年產(chǎn)xx平方米遮陽(yáng)網(wǎng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景建筑遮陽(yáng)（buildingsolarshading），指在建筑物上安置具有遮擋或調(diào)節(jié)進(jìn)入戶內(nèi)太陽(yáng)光功能的遮陽(yáng)設(shè)施。建筑遮陽(yáng)的關(guān)鍵應(yīng)用位置在于建筑窗洞，建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽(yáng)輻射熱的主要途徑，同時(shí)也是夏季建筑空調(diào)負(fù)荷大小的重要因素，因此建筑窗洞及其輔助設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造在建筑設(shè)計(jì)和室內(nèi)環(huán)境的控制技術(shù)和系統(tǒng)中具有非常重要的地位。目前功能性遮陽(yáng)材料廣泛應(yīng)用于外遮陽(yáng)、內(nèi)遮陽(yáng)、中間遮陽(yáng)等不同的遮陽(yáng)場(chǎng)景，并且已達(dá)到較為成熟的階段。截至2018年底，全國(guó)建筑遮陽(yáng)企業(yè)有13,000余家，功能性建筑遮陽(yáng)企業(yè)約3,000余家，行業(yè)總銷售額約達(dá)5,693.2億元、有

2、關(guān)各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)十萬(wàn)，對(duì)國(guó)計(jì)民生有著不可或缺的必要作用。根據(jù)建筑遮陽(yáng)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年建筑遮陽(yáng)行業(yè)總銷售額約4,630.2億元，其中出口額約136億元；2017年總銷售額約達(dá)到5,085.3億元，其中出口額約151億元；2018年也迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，總銷售額約達(dá)5,693.2億元，其中出口額180億元。預(yù)計(jì)至2020年，行業(yè)總銷售額約6,373億元，出口額約200億元。2018年，建筑遮陽(yáng)行業(yè)總產(chǎn)能約43.2億平方米，總產(chǎn)量42.9億平方米。其中布藝窗簾產(chǎn)量約35.5億平方米；功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品產(chǎn)量約7.02億平方米；外遮陽(yáng)卷簾窗、遮陽(yáng)一體化窗、外遮陽(yáng)百葉、內(nèi)遮陽(yáng)百葉、機(jī)翼百葉、建筑用遮陽(yáng)蓬等

3、產(chǎn)品產(chǎn)量約820萬(wàn)平方米。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5577.93(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1267.55萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6845.48萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5577.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.48%；流動(dòng)資金1267.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.52%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2826.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的41.29%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2001.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.23%；其它投資749.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的10.95

4、%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=5577.93+1267.55=6845.48（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入5801.25萬(wàn)元，總成本4766.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5266.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3949.99萬(wàn)元，增值稅188.68萬(wàn)元，稅金及附加115.17萬(wàn)元，所得稅-1316.66萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入6693.75萬(wàn)元，總成本5353.20萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5774.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4330.80萬(wàn)元，增值稅217.70萬(wàn)元，稅金及附加118.65萬(wàn)元

5、，所得稅-1443.60萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入8925.00萬(wàn)元，總成本6820.56萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2104.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1578.33萬(wàn)元，增值稅290.27萬(wàn)元，稅金及附加127.36萬(wàn)元，所得稅526.11萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8925.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=290.27萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用6

6、820.56萬(wàn)元，其中：可變成本5869.45萬(wàn)元，固定成本951.11萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加127.36萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2104.44（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2104.4425.00%=526.11（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2104.44（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2104.4425.00%=526.11（萬(wàn)元

7、）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2104.44萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅526.11萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2104.44-526.11=1578.33（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=30.74%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=36.84%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=23.06%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8925.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用6820.56萬(wàn)元，稅金及附加127.36萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2104.44萬(wàn)元，企業(yè)所得稅526.11萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1578.33萬(wàn)元，年納稅總額943

