軟件工程 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)賬務(wù)處理查詢 軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書

1、 軟件工程大作業(yè) 軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書 題 目: 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢) 教學(xué)班級(jí) B01 教授職 稱指導(dǎo)教師 學(xué) 號(hào) 學(xué)生姓名 專業(yè) 專業(yè) 學(xué) 號(hào)學(xué)生姓名 學(xué) 號(hào) 學(xué)生姓名 專業(yè) 號(hào) 專業(yè) 學(xué) 學(xué)生姓名 號(hào) 學(xué)生姓名 專業(yè) 學(xué) 二 O 一 二 年 五 月 二十七 日 1 目 錄 1 引言 . 1 1.1 項(xiàng)目背景. 1 1.1.1 軟件名稱 . 1 1.1.2 系統(tǒng)來(lái)源 . 1 1.2 項(xiàng)目目的意義 . 1 1.3 定義 . 2 1.4 參考文獻(xiàn). 2 1.5 版本變遷. 3 2 總體設(shè)計(jì). 4 2.1 系統(tǒng)的功能概述 . 4 2.2 系統(tǒng)涉眾. 5 2.3 系統(tǒng)分層與功能模塊劃分 .

2、 6 2.3.1 系統(tǒng)分層 . 6 2.3.2功能模塊劃分 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.4 單據(jù)、賬本、報(bào)表 . 9 2.4.1 單據(jù). 9 2.4.2 報(bào)表. 10 3 詳細(xì)設(shè)計(jì). 13 3.1 系統(tǒng)登錄模塊 . 13 3.2 財(cái)務(wù)信息處理模塊 . 14 4 界面與接口設(shè)計(jì) . 22 4.1 界面設(shè)計(jì). 錯(cuò)誤！未定義書簽。 錯(cuò)誤！未定義書簽。. 4.2 接口設(shè)計(jì) 4.2.1 硬件接口 . 27 4.2.2 軟件接口 . 27 4.2.3 外部接口 . 27 5 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（略） . 28 6 運(yùn)行設(shè)計(jì). 28 6.1 運(yùn)行模塊組合 . 28 6.2 運(yùn)行控制. 28 6.3 運(yùn)行時(shí)間. 2

3、8 7 出錯(cuò)提示與幫助設(shè)計(jì) . 28 28維護(hù)設(shè)計(jì). 8 2 1 引言 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，計(jì)算機(jī)已經(jīng)滲透到我們生活、工作、學(xué)習(xí)中的各個(gè)角落，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)做為企業(yè)一個(gè)重要部分，也必然隨著計(jì)算機(jī)的發(fā)展而發(fā)生改變，原來(lái)的手工記賬方式已經(jīng)不再適應(yīng)當(dāng)今快節(jié)奏的生活方式，利用計(jì)算機(jī)來(lái)管理企業(yè)財(cái)務(wù)即快捷又方便，適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需要，因此已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢(shì)。 本系統(tǒng)就是為滿足當(dāng)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的需要而開發(fā)的一個(gè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。本系統(tǒng)以orcale11g為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，集中存儲(chǔ)企業(yè)財(cái)務(wù)信息以及一些其它相關(guān)信息；前臺(tái)采用Delphi 7.0作為開發(fā)工具，可以對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的各種信息進(jìn)行基本操作和管理。 本系統(tǒng)主要

4、有賬務(wù)處理、查詢；應(yīng)收應(yīng)付；固定資產(chǎn)三大功能模塊。在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中還涉及到有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)部門用戶管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、到期提醒等功能。本系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)捷、功能較全面以及人性化的界面等特點(diǎn)，是一個(gè)具有實(shí)用價(jià)值的 管理軟件。1.1 項(xiàng)目背景 1.1.1 軟件名稱 軟件中文全稱：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢) 軟件中文簡(jiǎn)稱： 軟件英文全稱： 軟件英文簡(jiǎn)稱： 1.1.2 系統(tǒng)來(lái)源 本系統(tǒng)源自江西財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理學(xué)院軟件工程課程大作業(yè)，指導(dǎo)老師：狄國(guó)強(qiáng) 項(xiàng)目目的意義1.2 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是每一個(gè)單位管理財(cái)務(wù)收入和支出的不可缺少的一個(gè)管理信息系統(tǒng),它的內(nèi)容對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)控制，財(cái)務(wù)監(jiān)督，財(cái)務(wù)運(yùn)用等方面都起著巨大的作

