移動維護事業(yè)部財務報銷制度

1、移動維護事業(yè)部財務報銷制度為便于財務審核各種費用， 特將目前執(zhí)行的各種報銷制度整理如下， 暫按如下制定 執(zhí)行。一、備用金的申領(lǐng)1、榆社、太谷秘書備用金限額500 元，晉中、忻州、呂梁辦事處秘書備用金限額1000元，辦事處經(jīng)理備用金限額 2000 元。2、借款程序：申請人填寫借款單，經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導審批，交出納支付現(xiàn)金。3、備用金嚴禁挪作他用。4、部門人員離崗調(diào)出時，應先向財務部辦理備用金清算手續(xù)。二、各種補助報銷1、三地市相同情況：（ 1）飯補：辦事處人員分本地員工及外派員工。本地中心員工每月有100 元飯補。（ 2）駐外補助：辦事處經(jīng)理、主管每月報銷1000 元，中心及縣接入網(wǎng)外派員工每月

2、報銷300 元駐外補助。在辦事處一天算一天，不在辦事處一天扣一天。（ 3）工作人員因工作原因晚上不能返回住處需在異地住宿的，過夜當天按40 元/ 日補，原則上至少提供 20 元住宿票。（ 4）交通費：因辦事處屬維護性質(zhì)，各辦事處所有員工采取輪休制度，一月可進行兩次 四天的休息，公司給予報銷兩次回太原往返車費，必須出據(jù)原始發(fā)票。（ 5）筆記本補助：中心人員通過公司購置的筆記本，每月報銷160 元筆記本補助。縣區(qū)維護人員每月報銷 100 元筆記本補助， 補助需向辦事處申請， 經(jīng)辦事處經(jīng)理審批后交主管領(lǐng) 導審批， 交公司財務備案后， 補助從次月開始發(fā)放。 非公司購買的筆記本提供申請時需附購 買發(fā)票復

3、印件。（ 6）法定假日值班每天 100 元補助，非法定假日按輪休進行安排。（ 7）夜班補助：網(wǎng)管人員 （包括數(shù)據(jù)和交換網(wǎng)管人員） 晚上值夜班每晚給 10元補助， 補助必須有夜 班值班記錄總表，由辦事處經(jīng)理審批、主管領(lǐng)導審核后交財務備案。 ，2、三地市差異情況：（ 1）呂梁的廚師工資 600 元/月；（無工資卡，由辦事處主任代領(lǐng)后轉(zhuǎn)交）（ 2）公司考慮到呂梁的吃飯費用高， 專門給呂梁 500 元/月的集體餐費補貼， 本項費用由辦事處主任報銷。三、招待費報銷忻州、呂梁每月 1000 元、晉中（包括太谷、 榆社）每月有 2000 元辦事處活動經(jīng)費 （不 包括辦公及水電暖，活動經(jīng)費原則上要求用于與用戶

4、的感情溝通） ，此項費用由辦事處經(jīng)理 報銷，但需分別說明用途。四、通信費報銷標準辦事處經(jīng)理每月不高于 500 元 辦事處專業(yè)主管每月不高于 300 元 骨干員工每月不高于 200 元 中心員工每月不高于 150 元 縣區(qū)員工每月定額 100 元，包括飯補。 實際報銷額為話費金額的 80%五、車輛費用報銷：1、長期租車費用： 各辦事處在次月 10日前提交上月 長期租用車輛付款申請表 及行 車日志。該申請及日志需辦事處經(jīng)理審核確認，交主管領(lǐng)導審核后到財務，以工資形式支 付。過路費集中報銷，加油用加油卡。2、辦事處臨時租用車輛： 各辦事處在次月 10 日前提交上月 臨時租用車輛付款申請表 及行車日志

