600190錦州港半年報(bào)

1、錦州港股份有限公司 600190 2012 年半年度報(bào)告 董事長：張宏偉 二一二年七月二十六日 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 目 錄 重要提示. 1 公司基本情況 . 2 股本變動(dòng)及股東情況 . 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 . 6 董事會報(bào)告 . 7 重要事項(xiàng). 11 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 . 15 備查文件目錄 . 87 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 一、 重要提示 (一) 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

2、承擔(dān)個(gè)別及 連帶責(zé)任。 (二) 公司董事會以通訊表決方式審議了公司 2012 年半年度報(bào)告。公司董事 12 人，參加表 決的董事 12 人，一致同意通過公司 2012 年半年度報(bào)告。 (三) 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 張宏偉 肖愛東 王興山 公司負(fù)責(zé)人張宏偉、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖愛東及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）王興山 聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1 錦州港股份有限

3、公司 2012 年半年度報(bào)告 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司的法定英文名稱縮寫 公司法定代表人 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 錦州港股份有限公司 錦州港 jinzhou port co.,ltd. jzp 張宏偉 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 (三) 基本情況簡介 王健 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦港大街 一段 1 號0416-3582431 wjjinzhouport.com 李桂萍 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦港大街 一段 1 號0416-3582

4、431 mscjinzhouport.com 注冊地址 注冊地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦港大街一段 1 號 121007 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦港大街一段 1 號 121007 http:/www.jinzhouport.com jzcjhgamail.jzptt.ln.cn 中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港大公報(bào) http:/www.sse.com.cn 公司董監(jiān)事會秘書處 (五) 公司股票簡況 公司股票簡況

5、股票種類 a 股 b 股 股票上市交易所 上海證券交易所 上海證券交易所 股票簡稱 錦州港 錦港 b 股 股票代碼 600190 900952 變更前股票簡稱 (六) 公司其他基本情況 公司首次注冊登記日期 公司首次注冊登記地點(diǎn) 公司變更注冊登記日期 公司變更注冊登記地點(diǎn) 1993 年 2 月 9 日 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2011 年 4 月 28 日 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦港大街一段 1 號 最近一次變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號210700004033374 稅務(wù)登記號碼 組織機(jī)構(gòu)代碼 公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所名稱 公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所辦公地址 2 遼國稅字 210701719686672 號

6、71968667-2 華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司 北京市西城區(qū)阜成門外大街外經(jīng)貿(mào)大廈 920-926 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (七) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資 產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

7、凈額 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 8,615,308,827.61 4,040,660,037.01 2.587 報(bào)告期（16 月） 115,626,759.74 120,283,880.01 84,248,524.06 79,683,395.75 0.054 0.051 0.054 2.11 90,200,333.95 0.058 7,846,971,868.50 3,956,411,512.95 2.533 上年同期 222,814,415.87 224,163,635.07 165,214,359.65 164,378,509.09 0.106 0.105 0.106 4.2

8、7 231,977,054.36 0.149 9.79 2.13 2.13 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) -48.11 -46.34 -49.01 -51.52 -49.06 -51.43 -49.06 減少 2.16 個(gè)百分點(diǎn) -61.12 -61.07 2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量享受的政府補(bǔ)助除外） 對外委托貸款取得的損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支 出 減：所得稅影響額 少數(shù)股東損益影響額 合計(jì) 金額 87,338.20 4,233,864.

9、07 1,486,800.00 335,918.00 -1,535,980.07 -42,811.89 4,565,128.31 3 說明 航道等政府補(bǔ)助按期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 對聯(lián)營公司委托貸款利息收入 00 00 00 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 三、 股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā)行 新股 送 股 公積金 轉(zhuǎn)股 其他小計(jì)數(shù)量比例(%) 一、有限售條件股份295,200,00018.90-295,200,000 -295,200,000 1、國家持股0000 2、國有法人持股295,200,0

10、0018.90-295,200,000-295,200,000 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國有法人 持股 境內(nèi)自然人持股 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 1,266,587,370 1,043,780,400 222,806,970 0 0 1,561,787,370 81.10 66.83 14.27 0 0 100.00 295,200,000 295,200,0

