公司財務(wù)經(jīng)理年終述職報告 ppt

1、 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 xxxx有限公司有限公司 2014年公司財務(wù)經(jīng)理年終述職報告年公司財務(wù)經(jīng)理年終述職報告 陳述人：xxx 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 xx股份有限公司股份有限公司 我們都做了什么？ 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 更新財務(wù)管理理念更新財務(wù)管理理念 我們的財務(wù)管理基本上是算帳型的，財務(wù)管理較少以經(jīng)營為 導向，財務(wù)人員也缺乏經(jīng)營理念和服務(wù)意識，一些財務(wù)人員 在平時工作中有意無意地給“一線人員”增加工作難度；或 使程序和手續(xù)復(fù)雜化，造成公司辦事效率低下。業(yè)務(wù)人員大 量的時間不是忙于開發(fā)業(yè)務(wù)

2、，而是忙于財務(wù)所規(guī)定程序、手 續(xù)和簽字。針對這種情況，我們旗幟鮮明地提出，財務(wù)管理 必須由算帳型向管理型轉(zhuǎn)變，向理性化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變；所有 財務(wù)工作必須以經(jīng)營為導向，以服務(wù)為宗旨，在嚴格劃分權(quán) 限的基礎(chǔ)上，取消了一大批不負責、重復(fù)的簽字批準手續(xù)， 簡化一些桌面工作程序，如原來財務(wù)規(guī)定各種形式單據(jù)就有 十四種，而現(xiàn)在簡化為四種，同時積極倡導把財務(wù)服務(wù)送到 一線，徹實解決一線人員收款難、報帳難、付款難的問題。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 全面實施全面實施erp系統(tǒng)系統(tǒng) xx是實行會計電算化較早的企業(yè)，在二年就實施了金蝶系 統(tǒng)，但由于各種原因，金蝶系統(tǒng)只能運行總賬系統(tǒng)，公司信息來

3、源的處理基本上處于電子和手工的混合狀態(tài)，不但沒有達到整合 資源、優(yōu)化程序、提高效率的目的，反而成為騎虎難下進退兩難 的棘手問題。針對這種情況，我們果斷決定繼續(xù)全面實施金蝶 erp系統(tǒng)，在全體財務(wù)人員和信息部門的努力下， 我們在一個半 月的時間內(nèi)，在全公司成功實現(xiàn)了erp系統(tǒng)的全面運行，原來財 務(wù)人員天天加班，現(xiàn)在財務(wù)人員可以準時下班。原來會計報告在 結(jié)帳后一個月內(nèi)出不來，現(xiàn)在結(jié)帳后五天內(nèi)就提交所有報告。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 精兵簡政，減員十四人精兵簡政，減員十四人 會計核算分成總賬核算、營銷核算、成本核算三 個部門，數(shù)據(jù)不準確、不及時，各部門各管一攤， 缺乏整體協(xié)調(diào)

4、和溝通，為此我們提出了“會計核 算一體化”理念，從帳單處理到報表編制由一個 部門進行，因此，將三個核算部門合并，成立會 計部，將核算職能歸集到一個部門中，統(tǒng)一指揮， 統(tǒng)一行動，統(tǒng)一報表格式，統(tǒng)一披露口徑。制定 會計結(jié)賬工作檢查表，保證所有預(yù)提費用、 待攤費用的及時處理，保證賬表、賬賬、賬實的 一致性。經(jīng)過整合，會計核算隊伍由原來的38人， 減少到2人。結(jié)合國際企業(yè)的財務(wù)管理特點，在 財務(wù)系統(tǒng)成立了內(nèi)部控制部，財務(wù)分析部。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 建立帳戶責任人制度建立帳戶責任人制度 由于公司改組，給財務(wù)人員增加了很多額外的工作量，加上財務(wù)管理 人員的頻繁更換，會計核算工

