承德露露：第三季度報(bào)告正文

1、- - 河北承德露露股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000848證券簡稱：承德露露公告編號：2011-025 河北承德露露股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人管大源、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王新國及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李桂云聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)

2、計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,117,750,026.48 709,870,491.19 364,965,120.00 1.95 1,369,942,849.88 746,449,285.45 304,137,600.00 2.45 -18.41% -4.90% 20.00% -20.41% 2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元）432,220,039.31-2

3、.10% 1,394,956,750.64-1.90% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 35,814,351.17 0.10 0.10 5.05% 4.71% 34.18% 11.11% 11.11% 1.33% 1.01% 145,903,765.74 44,739,042.99 0.12 0.40 0.40 19.57% 19.26% -2.67% -83.55% -86.52% -18.3

4、7% -18.37% -1.53% -1.82% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 金額 185,112.31 2,958,901.00 7,634.76 -787,912.02 -1,014.00 附注（如適用） 1 - 河北承德露露股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 合計(jì)2,362,722.05 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東

5、持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 31,547 股東名稱（全稱） 萬向三農(nóng)有限公司 中國工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長混合型證券投資基金 交通銀行博時(shí)新興成長股票型證券投資基金 中國工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金 中國建設(shè)銀行交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 中國銀行富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 中國工商銀行建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 中國工商銀行國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 中國建設(shè)銀行博時(shí)策略靈活配置混合型證券投資基金 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)險(xiǎn)分紅 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 155,301,120 8,699,

6、620 7,381,675 6,383,380 6,289,801 4,904,597 4,508,821 4,000,000 3,682,426 3,546,201 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金期末數(shù)為 299,135,384.27 元，比年初減少了 36.64%，主要原因是：本年度分配了現(xiàn)金股利所致。 2、應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)為 0 元，比年初減少了 100%，主要原因是：本年由

7、于結(jié)算貨款而產(chǎn)生的銀行票據(jù)業(yè)務(wù)減少所致。 3、應(yīng)收帳款期末數(shù)為 1,569,690.96 元，比年初增加 622.74%，主要原因是：本期部分賒銷客戶銷量增加所致。 4預(yù)付款項(xiàng)期限末數(shù)為 107,975,991.01 元，比年初增加了 88.82%,主要原因是：本期新建項(xiàng)目預(yù)付工程款及預(yù)付原材料款金 額增加所致。 5、其他應(yīng)收款期末數(shù)為 3,632,639.56 元，比年初增加 32.85%，主要原因是：本期備用金借款增加所致 6、存貨期末數(shù)為 162,595,199.70 元，比年初減少 39.61%，主要原因是：產(chǎn)成品庫存減少所致。 7、在建工程期末數(shù)為 9,012,213.00 元，比年

8、初增加 541.26%，主要原因是：本期鄭州露露廠建設(shè)所致。 8、長期待攤費(fèi)用期末數(shù)是 536,735.53 元，比年初減少了 35.01%,主要原因是：本期長期待攤費(fèi)用攤銷所致。 9、遞延所得稅資產(chǎn)期末數(shù)為 4,236,578.27 元，比年初減少 33.02%，主要原因是： 本期合并抵消內(nèi)部利潤所致。 10、應(yīng)付帳款期末數(shù)為 197,918,163.80 元，比年初增加 63.33%，主要原因是：本期應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)增加所致。 11、預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)為 116,355,559.08 元，比年初減少了 72.46%,主要原因是：本期預(yù)收貨款減少所致。 12、應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為 20,062,149

9、.22 元，比年初(增長 271.%93)大幅變化，主要原因是：期末應(yīng)交增值稅增加所致。 13、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)期末數(shù)為 374,082,458.47 元，比年初減少了 36.86%,主要原因是：本期末預(yù)收賬款減少所致 14、負(fù)債合計(jì)期末數(shù)為 391,057,312.47 元，比年初減少了 35.44%,主要原因是：本期末流動(dòng)負(fù)債減少所致。 15、未分配利潤期末數(shù)為 169,996,295.60 元，比年初減少了 36.43%,主要原因是：本期未分配利潤分配紅利所致。 16、年初到報(bào)告期末（1-9）財(cái)務(wù)費(fèi)用-4,424,415.65 元，比上年同期減少 68.61%，主要原因是：本期利息收入增加所

10、致 17、年初到報(bào)告期末（19）資產(chǎn)減值損失 1,867,395.33 元，比上年同期增加 134.93%，主要原因是： 本期對部分資產(chǎn)計(jì)提 了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致。 18、年初到報(bào)告期末（19）投資收益-1,286,374.54 元，比上年同期增加 185.79%，主要原因是：本期投資被投資單位虧損所 致。 19、年初到報(bào)告期末（1-9）營業(yè)外收入 3,153,422.79 元，比上年同期增加 842.99%，主要原因是： 本期收到了政府補(bǔ)助所致。 20、年初到報(bào)告期末（1-9）少數(shù)股東損益為-970,959.48 元，比去年減少 148.54%,主要原因是：本期子公司虧損所致。 21、年初到報(bào)

11、告期末收到的稅費(fèi)返還 158,901.00 元，比上年同期減少了 47.10%，主要原因是：本期收到的稅費(fèi)返還減少所致。 2 河北承德露露股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 22、年初到報(bào)告期末收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,875,335.66 元，比上年同期增長 553.17%，主要原因是：本期收到政 府補(bǔ)助所致。 23、年初到報(bào)告期末支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 163,692,929.91 元，比上年同期減少 49.01%，主要原因是：本期支付銷 售費(fèi)用的現(xiàn)金減少所致。 24、年初到報(bào)告期末經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 44,739,042.99 元，比上年同期減少 83

12、.55%,主要原因是：本期預(yù)收貨款減 少，支付供應(yīng)商款項(xiàng)增加所致。 25、年初到報(bào)告期末收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,486,185.2 元，比上年同期增加 68.07%,主要原因是：本期利息收入 增加所致。 26、年初到報(bào)告期末投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,545,185.2 元，比上年同期增加 60.15%,主要原因是：本期利息收入增加所致。 27、年初到報(bào)告期末購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 39,702,105.24 元，比上年同期增加 743.86%，主要 原因是：本期鄭州建廠構(gòu)建固定資產(chǎn)支出的現(xiàn)金增加所致。 28、年初到報(bào)告期末投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-35,1

13、56,920.04 元，比上年同期增加 1783.40%，主要原因是： 本期構(gòu)建固 定資產(chǎn)支出的現(xiàn)金增加所致。 29、年初到報(bào)告期末分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 182,482,560.00 元，比上年同期增加 161.14%,主要原因是：本期 分配紅利所致。 30、年初到報(bào)告期末支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 61,769.55 元，比上年同期增加 36.92%,主要原因是：本期業(yè)務(wù)量大銀 行手續(xù)費(fèi)增加所致。 31、年初到報(bào)告期末籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-182,544,329.55 元，比上年同期增加 161.06%，主要原因是：本期分配紅利 所致。 32、年初到報(bào)告期末期初現(xiàn)金及

14、現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-172,962,206.6 元，比上年同期減少 186.43%，主要原因是：本期分配紅 利現(xiàn)金流出增加所致。 33、年初到報(bào)告期末期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 299,135,384.27 元，比上年同期減少了 37.49%，主要原因是：本期現(xiàn)金流入 減少，分配紅利等現(xiàn)金流出增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說明 適用 不適用 3 河北承德露露