計劃管理辦法（舊）

1、計劃管理辦法（舊）塔里木油田分公司 塔西南勘探開發(fā)公司文件 塔油西南發(fā)2001第004號 塔西南勘探開發(fā)公司計劃管理工作暫行辦法第一章 總則第一條 根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）和塔里木油田分公司（以下簡稱油田分公司）計劃管理辦法，為加強(qiáng)塔西南勘探開發(fā)公司（以下簡稱公司）的生產(chǎn)計劃管理，規(guī)范基本建設(shè)管理程序，使公司整個生產(chǎn)協(xié)調(diào).平穩(wěn)運行，保證各項生產(chǎn)任務(wù)圓滿完成，做到“少投入，多產(chǎn)出”，不斷提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各單位。第二章 基本原則第三條 計劃管理工作應(yīng)遵循以下原則： （一）計劃指標(biāo)既要積極可靠，又要留有余地；既要保證重點，又要照顧

2、一般；中長期計劃與短期計劃相結(jié)合。（二）建立職責(zé)明確，辦事高效，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的計劃管理工作體系。（三）以質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，調(diào)動公司所屬各單位的積極性，挖掘內(nèi)部潛力，降低成本，積極主動占領(lǐng)市場。提高公司的整體效益，促進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（四）建設(shè)項目投資必須嚴(yán)格執(zhí)行“先論證，后決策；先立項，后計劃；先計劃，后施工”的制度。（五）.公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃工作。第三章 中長期發(fā)展計劃第四條 中長期發(fā)展計劃主要是按國家統(tǒng)一部署編制的五年計劃和五年長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，以及公司根據(jù)市場變化而滾動編制的五年發(fā)展計劃，包括油氣田勘探開發(fā).煉油.化工等板塊的發(fā)展計劃。第五條 中長期發(fā)展

3、計劃應(yīng)結(jié)合公司實際情況，體現(xiàn)戰(zhàn)略性.現(xiàn)實性和指導(dǎo)性，以經(jīng)濟(jì)效益為原則，按照年度目標(biāo)分步實施。第六條 按照上級部門和公司的要求，按期編制完成相關(guān)專業(yè)的系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃。第四章 基本建設(shè)年度計劃管理第七條 基本建設(shè)年度計劃管理是根據(jù)國家中長期發(fā)展計劃，結(jié)合本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，提出項目建議書，在勘察.試驗.調(diào)查研究及詳細(xì)技術(shù).經(jīng)濟(jì)論證基礎(chǔ)上編制可行性研究報告，項目批準(zhǔn)立項后，列入當(dāng)年年度計劃，按基本建設(shè)程序，對初步設(shè)計概算進(jìn)行審查，這是基本建設(shè)計劃管理節(jié)約投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第八條 基本建設(shè)計劃管理是對建設(shè)項目前期工作階段.建設(shè)階段和后評價階段的全過程管理。公司所有基本建設(shè)項目，包括新建.改擴(kuò)建.技術(shù)改造

4、項目.非安裝設(shè)備及安裝設(shè)備購置。第九條 建設(shè)項目前期工作指項目在列入年度計劃前的全部工作。主要包括項目建議書或預(yù)可行性研究報告.可行性研究報告.初步設(shè)計（含概算）.施工圖設(shè)計.開工報告等環(huán)節(jié)，所有建設(shè)項目的投資回報率必須達(dá)到股份公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（一）項目建議書.可行性研究報告等前期文件的質(zhì)量和深度要求必須按股份公司或國家有關(guān)規(guī)定編制，對質(zhì)量.深度達(dá)不到要求的由計劃財務(wù)部.規(guī)劃造價中心會同有關(guān)部門.有關(guān)單位工程技術(shù)人員修改.補(bǔ)充.審核完善后，提交公司討論確定，報送上級主管部門審批立項。（二）凡是公司所屬各單位上報的建設(shè)項目，前期準(zhǔn)備工作均由計劃財務(wù)部.規(guī)劃造價中心牽頭組織，有關(guān)部門或有關(guān)單位工程

5、技術(shù)人員參與前期工作，項目前期工作批準(zhǔn)立項后，按項目管理程序進(jìn)行，成立相應(yīng)項目經(jīng)理部，其工作按項目管理辦法組織實施。項目責(zé)任單位要按有關(guān)要求定期或不定期上報項目的進(jìn)度安排和施工進(jìn)度。（三）所有建設(shè)項目在組織召開項目協(xié)調(diào)會和進(jìn)行項目土建.設(shè)備等招標(biāo)時，必須通知計劃財務(wù)部.規(guī)劃造價中心相關(guān)人員參加。計劃財務(wù)部.規(guī)劃造價中心要了解掌握整個工程項目概預(yù)算的審定.投資的運作.資金的撥付.工程進(jìn)度及竣工驗收情況.項目合同價格是否合理，參與投資項目的全過程管理。并對不符合程序.明顯不合理的價格有否決權(quán)。第條 基本建設(shè)項目前期工作必須嚴(yán)格按股份公司和塔里木油田分公司規(guī)定的管理程序進(jìn)行，節(jié)奏可以加快，程序不能逾