5、 。報銷人報銷時將加油費、 租車費、 過路費粘貼到一張單子上， 報銷單及 臨 時租用車輛付款申請表及行車日志均由辦事處經(jīng)理簽字確認，交主管領(lǐng)導審核后到財 務報銷。3、長期租用的車輛必須將合同交到公司財務部, 財務部根據(jù)合同進行審核并付款。六、報銷程序：報銷人按費用的不同，分類核算、粘貼票據(jù)，填寫報銷憑證，報辦事處經(jīng)理審核簽 字，報分管領(lǐng)導審批，會計復核，出納結(jié)賬。七、報銷周期 每月實行辦事處費用核算，各種費用必須及時報銷，費用核算周期是本月的1 日至本月的 30 日，本月 30 日以前的費用必須在次月 10日前報回公司。財務報銷注意事項1. 考勤：要詳細準確記錄， 出差記錄明確到具體時間 （上

6、午、下午），具體的地點 （不 同村莊也要標明），每月 10 日前將辦事處經(jīng)理審批的考勤報財務，需附假條。2. 報銷一律憑正規(guī)合法的原始票據(jù)報銷。3. 每月 5 日前，員工將各種需要報銷的單據(jù)， 根據(jù)規(guī)定貼好， 并詳細說明， 交給秘書， 秘書根據(jù)規(guī)定，逐一審核校對后，統(tǒng)一報辦事處主任審批， 10 日前報回移動維護 事業(yè)部。財務審核后，由辦事處經(jīng)理領(lǐng)取報銷費，交給報銷人。4. 本月產(chǎn)生的所有費用要逐月報銷， 跨月后不予報銷。 午餐補助、 電腦補助用交通票 替代。車輛費用司機負責找票報銷。5. 特殊費用的報銷如沒有正規(guī)合法票據(jù)，只能用交通票替代，6. 報銷各種費用要尊重事實，如發(fā)現(xiàn)有不實者，將視情節(jié)

7、嚴重程度給予 5-10 倍處罰 或辭退。7. 填寫報銷單據(jù)要求明確時間，字跡清楚，金額正確，不準使用圓珠筆填寫。嚴禁多 開，虛報費用。分管副總簽字時，應了解、掌握所報銷的各項費用是否屬實。如有 單據(jù)填寫不正確、不真實或不完整的，會計人員拒絕受理。8. 對票據(jù)粘貼不規(guī)范并經(jīng)財務人員多次告知仍無效的，財務部將按廢票處理。9. 各種違章罰款一律不予報銷。員工離職的薪酬結(jié)算規(guī)定1、員工離職，必須按公司離職審批手續(xù)辦理，首先進行工作交接，交接完成后，辦事 處主任在離職審計表上簽字，并將具體情況通知公司主管領(lǐng)導，辦理相關(guān)手續(xù)。 試用期未滿員工離職 , 如果屬于公司辭退這一情況 , 將工作期間的工資酌情處理

8、； 如果屬 于員工自己提出離職請求 , 則一切薪酬待遇視為放棄。2、 公司正式錄用的員工在聘用期中途離職 , 分兩種情況區(qū)別對待：（1）. 公司提出辭退意向的， 員工需配合公司完成各項移交工作， 工資和各項補貼結(jié)算至 正式離職之日 （三個月內(nèi)清算完畢 ） 。季度或年終獎金以及其他特殊性獎勵不再兌現(xiàn)。 如 果員工不配合移交， 其基本工資和各種補貼視為放棄， 公司將視情節(jié)嚴重與否保留追訴 權(quán)。（2）. 員工自己提出離職請求的，也分兩種情況區(qū)別處理：A. 公司同意其離職的， 視具體情況安排其在 1-3 個月內(nèi)辦理完移交手續(xù) , 工資結(jié)算至申 請離職之日 , 各項補貼、季度或年終獎金以及其他特殊性獎勵視為放棄（ 3-6 個月內(nèi)清算完 畢）。B. 公司不同意其離職的， 員工需安心工作， 所有待遇不受影響。 如果不辭而別擅自離職，工資、 補貼、 季度或年終獎金以及其他特殊性獎勵均不予兌現(xiàn)，公司還將用運法律手段追訴其違約責任，并償還公司 3-5 倍的培訓及保險費用。獎懲措施 公司對辦事處全體員工實行每月考核， 季度兌現(xiàn)的激勵措施， 鼓勵大家將工 作高效保質(zhì)的完成。1、 每月的考核結(jié)果，要在次月 20 日前提交主管領(lǐng)導！考核結(jié)果與季度獎