8、.74萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.84年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.84年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.74%，投資利稅率36.84%，全部投資回報(bào)率23.06%，全部投資回收期5.84年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析遮陽(yáng)網(wǎng)是一種輕質(zhì)高強(qiáng)度耐老化的塑料編織網(wǎng)。

9、再覆蓋遮陽(yáng)網(wǎng)后能起到降溫，遮光避雨，防風(fēng)，防尿，保濕抗旱，保暖防霜等多種作用。與普通的竹簾草簾相比，這樣往往也具有壽命長(zhǎng)，重量輕，操作非常簡(jiǎn)單，也便于覆蓋，保管方便，體積小，省時(shí)省工省力等優(yōu)點(diǎn)。隨著現(xiàn)在種植和生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，遮陽(yáng)網(wǎng)的應(yīng)用范圍也從蔬菜生產(chǎn)向花卉苗木，食用菌畜牧水產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展，特別是在花卉食用菌的生產(chǎn)應(yīng)用已十分普遍，而目前覆蓋的形式也變得多樣化。首先目前遮陽(yáng)網(wǎng)的品種規(guī)格比較多，所以在我們選擇覆蓋栽培時(shí)，應(yīng)根據(jù)我們所種植或養(yǎng)殖的類型不同來(lái)加以選擇。第一便是顏色黑色，遮陽(yáng)網(wǎng)的遮光效果要比銀色遮陽(yáng)網(wǎng)號(hào)一般用于高溫季節(jié)，對(duì)于光照要求比較低病蟲(chóng)害危害比較輕的作物，如小白菜，娃娃菜，大白菜

10、，青菜，菠菜等綠色蔬菜的覆蓋栽培。而銀灰色的遮陽(yáng)網(wǎng)透光性比較好，具有擋避蚜蟲(chóng)的作用。一般用于初夏早秋季節(jié)，對(duì)于光照要求比較高，而且容易感染病蟲(chóng)害的蔬菜作物，像蘿卜，番茄，辣椒等蔬菜的覆蓋栽培。第二便是遮光率在夏秋季節(jié)進(jìn)行覆蓋栽培時(shí)，對(duì)于光照要求不是很高，所以我們此時(shí)可以選擇遮光率比較高的遮陽(yáng)網(wǎng)。而對(duì)于光照要求比較高而且耐高溫的瓜果蔬菜我們可以選用遮光率比較低的遮陽(yáng)網(wǎng)。在我們覆蓋使用遮陽(yáng)網(wǎng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同天氣和不同季節(jié)通過(guò)改變這個(gè)時(shí)間和遮陽(yáng)網(wǎng)類型進(jìn)行調(diào)節(jié)來(lái)滿足我們種植不同瓜果蔬菜的生長(zhǎng)需要。第三便是使用方便，在覆蓋栽培時(shí)我們一般使用多幅拼接來(lái)形成大面積的整塊覆蓋。這樣的使用方法也便于管理，省工，省

11、力，也可以防止惡劣天氣造成的損害。當(dāng)我們?cè)谶M(jìn)行拼接時(shí)使用比較結(jié)實(shí)的尼龍線進(jìn)行拼接，以免經(jīng)過(guò)光照等惡劣天氣導(dǎo)致遮陽(yáng)網(wǎng)的損壞。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)粗略估算，中國(guó)每年新建的玻璃幕墻建筑約為3千萬(wàn)平方米，要完成這些建筑的遮陽(yáng)工作，遮陽(yáng)行業(yè)的從業(yè)人員至少為100多萬(wàn)。這兩個(gè)數(shù)字，足以表明這是一個(gè)不容忽視的市場(chǎng)和行業(yè)，它對(duì)于社會(huì)的和諧發(fā)展無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生一定的影響力。由于近年來(lái)能源問(wèn)題日益突出，溫家寶總理在政府工作報(bào)告中提出，要建立節(jié)約型社會(huì)，把節(jié)約能源放到了社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。目前，一些建筑物建筑能耗居高不下。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)指出，推廣應(yīng)用新的節(jié)能技術(shù)，其中建筑隔熱保溫是重要的內(nèi)容，也是建筑節(jié)能技術(shù)的重點(diǎn)，它代