5、用。如何發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的命脈。 財(cái)務(wù)管理的工作對(duì)象是資金運(yùn)動(dòng)，只要有資金運(yùn)動(dòng)就離不開財(cái)務(wù)管理。 一個(gè)企業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)外乎供、產(chǎn)、銷三個(gè)環(huán)節(jié)，這個(gè)過(guò)程始終貫穿著資金運(yùn)動(dòng)，只是在各個(gè)環(huán) 節(jié)上資金的表現(xiàn)形態(tài)不同罷了。在供應(yīng)階段資金由貨幣形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椴牧闲螒B(tài)，生產(chǎn)階段由材 料形態(tài)變?yōu)楫a(chǎn)品形態(tài)，在銷售階段由產(chǎn)品形態(tài)又回到貨幣形態(tài)。從這里可以看出，財(cái)務(wù)管理 貫穿于企業(yè)的各項(xiàng)工作之中，財(cái)務(wù)工作與其它管理工作是密不可分的。從企業(yè)目前的實(shí)際工作來(lái)看，普遍存在兩個(gè)誤區(qū)：一種認(rèn)為財(cái)務(wù)管理就是管錢，只要管住錢就可萬(wàn)事大吉，重資 1 “錢”金，輕核算。上面談到，資金在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中分別有著不同的表

6、現(xiàn)形式，過(guò)程的起點(diǎn)和終點(diǎn)，大量的管理工作都蘊(yùn)含在過(guò)程之中。因此，只有 只是這個(gè)“錢”是管不住的。另一種認(rèn)為正做到節(jié)支降耗，否則，加強(qiáng)內(nèi)部核算，才能真 部門與其他管理部門割裂開來(lái)，財(cái)務(wù)管理的 財(cái)務(wù)管理就是管財(cái)務(wù)部門，把財(cái)務(wù)其作用得不到發(fā)財(cái)務(wù)管理就成為無(wú)本之木，觸角不能延伸到各項(xiàng)管理工作之中。 。揮，形成經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)“兩張皮”因此，開發(fā)這樣一套財(cái)務(wù)管理軟件成為很有必要的事情，對(duì)于我們即將計(jì)算 也是一次將計(jì)算機(jī)應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)管理的一次很有意義的實(shí)機(jī)專業(yè)畢業(yè)的學(xué)員來(lái)說(shuō)， 踐活動(dòng)。 1.3 定義在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充其他的一些財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：主要是以會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，操作。 C/S結(jié)構(gòu)：瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)。它是隨著

7、Internet技術(shù)的興起，對(duì) B/S瀏覽在這種結(jié)構(gòu)下，用戶工作界面是通過(guò)WWW結(jié)構(gòu)的一種變化或者改進(jìn)的結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)，但是主要事務(wù)邏輯在服務(wù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)，極少部分事務(wù)邏輯在前端(Browser) 3-tier結(jié)構(gòu)。器端(Server)實(shí)現(xiàn)，形成所謂三層 1.4 參考文獻(xiàn) 1 軟件工程理論與實(shí)踐 作者：作者：田淑梅、廉龍穎、高輝 ISBN：978-7-302-25470-6 發(fā)表日期：2011年9月1日 出版單位：清華大學(xué)出版社 2 java程序設(shè)計(jì)之網(wǎng)絡(luò)編程（第二版） 作者：李芝興、楊瑞龍 ISBN：978-7-302-20254-7 發(fā)表日期：2009年8月 出版單位：清華大學(xué)出版社 3 orac

8、le11g數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用簡(jiǎn)明教程 作者：楊少敏、王紅敏 ISBN：978-7-302-22066-4 發(fā)表日期：2010年4月 出版單位：清華大學(xué)出版社 2 4 java web程序設(shè)計(jì) 作者：郭克華 ISBN：978-7-302-23288-9 發(fā)表日期：2011年1月 出版單位：清華大學(xué)出版社 5 精通JSP編程技術(shù) 作者：武延軍 黃飛躍 ISBN：7115095385 發(fā)表日期：2001 年8月 出版單位：人民郵電出版社 6 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范 主編：中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) 編號(hào)：GB-T 8567/ 2006 發(fā)表日期：

9、2006年 9月 出版單位：中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社秦皇島印刷廠 1.5 版本變遷 版本更新記錄格式，如表1.5所示。 表1.5 版本更新記錄 版本號(hào) 創(chuàng)建者 創(chuàng)建日期 維護(hù)者 維護(hù)日期 維護(hù)紀(jì)要 王濤濤 2012/4/20 王濤濤 2012/4/20 V1.0 完成初步模型 2012/5/5 業(yè)務(wù)模型維護(hù)V1.0.1 2012/5/20 系統(tǒng)功能完善V1.0.2 2012/5/30 V1.0.3 系統(tǒng)安全驗(yàn)證 3 2 總體設(shè)計(jì) 軟件的總體結(jié)構(gòu)與模塊組成分述如下：2.1 系統(tǒng)的功能概述 基礎(chǔ)信息： 1. 科目管理：設(shè)置科目，刪除科目，修改科目 1.1科目設(shè)置：設(shè)置科目基本信息，包括科目類別，科目代碼，科