11、00 295,200,000 295,200,000 1,561,787,370 1,338,980,400 222,806,970 0 0 1,561,787,370 100.00 85.73 14.27 0 0 100.00 2009 年 3 月 31 日，公司完成向大連港集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行 a 股 246,000,000 股的 登記托管手續(xù)。根據(jù)上市公司證券發(fā)行管理辦法、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則 等相關(guān)規(guī)定，大連港集團(tuán)承諾：其所持有的本次發(fā)行新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月 內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓； 2009 年 5 月 8 日召開的公司二八年年度股東大會審議通過了公司 2008 年度利

12、潤 分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，2008 年度公司以非公開發(fā)行后股本 1,301,489,475 股為基 數(shù)，向公司股東每 10 股送 1.5 股，轉(zhuǎn)增 0.5 股，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.3 元（含稅）。本次送轉(zhuǎn) 股方案實(shí)施后，大連港集團(tuán)持有本公司限售流通股為 295,200,000 股； 2012 年 4 月 10 日，大連港集團(tuán)有限公司持有的非公開發(fā)行的限售股份 295,200,000 股 上市流通。 4 0 0 0 0 0 0 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (二) 股東和實(shí)際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 報(bào)告期末股東總數(shù)：105,708 戶，其中 a 股股東

13、73,262 戶，b 股股東 32,446 戶。 單位：股 前十名股東持股情況 股東名稱 股東 性質(zhì) 持股比例 (%) 持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的 股份數(shù)量 東方集團(tuán)股份有限公司其他19.73308,178,0010 質(zhì)押248,000,000 大連港集團(tuán)有限公司 錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 中國石油天然氣集團(tuán)公司 遼寧省投資集團(tuán)有限公司 sbchk a/c creditagricolea/c 國有 法人 國家 國有 法人 其他 19.44 11.53 7.57 2.35 303,552,641 180,000,000 118,170,000 36,700

14、,000 0 0 0 0 0 0 0 質(zhì)押 無 無 無 18,000,000 compagniefinanciere edmondde未知1.5824,762,593-7,409,476未知 rothschild 華潤深國投信托有限公司-福麟 1 號信托 計(jì)劃 未知0.6910,745,85610,745,856未知 曹仁均未知0.355,457,22900未知 遼寧省建設(shè)投資公司 鄒晴 其他 未知 0.35 0.26 5,436,000 4,124,957 -1,928,240 0 凍結(jié) 5,436,000 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 東方集團(tuán)股份有限公司 大連港集團(tuán)有限公

15、司 錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 中國石油天然氣集團(tuán)公司 遼寧省投資集團(tuán)有限公司 sbchk a/c credit agricole a/c compagnie financiere edmond de rothschild 華潤深國投信托有限公司-福麟 1 號信托計(jì)劃 曹仁均 遼寧省建設(shè)投資公司 鄒晴 持有無限售條件股份的數(shù)量 308,178,001 303,552,641 180,000,000 118,170,000 36,700,000 24,762,593 10,745,856 5,457,229 5,436,000 4,124,957 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股

16、人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 境內(nèi)上市外資股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 前 10 名股東中第 9 名股東遼寧省建設(shè)投資公司是第 5 名股東遼寧省 投資集團(tuán)有限公司的全資子公司。 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明未知前 10 名無限售條件股東中第 6、7、8、10 名股東之間是否存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系。 其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。 2、 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。 5 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 四、 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 (一) 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng) 單

17、位：股 姓名職務(wù) 年初持股 數(shù) 本期增持股份 數(shù)量 本期減持 股份數(shù)量 期末持股 數(shù) 變動(dòng)原因 劉鈞董事、總裁232,600202,483435,083二級市場買入 肖愛東 劉亞忠 寧鴻鵬 副總裁兼 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總裁 副總裁 130,800 134,682 130,600 116,000 117,800 113,600 246,800 252,482 244,200 二級市場買入 二級市場買入 二級市場買入 王健董事會秘書129,400118,214247,614二級市場買入 于新宇 劉福金 副總裁 總裁助理 130,600 110,800 110,800 98,566 241,400 209

18、,366 二級市場買入 二級市場買入 涂冬總裁助理110,00098,900208,900二級市場買入 陳曉建 李桂萍 李志超 監(jiān)事 監(jiān)事 監(jiān)事 45,800 45,900 46,034 43,200 43,300 43,100 89,000 89,200 89,134 二級市場買入 二級市場買入 二級市場買入 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況 2012 年 1 月 29 日，公司收到副總裁麻勇先生提交的書面辭職報(bào)告，麻勇先生因個(gè)人原 因申請辭去公司副總裁職務(wù)。 2012 年 4 月 11 日，公司 2011 年年度股東大會選舉魏立東先生為公司董事，任期與本 屆董事會任期相