6、越。第一條 項目前期工作所發(fā)生的費用，由各上報項目計劃單位承擔(dān)，項目批準(zhǔn)立項，其費用進(jìn)入工程項目總投資內(nèi)，未批準(zhǔn)立項的由各上報單位自行承擔(dān)。第二條 公司建設(shè)項目的初步設(shè)計概算均由規(guī)劃造價中心依據(jù)國家.石油行業(yè)及其它行業(yè)頒布的概算定額.費用定額進(jìn)行審查.審定。凡未經(jīng)規(guī)劃造價中心審定的概預(yù)算，一律不予結(jié)算。第三條 初步設(shè)計概算審查主要是審查工程質(zhì)量是否真實反映工程內(nèi)容，計價標(biāo)準(zhǔn)和概算編制方法是否符合規(guī)定，總概算一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意突破。原則上不予調(diào)整，如需調(diào)整在國家允許因素的范圍內(nèi)按規(guī)定予以調(diào)整（重大自然災(zāi)害.定額費用標(biāo)準(zhǔn)修訂.外匯匯率調(diào)整.設(shè)備材料調(diào)價等）。初步設(shè)計概算值不得超過立項批準(zhǔn)控制額的1

7、0%，超過時必須修改初步設(shè)計。編制初步設(shè)計概算單位的送審值經(jīng)有關(guān)部門審查后，其審批值差額不得超過8%，超過時為不合格，應(yīng)重新編制概算。第四條 凡是固定資產(chǎn)投資安排的各類基本建設(shè)項目，委托公司基建公司設(shè)計所設(shè)計的，設(shè)計所必須先有初步設(shè)計方案和設(shè)計概算，初步設(shè)計方案及設(shè)計概算經(jīng)有關(guān)部門審定（設(shè)計概算由規(guī)劃造價中心審定）后，報計劃財務(wù)部作為下達(dá)投資計劃的依據(jù)，設(shè)計所再根據(jù)下達(dá)的投資計劃及規(guī)模做施工圖設(shè)計，規(guī)劃造價中心根據(jù)投資計劃及施工圖編制施工圖預(yù)算（或標(biāo)的）。項目經(jīng)理部或基建部門牽頭組織招投標(biāo).工程開工.實施；基建公司.質(zhì)監(jiān)部門牽頭組織竣工驗收等工作；工程竣工后由規(guī)劃造價中心根據(jù)工程竣工資料編制工

8、程結(jié)算書，經(jīng)審計部門審查后，可作為支付工程款的依據(jù)。原則上結(jié)算不超預(yù)算，預(yù)算不超概算，若設(shè)計方案有重大變更，其變更部分超過公司下達(dá)的投資計劃，必須將設(shè)計變更圖及增減工程量的投資情況以書面形式報計財部及規(guī)劃造價中心重新審定同意后，才能通知施工單位組織施工，否則變更部分工作量不予認(rèn)可。第五條 效益優(yōu)先原則。年度投資計劃要以市場為導(dǎo)向，以全年發(fā)展計劃為依據(jù)。進(jìn)一步加快勘探開發(fā)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，站穩(wěn)市場，著力找到新的增長點。第六條 公司年度投資計劃按專業(yè)板塊編制： （一）勘探開發(fā)與生產(chǎn)板塊項目年度投資計劃。包括物探.探井.開發(fā)井.地面建設(shè).勘探開發(fā)研究.技術(shù)裝備.輔助工程等投資安排。（二）

9、煉油與銷售板塊項目年度投資計劃。包括煉油項目新建.擴(kuò)建.改建和系統(tǒng)改造.更新設(shè)備等投資安排。（三）化工與銷售板塊項目年度投資計劃。包括化工新建.擴(kuò)建，一般技措項目，產(chǎn)品存儲和設(shè)備更新等投資安排。第七條 編制年度投資計劃應(yīng)遵循下列程序： （一）公司所屬各單位必須于當(dāng)年6月10日前向計劃財務(wù)部上報下一年度項目投資計劃的初步意見，9月10日前上報下年度的正式建議計劃，必須按要求.內(nèi)容附編制說明。內(nèi)容要詳細(xì)具體，字跡清楚，上報程序符合管理要求。（二）屬于設(shè)備購置計劃，必須于當(dāng)年6月10日前向工程技術(shù)部報下一年度設(shè)備購置計劃的初步意見，9月10日以前上報下年度正式購置計劃，由工程技術(shù)部按不同的時間匯總后