10、目名稱，助憶 碼等。 1.2設(shè)置科目賬戶信息：包括科目賬戶類型，是否結(jié)算，余額方向，數(shù)量核算等；若賬戶類型選擇多欄賬，其科目必須存在子科目，則需要設(shè)置該科目賬戶所對(duì)應(yīng)的其多欄科目賬戶。 1.3刪除科目：刪除前提示，刪除后從列表中消失 1.4修改科目：只能修改科目的名稱，助憶碼，科目類別。科目賬戶信息不得修改 。 2. 帳套管理：建立帳套，修改帳套基本信息，更換帳套 2.1建立帳套：只需要輸入自定義帳套名稱即可建立新的帳套，以當(dāng)前日期為 帳套啟用日期，并作為當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間 2.2修改帳套基本信息：僅能修改當(dāng)前使用的帳套名稱 2.3更換帳套：從帳套列表中選擇需更換的帳套 3. 用戶管理：新增用戶，

11、刪除用戶，修改用戶，用戶過(guò)濾 3.1新增用戶：通過(guò)管理員填寫姓名，工號(hào)，口令，職位等基本信息，根據(jù)不同 職位賦予用戶相應(yīng)權(quán)限。 3.2刪除用戶：刪除前提示，刪除后從列表中消失 3.3修改用戶：修改用戶基本信息及權(quán)限等 4. 憑證管理：填制憑證，刪除憑證，修改未審核憑證，憑證審核(批審)，憑證過(guò)濾 4.1填制憑證：自動(dòng)產(chǎn)生憑證號(hào)；選擇憑證類別，包括收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn) 賬憑證，記賬憑證等；添加基本信息，包括附件張數(shù)，憑證日期，并自動(dòng)產(chǎn) 生制證人為當(dāng)前用戶；添加分錄信息，包括摘要(可自行填入或摘要欄以供 選擇)，科目(分錄所涉及的業(yè)務(wù)科目)，借或貸金額，并自動(dòng)產(chǎn)生借方金額 合計(jì)與貸方金額合計(jì)；若

12、分錄的科目需要進(jìn)行結(jié)算，需選擇結(jié)算方式，如支 票，商業(yè)承兌匯票等；以及填寫結(jié)算號(hào)；若分錄的科目需要數(shù)量核算，需填 入數(shù)量，單價(jià)，以及選擇借方或貸方顯示總額；錄入結(jié)束并添加憑證時(shí)，需 要對(duì)憑證的貸方總額與借方總額是否相等進(jìn)行對(duì)比。 4.2憑證審核(批審)：填制完成的憑證需等待主管復(fù)核及簽字，由主管用戶復(fù)核 簽字后，憑證復(fù)核及主管簽字處信息為當(dāng)前審核人名稱； 4.3刪除憑證：對(duì)未審核的憑證可刪除，刪除前提示，刪除后憑證信息在列表中 消失 。 4.4修改未審核憑證：可修改未通過(guò)主管審核的憑證的分錄信息 4.5修改已審核憑證：填制一張新證，摘要欄注明沖銷*年*月*日憑證 5. 賬簿管理：瀏覽賬簿(通過(guò)

13、選定科目查看)，期初數(shù)據(jù)錄入 4 ) (資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表6. 報(bào)表管理：報(bào)表統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表：表示企業(yè)在一定日期（通常為各會(huì)計(jì)期末）的財(cái)務(wù)狀況（即資 6.1產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)主權(quán)益的狀況）的主要會(huì)計(jì)報(bào)表。 6.2利潤(rùn)表：反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表 6.3科目余額表：用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等 7. 出納管理：創(chuàng)建日記賬，登記日記賬，刪除修改日記賬，結(jié)轉(zhuǎn)日記賬，日記賬瀏覽，銀行存款對(duì)賬 。 7.1創(chuàng)建日記賬：根據(jù)科目生成一個(gè)日記賬，創(chuàng)建日記賬需要錄入初始余額，日 記賬生成日期需要記錄下來(lái)。同時(shí)提供日記賬列表可以對(duì)日記賬進(jìn)行刪除， 更新操作。 7.2登記日

14、記賬：通過(guò)一個(gè)下拉框選擇日記賬列表，可登記日記賬，方式是根據(jù) 調(diào)入記賬憑證生成日記賬；調(diào)入記賬憑證是通過(guò)從記賬憑證列表中選擇一個(gè) 憑證調(diào)入，調(diào)入后該憑證的出納簽章處由調(diào)入人簽字，之后進(jìn)行日記賬的登 記，可查看記賬憑證信息，可以定位或過(guò)濾列表的憑證信息 7.3日記賬瀏覽：日記賬瀏覽列表顯示該賬戶本期間內(nèi)的賬務(wù)信息與每日的合計(jì) 信息并在最后一欄顯示本期累計(jì)信息 結(jié)轉(zhuǎn)日記賬：將日記賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下期 7.4 7.5銀行存款對(duì)賬：從外部導(dǎo)入銀行對(duì)賬單或輸入銀行對(duì)賬單信息進(jìn)行 8. 期末處理：登賬(憑證過(guò)賬)，結(jié)賬 8.1登賬：選擇需要登賬的憑證日期范圍，若有憑證未復(fù)核，則系統(tǒng)提示用戶，并取消登賬操作 8