19、同。 2012 年 6 月 5 日，公司監(jiān)事會收到監(jiān)事蘇春華女士的書面辭職報(bào)告，蘇春華女士因個(gè) 人工作變動(dòng)原因提請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。 6 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 五、 董事會報(bào)告 (一) 管理層討論與分析 1、報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析 報(bào)告期內(nèi)，受到國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力的影響，港口面臨著嚴(yán)峻的市場貨源形勢， 煤炭、集裝箱等主要貨種吞吐量下滑，且營業(yè)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)支出有增無減。報(bào)告期 內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 626,659,042.02 元，同比增長 10.22%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 115,626,759.74 元，同比下降 48.11%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 84,248

20、,524.06 元，同比下降 49.01%。 報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了同比增長，主要原因是煤炭貿(mào)易實(shí)現(xiàn)收入 10,671.63 萬元， 同比增長 246.6%，煤炭貿(mào)易量增加營業(yè)成本相應(yīng)增加，但此項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤水平較低。報(bào)告期 內(nèi)，營業(yè)利潤下降主要是因?yàn)闋I業(yè)成本、利息支出與折舊費(fèi)用增加所致，營業(yè)成本達(dá)到 374,954,308.04 元，同比增加 49.03%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 126.19%，折舊費(fèi)用同比增加 48%。 2、報(bào)告期面臨的主要問題 （1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢負(fù)面影響不減 受到全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)乏力，我國經(jīng)濟(jì)增速下滑，國家對相關(guān)行業(yè)調(diào)控持續(xù)等因素的影響， 報(bào)告期內(nèi)，錦州港的主打貨種煤炭、集裝箱等貨

21、源形勢受到顯著沖擊，吞吐量同比降幅均在 6%以上，油品、糧食、礦石等品種雖有增長，但增速明顯放緩。 （2）港口貨源的結(jié)構(gòu)性矛盾依舊突出 近年來，煤炭一直是錦州港重點(diǎn)發(fā)展的最主要的貨源品種，錦州港現(xiàn)已成為中國褐煤中 轉(zhuǎn)的第一大港。與此同時(shí)，隨著煤炭吞吐量占港口吞吐總量比重和利潤貢獻(xiàn)率日益上升，港 口經(jīng)營對單一貨種的依存度過大，港口貨源的結(jié)構(gòu)性矛盾也日益突出，港口的抗風(fēng)險(xiǎn)能力減 弱，一旦煤炭市場波動(dòng)或受其他外圍因素影響，公司盈利水平將產(chǎn)生較大波動(dòng)。2012 年， 我國煤炭市場遭遇拐點(diǎn)，港口煤炭周轉(zhuǎn)量下降，庫存增加，致使公司利潤率下降。 （3）成本壓力依然很大 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，銀根緊縮，公司

22、對外融資難度和融資成本日益增大，港口繼 續(xù)投入將提高負(fù)債水平；且隨著人工、燃料物料價(jià)格上漲，港口各項(xiàng)成本大幅上升。 3、應(yīng)對措施 （1）加強(qiáng)市場開發(fā)，力保市場份額 面對不利的市場環(huán)境和貨源結(jié)構(gòu)不均衡的狀況，公司有針對性地進(jìn)行難點(diǎn)攻關(guān)、重點(diǎn)突 破。一方面，積極開拓非主流貨源市場，多地區(qū)采集信息，多角度參與港口貨源承攬，加強(qiáng) 對小品種貨源的爭取，以彌補(bǔ)整體吞吐量的下滑；另一方面，針對煤炭、油品等主要貨種， 制訂多套市場開發(fā)措施，對競爭性重點(diǎn)客戶實(shí)施靈活營銷策略，通過爭奪上岸貨源、穩(wěn)定煤 炭班輪運(yùn)輸?shù)扔行侄?，確保貨源基本穩(wěn)定，上半年公司煤炭疏港量減幅小于周邊港口。 （2）推進(jìn)港口建設(shè)，提升裝備水平

