)增資 本（或股 本）

52、3盈余公 積彌補(bǔ)虧 損 4其他 （六）專項 儲備 1本期提 取 2本期使 用 （七）其他 四、本期期 -17,000,000.00 -17,000,000.00 -17,000,000.00 -17,000,000.00 末余額 170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.24111,253,418.299,538,241.26836,987,834.01 第 23 頁 共 30 頁 潤 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 實收資本（或股 資本公積 減： 庫存 專項

53、盈余公積 一般 風(fēng)險 未分配利潤 其 少數(shù)股東權(quán) 益 所有者權(quán)益合計 一、上年年 本） 股 儲備 準(zhǔn)備 他 末余額 170,000,000.00399,310,501.22115,960,789.1436,187,813.2123,742,071.38745,201,174.95 加：會計政 策變更 前期差錯 更正 其他 二、本年年 初余額 170,000,000.00399,310,501.22115,960,789.1436,187,813.2123,742,071.38745,201,174.95 三、本期增 減變動金 額（減少以18,602,130.48-4,187,358.6914,

54、414,771.79 “”號填 列） （一）凈利 （二）其他 綜合收益 上述（一） 33,902,130.48-4,187,358.6929,714,771.79 和（二）小33,902,130.48-4,187,358.6929,714,771.79 計 （三）所有 者投入和 減少資本 1所有者 投入資本 2股份支 付計入所 有者權(quán)益 的金額 3其他 （四）利潤 分配 1提取盈 余公積 2提取一 第 24 頁 共 30 頁 -15,300,000.00-15,300,000.00 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 般風(fēng)險準(zhǔn) 備 3對所有 者（或股 東）的分配 4其他

55、 （五）所有 者權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公 積轉(zhuǎn)增資 本（或股 本） 2盈余公 積轉(zhuǎn)增資 本（或股 本） 3盈余公 積彌補(bǔ)虧 損 4其他 （六）專項 儲備 1本期提 取 2本期使 用 （七）其他 四、本期期 -15,300,000.00-15,300,000.00 末余額 170,000,000.00399,310,501.22115,960,789.1454,789,943.6919,554,712.69759,615,946.74 法定代表人：李建平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李永福 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：侯文瑞 第 25 頁 共 30 頁 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司所有者權(quán)益變動表 2011