15、.2結(jié)賬：結(jié)束本次會(huì)計(jì)期間，結(jié)束會(huì)計(jì)期間前必須保證所有的憑證已過(guò)賬 9. 系統(tǒng)操作：修改本人口令，結(jié)束當(dāng)前用戶，退出系統(tǒng) 9.1修改本人口令：修改當(dāng)前登錄用戶的密碼，需要三個(gè)參數(shù)1.用戶原密碼2.需修改的密碼3修改密碼確認(rèn)。 9.2結(jié)束當(dāng)前用戶：取消用戶登錄狀態(tài) 9.3退出系統(tǒng)：退出系統(tǒng) 2.2 系統(tǒng)涉眾 對(duì)于本財(cái)務(wù)查詢處理系統(tǒng)，可以將用戶分為出納、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、系統(tǒng)管理員4類，根據(jù)每類角色的特點(diǎn)，其擁有的操作權(quán)限和職責(zé)如下表所示： 表2.2 用戶定義 編號(hào) 角色 所在部門 職 責(zé) 1 財(cái)務(wù)部出納 管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工 2 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 對(duì)基本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)財(cái)務(wù)

16、賬目查詢，資料備份和保管 3 會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)部 對(duì)財(cái)務(wù)賬目資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性負(fù)責(zé) 5 對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行管理，包括添加刪除財(cái)務(wù)4管理及權(quán)限的賦予 系統(tǒng)分層與功能模塊劃分2.3 系統(tǒng)分層2.3.1 UI財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)遵循多層次架構(gòu)設(shè)計(jì)原則，從上到下依次為 、接口封裝對(duì)外層、接口層、接口實(shí)現(xiàn)層、方法層、數(shù)據(jù)庫(kù)層。層（表現(xiàn)層）設(shè)計(jì)層：對(duì)軟件的人機(jī)交互、操作邏輯、界面美觀的整體設(shè)計(jì)。好的UIUI充不僅是讓軟件變得有個(gè)性有品味，還要讓軟件的操作變得舒適、簡(jiǎn)單、自由, 分體現(xiàn)軟件的定位和特點(diǎn)。接口層：是系統(tǒng)和用戶之間進(jìn)行交互和信息交換的媒介，它實(shí)現(xiàn)信息的內(nèi)部目的在使得使用者能夠方便

17、有效率地去操形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換。用戶接口定義廣泛，完成所希望借助硬件完成之工作，作硬件以達(dá)成雙向之互動(dòng)， 包含了人機(jī)交互與圖形使用者接口。 myeclise編程實(shí)現(xiàn)。 方法層：本系統(tǒng)軟件開發(fā)方法主要是通過(guò)系統(tǒng)的最終功能映射為對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中表存放并管理各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，數(shù)據(jù)庫(kù)層：和記錄的操作，在設(shè)計(jì)將這一層獨(dú)立出來(lái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各種數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)源的訪問(wèn)，數(shù)據(jù)層主要是封裝對(duì)數(shù)據(jù)并使得應(yīng)用層的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)更集中于系統(tǒng)本身的功能。 庫(kù)的訪問(wèn)，也是系統(tǒng)訪問(wèn)其它數(shù)據(jù)源的統(tǒng)一接口。 6 性能測(cè)UUI接口性能接口封裝對(duì)系接口架分接口測(cè)接口實(shí)現(xiàn)方法單元數(shù)據(jù)庫(kù) 圖2.3.1 系統(tǒng)架構(gòu)分層圖 功能模塊劃分2.3.

18、2 對(duì)于本財(cái)務(wù)查詢處理系統(tǒng)，基本包含以下功能： 7 原始單據(jù)編制憑證各類報(bào)表查詢與生成報(bào)表總賬、日記財(cái)務(wù)查詢處理賬賬簿憑目報(bào)證初表的始的處化查理詢賬系數(shù)賬憑憑憑憑務(wù)據(jù)統(tǒng)證證證證賬處務(wù)初初管錄處查報(bào)理簿始始查表理入理詢化化詢記賬憑證錄入憑證科目文件憑證審核臨時(shí)憑證記賬結(jié)賬企業(yè)銀行匯總文件歷史憑證文件表 系統(tǒng)功能圖圖2.3.2 8 在這個(gè)財(cái)務(wù)查詢處理系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)處理流程圖如下：初始設(shè)科目銀行對(duì)對(duì)賬結(jié)銀行對(duì)文件賬、明細(xì)賬圖2.3.3業(yè)務(wù)流程圖 2.4 單據(jù)、賬本、報(bào)表 單據(jù)2.4.1 一個(gè)實(shí)體所以一種單據(jù)一般對(duì)應(yīng)一個(gè)實(shí)體，因?yàn)閱螕?jù)上的數(shù)據(jù)是原始數(shù)據(jù)， 2.4.1所示。一般對(duì)應(yīng)一張基本表。單據(jù)的格式可