23、 港口建設(shè)突出重點(diǎn)工程，確保重點(diǎn)工程順利實(shí)施，增強(qiáng)港口散雜貨吞吐能力。重點(diǎn)保證 三港池東岸通用泊位工程，集中人力、物力和相關(guān)資源，確保 7 月底前完工，與新泊位配套 的 14 臺 40 噸門機(jī)已完成安裝，裝卸能力是原來的近兩倍，作業(yè)能力顯著增強(qiáng)。重點(diǎn)保證錦 7 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 州港油品罐區(qū)工程，針對本工程前期工作難度大的特點(diǎn)，突出重點(diǎn)，在最短的時(shí)間內(nèi)完成了 各專項(xiàng)評價(jià)，為工程實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。港口筒倉新增糧食倉儲能力 24 萬噸，200 節(jié) l70 型散糧自備運(yùn)輸車的購置使公司糧食專業(yè)化運(yùn)輸水平大幅提升。 （3）研究增收節(jié)支，做到深入挖潛 報(bào)告期內(nèi)，公司以降

24、本增效為主要工作內(nèi)容，公司各部門在生產(chǎn)成本、設(shè)備物資成本、 能源成本等三大方面進(jìn)行深入挖潛。公司通過增量降價(jià)、階梯式價(jià)格、短期倉儲費(fèi)調(diào)整等多 樣費(fèi)率政策，實(shí)現(xiàn)增收的同時(shí)提高客戶中轉(zhuǎn)積極性；通過與民生銀行簽訂動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)帶來 貨源增量 20 萬噸，預(yù)計(jì)全年增加收入 870 萬元；生產(chǎn)系統(tǒng)積極壓縮非生產(chǎn)停時(shí)，改良作業(yè) 方式，有效利用庫場，開展技術(shù)改造、修舊利廢；港建系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，杜絕三包減少二包， 自行組織分項(xiàng)招標(biāo)，有效降低了工程投資。推進(jìn)港口運(yùn)輸車輛油改氣工作，進(jìn)一步降低耗 能成本。 （4）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，理順工作流程 在生產(chǎn)經(jīng)營上完成了公司生產(chǎn)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)調(diào)整，使管理更精細(xì)，作業(yè)鏈更完整，分工更

25、專業(yè)，責(zé)任、指標(biāo)、考核體系、安全生產(chǎn)體系等也更加清晰，服務(wù)意識進(jìn)一步加強(qiáng)；同時(shí)對 各部門規(guī)章制度進(jìn)一步建立和完善，增強(qiáng)基層部門工作的計(jì)劃性和規(guī)范性；公司外部地鐵成 功改制，使公司集疏運(yùn)服務(wù)裝備和管理水平都有了一定的提升，提高了港口的綜合競爭力； 繼續(xù)加強(qiáng)成本核算，將之貫穿于全年各項(xiàng)工作之中，為公司經(jīng)營指標(biāo)的完成做出貢獻(xiàn)。 (二) 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:萬元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè) 利潤率 (%) 營業(yè)收入 比上年同期 增減(%) 營業(yè)成本比 上年同期增 減(%) 營業(yè)利潤率比上年同期 增減（%） 分行業(yè) 裝卸42,935

26、.7623,135.1246.12-8.6530.70減少 16.22 個(gè)百分點(diǎn) 2、主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率為 47.39%，比去年同期下降了 11.18%，主要原因如下： 一是由于吞吐量及貨種結(jié)構(gòu)的變化，主營業(yè)務(wù)收入同比降低了 4.25%；二是由于航道、泊位 資產(chǎn)的轉(zhuǎn)固，成本中的折舊費(fèi)用同比大幅增長，致使主營業(yè)務(wù)成本同比增長了 21.58%。 3、利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 報(bào)告期公司利潤構(gòu)成較上年度發(fā)生重大變化的原因主要有：一是由于公司新增煤炭貿(mào)易 等業(yè)務(wù)，公司營業(yè)總收入同比增長了 10.22%；二是由于煤炭

27、貿(mào)易成本、折舊等費(fèi)用增加， 營業(yè)成本同比增長了 49.03%；三是由于公司有息債務(wù)的增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長了 126.19%。 (三)公司投資情況 1、 募集資金使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 8 / （ / / 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 募集年份 2009 合計(jì) 募集方式 非公開發(fā)行 募集資金 總額 191,142.00 191,142.00 本報(bào)告期已使用募 集資金總額 3,516.52 3,516.52 已累計(jì)使用募集 資金總額 183,798.85 183,798.85 尚未使用募集 資金總額 5,764.55 5,764.55 尚未使用募集資 金用途及去向 專戶