12、表著建筑節(jié)能技術(shù)的發(fā)展方向，而遮陽(yáng)技術(shù)就是建筑隔熱保溫通風(fēng)技術(shù)的代表。新民晚報(bào)在第16屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)閉幕的報(bào)道文章中指出：如果上海建筑物全部采用隔熱性能強(qiáng)的玻璃，建筑能耗起碼可節(jié)省10%，也就是說(shuō)一年下來(lái)可節(jié)省2.4億度電左右。根據(jù)這個(gè)數(shù)字推算，如果上海建筑物全部采用遮陽(yáng)產(chǎn)品的話，一年因遮陽(yáng)節(jié)能可省下7.2億度電。國(guó)家節(jié)能會(huì)議指出綠色建筑、節(jié)能建筑是留給子孫后代的財(cái)富。我國(guó)每年建筑達(dá)到20億平方米，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方面本身已經(jīng)打了折扣，達(dá)標(biāo)的還不到20%，無(wú)論節(jié)能建筑還是節(jié)能遮陽(yáng)都是一件大事，遮陽(yáng)行業(yè)需要走上系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化，今后有很大的發(fā)展空間。2005年7月1日，中國(guó)首部公共

13、建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，這部標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施表明了我國(guó)建筑節(jié)能工作的全面展開(kāi)。最近又召開(kāi)了修改標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議，將把原來(lái)的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)歸并為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)遮陽(yáng)系數(shù)限值、建筑的節(jié)能提出更高要求，當(dāng)前節(jié)能專家都一致認(rèn)為建筑遮陽(yáng)是建筑節(jié)能最有效的手段之一。這個(gè)公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，無(wú)疑給遮陽(yáng)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)一個(gè)新契機(jī)。遮陽(yáng)委自2006年4月3日成立以后將對(duì)本行業(yè)的情況作進(jìn)一步調(diào)查研究，起到遮陽(yáng)企業(yè)和政府之間的橋梁作用，推進(jìn)行業(yè)的檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、安裝規(guī)范的建立，提高整個(gè)行業(yè)裝飾和節(jié)能的水平。同時(shí)，通過(guò)遮陽(yáng)委，中國(guó)的遮陽(yáng)企業(yè)將會(huì)聯(lián)合起來(lái)，進(jìn)行遮陽(yáng)技術(shù)領(lǐng)域的探索和研究，并參與國(guó)際間的交流與合作；中國(guó)遮陽(yáng)產(chǎn)品在帶給中國(guó)人更美

14、好生活的同時(shí)，也帶給世界人們得生活帶來(lái)更多的色彩。遮陽(yáng)行業(yè)基本上是民營(yíng)的，大多數(shù)是幾個(gè)人經(jīng)營(yíng)窗簾店，但近幾年來(lái)出現(xiàn)了一些有一定規(guī)模的有系列產(chǎn)品的大公司，遮陽(yáng)行業(yè)目前已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的鏈型配套體系。這個(gè)體系包含了原料加工、配件制造、商貿(mào)銷售、安裝、售后服務(wù)。但值得注意的是，到目前為止，這個(gè)體系及其運(yùn)作模式是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下自然形成的，它只能應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)單的、初級(jí)的建筑遮陽(yáng)要求。而隨著科技的不斷發(fā)展，建筑對(duì)遮陽(yáng)的要求越來(lái)越高，目前這個(gè)體系顯然是難以應(yīng)對(duì)的。由于沒(méi)有統(tǒng)一的行業(yè)性指導(dǎo)，遮陽(yáng)企業(yè)都各自為政，資金積累還需要一個(gè)過(guò)程，對(duì)遮陽(yáng)技術(shù)領(lǐng)域的探索和研究較少，未能形成相當(dāng)規(guī)模。為此很多企業(yè)會(huì)錯(cuò)失當(dāng)前大好發(fā)

