[財會金融考試]用友T3財務業(yè)務一體化練習題整理

1、1. 實驗一 系統(tǒng)管理【實驗目的】掌握用友erp-u8通財務通軟件中有關財務管理系統(tǒng)管理中的系統(tǒng)管理的相關內(nèi)容，；理解系統(tǒng)管理在整個財務管理系統(tǒng)中的作用及重要性，；理解賬套數(shù)據(jù)恢復和備份的作用；充分理解財務分工操作員權(quán)限設置的意義?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 增加操作員建立單位賬套2. 建立單位賬套增加操作員3. 進行財務分工操作員權(quán)限設置4. 備份和引入恢復賬套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引入65修改賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】1.操作員資料編 號姓 名口 令所 屬 部 門01101陳明1財務部00222王晶2財務部03303馬方3財務部 12. 建立新賬套資料(1) 賬套信息賬套號：001555333800；賬套名稱：北

2、京陽光信息技術朔日宏飛遠科技有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：20032006年121月；會計期間設置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱：北京陽光信息技術宏遠科技宏飛朔日科技有限公司；單位簡稱：陽光宏遠科技宏飛科技朔日公司。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（rmb）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會計制度；賬套主管為陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框。(4) 基礎信息該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5) 分類編碼方案該企業(yè)的分類方案是：存貨分類編碼級次：1223客戶和供應商分類編碼級次：223收發(fā)類別編碼級次：12部門

3、編碼級次：122結(jié)算方式編碼級次：12地區(qū)分類編碼級次：223成本對象編碼122科目編碼級次：42222其他：默認(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7) 系統(tǒng)啟用“總賬”模塊的啟用日期為“2006年1月1日”。 23. 財務分工操作員權(quán)限設置 (1) 001 陳明(口令:1)-賬套主管負責財務軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始設置工作；負責財務軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 王晶(口令:2)-軟件操作員出納負責現(xiàn)金、銀行

4、賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，出納簽字權(quán)、現(xiàn)具有“總賬-出納現(xiàn)金管理”的金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢及打印權(quán)、支票登記權(quán)以及銀行對賬全部操作權(quán)限。(3) 003 馬方(口令:3)軟件操作員會計負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及、客戶往來和供應商往來管理工作及報表管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”、“往來”、“財務報表”的全部權(quán)限系統(tǒng)的填制憑證、自動轉(zhuǎn)賬定義、自動轉(zhuǎn)賬生成、憑證查詢、明細賬查詢操作權(quán)限，。具有“總賬-憑證-查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復制”權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限?！緦嶒炓蟆?1. 以系統(tǒng)管理員admi

5、n的身份注冊系統(tǒng)管理?！静僮髦笇А?. 啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始所有程序用友通系列管理軟件用友通tong2005系統(tǒng)管理”命令，執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友財務通erp-u8”|“系統(tǒng)服務”|“系統(tǒng)管理”命令，進入“用友財務通erp-u8通軟件系統(tǒng)管理”窗口。2. 登錄注冊系統(tǒng)管理(1) 在“用友通系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“系統(tǒng)注冊”命令，打開“注冊控制臺”對話框。(2) 輸入數(shù)據(jù)。用戶名：admin；密碼：（空）。(3) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理。(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊控制臺系統(tǒng)管理”對話框。(2) 輸入：服務器（默認）；操作員：admin；密

6、碼：（空）。系統(tǒng)中預先設定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。注意： 建議安裝系統(tǒng)環(huán)境為winsows2000，安裝財務通軟件前系統(tǒng)如果沒有sql數(shù)據(jù)庫，應先安裝系統(tǒng)安裝盤中提供的msde2000，一般sql數(shù)據(jù)庫sa口令為空。執(zhí)行財務通前應先啟動mssqlserver。為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中，可以設置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。如設置系統(tǒng)管理員密碼為“super”的操作步驟是：首先將“改密碼”復選框選中，單擊【確定】按鈕，打開“設置操作員口令”對話框，在“新口令”和“確認新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均

7、輸入“super”新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。 一定要牢記設置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。 考慮實際教學環(huán)境，建議不要設置系統(tǒng)管理員密碼。 用友財務通erp-u8系統(tǒng)運行期間禁止修改計算機操作系統(tǒng)日期。3. 增加操作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限操作員”命令，進入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預設的幾位操作員：demo、system和ufsoft。(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號：11；姓名：陳明；口令：1；確認口令：1。(4) 單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最