28、存儲 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)錦州港股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)證 監(jiān)許可20081402 號）核準(zhǔn)，公司于 2009 年 3 月 24 日向大連港集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人 民幣普通股（a 股）24,600 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.77 元，募集資金總額為人民幣 191,142 萬元，扣減發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 188,174.39 萬元。至本報(bào)告期末， 已累計(jì)使用募集資金總額 183,798.85 萬元，尚未使用募集資金總額 5,764.55 萬元（含利息收 入），尚未使用的募集資金已專戶存儲。 2、 承諾項(xiàng)目使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項(xiàng)目名稱 錦

29、州港第三港池 301b 原油泊位工程 錦州港第二港池 206 通用散雜泊位工程 錦州港糧食現(xiàn)代物流項(xiàng)目一期工程 錦州港第二港池 205 通用散貨泊位工程 償還部分銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 是否變更 項(xiàng)目 否 否 否 否 否 募集資金擬 投入金額 61,000.00 20,911.97 34,446.78 18,762.47 53,357.94 募集資金實(shí) 際投入金額 57,107.76 20,911.86 33,605.83 18,762.47 53,410.93 是否符合 計(jì)劃進(jìn)度 是 是 是 是 是 項(xiàng)目 進(jìn)度 主體完工 基本完工 在建 基本完工 產(chǎn)生收 益情況 34.42 977.69 1

30、,180.34 合計(jì)188,479.16183,798.85 公司于 2011 年 2 月 21 日召開了第七屆董事會第八次會議，審議通過了關(guān)于將部分 預(yù)計(jì)結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案、 關(guān)于將部分預(yù)計(jì)結(jié)余募集資金補(bǔ)充其它募投項(xiàng)目 的議案。 會議同意將錦州港第二港池 206 通用散雜泊位工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)結(jié)余募集資金（包含利息收 入）3,314.44 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；將錦州港第二港池 205 通用散雜泊位工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)結(jié) 余募集資金（包含利息收入）3,746.78 萬元用于補(bǔ)充募投項(xiàng)目錦州港糧食現(xiàn)代物流項(xiàng)目一 期工程項(xiàng)目資金。 公司于 2011 年 4 月 7 日召開了 2011 年第二次臨時(shí)

31、股東大會，討論通過了關(guān)于將錦州 港第二港池 206 通用散雜泊位工程預(yù)計(jì)結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。該議案已實(shí)施。 3、 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 錦州港航道擴(kuò)建工程 三港池東岸區(qū)通用泊位工程 錦州港油品灌區(qū)工程（一期） 三港池 66kv 輸變電新建工程 三、四港池西防波堤工程 西環(huán)線鐵路工程 其他工程 合計(jì) (四) 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 9 項(xiàng)目金額 21,310.81 13,417.45 6,135.23 4,222.14 1,076.62 1,078.06 5,917.83 53,158.14 項(xiàng)目進(jìn)度 在建 在建 在建 在建 在建 在建

32、 在建 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 1、公司現(xiàn)金分紅政策內(nèi)容： 公司章程第一百五十五條規(guī)定：公司可以根據(jù)經(jīng)營實(shí)際情況，采取現(xiàn)金或股票方式 分配股利。在公司盈利、現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司應(yīng)實(shí)行積極 的現(xiàn)金股利分配辦法，并將保持利潤分配政策的連貫性和穩(wěn)定性，重視對股東的投資回報(bào)。 公司在連續(xù)三個(gè)年度以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。本公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 公司向 b 股股東支付現(xiàn)金股利，以人民幣計(jì)價(jià)和宣布，以美元支付。公司向 b 股股東 支付現(xiàn)金股利時(shí)人民幣對美元的比價(jià)，以股東大會批準(zhǔn)股利分配后的首個(gè)營業(yè)日中國人民銀

33、 行公布的人民幣對美元的現(xiàn)匯交易的中間價(jià)為準(zhǔn)。 2、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅實(shí)施情況： 報(bào)告期內(nèi)，公司無現(xiàn)金分紅情況。 10 、 、 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 六、 重要事項(xiàng) (一) 公司治理的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法證券法上市公司治理準(zhǔn)則和上海證券交 易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合自身的經(jīng)營管理特點(diǎn)和實(shí)際情況， 制訂了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，打造符合公司發(fā)展的內(nèi)部控制體系，不斷提高公司內(nèi)控 執(zhí)行力和執(zhí)行效果；完善了內(nèi)幕信息知情人管理工作和投資者關(guān)系管理工作。 1、建立健全內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)，成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、調(diào)整了內(nèi)控評價(jià)小 組。完成了目標(biāo)