15、展時(shí)機(jī)。建筑遮陽(yáng)裝飾是一個(gè)藝術(shù)化的、工程功能化的新興行業(yè)。目前沒(méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)。由于沒(méi)有一定的規(guī)范，造成了遮陽(yáng)行業(yè)的自由發(fā)揮、無(wú)序發(fā)展的局面。一些生產(chǎn)商忽視產(chǎn)品質(zhì)量、以次充好，既損害了消費(fèi)者的利益，也造成了惡性競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前外遮陽(yáng)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，不僅安裝規(guī)范需要重視，同時(shí)維護(hù)保養(yǎng)擦窗也需要規(guī)范。如某商務(wù)中心安裝了外遮陽(yáng)翻板，如果使用擦窗機(jī)時(shí)操作不當(dāng)往往會(huì)導(dǎo)致發(fā)生人身安全事故。遮陽(yáng)企業(yè)規(guī)模不一，但在觀念上差距更大，在技術(shù)開(kāi)發(fā)上投資不力，普遍地是互相轉(zhuǎn)抄，在低水平上反復(fù)。近年來(lái)發(fā)展較快較大的企業(yè)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，通過(guò)消化吸收，按照中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)和需求，走出一條自

16、主創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)的道路。行業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)、安裝沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，也就沒(méi)有驗(yàn)收，評(píng)比的基礎(chǔ)。這些都影響了遮陽(yáng)行業(yè)正常有序的發(fā)展，從而落入質(zhì)量差、做工粗糙、技術(shù)含量低、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的陷阱。目前行業(yè)協(xié)會(huì)的首批會(huì)員單位，一般都是行業(yè)的佼佼者，每個(gè)會(huì)員單位都是誠(chéng)信的模范，自律的模范，通過(guò)他們的共同努力會(huì)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的誠(chéng)信建設(shè)。針對(duì)遮陽(yáng)行業(yè)中目前存在的問(wèn)題和國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能和建筑遮陽(yáng)的要求，協(xié)會(huì)、遮陽(yáng)委任重而道遠(yuǎn)。我們認(rèn)為，加快遮陽(yáng)行業(yè)管理的法制建設(shè)，政府和相關(guān)部門(mén)盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)管理人員、設(shè)計(jì)師和施工人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員和從業(yè)人員的技術(shù)水平，才能有效地推動(dòng)遮陽(yáng)行業(yè)

17、的健康發(fā)展。遮陽(yáng)產(chǎn)品分室內(nèi)遮陽(yáng)和室外遮陽(yáng)產(chǎn)品。目前，我國(guó)還沒(méi)有遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不論是國(guó)內(nèi)企業(yè)，還是國(guó)外企業(yè)都是按照企業(yè)自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。用戶在使用遮陽(yáng)產(chǎn)品中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題很難斷定是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是用戶使用不當(dāng)問(wèn)題，這樣不利于行業(yè)的發(fā)展。為此，遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急是盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。遮陽(yáng)產(chǎn)品有了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以后，從事遮陽(yáng)行業(yè)的設(shè)計(jì)師必須按照國(guó)家公共建筑的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和遮陽(yáng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行遮陽(yáng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。同時(shí)，我們必須制定建筑遮陽(yáng)的工程技術(shù)規(guī)范以便遮陽(yáng)企業(yè)根據(jù)遮陽(yáng)工程技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求及工藝要求進(jìn)行施工，使遮陽(yáng)產(chǎn)品的遮陽(yáng)系數(shù)和節(jié)能效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求。目前，遮陽(yáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)