8、后單擊“退出”按鈕。(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“操作員用戶”命令，進入“操作員用戶管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預設的幾位操作員用戶：demo、system、u和ufsoft和web。(2) 單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開“增加操作員用戶”對話框，按表中所示資料輸入操作員用戶。編 號姓 名口 令確 認 口 令所 屬 部 門角色完 成 操 作001陳明11財務部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財務部單擊【增加】按鈕003馬方33財務部單擊【增加】按鈕(3) 最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“操作員用戶管理”窗口，所有操作員用戶以列表方式顯示。注意： 只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限設置操作員。 操作員編

9、號在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復。 設置操作員口令時，為保密起見，輸入的口令字以“*”號在屏幕上顯示。 所設置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。 指定“陳明”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶不通過指定角色的方式來分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時指明其相應的權(quán)限。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。(2) 輸入賬套信息現(xiàn)存已存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改?！?99演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬

10、套號：必須輸入。本例輸入賬套號800001333。賬套名稱：必須輸入。本例輸入“北京陽光信息技術朔日宏遠科技有限公司”。賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認的路徑為“c: uf2000u8softfsmartadminadmin”，用戶可以人工更改，也可以利用“”按鈕進行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會計期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機的系統(tǒng)日期，更改為“20032006年1212月”。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進行單位信息設置。(3) 輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“北京陽光信息

11、技術朔日宏遠科技有限公司”。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“陽光宏遠科技朔日公司”。其它欄目都屬于任選項。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進行核算類型設置。(4) 輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“rmb”。本幣名稱：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”。賬套主管：

12、必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“00111 陳明”。按行業(yè)預置科目：如果用戶希望建立會計科目時預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則選中該復選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進行基礎信息設置。(5) 確定基礎信息如果單位的存貨、客戶、供應商相對較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，也可以等到分銷軟件啟動時再設置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”四個復選框，單擊【“完成】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊【“是】”按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框。

13、(6) 確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟業(yè)務數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預先設置某些基礎檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按根據(jù)實驗資料，修改科目編碼方案為“42222”，其他采用所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認值，單擊【“確認】”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。(7) 數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進行數(shù)量核算，需要認真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認值，單擊【“確認】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！”和“現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用的設置嗎？”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。(8) 系統(tǒng)啟用選中“gl-總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“20036年1月

14、1日“，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。5. 財務分工操作員權(quán)限設置(1) 執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇800001333賬套；20032006年度。(3) 從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復選框已被選中，確定陳明已具有賬套主管權(quán)限。注意： 由于在建立賬套時已設指定“陳明”為賬套主管，此處無需再設置。 一個賬套可以設定多個賬套主管。 賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。 如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶管理中指

15、明了“陳明”具有“賬套主管”角色，因此，“陳明”不僅是001賬套的賬套主管，同時也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4) 選擇王晶，單擊工具欄中的【“增加修改增加】”按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限增加”對話框，雙擊左側(cè)的“gl總賬”使之變?yōu)樘m色；根據(jù)實驗資料在右框中雙擊需取消選擇相應的權(quán)限項雙擊“現(xiàn)金管理”權(quán)限，雙擊“總賬”下的“出納簽字”權(quán)限，使之變?yōu)榘咨?，單擊【“確定】”按鈕。同理，設置操作員馬方的“總賬”、“往來管理”、“ufo報表”的權(quán)限。(5) 單擊工具欄中的【“退出】”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 在用友erp-u8系統(tǒng)管理中，提供了三個層次的權(quán)限管理。分別是功能級權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理

16、、金額級權(quán)限管理。對操作員的權(quán)限設置分為幾個級別。最高級別為賬套主管，擁有該賬套的所有權(quán)限；第二個級別可以為某個操作員設置一個或多個模塊的操作權(quán)限，如上例中的“白雪”；第三個級別可以為某個操作員設置某個模塊中的部分操作權(quán)限，如上例中的“王晶”只擁有總賬模塊中出納管理部分的權(quán)限。 擁有不同權(quán)限的操作員進入系統(tǒng)，所看到的系統(tǒng)界面及可操作的功能是不同的。功能級權(quán)限管理提供了對不同的用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如：用戶“王晶”分配了“總賬-出納”的全部權(quán)限。 數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。該權(quán)限可通過兩個方面進行控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級權(quán)限控制。例如：設定用戶“馬方”只能錄入某一種憑證類別的