5、作也是公司一件頭痛的事。公司高層管理 人員基本上對財務(wù)提供的數(shù)據(jù)失去信任。為了搞清經(jīng)營狀況的真實性， 不得不建立新的隊伍，增加新的人手，復(fù)核會計核算的數(shù)據(jù)。因此也使 得公司財務(wù)人員一增再增，全公司從事財務(wù)工作的人員達到七十二人。 盡管如此，會計核算仍然不準確，會計報表的提交時間嚴重滯后，有一 段時間半年內(nèi)出不了財務(wù)報表。 （一）統(tǒng)一調(diào)整會計核算科目，將原有不符合公認會計準則的科目設(shè) 置進行調(diào)整，增強會計科目設(shè)置的邏輯性、操作性和透明度。 （二）由于會計崗位因人設(shè)事，不可避免出現(xiàn)一事多頭的問題，在會 計核算上表現(xiàn)為一個帳戶多人做帳，無人看管，誰也搞不清帳戶內(nèi)容。 針對這種情況，我們采取了“人盯人

6、”的防守戰(zhàn)術(shù)，建立“帳戶責任人 制度”，將所有會計科目分給個人，帳戶責任人負責解釋，清理所管轄 帳戶中的內(nèi)容。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 編報內(nèi)部管理報告編報內(nèi)部管理報告 為向高層管理人員充分、真實地披露企 業(yè)的經(jīng)營狀況，及時調(diào)整經(jīng)營行為，我 們編制了一套內(nèi)部管理報告，同時 要求所有子公司編制這一報告，每月結(jié) 賬后向所有高層管理人員發(fā)送管理報告。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 產(chǎn)品贏利分析，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品贏利分析，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 今年五月份，我們對公司幾十年來經(jīng)營的四十 多種產(chǎn)品進行了量本利分析，量本利分析報 告向公司高層領(lǐng)導展示了各種產(chǎn)品的盈利能 力，

7、解決了幾十年來公司一直比較模糊的問題， 在xxx推動下，公司下決心進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 貸款重組，減少貸款利息一百五十八萬貸款重組，減少貸款利息一百五十八萬 對公司的貸款結(jié)構(gòu)、方法和時間進行了全面分析， 將我們所有的銀行貸款進行了整合；使得綜合付息 水平明顯下降，去年一到十月我公司支付利息五百 八十五萬元，而今年同期在貸款額沒有減少的情況 下，貸款利息比同期少支付一百五十八萬元。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 稅收籌劃，節(jié)稅七百萬稅收籌劃，節(jié)稅七百萬 今年我們對各子公司的稅收政策進 行了排查，發(fā)現(xiàn)我們在資產(chǎn)毀損、 技術(shù)開發(fā)、區(qū)域優(yōu)

8、惠等方面有很大 的節(jié)稅空間，我們起草了稅收籌 劃方案，在xxx的支持下，目前部 分方案在實施過程中，預(yù)期年底將 免交企業(yè)所得稅近七百萬元。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 壓縮員工欠款五百萬壓縮員工欠款五百萬 長期以來，公司職工把占用公司資金當做 一項福利，很多人借款后長期不還，今年， 在清理幾十年來的員工欠款方面取得了積 極進展。員工應(yīng)收賬款的清理和控制卓有 成效，員工應(yīng)收賬款由年初的七百多萬元 下降到一百五十多萬元 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 整合保險，保險費減少二十萬整合保險，保險費減少二十萬 針對集團各子公司分散保險和多支付保費 問題，資金部組織各子

9、公司參加集團公司 集體保險，由于利用集團優(yōu)勢，保險費率 明顯下降，在保險范圍擴大了一倍的情況 下，保費比去年節(jié)約二十多萬元。同時由 于索賠工作專人負責，原來出險無索賠的 問題也得到有效的解決 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 盤活沉淀資金，減少貸款利息每年三十萬盤活沉淀資金，減少貸款利息每年三十萬 歷年來，出于各種目的，公司購買各種債券、 儲蓄保險等近二百多萬元。住房存款五百二十 多萬元由于政策原因均形成沉淀資金，今年八 月，我們對各種沉淀資金進行了清理，追回了 各種資金一百多萬，同時積極尋找政策空間， 成功啟動三百六十多萬元住房存款，因此，使 公司每年少付三十多萬貸款利息。 專