18、需求量較大。由于受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的影響，遮陽(yáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，而目前，遮陽(yáng)行業(yè)還沒(méi)有產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)，在工程競(jìng)標(biāo)時(shí)，往往低價(jià)中標(biāo)，受價(jià)格的影響，中標(biāo)方很難保證產(chǎn)品的質(zhì)量，為此我們要求政府相關(guān)部門(mén)，行業(yè)協(xié)會(huì)配合盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)。遮陽(yáng)產(chǎn)品有內(nèi)遮陽(yáng)和外遮陽(yáng)。對(duì)于外遮陽(yáng)的產(chǎn)品無(wú)論在設(shè)計(jì)上還是安裝施工上必須把遮陽(yáng)產(chǎn)品的安全性放在首位。因?yàn)?，外遮?yáng)產(chǎn)品安裝在室外，經(jīng)常會(huì)遇到刮風(fēng)下雨，在動(dòng)態(tài)負(fù)載下若安裝不牢固就會(huì)發(fā)生事故，危害人們的出行安全和財(cái)產(chǎn)安全。所以，要求政府建設(shè)行政主管部門(mén)盡快對(duì)遮陽(yáng)安裝施工企業(yè)的能力進(jìn)行資格認(rèn)定，符合要求給予發(fā)放施工能力認(rèn)定證書(shū)，以盡可能的避免施工安全隱患。從全國(guó)遮陽(yáng)行業(yè)來(lái)看，

19、遮陽(yáng)企業(yè)和從業(yè)人員較多，所以必須要加強(qiáng)對(duì)遮陽(yáng)從業(yè)人員的管理，對(duì)設(shè)計(jì)師和施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，從而，提高遮陽(yáng)行業(yè)的整體水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)行業(yè)自律，倡導(dǎo)企業(yè)“持證經(jīng)營(yíng)”、“依法經(jīng)營(yíng)”、“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，為用戶提供合格的遮陽(yáng)產(chǎn)品。同時(shí)，將在全行業(yè)內(nèi)開(kāi)展“遮陽(yáng)行業(yè)信得過(guò)企業(yè)”，以樹(shù)立產(chǎn)品的品牌和提升企業(yè)形象，并接受社會(huì)的監(jiān)督，促進(jìn)遮陽(yáng)行業(yè)健康發(fā)展。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1969.512626.012438.442344.659378.602主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1759.772346.362178.762094.978379.8

20、62.1遮陽(yáng)網(wǎng)(A)580.72774.30718.99691.342765.352.2遮陽(yáng)網(wǎng)(B)404.75539.66501.12481.841927.372.3遮陽(yáng)網(wǎng)(C)299.16398.88370.39356.141424.582.4遮陽(yáng)網(wǎng)(D)211.17281.56261.45251.401005.582.5遮陽(yáng)網(wǎng)(E)140.78187.71174.30167.60670.392.6遮陽(yáng)網(wǎng)(F)87.99117.32108.94104.75418.992.7遮陽(yáng)網(wǎng)(.)35.2046.9343.5841.90167.603其他業(yè)務(wù)收入209.74279.65259.6724

21、9.68998.74上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9378.60完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8379.86主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.35%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）15.44%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1254.57利潤(rùn)總額萬(wàn)元2046.11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率8.09%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元153.22凈利潤(rùn)萬(wàn)元1534.58凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率27.56%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元331.52投資利潤(rùn)率33.82%投資回報(bào)率25.36%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.25%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元16588.46流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.61%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6072.65資產(chǎn)負(fù)債率31.01%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地

22、面積平方米23131.5634.68畝1.1容積率1.471.2建筑系數(shù)71.18%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝160.841.4基底面積平方米16465.041.5總建筑面積平方米34003.391.6綠化面積平方米2011.61綠化率5.92%2總投資萬(wàn)元6845.482.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5577.932.1.1土建工程投資萬(wàn)元2826.742.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元41.29%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2001.272.1.2.1設(shè)備投資占比29.23%2.1.3其它投資萬(wàn)元749.922.1.3.1其它投資占比10.95%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.48%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1267

