公司應(yīng)收賬款應(yīng)收盡收管理流程（參考模板）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！伊犁福金商貿(mào)有限公司怎樣做到應(yīng)收盡收方案一、把應(yīng)該收的錢都全部收到公司賬戶里為了及時(shí)收回欠款，財(cái)務(wù)部采取每月中旬和下旬，都為銷售部、行政部提供一分詳細(xì)的客戶欠款明細(xì)表，并隨時(shí)跟蹤，提醒。財(cái)務(wù)部門及時(shí)提供應(yīng)收賬款賬齡分析表，以便讓決策者和相關(guān)部門準(zhǔn)確、及時(shí)全面掌握應(yīng)收賬款現(xiàn)狀。對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)短信通知、下催收單、上門進(jìn)行催繳、按月進(jìn)行輪換催收制，每月更換不同的人員進(jìn)行催收，可以查出已收過的款項(xiàng)未入賬情況，保證款項(xiàng)按時(shí)入賬。每月清查開具收據(jù)情況，并對(duì)開具的收據(jù)和存入公司賬戶的錢款進(jìn)行核對(duì)，會(huì)計(jì)和出納相互監(jiān)督，保證所收錢款和賬面一致，并與行政部進(jìn)行合同

2、收款情況的核對(duì)確認(rèn)，如果本月開的收據(jù)總金額和本月收的現(xiàn)金總金額不一致，需列明原因，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)知悉，每月將以上明細(xì)表存檔備查。保證收回的款項(xiàng)存入公司賬戶。二、公司對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行催收管理流程詳見附件：1 / 4傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！應(yīng)收賬款管理流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理法務(wù)部相關(guān)規(guī)程/表單4376521應(yīng)收明細(xì)通知還款催款問題賬款審核應(yīng)收明細(xì)編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報(bào)告記賬收借款應(yīng)收賬款報(bào)告編制銀行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理確認(rèn)應(yīng)收賬款審核Y能否收回N法律訴訟銷售、租賃合同提單發(fā)票銷售、租賃臺(tái)賬報(bào)表應(yīng)收欠款賬齡分析傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！應(yīng)收賬款管

3、理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1應(yīng)收明細(xì)相關(guān)部門提前1個(gè)月提交銷售、租賃合同、提單等單證給財(cái)務(wù)部備案審核財(cái)務(wù)部審核、查對(duì)業(yè)務(wù)人員提交的銷售合同、提單及財(cái)務(wù)開票信息是否正確、一致。對(duì)合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開票約定、違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核。無異議則送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批2確認(rèn)應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)部對(duì)憑證審核無誤，確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款催款/通知還款相關(guān)部門按合同邀約日期通知欠款單位或欠款人還欠款3收款/記賬財(cái)務(wù)部收款、核銷或沖減、記賬4問題賬款業(yè)務(wù)部如出現(xiàn)問題賬款，需分析回款對(duì)策，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批并協(xié)助財(cái)務(wù)部分析是否能收回，審核確認(rèn)總經(jīng)理對(duì)于能夠收回的賬款，可協(xié)助業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商辦理延期付款手續(xù)或要求客戶及時(shí)付款，通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；如果不能收回則付諸法律5賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部1.應(yīng)收款項(xiàng)在收回款項(xiàng)或貨物后，要及時(shí)入賬核銷，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄2.對(duì)于確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，按照規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后作為壞賬損失處理。已處理的壞賬要建立備查簿逐筆登記，以保留追索權(quán)6編制銀行調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)部核對(duì)銀行存款,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表審核總經(jīng)