17、憑證。 金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量。例如，設定用戶“馬方”只能錄入金額在20000元以下的憑證。 功能級權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設置，數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)門戶”|“基礎信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進行設置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進行。本實驗中只功能權(quán)限的分配。6. 備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出備份”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套800001333，單擊【“確認】”按鈕，

18、彈出系統(tǒng)提示信息“壓縮進程，請等待”。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標”對話框。(4) 單擊下拉列表框，雙擊選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在目錄文件夾，單擊【“確認】”按鈕。注意： 不同時期，賬套數(shù)據(jù)內(nèi)容不同，所需要的磁盤空間也不同。如果備份到軟盤，就有可能實驗一需要1張軟盤，而實驗三需要2張軟盤的情況。 如果需要備份到軟盤上，系統(tǒng)完成壓縮進程后會自動估算需要幾張軟盤，并依次提示插入第一張盤、第二張盤，最后，系統(tǒng)會要求再次插入第一張盤，輸出過程依系統(tǒng)提示操作即可。(5) 系統(tǒng)開始進行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【“確定】”按鈕返回。注意： 只有系

19、統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“uferpact”為前綴。 若要刪除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時，選中“刪除當前輸出賬套”即可。 正在使用的賬套是不允許刪除的。 在實際工作中，因各種原因為防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，需定期對賬套數(shù)據(jù)做備份，備份好的賬套數(shù)據(jù)文件最好存放于移動硬盤中，存放在更為安全的地方。 若要刪除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時，選中“刪除當前輸出賬套”即可。7賬套數(shù)據(jù)引入恢復(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“引入恢復”命令，打開“引入賬套數(shù)據(jù)”對話框，選擇需要引入的賬套路徑“c:u8softdemo999”，選擇賬套文件“ufe

20、rp2kactct.lstst”單擊【“打開】”按鈕。(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【“確定】”按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套引入。 在實際工作中，本實驗引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)，可打開在未建立新的賬套之前，打開此賬套了解和學習相關操作，查詢相關的信息。若系統(tǒng)中的賬套數(shù)據(jù)受損，可引入備份好的賬套數(shù)據(jù)，以繼續(xù)工作。78. 修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改部分建賬套參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注

21、冊”命令，打開“注冊控制臺系統(tǒng)管理”對話框。注意： 如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2) 單擊“管理員”下輸入：操作員用戶名“01101”；密碼“1”。拉列表框，從下拉列表中選擇“001 陳明”選項，輸入密碼“1”，選擇賬套“800001333 北京陽光信息技術朔日宏遠科技有限公司”；，會計年度“20032006”；日期“20036-01-01”。(3) 單擊【“確定】”按鈕，進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開“修改

22、賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。(5) 修改完成后，單擊【“完成】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認修改賬套了么？”，單擊【“是】”按鈕，確定“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【“確認】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”注意： 只有賬套主管才能進行賬套修改。 賬套中的很多參數(shù)都不能修改，若不能修改的賬套參數(shù)輸錯，則只能刪除此賬套再重新建立。因此，建立賬套，確定賬套參數(shù)時要小心謹慎。實驗二 基礎檔案設置【實驗目的】掌握用友財務通erp-u8通軟件中有關基礎檔案設置的相關內(nèi)容，；理解基礎檔案設置在整個系統(tǒng)中的作用，；理解基礎檔案設置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務處理

23、的影響?！緦嶒瀮?nèi)容】設置基礎檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦嶒灉蕚洹恳牍獗P中“實驗賬套實驗一”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】北京陽光信息技術朔日宏遠科技有限公司分類檔案資料如下：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 編 碼部 門 名 稱1綜合部203銷售三部101總經(jīng)理辦公室204銷售四部102財務部3供應部2銷售部4制造部201銷售一部401產(chǎn)品研發(fā)202銷售二部402制造車間 (2) 職員檔案職 員 編 號職 員 名 稱所 屬 部 門101肖劍總經(jīng)理辦公室102陳明財務部103王晶財務部