19、用表格描述，如表 2.4.1用戶信息表 用戶信息表 單據(jù)名稱 管理用戶信息 用途財(cái)務(wù)部 使用單位 系統(tǒng)開發(fā)人員 制作單位 依具體情況而定 頻率 各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下： 9 約)是否為類屬性名長(zhǎng)用戶賬Varchar2(20)Not null類型編Varchar2(10)Not nullNot nullVarchar2(20)密姓Varchar2(20)Not null nullVarchar2(20)性電nullChar(10)null郵Vachar(20)入職時(shí)nulldate離職時(shí)nulldatenull住Varchar2(40) 報(bào)表2.4.2 報(bào)表的所以一個(gè)報(bào)表一般對(duì)應(yīng)一張中間表，因?yàn)?/p>

20、報(bào)表上的數(shù)據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 所示。格式可用表格描述，如表 資產(chǎn)負(fù)債表表 報(bào)表名稱資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)在一定日期（通常為各會(huì)計(jì)期末）的財(cái)務(wù)狀況（即資用途 使用單位 制作單位頻率 產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)主權(quán)益的狀況）的主要會(huì)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)部系統(tǒng)開發(fā)人員依具體情況而定 各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下： 名稱 期初余額 期末余額 10 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款凈值 資 產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì) 類 固定資產(chǎn)原值 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)總計(jì) 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù) 應(yīng)付賬款 債 預(yù)收賬款 類 應(yīng)付工資 其他負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 實(shí)收資本 所 有 資本公積 者 權(quán) 贏余公積 益 未分配利潤(rùn)益 權(quán)所有

21、者 總計(jì) 有及所負(fù) 債 者權(quán)益總計(jì) 科目余額表表科目余額表 報(bào)表名稱用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等 用途財(cái)務(wù)部使用單位 系統(tǒng)開發(fā)人員 制作單位 頻率依具體情況而定 各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下： 11 科 科本年累內(nèi)部本期本期余最后結(jié)余期初余目目代名計(jì)發(fā)生 額編號(hào) 額 發(fā)生額 算分錄 額 方額稱 碼 向 貸借借貸借貸貸借 方 方 方 方方 方 方 方 資產(chǎn) 類 資產(chǎn)類 總計(jì) 負(fù) 債 類 負(fù)債類 總計(jì) 所 有者 權(quán)益所有者 類權(quán)益類 總計(jì) 合計(jì) 年度利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表表 年度利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 報(bào)表名稱 用途 反映企業(yè)一年中業(yè)績(jī)利潤(rùn)最終結(jié)果的明細(xì)表 使用單位 制作單

22、位財(cái)務(wù)部 系統(tǒng)開發(fā)人員 12 依具體情況而定頻率 各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下： 貸方金額借方金額 項(xiàng)目一、 營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅費(fèi)及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)損益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)與合營(yíng)企業(yè)的投資 收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn) 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 詳細(xì)設(shè)計(jì)3 3.1 系統(tǒng)登錄模塊IPO用戶系統(tǒng)中用戶分為出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管以及管理員，用戶登錄模塊：3.1 所示：表如表3.1 13 表3.1用戶登錄模塊 系統(tǒng)名稱 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(

23、賬務(wù)處理、查詢) 模塊名稱 驗(yàn)證用戶身份 模塊編號(hào) 001 作者 2012-05-27 王濤濤 日期用于對(duì)登錄系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證 模塊簡(jiǎn)述 調(diào)用模塊 被調(diào)用模塊 輸入處理輸出局部數(shù)據(jù)元素約束條件注釋系統(tǒng)用戶表 項(xiàng)目 用戶ID，密碼 格式 用戶密碼：ID：字符串012 位的字符串 驗(yàn)證用戶輸入的用戶獲得登錄用戶輸入的用戶ID和密碼；ID和密碼； 通過(guò)查詢匹配的用戶名和密碼，若未查詢到或不匹配，返回結(jié)果到登錄窗口，提示錯(cuò)誤；相反登錄成功login.jsp登入，訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶賬戶表； 提示信息：有效用戶或無(wú)效用戶 登錄時(shí)與系統(tǒng)用戶表進(jìn)行匹配，若成功則進(jìn)入相應(yīng)權(quán)限界面；否則，提示錯(cuò)誤。 涉及的表

24、：用戶賬戶表 3.2財(cái)務(wù)信息處理模塊 3.2憑證管理：對(duì)錄入的系統(tǒng)的憑證信息需設(shè)置相應(yīng)規(guī)則進(jìn)行管理，憑證管理的 所示：3.2 IPO表如表表3.2憑證管理 系統(tǒng)名稱模塊名稱 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢) 憑證管理 模塊編號(hào) 002 14 日期 作者 王濤濤 2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 對(duì)系統(tǒng)中存在的憑證進(jìn)行增加、刪除、修改 調(diào)用模塊被調(diào)用模塊 憑證表 輸入項(xiàng)目 憑證編號(hào)格式 憑證編號(hào)：字符串?dāng)?shù)字+FrmBDCertificate.jsp處理 根據(jù)實(shí)際情況在輸入憑證編號(hào)，通對(duì)憑證進(jìn)行驗(yàn)證，若存在，返回相應(yīng)servBDCertificate過(guò)的憑證信息，若不存在，返回空值。 輸出提示信息：有