23、.552.2.1流動(dòng)資金占比18.52%3收入萬(wàn)元8925.004總成本萬(wàn)元6820.565利潤(rùn)總額萬(wàn)元2104.446凈利潤(rùn)萬(wàn)元1578.337所得稅萬(wàn)元1.478增值稅萬(wàn)元290.279稅金及附加萬(wàn)元127.3610納稅總額萬(wàn)元943.7411利稅總額萬(wàn)元2522.0712投資利潤(rùn)率30.74%13投資利稅率36.84%14投資回報(bào)率23.06%15回收期年5.8416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8917年用電量千瓦時(shí)1112761.4218年用水量立方米4585.6419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤137.1520節(jié)能率27.19%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.9722員工數(shù)量人139區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

24、行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元121122.96同期產(chǎn)值萬(wàn)元101852.47同比增長(zhǎng)18.92%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家894規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人44700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元54747.33去年同期47155.32萬(wàn)元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元13413.102、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元12044.413、xxx集團(tuán)萬(wàn)元7117.154、xxx科技公司萬(wàn)元6022.215、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3832.316、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3558.587、xxx集團(tuán)萬(wàn)元273.748、xxx科技公司萬(wàn)元2244.649、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元2135.1510、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元1642.42區(qū)域

25、內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元55680.981.1同期增加值萬(wàn)元46458.891.2增長(zhǎng)率19.85%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元13384.022.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元12105.662.2增長(zhǎng)率10.56%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元30568.473.12016納稅總額萬(wàn)元26555.883.2增長(zhǎng)率15.11%42017完成投資萬(wàn)元47135.924.12016行業(yè)投資萬(wàn)元10.49%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值141486.43160780.03182704.582利潤(rùn)總額49273.4455992.5463627.893凈利潤(rùn)

26、13760.1915636.5817768.844納稅總額12025.2413665.0415528.455工業(yè)增加值44278.5950316.5857177.936產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%15.00%17.45%7企業(yè)數(shù)量107313091676土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程11640.7811640.7822270.0322270.032036.471.1主要生產(chǎn)車間6984.476984.4713362.0213362.021262.611.2輔助生產(chǎn)車間3725.053725.057126.417126.41651.

27、671.3其他生產(chǎn)車間931.26931.261291.661291.66122.192倉(cāng)儲(chǔ)工程2469.762469.767626.687626.68507.212.1成品貯存617.44617.441906.671906.67126.802.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1284.281284.283965.873965.87263.752.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)568.04568.041754.141754.14116.663供配電工程131.72131.72131.72131.729.863.1供配電室131.72131.72131.72131.729.864給排水工程151.48151.48151.48151.

28、488.814.1給排水151.48151.48151.48151.488.815服務(wù)性工程1564.181564.181564.181564.18104.035.1辦公用房862.07862.07862.07862.0741.845.2生活服務(wù)702.11702.11702.11702.1156.746消防及環(huán)保工程441.26441.26441.26441.2633.016.1消防環(huán)保工程441.26441.26441.26441.2633.017項(xiàng)目總圖工程65.8665.8665.8665.8667.407.1場(chǎng)地及道路硬化4125.05820.12820.127.2場(chǎng)區(qū)圍墻820.1

29、24125.054125.057.3安全保衛(wèi)室65.8665.8665.8665.868綠化工程1712.7959.95合計(jì)16465.0434003.3934003.392826.74節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤137.151.1年用電量千瓦時(shí)1112761.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.761.3年用水量立方米4585.641.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.392年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.973節(jié)能率27.19%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元6050.661.1完成比例88.39%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4543.402.1完成比例75.09%3完成流動(dòng)資金

30、投資萬(wàn)元1507.263.1完成比例24.91%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人951.2人均年工資萬(wàn)元5.081.3年工資額萬(wàn)元473.722工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬(wàn)元6.222.3年工資額萬(wàn)元108.363企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬(wàn)元7.633.3年工資額萬(wàn)元38.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬(wàn)元5.654.3年工資額萬(wàn)元55.915其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬(wàn)元5.635.3年工資額萬(wàn)元46.416職工工資總額萬(wàn)元722.72固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)