34、責(zé)任分解、內(nèi)控規(guī)范實(shí)施范圍確認(rèn)及對重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、梳理，查找 內(nèi)部控制缺陷等項(xiàng)工作。 2、通過組織目標(biāo)責(zé)任書簽訂及內(nèi)部月份考核的方式，嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)，確保內(nèi)控制度 的有效執(zhí)行。通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯的提升。 3、結(jié)合公司的行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)情況、運(yùn)營模式、風(fēng)險(xiǎn)因素及管理方式，確定了公司及 子公司的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施范圍。下一步著手對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、梳理風(fēng)險(xiǎn)、對已 編制成冊的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析，結(jié)合企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)查找 內(nèi)部控制缺陷，制定相應(yīng)的內(nèi)控缺陷整改方案并加以實(shí)施整改。 4、加強(qiáng)內(nèi)幕信息知情人登記備案制度的落實(shí)，完善關(guān)

35、聯(lián)人及關(guān)聯(lián)關(guān)系登記工作，更新 表格，補(bǔ)充關(guān)聯(lián)人；在公司股東出具關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓部分國有股權(quán)的函件后，及時(shí)上報(bào)內(nèi)幕信 息知情人統(tǒng)計(jì)表，加強(qiáng)內(nèi)幕信息知情人報(bào)備工作。 5、提升投資者關(guān)系管理工作，獲取主要股東擬轉(zhuǎn)讓股份信息后，按照程序問詢，及時(shí) 披露，公平對待所有投資者。 (二) 半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 本報(bào)告期公司無利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案。 (三) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 (四) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 (五) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 本報(bào)告期公司無持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)的情

36、況。 (六) 報(bào)告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 11 / 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (七) 報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 1、 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位:萬元 幣種:人民幣 關(guān)聯(lián)交易方 中國石油天然氣集團(tuán) 公司及附屬公司 關(guān)聯(lián)關(guān)系 參股股東 關(guān)聯(lián)交 易類型 提供 勞務(wù) 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 容 油品裝卸等 關(guān)聯(lián)交易 定價(jià)原則 市場價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易 金額 11,716.89 占同類交 易金額的 比例(%) 23.11 關(guān)聯(lián) 交易 結(jié)算 方式 銀行 轉(zhuǎn)賬 合計(jì)11,716.8923.11 中國石油天然氣集團(tuán)公司為本公司參股股東，持股

37、比例為 7.57%，本公司與中國石油天 然氣集團(tuán)公司及附屬公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為提供油品裝卸等勞務(wù)，能夠使交易雙方充分地利 用現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、人力資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，交易雙方遵循公平、公開、公正原則，不損害本公司及關(guān)聯(lián)方利益， 對本公司主業(yè)的獨(dú)立性無重大影響。 (八) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來的利潤達(dá)到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租 賃事項(xiàng) (1) 托管情況 本報(bào)告期公司無托管事項(xiàng)。 (2) 承包情況 本報(bào)告期公司無承包事項(xiàng)。 (3) 租賃情況 本報(bào)告期公司無租賃事項(xiàng)。 2、 擔(dān)保情況 本報(bào)告期公司無擔(dān)保事項(xiàng)。 3、 委托理財(cái)及委托貸款情況 (

38、1) 委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。 (2) 委托貸款情況 詳見本章（十一）其他重大事項(xiàng)的說明（2）。 4、 其他重大合同 本報(bào)告期公司無其他重大合同。 12 、 、 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (九) 承諾事項(xiàng)履行情況 1、上市公司、控投股東及實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 承諾事項(xiàng) 收購報(bào)告書或權(quán)益 變動(dòng)報(bào)告書中所作 承諾 承諾內(nèi)容 大連港集團(tuán)有限公司在與本公司簽署的股份認(rèn)購 合同中承諾：本次發(fā)行的股份認(rèn)購結(jié)束后，36 個(gè) 月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其根據(jù)本合同所認(rèn)購的本公司本次非公 開發(fā)行的股份。 本報(bào)告期取得的進(jìn)展 2012 年 4 月 10 日，大連港集

39、團(tuán)有限公司持有的本公司非 公開發(fā)行限售股 295,200,000 股期滿上市流通。 (十) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情 況 本報(bào)告期公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國證監(jiān)會 的稽查、行政處罰、通報(bào)批評及證券交易所的公開譴責(zé)。 (十一) 其他重大事項(xiàng)的說明 1、發(fā)行中期票據(jù) 公司 2011 年 9 月 16 日召開的第七屆董事會第十五次會議及 2011 年 10 月 9 日召開的 2011 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案，決定發(fā)行 9 億元中 期票據(jù)。 2012 年 2 月 13 日，公司發(fā)行了 20