25、效憑證或無(wú)效憑證 局部數(shù)據(jù)元素 登錄時(shí)與系統(tǒng)憑證表進(jìn)行匹配，若成功則返回憑證信息；否 約束條件 則，提示錯(cuò)誤。 注釋 涉及的表：憑證表 詳細(xì)憑證錄入：對(duì)于發(fā)生的科目信息，需進(jìn)行憑證錄入，作為記賬憑證，憑3.3 所示：3.3證錄入IPO表如 詳細(xì)憑證錄入表3.3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 系統(tǒng)名稱(賬務(wù)處理、查詢) 詳細(xì)憑證錄入 模塊編號(hào) 模塊名稱 003 王濤濤 作者日期2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 錄入憑證詳細(xì)信息 調(diào)用模塊 憑證表，憑證明細(xì)表 被調(diào)用模塊 輸入項(xiàng)目 字： 號(hào)： 日期： 15 單據(jù)數(shù)： 科目： 借貸方向： 金額： 發(fā)生部門： 摘要：格式 、付帳憑證(S)字：收賬憑證 、(F)、轉(zhuǎn)賬憑證(

26、Z) 號(hào)：任意數(shù)字 年日期：19002030 單據(jù)數(shù)：任意數(shù)字 科目：系統(tǒng)已添加科目名 借貸方向：借、貸 金額：實(shí)際發(fā)生額 發(fā)生部門：系統(tǒng)已添加部門 摘要：科目信息處理 輸入憑證編號(hào)，通根據(jù)實(shí)際情況在FrmBECertificate.jspbeanBDCertificateDetail.javaservBDCertificate以及過(guò)進(jìn)行處理，若借貸方向金額平衡，則存入數(shù)據(jù)庫(kù)中，否則返 回失敗 輸出 提示信息：借貸不平衡，插入成功 局部數(shù)據(jù)元素 寫入數(shù)據(jù)時(shí)，與系統(tǒng)憑證表中借貸金額進(jìn)行對(duì)比，若相等則 約束條件 返回成功；否則，提示錯(cuò)誤。 注釋 涉及的表：憑證表、憑證明細(xì)表 IPO憑證明細(xì)表：記錄

27、科目代碼，借方貸方發(fā)生額以及科目級(jí)別等信息，其3.4 所示：表如表3.4 3.4憑證明細(xì)表表系統(tǒng)名稱 ) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(模塊名稱 憑證明細(xì)表 模塊編號(hào)004 作者 王濤濤 日期2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 錄入憑證明細(xì)表信息 16 調(diào)用模塊 被調(diào)用模塊 憑證明細(xì)表輸入 憑證編號(hào)：項(xiàng)目 科目代碼： 借貸方向： 金額： 發(fā)生部門： 摘要： 數(shù)字 憑證編號(hào)：字符串+格式系統(tǒng)已添加科目代科目代碼： 碼 借貸方向：借、貸 金額：實(shí)際發(fā)生額 發(fā)生部門：系統(tǒng)已添加部門 摘要：憑證信息 處理FrmBECertificateDetailIns.jsp根據(jù)實(shí)際情況在 輸入憑證通過(guò)servBDCer

28、tificateDetailIns.java，編號(hào)beanBDCertificateDetail.java及以憑證編號(hào)以及科進(jìn)行處理， 輸出 目代碼不能為空，并將憑證明細(xì)信息添加到數(shù)據(jù)庫(kù)中。提示信息：插入成功，或者憑證編號(hào)以及科目代碼不能為空 局部數(shù)據(jù)元素 約束條件寫入數(shù)據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)憑證明細(xì)表中進(jìn)行驗(yàn)證，若憑證編號(hào)以 及科目代碼不為空則返回成功；否則，提示錯(cuò)誤。 注釋 涉及的表：憑證明細(xì)表 表IPO3.5記賬憑證：記賬憑證信息包含收賬憑證，付賬憑證以及轉(zhuǎn)賬憑證，其 3.5所示：如表 3.5 記賬憑證表 系統(tǒng)名稱) (賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊名稱 記賬憑證 模塊編號(hào) 005 作者 王濤濤

29、日期 2012-05-27 17 模塊簡(jiǎn)述調(diào)用模塊 被調(diào)用模塊 輸入 處理查詢憑證信息 憑證明細(xì)表，通過(guò)出納審閱簽字 項(xiàng)目格式 chargeAccount.jsp根據(jù)實(shí)際情況在servchargeAccountPass.java 憑證編號(hào)： 數(shù)字憑證編號(hào)：字符串+ 輸入憑證編號(hào)，通過(guò)及以 輸出進(jìn)行處理，若憑證信息正beanBDCertificateMaster.java 確，則出納通過(guò)，并將憑證信息送入下一用戶進(jìn)行處理。 提示信息：插入成功，局部數(shù)據(jù)元素 約束條件 在出納查閱后，通過(guò)憑證編號(hào)進(jìn)行查詢，返回所有憑證信息， 若憑證信息無(wú)誤則出納通過(guò)；否則，不作處理。 注釋 涉及的表：憑證表，憑證明