31、項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2826.742001.27160.845577.931.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2826.742001.276582.261.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2826.742826.7441.29%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2001.272001.2729.23%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元749.92749.9210.95%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元343.65343.651.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元406.27406.271.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元174.06174.061.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元232.21232.212建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資

32、現(xiàn)值萬(wàn)元5577.935577.93流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6582.263786.564904.276582.266582.266582.261.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1974.681283.541481.011974.681974.681974.681.2存貨萬(wàn)元2962.021925.312221.512962.022962.022962.021.2.1原輔材料萬(wàn)元888.61577.59666.45888.61888.61888.611.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元44.4328.8833.3244.4344.4344.431.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元

33、1362.53885.641021.901362.531362.531362.531.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元666.45433.20499.84666.45666.45666.451.3現(xiàn)金萬(wàn)元1645.571069.621234.171645.571645.571645.572流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元5314.713454.563986.035314.715314.715314.712.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5314.713454.563986.035314.715314.715314.713流動(dòng)資金萬(wàn)元1267.55823.91950.661267.551267.551267.554鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元422.5127

34、4.64316.89422.51422.51422.51總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6845.48122.72%122.72%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5577.93100.00%100.00%81.48%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4828.0186.56%86.56%70.53%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2826.7450.68%50.68%41.29%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2001.2735.88%35.88%29.23%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元343.656.16%6.16%5.02%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元343.656.

35、16%6.16%5.02%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元406.277.28%7.28%5.93%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元174.063.12%3.12%2.54%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元232.214.16%4.16%3.39%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5577.93100.00%100.00%81.48%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1267.5522.72%22.72%18.52%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元422.527.57%7.57%6.17%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5801.256693.758925.008925.00892

36、5.001.1萬(wàn)元5801.256693.758925.008925.008925.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1856.402142.002856.002856.002856.003增值稅萬(wàn)元188.68217.70290.27290.27290.273.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1428.001428.001428.001428.001428.003.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元739.52853.301137.731137.731137.734城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元13.2115.2420.3220.3220.325教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.666.538.718.718.716地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.774.355.815.815.

37、819土地使用稅萬(wàn)元92.5392.5392.5392.5392.5310稅金及附加萬(wàn)元115.17118.65127.36127.36127.36折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2826.742826.74當(dāng)期折舊額2261.39113.07113.07113.07113.07113.07凈值565.352713.672600.602487.532374.462261.392機(jī)器設(shè)備原值2001.272001.27當(dāng)期折舊額1601.02106.73106.73106.73106.73106.73凈值1894.541787.801681.07

38、1574.331467.603建筑物及設(shè)備原值4828.01當(dāng)期折舊額3862.41219.80219.80219.80219.80219.80建筑物及設(shè)備凈值965.604608.214388.414168.613948.813729.014無(wú)形資產(chǎn)原值343.65343.65當(dāng)期攤銷額343.658.598.598.598.598.59凈值335.06326.47317.88309.28300.695合計(jì)：折舊及攤銷4206.06228.39228.39228.39228.39228.39總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元4737.4

39、13079.323553.064737.414737.414737.412外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元291.78189.66218.83291.78291.78291.783工資及福利費(fèi)萬(wàn)元722.72722.72722.72722.72722.72722.724修理費(fèi)萬(wàn)元26.3817.1519.7926.3826.3826.385其它成本費(fèi)用萬(wàn)元813.88529.02610.41813.88813.88813.885.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元263.97171.58197.98263.97263.97263.975.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元144.7094.05108.52144.70144.70144.705.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元255.70166.20191.77255.70255.70255.706經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元6592.174284.914944.136592.176592.176592.177折舊費(fèi)萬(wàn)元219.80219.80219.80219.80219.80219.808攤銷費(fèi)萬(wàn)元8.598.598.598.598.598.599利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元6820.564766.255353.206820.566820.566820.5610.