24、104馬方財務部201趙斌銷售一部202宋佳銷售二部203孫健銷售三部204王華銷售四部301白雪供應部401周月產(chǎn)品研發(fā)402李彤制造車間 (3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學校01002機關02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應商02軟件供應商03材料供應商04其他 (5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京世紀學校世紀

25、學校0100102北京市海淀區(qū)上地路1號100077002天津海達公司海達公司0200202天津市南開區(qū)華苑路1號300000003上海萬邦證券公司萬邦證券0200303上海市徐匯區(qū)天平路8號200032004哈爾濱市飛機制造廠哈飛0200101哈爾濱市平房區(qū)和平路116號150008 (7) 供應商檔案供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京萬科有限公司萬科0202北京市朝陽區(qū)十里堡8號100045002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想0102北京市海淀區(qū)開拓路108號100036003南京多媒體教學研究所多媒體研究所0403南京市沿江區(qū)湖北路100號230187004上海信

26、息記錄紙廠記錄紙廠0303上海市浦東新區(qū)東方路1號甲200332(8) 開戶銀行工商銀行北京分行中關村分理處，賬號：8316587962。 (9) 外幣及匯率幣符：usd；幣名：美元；固定匯率1：8.275625。 (9) (10) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實驗要求】 以賬套主管“陳明”的身份注冊系統(tǒng)控制臺企業(yè)門戶進行基礎檔案設置。【操作指導】1啟動企業(yè)門戶并注冊用友通系統(tǒng)控制臺（1）單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“所有程序用友通系列管理軟件用友通用友通”命令，打開“注冊總賬”對話框。（2）輸入

27、并選擇數(shù)據(jù)。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“333 北京宏遠科技有限公司”；會計年度“2006”；日期“2006-01-01”。（3）單擊“確定”按鈕。（4）將“下次登陸時，顯示本頁面”前面的“”去掉。（5）單擊窗口右上角的“”按鈕，進入用友通。執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友財務通erp-u8”|“系統(tǒng)控制臺企業(yè)門戶”命令，打開“注冊控制臺企業(yè)門戶”對話框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認”按鈕。在“賬套”下拉列表框中選擇“800001北京陽光信息技術朔日科技有限公司”；更改“操作日期

28、”為“2003-012-01”；選擇用戶名為“001陳明”；輸入密碼“1”；單擊【確定】按鈕，進入“用友財務通”窗口。2進行基礎設置部門檔案(1) 執(zhí)行“基礎設置機構(gòu)設置部門檔案”命令，進入“部門檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。部門編碼：1；部門名稱：綜合部。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他部門檔案。打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎信息”|“基礎檔案”命令，單擊系統(tǒng)控制臺中的“基礎設置”，進入“基礎設置”窗口，在“基礎設置檔案”窗口中，雙擊要設置的項目或單擊要設置的檔案項目，再單擊【設置】按鈕，即進入相應項目的設置界面。3設置職員檔案(1) 執(zhí)行“基

29、礎設置機構(gòu)設置職員檔案”命令，進入“職員檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。職員編碼：101；職員名稱：肖劍；所屬部門：總經(jīng)理辦公室。(4) 單擊“退出”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他職員檔案。注意： 輸入一個職員的檔案信息之后，必須敲回車換行才能保存。 輸入一個職員的檔案信息之后，可通過“刷新”按鈕在職員檔案列表中查看最新輸入的職員信息。4設置客戶分類(1) 執(zhí)行“基礎設置往來單位客戶分類”命令，進入“客戶分類”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類別編碼：01；類別名稱：事業(yè)單位。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他客戶分類。注意：

30、在建賬時如果選擇了進行客戶分類，在此必須進行客戶分類，否則將不能輸入客戶檔案。5設置供應商分類(1) 執(zhí)行“基礎設置往來單位供應商分類”命令，進入“供應商分類”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類別編碼：01；類別名稱：硬件供應商。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他供應商分類。6設置地區(qū)分類(1) 執(zhí)行“基礎設置往來單位地區(qū)分類”命令，進入“供應商分類”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類別編碼：01；類別名稱：東北地區(qū)。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他地區(qū)分類。7設置客戶檔案(1) 執(zhí)行“基礎設置往來單位客戶檔案”命令

