上海香溢酒業(yè)公司庫存管理制度

1、海香溢酒業(yè)公司庫存管理制度2756庫存管理制度總則）物流部倉庫管理特制訂本制度，為了規(guī)范上海香溢酒業(yè)有限公司（以下簡稱“香溢酒業(yè)” 工作，結(jié)合香溢酒業(yè)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整工作和新的部門職能變化， 并通過本制度保證香溢酒業(yè)物流部的倉庫管理工作順利進(jìn)行。本制度適用于物流部全體人員。第一章 倉庫收發(fā)凡是采購入庫時(shí)， 倉庫管理員必須憑提貨單、 質(zhì)量確認(rèn)單， 在現(xiàn)場核對(duì)實(shí)物 的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式兩份， 份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份留物流部自存。采購在開箱及清點(diǎn)時(shí)必須有質(zhì)檢員和倉庫管理員參加。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 及時(shí) 填寫記錄， 并通知運(yùn)輸單位及發(fā)貨方。 只有清點(diǎn)數(shù)量與裝箱單無誤，

2、方可辦理入 庫手續(xù)。保管員在驗(yàn)收物資時(shí)應(yīng)做到四不入庫：產(chǎn)品包裝質(zhì)量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質(zhì)、變形、受潮、霉?fàn)€ 等）不入庫。品種、品號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、爐號(hào)、批號(hào)與規(guī)定不符不入庫。數(shù)量短缺，不入庫。非本公司采購產(chǎn)品不入庫。發(fā)貨前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單、帳、物、卡四者之間品種、規(guī)格、數(shù)量是否 相符，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。第二章 物資臺(tái)帳建立和統(tǒng)計(jì)制度根據(jù)公司管理的實(shí)際情況， 臺(tái)帳建立分兩個(gè)層次。 一是庫房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳， 是保管員手工臺(tái)帳。庫房報(bào)表實(shí)行日?qǐng)?bào)制。 保管員憑出庫單、 入庫單登記庫房日?qǐng)?bào)表， 并報(bào)物流 部計(jì)算機(jī)輸入人員錄入庫房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳。凡公司采購及銷售的產(chǎn)品， 必須及時(shí)辦理入出庫手續(xù)

3、。 入庫單由庫房報(bào)財(cái)務(wù) 部報(bào)帳，出庫單由庫房報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。第三章 倉庫管理獎(jiǎng)懲辦法如出現(xiàn)管理丟失或者變質(zhì)， 應(yīng)該由倉庫管理人員報(bào)物流部經(jīng)理， 由物流部經(jīng) 理審核后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)處理。 對(duì)于直接責(zé)任者， 公司將視損失金額以及情節(jié) 輕重給予當(dāng)事人警告、 扣發(fā)預(yù)支崗位績效工資、 罰款乃至辭退的處罰。 觸犯刑律 者，公司將依法將肇事者移送司法機(jī)關(guān)處理。對(duì)因管理而出現(xiàn)丟失的情況，需由物流部經(jīng)理填寫分析報(bào)告，查找直接責(zé) 任人并上報(bào)。 如出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)的情況， 需由物流部質(zhì)檢員填寫分析報(bào)告經(jīng)物流部 經(jīng)理審核后，查找直接責(zé)任人并上報(bào)。物流部所有人員的預(yù)支崗位績效工資應(yīng)在當(dāng)月盤點(diǎn)結(jié)束后發(fā)放，如當(dāng)月查 出有丟

4、失和無理由損毀的情況， 若損失金額大于 2000元（按照進(jìn)貨成本， 下同）， 則扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績效工資， 以后也不再補(bǔ)發(fā)； 若損失金額大于3000 元，則除扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績效工資、以后也不再補(bǔ)發(fā)外， 并對(duì)直接當(dāng)事人罰款 1000元；若損失大于 84000 元，除以上懲罰外， 直接當(dāng)事人予以辭退，物流部經(jīng)理給予警告處分。在一個(gè)考核周期內(nèi)，公司倉庫貨物發(fā)生丟失、無理由損毀造成的損失金額累計(jì)達(dá)到v#0046994000元，則直接責(zé)任者的最終考核結(jié)果不得高于D,物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于 C;若損失金額累計(jì)達(dá)到8000元，則直接責(zé)任者D。的最終考核結(jié)果為E,物流部經(jīng)理

5、的最終考核結(jié)果不得高于如證實(shí)有公司內(nèi)部人員偷盜或故意損毀公司倉庫貨物，則將被立即辭退， 并要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。公司人員見義勇為，防止了公司貨物的被偷、被搶以及被其他意外事件損 毀，則公司將對(duì)見義勇為的員工予以公開表揚(yáng)、 一次性獎(jiǎng)金、 以及工資晉級(jí)等多 種方式的獎(jiǎng)勵(lì)。第四章 盤點(diǎn)制度為了使庫房物資盤點(diǎn)有一個(gè)較好的基礎(chǔ)，盤點(diǎn)工作分兩步進(jìn)行。 （1）月盤 點(diǎn)制;（3）年終盤點(diǎn)制。月盤點(diǎn)是由物流部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，有倉庫管理員、財(cái)務(wù)人員參加的例行盤點(diǎn)工 作。主要工作是對(duì)一個(gè)月來產(chǎn)品入、出庫手續(xù)、報(bào)表、帳物進(jìn)行大的檢查。年終盤點(diǎn)是由銷售副總領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)倉庫物品進(jìn)行大清查的重要工作。屆時(shí)由 銷售副總主持，倉庫管理員、

6、財(cái)務(wù)人員參加。每年年終盤點(diǎn)時(shí)間定在 12月31日下午 6時(shí)。倉庫要對(duì)所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)并在 31 日前報(bào)送盤點(diǎn)表，匯總后在 1 月 15 日前將盤點(diǎn)表計(jì)價(jià)匯總報(bào)財(cái)務(wù)部。第五章附則本制度由物流部制訂并負(fù)責(zé)解釋。本制度未作規(guī)定或規(guī)定不明確事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)物流部審議、銷售副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，物流部修改然后辦理；其他未盡事宜另文規(guī)定。本制度自頒布之日起執(zhí)行。第六章 附表附表一、入庫單入庫單號(hào):采購訂單 貨品名稱 貨品號(hào)碼總經(jīng)理：物流部經(jīng)理：物流部管理員：注：入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記錄附表二、出庫單代香溢公司發(fā)貨出庫單號(hào):出貨日期:銷售訂單貨品名稱貨品號(hào)碼物流部 經(jīng)理 ：物流 部倉庫管 理員 ：物流部司機(jī)：注：1出庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備查。2如代其它公司發(fā)貨，則填寫“代香溢公司發(fā)貨”附表三、送 貨 單顧客姓名：地 址：電 話：負(fù) 責(zé) 人：代發(fā)貨公司：訂 單 號(hào)：出庫時(shí)間到貨時(shí)間品名稱客戶簽字（蓋章）注：送貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)：顧客存底；第二聯(lián)：司機(jī)憑單送貨，并憑客戶簽字單確認(rèn)工作物流部存留備案； 第三聯(lián)： 供財(cái)務(wù)部與銷售訂單互驗(yàn)并存檔。 如為代香溢某公司發(fā)貨，則填寫“代香溢公