40、12 年度第一期中期票據(jù) 1 億元，發(fā)行期限三年，年 利率為 8.05%。 2、委托貸款 經(jīng)公司于 2012 年 3 月 16 日召開的第七屆董事會第十九次會議審議，同意以委托貸款方 式向參股公司遼寧錦港寶地置業(yè)有限公司（以下稱錦港寶地公司）提供借款一億元，根據(jù)其 實(shí)際資金使用計(jì)劃分期支付，借款期限 1.5 年，借款年利率為 12%，錦港寶地公司承擔(dān)貸款 利息及一切相關(guān)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)，公司向錦港寶地委托貸款 8,500 萬元。 3、航道補(bǔ)助資金事宜 根據(jù)國家交通運(yùn)輸部下發(fā)的關(guān)于安排錦州港15萬噸級航道工程建設(shè)資金的函（交函 規(guī)劃2011233 號），交通部同意給予錦州港15 萬噸級航道工程資金

41、補(bǔ)助28,650萬元，用于 公司該項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2012年5月7日，公司收到交通部給予錦州港15 萬噸級航道工程補(bǔ) 助資金1.5億元。公司內(nèi)容詳見2012年5月8日上海證券報(bào)中國證券報(bào)、香港大公報(bào) 及上海證券交易所網(wǎng)站。截至目前，公司已累計(jì)收到補(bǔ)助資金17,000 萬元。 4、關(guān)于公司股東股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓事宜 2012 年 5 月 29 日，公司收到第三大股東錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司出具的關(guān) 于擬轉(zhuǎn)讓部分國有股權(quán)的函，該公司擬將所持有的我公司無限售條件流通股 78,557,905 股（占我公司總股本的 5.03%）轉(zhuǎn)讓給大連港集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。根據(jù)交 易所信息披露制度及公司信

42、息披露的有關(guān)規(guī)定，我公司就該事項(xiàng)進(jìn)行了公告，公司內(nèi)容詳見 2012 年 5 月 31 日上海證券報(bào)中國證券報(bào)、香港大公報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。 截至目前，我公司尚未收到相關(guān)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓最新進(jìn)展的往來文件。 13 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (十二) 信息披露索引 事項(xiàng) 關(guān)于高管辭職的公告 第七屆董事會第十九次會議決 議公告 第七屆監(jiān)事會第十五次會議決 議公告 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告 關(guān)于公司募集資金存放與使用 情況的專項(xiàng)報(bào)告 關(guān)于通過銀行向參股公司提供 委托貸款的公告 2011 年年度報(bào)告 關(guān)于召開 2011 年年度股

43、東大會 的通知 關(guān)于非公開發(fā)行限售股份上市 流通的公告 2011 年年度股東大會決議公告 2012 年第一季度報(bào)告 關(guān)于收到國家交通運(yùn)輸部資金 補(bǔ)助的公告 錦州港股份有限公司公告 關(guān)于收到錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營 管理有限公司關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓部分 國有股權(quán)的函的提示性公告 監(jiān)事辭職公告 刊載的報(bào)刊名稱及版面 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)

44、、香港大公報(bào)b8 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)a19 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b6 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)a23 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b3 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b3 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b3 中國證券報(bào)上海證券 報(bào)、香港大公報(bào)b2 刊載日期 2012 年 1 月 31 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 4 月 6 日 2

45、012 年 4 月 12 日 2012 年 4 月 27 日 2012 年 5 月 8 日 2012 年 5 月 29 日 2012 年 5 月 31 日 2012 年 6 月 6 日 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及 檢索路徑 http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ 14 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 七、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） (一)財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:錦州港股份有限公司

46、單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金五、1723,852,041.04695,615,291.97 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 五、2 五、3 五、4 52,208,753.44 176,839,852.36 108,204,519.64 21,881,500.00 110,301,286.28 37,228,572.55 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款五、528,627,241.3622,952,943.79 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)

47、資產(chǎn)合計(jì) 五、6 五、7 五、8 10,109,236.29 16,855,600.00 1,151,299.48 1,117,848,543.61 9,664,810.91 12,808,700.00 6,304,775.63 916,757,881.13 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 85,000,000.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 五、9 五、10 13,335,274.10 218,864,412.90 10,475,163.57 220,130,679.53 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 五、11 五、12 5,275,214,792.4