31、，進入“客戶檔案”窗口。(2) 單擊選擇“01001 事業(yè)單位”。(3) 單擊“增加”按鈕，進入“客戶檔案卡片”對話框。(4) 分別在“基本”、“聯(lián)系”頁簽中輸入如下數(shù)據(jù)?？蛻艟幋a：001；客戶名稱：北京世紀學校；客戶簡稱：世紀學校；所屬地區(qū)：02；地址：北京市海淀區(qū)上地路1號；郵政編碼：100077。(5) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(6) 根據(jù)實驗資料輸入其他客戶檔案。注意： 客戶檔案必須建立在最末級分類下。8設置供應商檔案(1) 執(zhí)行“基礎設置往來單位供應商檔案”命令，進入“供應商檔案”窗口。(2) 單擊選擇“02 軟件供應商”。(3) 單擊“增加”按鈕，進入“供應商檔案卡片”

32、對話框。(4) 分別在“基本”、“聯(lián)系”頁簽中輸入如下數(shù)據(jù)。供應商編碼：001；供應商名稱：北京萬科有限公司；供應商簡稱：萬科；所屬地區(qū)：02；地址：北京市朝陽區(qū)十里堡8號；郵政編碼：100045。(5) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(6) 根據(jù)實驗資料輸入其他供應商檔案。9設置外幣及匯率(1) 執(zhí)行“基礎設置財務外幣種類”命令，進入 “外幣設置”窗口。(2) 輸入數(shù)據(jù)。幣符：usd；幣名：美元。(3) 單擊“確認”按鈕。(4) 在“2006年1月的記賬匯率”欄中輸入8.625，敲回車確認。10設置結(jié)算方式(1) 執(zhí)行“基礎設置收付結(jié)算結(jié)算方式”命令，進入在“結(jié)算方式”窗口。(2) 單

33、擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。結(jié)算方式編碼：1；結(jié)算方式名稱：現(xiàn)金。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實驗資料輸入其他結(jié)算方式。注意： 若某種結(jié)算方式需進行票據(jù)管理，應選中“票據(jù)管理標志”選項。按所給實驗資料依次輸入基礎檔案數(shù)據(jù)。注意： 所有檔案建立時，應遵循事先設定的編碼原則。 客戶檔案、供應商檔案應建立在最末級分類上。 上述基礎檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。實驗三 總賬管理系統(tǒng)初始設置【實驗目的】 掌握用友財務通erp-u8通軟件中總賬系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容，；理解總賬系統(tǒng)初始設置的意義，；掌握總賬系統(tǒng)初始設置的操作方法。【實驗內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設置2. 基礎檔案設置

34、：設置會計會計科目、憑證類別、項目目錄3. 設置憑證類別4設置項目目錄5期初余額錄入【實驗準備】引入光盤中“實驗賬套實驗二”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實驗要求】以“陳明”的身份進行初始設置。【實驗資料】 1. 總賬控制參數(shù)設置“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”參數(shù)2. 基礎數(shù)據(jù) (1) 2003年12月份部分會計科目及2006年01月期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計量期 初 余 額現(xiàn)金(1001)日記借6875.705600銀行存款(1002)銀行日記借193829.16300000工行存款(100201)銀行日記借193829.16200000中行存款(100202)銀行日記借美元100

35、000應收賬款(1131)客戶往來借157600.00120000其他應收款(1133)個人往來借3800.006000預付賬款(1151)供應商往來借原材料(1211)借2058208.0056800生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸張150000.0030000其他原材料(121102)借1908208.0026800庫存商品(1243)借544000.00180000待攤費用(1301)借1200642.00報刊費(130101)借642.001200固定資產(chǎn)(1501)借260860.00750000累計折舊(1502)貸47120.91125000無形資產(chǎn)(1801)借5850

36、0.00250000應付賬款(2121)供應商往來貸276850.00168000預收賬款(2131)客戶往來貸應付福利費 銷項稅額(21710105)貸貸17000.008200其他應付款(2181)貸2100.002400實收資本（3101）貸2609052.001000000利潤分配(3141)貸-119022.31409800未分配利潤(314115)貸409800-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.7445000直接材料(410101)項目核算借10000.005000直接人工(410102)項目核算借4000.7425000制造費用(410103)項目核算借200