30、細(xì)表，科目表 憑證審核：當(dāng)輸入記賬憑證后，就需要財(cái)務(wù)主管對(duì)這些憑證進(jìn)行審核，其3.6 ：所示IPO表如表3.6 憑證審核表3.6系統(tǒng)名稱 ) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(模塊名稱 憑證審核 模塊編號(hào)006 作者 王濤濤 日期2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 審核憑證信息 調(diào)用模塊 憑證明細(xì)表，通過(guò)財(cái)務(wù)主管審閱簽字被調(diào)用模塊 項(xiàng)目 輸入 憑證編號(hào)： 18 格式 +數(shù)字憑證編號(hào)：字符串處理 輸入憑證編號(hào)，通過(guò)根據(jù)實(shí)際情況在examineVerify.jsp及servexamineVerifyPass.java以若憑證信息正確，進(jìn)行處理，beanservexamineVerifyr.java輸出 則財(cái)

31、務(wù)主管通過(guò)，并將憑證信息添加到數(shù)據(jù)庫(kù)中。 提示信息：插入成功，局部數(shù)據(jù)元素 約束條件 通過(guò)憑證編號(hào)進(jìn)行查詢，返回所有憑證信息，在財(cái)務(wù)主管查注釋 閱后，若憑證信息無(wú)誤則財(cái)務(wù)主管通過(guò)；否則，不作處理。 涉及的表：憑證表，憑證明細(xì)表，科目表 所示：表如表3.7IPO3.7憑證明細(xì)表查詢：根據(jù)憑證編號(hào)，查詢憑證信息，其 憑證明細(xì)表查詢表3.7) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(系統(tǒng)名稱 007 模塊編號(hào)模塊名稱 憑證明細(xì)表查詢2012-05-27 日期 作者 王濤濤 模塊簡(jiǎn)述 查詢憑證信息 調(diào)用模塊 被調(diào)用模塊輸入 處理輸出 局部數(shù)據(jù)元素憑證表、憑證明細(xì)表 項(xiàng)目格式 FrmBDCertificateSea

32、rch.jsp根據(jù)實(shí)際情況在 憑證編號(hào)： 數(shù)字憑證編號(hào)：字符串+ 輸入憑證編servBDCertificateSearch.java號(hào)，通過(guò)beanBDCertificateSearch.java確，則返回憑證信息，否則，返回為空。 提示信息：查詢成功或失敗 及以進(jìn)行處理，若憑證信息正 19 約束條件 通過(guò)憑證編號(hào)進(jìn)行查詢，返回所有憑證信息。注釋 涉及的表：憑證表，憑證明細(xì)表，科目表 憑證明細(xì)歷史表查詢：對(duì)于已錄入的憑證歷史信息，根據(jù)憑證編號(hào)查詢憑證3.8 3.8所示其IPO表如表信息, 3.8憑證明細(xì)歷史表查詢表系統(tǒng)名稱 ) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)( 模塊名稱 憑證明細(xì)表查詢 模塊編號(hào)0

33、08 作者 王濤濤 日期2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 查詢憑證信息調(diào)用模塊 被調(diào)用模塊 憑證表、憑證明細(xì)表輸入 項(xiàng)目 憑證編號(hào)： 數(shù)字憑證編號(hào)：字符串格式 + 處理輸入憑證FrmBDCertificateOldSearch.jsp根據(jù)實(shí)際情況在及以過(guò)servBDCertificateOldSearch.java編號(hào)，通進(jìn)行處理，若憑證信息beanBDCertificateOldSearch.java 輸出 正確，則返回憑證信息，否則，返回為空。 提示信息：查詢成功或失敗 局部數(shù)據(jù)元素約束條件 通過(guò)憑證編號(hào)進(jìn)行查詢，返回所有憑證信息。 注釋 涉及的表：憑證表，憑證明細(xì)表，科目表用來(lái)對(duì)設(shè)置為往來(lái)

34、核算科目的往來(lái)款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分賬齡分析表：3.9 3.9所示：表如表析。其IPO 賬齡分析表3.9系統(tǒng)名稱 ) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)( 20 模塊名稱 009 模塊編號(hào) 賬齡分析 作者 模塊簡(jiǎn)述 日期王濤濤2012-05-27 查詢業(yè)務(wù)往來(lái) 調(diào)用模塊被調(diào)用模塊 企業(yè)表、商品進(jìn)出表 輸入 企業(yè)名：項(xiàng)目 時(shí)間： 企業(yè)名：系統(tǒng)已存在企業(yè)名格式 時(shí)間：所需時(shí)間 處理情況在根據(jù)實(shí)際輸入企業(yè)名FrmODSubjectBalanceAccountAgeAnalyse.jsp過(guò)通部企業(yè)名，及截止日期也可以選擇全以及以servAccountAgeAnalyse.java若存在相關(guān)業(yè)beanserv