48、3 1,735,286,191.84 5,348,571,356.49 1,176,778,623.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)五、13129,377,336.62131,103,622.23 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 五、14 五、15 7,682,638.88 32,699,637.23 9,866,212.12 33,288,330.42 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 15 7,497,460,284.00 8,615,308,827.61 6,930,213,987.37 7,846,971,868.50 錦州港股份有

49、限公司 2012 年半年度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款五、17635,000,000.00309,600,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 五、18 五、19 五、20 254,250,574.49 976,779,091.64 79,579,071.94 413,499,984.33 901,576,803.77 112,141,418.67 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 五、21 五、22 五、23 五、24 五、25 30,201,953.34 7,696

50、,452.96 3,063,471.00 3,905,284.74 75,595,703.51 47,820,422.94 6,155,283.35 7,639,165.00 6,731,122.55 82,430,679.87 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 五、26 五、27 12,000,000.00 7,179,582.12 2,085,251,185.74 18,000,000.00 603,599,582.12 2,509,194,462.60 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 五、28 五、29 2

51、,121,957,500.00 100,000,000.00 1,261,957,500.00 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 五、30243,107,710.96 2,465,065,210.96 4,550,316,396.70 99,181,575.03 1,361,139,075.03 3,870,333,537.63 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 五、31 五、32 1,561,787,370.00 1,672,234,194.52 1,561,787,370.00 1,672,234,194.5

52、2 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積五、33248,969,545.24248,969,545.24 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤五、34557,668,927.25473,420,403.19 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,040,660,037.01 24,332,393.90 4,064,992,430.91 8,615,308,827.61 3,956,411,512.95 20,226,817.92 3,976,638,330.87 7,846,971,868.50 法定代表人：張宏偉主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖愛東 16

53、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王興山 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:錦州港股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 682,403,092.31 52,208,753.44 639,630,858.09 21,881,500.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 十一、1167,329,256.36 103,580,850.66 101,312,277.97 33,914,629.63 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利2,825,837.81 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流

54、動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 十一、227,650,447.12 9,887,425.91 16,855,600.00 975,008.26 1,060,890,434.06 22,665,283.79 9,385,322.49 12,808,700.00 6,304,775.63 850,729,185.41 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款13,335,274.1010,475,163.57 長期股權(quán)投資十一、3252,993,524.36251,650,679.53 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出

55、商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 17 5,270,258,876.76 1,731,129,387.36 124,600,578.51 2,482,309.30 29,609,398.69 85,000,000.00 7,509,409,349.08 8,570,299,783.14 5,343,308,645.04 1,169,739,580.87 126,335,441.62 4,149,675.18 29,831,779.78 6,935,490,965.59 7,786,220,151.00 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 流動(dòng)

56、負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 635,000,000.00 254,250,574.49 976,197,346.69 59,511,844.58 2

57、9,012,552.89 5,877,127.07 3,063,471.00 3,816,272.35 72,926,232.39 12,000,000.00 7,179,582.12 2,058,835,003.58 2,121,957,500.00 100,000,000.00 243,107,710.96 2,465,065,210.96 4,523,900,214.54 1,561,787,370.00 1,672,183,630.77 248,969,545.24 563,459,022.59 4,046,399,568.60 8,570,299,783.14 300,000,000

58、.00 413,499,984.33 900,375,953.89 92,407,210.16 43,787,396.78 4,756,056.63 7,639,165.00 3,816,272.35 81,691,645.36 18,000,000.00 603,599,582.12 2,469,573,266.62 1,261,957,500.00 99,181,575.03 1,361,139,075.03 3,830,712,341.65 1,561,787,370.00 1,672,183,630.77 248,969,545.24 472,567,263.34 3,955,507,

59、809.35 7,786,220,151.00 法定代表人：張宏偉主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：肖愛東 18 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王興山 錦州港股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 項(xiàng)目附注 五、35 五、35 本期金額 626,659,042.02 626,659,042.02 上期金額 568,570,047.01 568,570,047.01 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本505,766,015.65346,006,074.86 其中：營業(yè)成本五、35374,954,308.04251,6

60、03,078.91 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 五、36 五、37 五、38 五、39 18,960,126.77 4,316,410.08 42,581,019.90 64,954,150.86 18,688,945.64 3,581,030.33 43,415,820.98 28,717,199.00 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 五、40-5,266,266.63 -5,266,2