37、0.0015000制造費用(4105)借 工資(410501)借折舊費(410502)借其他(410503)借管理費用(5502)借支出工資(550201)部門核算支出借福利費(550202)部門核算支出借 辦公費(550203)部門核算支出借 差旅費(550204)部門核算支出借招待費(550205)部門核算支出借折舊費(550206)部門核算支出借其他(550207)部門核算支出借財務費用(5503)支出借利息支出(550301)支出借 說明：由于一級會計科目在建賬時由系統(tǒng)預置，表中只列出了需要修改或增加的會計科目及有期初余額的科目。(2)3. 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制

38、科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,100201,100202 (3)4. 項目目錄項 目 設 置 步 驟設 置 內(nèi) 容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費用(410103)折舊費 (410104)其他 (410105)項目分類1. 學習類軟件2. 游戲類軟件項目名稱101 快樂英語 （所屬分類：1）102 輕松上網(wǎng) （所屬分類：1）35. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見“部分會計科目及2006年01月期初余額表會計科目及期初余

39、額表”）(2) 輔助賬期初余額表會計科目：1133 其他應收款 余額：借38006000元日 期部 門個 人摘 要方 向期 初 余 額2003-12200325-112-26總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.0040002003-12200325-112-27銷售一部趙斌出差借款借1800.002000會計科目： 1131 應收賬款 余額：借 157600120000元日 期客 戶摘 要方向金額業(yè)務員2002003253-1112-25世紀學校銷售商品借9960073200宋佳2003-12200325-112-10海達公司銷售商品借 5800046800宋佳會計科目： 2121 應付賬款

40、余額：貸 276850 168000 元日 期供 應 商摘 要方向金額業(yè)務員2002003253-1011-20萬科購買商品貸276850168000宋佳白雪會計科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.7445000 元科 目 名 稱普通打印紙-a4快樂英語憑證套打紙-8x輕松上網(wǎng)合 計直接材料(410101)4000300060002000100005000直接人工(410102)1500150002500.74100004000.7425000制造費用(410103)800850012006500200015000合計68002650010365.741850017165.744

41、5000【實驗要求】以“陳明”的身份進行總賬管理系統(tǒng)初始設置。【操作指導】1. 以“陳明”的身份啟動與注冊用友通(1) 單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友財務通erp-u8”|“財務系統(tǒng)會計”|“總賬”命令，打開“注冊總賬”對話框。輸入：用戶名“11”；密碼“1”；賬套“333”；會計年度“2006”；日期“2006-01-01”。操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認”按鈕。選擇賬套“800001 北京陽光信息技術朔日科技有限公司”；選擇會計年度“2003”；輸入操作日期“2003-012-

42、01”；選擇用戶名“陳明”；輸入密碼“1”， 單擊“確定”按鈕。2. 設置總賬控制參數(shù)(1) 首次進入總賬系統(tǒng)，打開“總賬系統(tǒng)啟用選項”參數(shù)設置對話框。(2) 客戶往來和供應商往來款項選中“總賬系統(tǒng)核算”， 選擇系統(tǒng)其他默認選項。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進行調(diào)整。(1) 執(zhí)行“總賬設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”參數(shù)按照“實驗資料”的要求進行相應的設置。(3) 設置完成后，單擊“確定”按鈕。注意： 學員應注意理解

43、這些控制參數(shù)設置的意義及對后續(xù)操作所產(chǎn)生的影響。3. 設置基礎數(shù)據(jù)會計科目提示： 學員應根據(jù)實驗資料中給出的會計科目的順序來對照賬套中的會計科目，若賬套中存在此科目，則看是否需要修改；若賬套中無此科目，則需要增加。增加明細會計科目(1) 執(zhí)行“基礎設置財務會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口。(3) 輸入明細科目相關內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”。(4) 單擊“確定”按鈕。(5) 繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內(nèi)容。(6) 全部輸完