35、AccountAgeAnalyse.java進(jìn)行處理， 務(wù)，則返回賬齡信息，否則，返回空值 輸出提示信息：財(cái)齡分析表 局部數(shù)據(jù)元素 約束條件 通過(guò)企業(yè)名及截止日期查詢，返回財(cái)齡分析表。 注釋涉及的表：企業(yè)表、商品進(jìn)出表 科目余額表：查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等，其3.10 所示：表如表3.10IPO 3.10表科目余額表系統(tǒng)名稱 ) 賬務(wù)處理、查詢財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(模塊名稱 科目余額表查詢 模塊編號(hào)010 作者王濤濤 日期2012-05-27 模塊簡(jiǎn)述 查詢科目余額表調(diào)用模塊 21 被調(diào)用模塊輸入 科目表、憑證明細(xì)表 項(xiàng)目 科目名：處理 科目名：系統(tǒng)已存在科目名格式輸入科目信息

36、，根據(jù)實(shí)際情況在FrmODSubjectBalance.jsp以servODSubjectBalance.java也可以選擇全部科目，通過(guò)若存在相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行處理，及beanODSubjectBalance.java輸出 則返回科目信息，否則，返回空值 提示信息：查詢成功或失敗局部數(shù)據(jù)元素 約束條件 通過(guò)科目名進(jìn)行查詢，返回所科目信息。 注釋涉及的表：憑證明細(xì)表，科目表 4 界面與接口設(shè)計(jì) 界面設(shè)計(jì)4.1 系統(tǒng)登錄界面：當(dāng)?shù)侨胂到y(tǒng)界面時(shí)，出現(xiàn)三個(gè)輸入框，即輸入用戶名，密碼和驗(yàn)證碼，因?yàn)橄到y(tǒng)中有四個(gè)用戶，分別是管理員，出納，會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)主管，由所以用戶根據(jù)自己的用戶名及密碼點(diǎn)擊登錄于每個(gè)用戶登錄系

37、統(tǒng)后權(quán)限不一樣， 所示：按鈕進(jìn)入下一界面，系統(tǒng)登陸界面如圖4.11 4.11系統(tǒng)登陸界面圖用選擇登錄進(jìn)入帳套選擇界面，帳套選擇：當(dāng)用戶名及密碼等正確輸入后， 所示：帳套選擇如圖戶根據(jù)實(shí)際情況選擇帳套，單擊確定，進(jìn)入系統(tǒng)中,4.12 22 帳套界面圖4.12即出現(xiàn)錄當(dāng)選擇帳套單擊帳套進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇總賬處理模塊， 系統(tǒng)界面： 所示：4.13入憑證、出納，審計(jì)、憑證查詢等業(yè)務(wù)操作，系統(tǒng)界面如圖 系統(tǒng)界面圖4.13憑證錄入：?jiǎn)螕翡浫霊{證，進(jìn)入憑證登記界面，憑證只能由會(huì)計(jì)人員填寫， 其他人員沒(méi)有填寫憑證權(quán)限，憑證分為收賬憑證、付賬憑證、轉(zhuǎn)帳憑證。選擇憑證后，填寫憑證。憑證內(nèi)容分為號(hào)、日期、單據(jù)數(shù)、科目

38、、借貸方向，金額，發(fā)否則單擊保借貸雙方的金額要求平衡，生部門以及摘要。選擇科目借貸方向后， 所示：4.14存后會(huì)提示錯(cuò)誤信息，憑證錄入界面如圖 23 4.14憑證界面圖因此出納可以根據(jù)憑證編號(hào)只有通過(guò)出納查閱簽字后才能進(jìn)行審計(jì)， 出納：選擇所需憑證編號(hào)出納通過(guò)查詢憑證信息，也可以選擇全部憑證信息進(jìn)行查詢， 4.15后憑證信息添加到待審計(jì)中，出納界面如圖所示： 24 4.15出納界面圖審核：選擇查詢所有憑證信息，查看哪些憑證信息需要審核，根據(jù)實(shí)際情況，選 所示：擇審核通過(guò)，則此憑證才能保存在系統(tǒng)中，憑證審核界面如圖4.16 4.16審核憑證圖根據(jù)在系統(tǒng)中查詢是否只存在該憑證信息， 憑證查詢：當(dāng)憑證審核通過(guò)后， 所示：憑證編號(hào)進(jìn)行查詢，憑證查詢界面如圖4.17 25 憑證查詢圖4.17 所示：歷史憑證查詢：根據(jù)憑證編號(hào)，對(duì)歷史憑證進(jìn)行查詢，如圖4.18 4.18歷史憑證查詢圖可以選擇對(duì)系統(tǒng)中的科目交易信息進(jìn)行查詢，選需要查詢的科: 科目余額表 所示：目，也可以選擇全部科目信息，科目余額表如圖4.19 26 圖