10、注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 制定了權(quán)限一覽表，嚴格分權(quán)制衡制定了權(quán)限一覽表，嚴格分權(quán)制衡 付款審批是控制企業(yè)風險的重要環(huán)節(jié)之一， 為了嚴肅付款審批程序，強化審批責任，我 們制定了權(quán)限表，明確了各職級的付款 審批權(quán)限以及事后追溯制度，從而在公司內(nèi) 形成了責任明確、制衡高效的審批制度。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 三個不滿調(diào)查，發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理不足三個不滿調(diào)查，發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理不足 為及時了解財務(wù)變革中財務(wù)系統(tǒng)的心態(tài)，今年 九月我們對財務(wù)系統(tǒng)職員進行了無記名民意 調(diào)查，要求每個職員對財務(wù)系統(tǒng)的管理提出 三個不滿，調(diào)查結(jié)果，財務(wù)系統(tǒng)職員反映不滿 最多的是：缺少培訓、輪崗

11、太少、待遇太低。 針對上述情況，我們九月份起陸續(xù)組織了四次 內(nèi)訓和外訓課程，同時對某些崗位太久的職員 進行了輪崗。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 財務(wù)部獲財務(wù)部獲xx市地稅局稅收知識市地稅局稅收知識 競賽第二名競賽第二名 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 改進服務(wù)意識改進服務(wù)意識 財務(wù)管理中，更新觀念，改進方法，調(diào)整機構(gòu)固然是 重要的，但所有的事情需要人去做，做好做壞，是否 做到位，是否有創(chuàng)造性地執(zhí)行，關(guān)鍵是要發(fā)揮所有財 務(wù)人員的工作積極性。為此，我們大張旗鼓地鼓勵財 務(wù)人員毛遂自薦或提出創(chuàng)新建議并在業(yè)績考核中加大 了創(chuàng)新的獎勵比重，半年來，財務(wù)人員提出各種創(chuàng)新

12、 建議并被實施的有四十多項，有些財務(wù)人員由于創(chuàng)新 建議獲得嘉獎，有些很快受到重用和提拔。當然，財 務(wù)隊伍中也實行了嚴格處罰制度，從小事做起，為改 變財務(wù)人員的服務(wù)意識，我們要求所有財務(wù)人員在接 聽電話時，使用禮貌用語，僅兩周時間，財務(wù)系統(tǒng)所 有工作人員就改變接聽電話的方式，至今沒有一人受 到處罰，財務(wù)系統(tǒng)在全公司做出了榜樣。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 財務(wù)部被評為財務(wù)部被評為xxxx年年 xx市財務(wù)系統(tǒng)先進集體市財務(wù)系統(tǒng)先進集體 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 存在問題存在問題 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 預(yù)算管理仍處于低水平運行預(yù)算管

13、理仍處于低水平運行 預(yù)算管理對于我們的主要管理人員仍然是 新課題，還需要在實踐中摸索，因此預(yù)算 管理仍然處于低水平運行。 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 財務(wù)管理功能尚未全面發(fā)揮， 財務(wù)分析工作尚未到位 財務(wù)分析和控制不到位財務(wù)分析和控制不到位 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 業(yè)務(wù)流程不暢業(yè)務(wù)流程不暢 財務(wù)管理制度尚未清理，審批流 程需待規(guī)范； 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 一線支持力度不足一線支持力度不足 銷售系統(tǒng)財務(wù)支持力度不夠，需 配合銷售系統(tǒng)整合進行 專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用! 2021-5-12 下一步工作重點下一步工作重點重中之重重中之重 緊緊抓住稅務(wù)籌劃方案的實施 工