44、后，單擊“關閉”按鈕。注意： 增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。 由于建立會計科目的內(nèi)容較多，很多輔助核算內(nèi)容對后面憑證輸入操作產(chǎn)生影響，因此在建立會計科目時，要小心并反復檢查。修改會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001 現(xiàn)金”。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目修改”窗口。(3) 單擊“修改”按鈕。(4) 選中“日記賬”復選框。(5) 單擊“確定”按鈕。(6) 按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 在會計科目修改窗口中，“修改”和“確

45、定”按鈕是同一個，當處于編輯狀態(tài)時，顯示為“確定”按鈕。 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存。刪除會計科目（可選做）(1) 在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級會計科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。指定會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯指定科目”命令，進入“指定

46、科目”窗口。(2) 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕。(3) 單擊選中“1001現(xiàn)金”科目。(4) 單擊“”按鈕，將“1001現(xiàn)金”科目由待選科目選入已選科目。(5) 同理，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。(6) 單擊“確認”按鈕。注意： 指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復選框。4. 設置憑證類別(1) 執(zhí)行“基礎設置財務憑證類別”命令，打開“憑證類別預制”對話框。(2) 單擊“收款憑證、付款憑

47、證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。(4) 再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。(5) 同理，設置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必無”、限制科目“1001,100201,100202”。(6) 設置完后，單擊“退出”按鈕。5. 設置項目目錄定義項目大類(1) 執(zhí)行“基礎設置財務項目目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義增加”對話框。(3) 輸入新項目大類名稱“生

48、產(chǎn)成本”。(4) 單擊“下一步”按鈕，其他設置均采用系統(tǒng)默認值。(5) 最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。注意： 項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。如：在建工程按具體工程項目核算，其項目大類名稱應為“工程項目”而不是“在建工程”。指定核算科目(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。(2) 選擇項目大類“生產(chǎn)成本”。(3) 分別選擇要參加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造費用”。(4) 單擊“”按鈕。(5) 單擊“確定”按鈕。注意： 一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。定義項目分類

49、(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“項目分類定義” 頁簽。(2) 單擊右下角的“增加”按鈕。(3) 輸入分類編碼“1”；輸入分類名稱“學習類軟件”。(4) 單擊“確定”按鈕。(5) 同理定義“2 游戲類軟件”項目分類。注意： 為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，即定義項目分類。 若無分類，也必須定義項目分類為“無分類”。定義項目目錄(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“項目目錄” 頁簽。(2) 單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕。(4) 輸入項目編號“101”；輸入項目名稱“快樂英語”；選擇所屬分類碼“1”。(5) 同理，繼續(xù)增加“102 輕松

50、上網(wǎng)”項目檔案。6. 輸入期初余額輸入期初余額總賬期初余額(1) 執(zhí)行“總賬設置期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。(2) 輸入“1001現(xiàn)金”科目的期初余額5600，敲回車鍵確認。(3) 同理，根據(jù)實驗資料輸入其他總賬科目的期初余額。注意： 期初余額只能在最末級明細科目上輸入，上級科目的期初余額將自動計算并填列。輸入期初余額輔助賬期初余額(1) 執(zhí)行“總賬設置期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。(2) 雙擊“其他應收款”的期初余額欄，進入“個人往來期初”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕。2515(4) 輸入實驗資料中的“其他應收款”的輔助核算信息。(5) 單擊“退出”按鈕。(6)

51、同理，根據(jù)實驗資料輸入其他輔助賬科目的期初余額。注意： 當不想輸入某項內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時，可按esc鍵取消輸入。此操作在本軟件中很多地方是適用的。 輸入“直接材料（410101）”等有項目核算科目的期初余額，在進行項目參照選擇時，應將“顯示已結(jié)算項目”前面的“”去掉，這樣才能看到要選擇的項目名稱。輸入期初余額試算平衡(1) 輸完所有科目余額后，在“期初余額輸入”窗口，單擊“試算”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框。(2) 單擊“確認”按鈕。若期初余額不平衡，則修改期初余額直到平衡為止。注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經(jīng)記過賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不

52、能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。建立會計科目增加明細會計科目執(zhí)行“設置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。輸入明細科目相關內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內(nèi)容。全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。注意： 增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。建立會計科目修改會計科目在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目修改”窗口。單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復選框，單擊“確定”按鈕。 (4) 按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存建立會計科目刪