10、報送計劃財務(wù)部，提交公司領(lǐng)導(dǎo)確定后呈報塔里木油田分公司。（三）凡屬生產(chǎn)上所需設(shè)備，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織落實，并按計劃財務(wù)部當(dāng)年下達(dá)的設(shè)備計劃統(tǒng)一平衡考慮；凡屬辦公設(shè)備由計劃財務(wù)部根據(jù)實際情況提出意見，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實施。（四）公司所屬各單位上報的零星設(shè)備購置計劃于每季初10日前上報工程技術(shù)部.計劃財務(wù)部各一份，其它時間不能上報（除生產(chǎn)應(yīng)急設(shè)備和突發(fā)性事故.安全隱患設(shè)備）。（五）計劃財務(wù)部分批及時下達(dá)設(shè)備購置計劃，凡由供應(yīng)公司購置的設(shè)備，與使用單位提供的規(guī)格.型號.性能參數(shù)不一致的，經(jīng)工程技術(shù)部和使用單位認(rèn)可才可付款，否則不予付款。（六）凡供貨方提供的設(shè)備價格超過公司下達(dá)的投資計劃的，

11、不予付款，若有特殊情況和其它原因，提前向上級有關(guān)主管部門請示，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。（七）計劃財務(wù)部根據(jù)各單位所報項目投資計劃匯總平衡，提交公司審定后，于當(dāng)年6月底上報下一年度初步建議計劃，于9月底上報下一年度正式投資計劃。（八）各單位要嚴(yán)格按照計劃組織實施，堅決杜絕超計劃.無計劃項目。對于未經(jīng)批準(zhǔn)的超計劃項目和計劃外項目，規(guī)劃造價中心不予審核，審計部門不予審計，計劃財務(wù)部不予撥款。（九）根據(jù)工程項目的進(jìn)展情況，各單位及項目經(jīng)理部必須于8月底向計劃財務(wù)部上報當(dāng)年計劃調(diào)整意見，如因本單位未上報所造成的后果由各單位自行負(fù)責(zé)。（）計劃財務(wù)部根據(jù)各單位及項目經(jīng)理部上報的調(diào)整計劃，匯總平衡后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定

12、后，于九月底上報塔里木油田分公司。第八條 計劃財務(wù)部將定期或不定期到各單位.項目部及現(xiàn)場檢查施工進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)有計劃外工程 或嚴(yán)重違反計劃管理規(guī)定的單位或責(zé)任人要視情節(jié)輕重給予通報批評或建議嚴(yán)肅處理。第九條 審計.監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)公司投資計劃對各單位及項目部進(jìn)行嚴(yán)格的審計和監(jiān)督，對違反規(guī)定的要做出嚴(yán)肅處理。第五章 生產(chǎn)計劃管理第二條 生產(chǎn)計劃的主要內(nèi)容 （一）原油.天然氣.煉油化工產(chǎn)品.液化氣.輕油商品量配置計劃及煉化產(chǎn)品的產(chǎn)銷平衡。（二）原油和天然氣產(chǎn)量商品量預(yù)期指標(biāo)；原油加工量及資源配置計劃指標(biāo)，煉油.化工等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；煉化產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期指標(biāo)。第二一條 生產(chǎn)計劃的編制和實施。（一）編制原則：

13、實事求是，平均先進(jìn).留有余地，以經(jīng)濟(jì)效益為中心。（二）每年6月10日前，由各所屬單位向計劃財務(wù)部上報本單位下一年度生產(chǎn)計劃初步意見，9月10日前上報下一年度正式建議計劃。（三）計劃財務(wù)部根據(jù)各單位所報計劃匯總平衡后，提交公司討論審定后，按塔里木油田分公司要求按時上報下年度生產(chǎn)計劃。（四）公司各有關(guān)單位及項目經(jīng)理部必須于3月15日.6月15日.9月15日.12月15日將季度生產(chǎn)計劃或項目施工進(jìn)度安排上報到計劃財務(wù)部（每季上報時必須對上一季度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行分析），內(nèi)容要詳細(xì)具體，上報程序符合管理要求。（五）生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標(biāo)一經(jīng)確定后，原則上不予調(diào)整。若有特殊情況需調(diào)整必須于8月底向計劃財務(wù)部上報當(dāng)年生產(chǎn)計劃調(diào)整意見及依據(jù)，計劃財務(wù)部根據(jù)各單位所報調(diào)整計劃，經(jīng)公司審定或塔里木油田分公司批準(zhǔn)后，下達(dá)調(diào)整計劃。第二二條 生產(chǎn)計劃的檢查和考核 （一）各單位要按照年度計劃合理安排，精心組織，確保各項生產(chǎn)指標(biāo)的完成。（二）計劃財務(wù)部要定期或不定期地對各單位生產(chǎn)計