600285羚銳制藥第三季度季報

1、河南羚銳制藥股份有限公司 600285 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 4 1 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名

2、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 熊維政 湯偉 潘滋潤 公司負(fù)責(zé)人熊維政、主管會計工作負(fù)責(zé)人湯偉及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）潘滋潤聲明：保證 本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(萬元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(萬元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 123,050.95 66,523.31 3.31 119,893.86 69,135.43 3.44 2.58 -3.78 -3.78 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動

3、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 （79 月） -3,984.54 -0.199 年初至報告期 期末 （19 月） 不適用 不適用 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,271.14 0.063 0.025 0.063 1.89 0.74 2,654.07 0.132 0.050 0.132 3.86 1.47 56.68 56.68 不適用 56

4、.68 增加 0.58 個百分點 增加 0.80 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 601,221.07 3,466,362.50 2,724,031.52 6,897,877.42 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 處置交

5、易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 -127,059.77 5,223,448.06 -2,568,739.35 198,863.46 16,416,004.91 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 46,207 股東名稱（全稱） 信陽羚銳發(fā)展有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 18,954,712 人民幣普通股 種類 信陽新銳投資發(fā)展有限 公司

6、 新縣鑫源貿(mào)易有限公司 中國平安人壽保險股份 有限公司投連個險 投連 中國銀行華夏大盤精 選證券投資基金 泰康人壽保險股份有限 公司傳統(tǒng)普通保險 產(chǎn)品019lct001 滬 熊維政 申銀萬國浦發(fā)申銀 萬國寶鼎一期限額特定 集合資產(chǎn)管理計劃 中國銀行股份有限公司 華夏策略精選靈活配 置混合型證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限 公司諾安主題精選股 4,830,000 3,341,000 2,639,259 2,346,068 1,570,661 1,480,000 1,459,679 1,315,000 1,196,869 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民

7、幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 票型證券投資基金 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 交易性金融資產(chǎn)較年初減少 37.82%，主要系賣出交易性金融資產(chǎn)； 其他應(yīng)收款較期初增長 80.99%，主要系與其他單位往來款增加所致； 存貨較年初增加 38.13%,主要為庫存量增加及采購價格上漲所致； 可供出售金融資產(chǎn)較年初減少 35.73%,主要系可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動及出售所致； 在建工程較期初增加 61.49%,主要為本期在建工程投入增加； 應(yīng)交稅費較期初減少 39.13%,主要系期初應(yīng)交稅費本期已交納； 遞延所得稅負(fù)債

8、較年初減少 38.57%,主要系可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動影響遞延所得稅減少； 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少主要是因為本期采購商品所支付的現(xiàn)金、支付的其他與 經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加； 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少主要是因為本期購進固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)所投資金增加。 3 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不

9、適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2010 年度分紅股權(quán)登記日為 2011 年 8 月 1 日，除息日為 8 月 2 日，紅利發(fā)放日為 8 月 8 日。本報告 期無現(xiàn)金分紅。 河南羚銳制藥股份有限公司 法定代表人:熊維政 2011 年 10 月 25 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融

10、資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 4 期末余額 216,807,084.48 10,275,470.86 129,219,097.61 26,305,051.37 29,856,506.02 82,823,528.49 115,335,063.91 610,621,802.74 93,559,077.75 年初余額 251,457,532.69 16,525,020.64 118,924,553.54 31,382,059.71 23,521,529.05 45,762,187.28 83,499

11、,916.97 571,072,799.88 145,571,888.85 600285 長期應(yīng)收款 河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券

12、款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 5 102,490,369.45 214,369,596.33 89,916,150.15 220,824.17 59,743,698.06 34,906,031.50 8,054,423.43 16,627,544.86 619,887,715.70 1,230,509,518.44 308,500,000.00 29,536,985.81 37,481,589.11 21,568,615.48 15,38

13、5,008.39 42,062,414.34 217,166.88 454,751,780.01 45,000,000.00 12,052,341.38 34,617,500.00 91,669,841.38 96,665,181.24 217,297,683.59 55,678,439.18 57,346,932.80 31,466,988.69 8,054,423.43 15,784,245.64 627,865,783.42 1,198,938,583.30 242,500,000.00 27,431,721.23 38,153,761.89 22,637,582.86 25,275,6

14、41.14 35,451,240.35 161,726.50 391,611,673.97 45,000,000.00 19,618,745.47 33,015,000.00 97,633,745.47 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負(fù)責(zé)人:湯偉 546,421,621.39 200,720,000.0

15、0 235,709,410.93 34,421,126.88 194,382,570.60 665,233,108.41 18,854,788.64 684,087,897.05 1,230,509,518.44 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘滋潤 489,245,419.44 200,720,000.00 278,335,378.17 34,421,126.88 177,877,827.31 691,354,332.36 18,338,831.50 709,693,163.86 1,198,938,583.30 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位

16、:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 6 期末余額 143,993,313.82 1,026,754.08 127,743,970.83 22,763,545.68 26,998,572.11 64,622,812.27 87,749,826.92

17、474,898,795.71 93,559,077.75 234,320,652.20 177,033,496.52 83,219,808.15 220,824.17 43,903,947.10 34,466,291.50 年初余額 163,089,272.13 12,890,066.47 118,443,993.30 27,769,927.70 16,115,803.87 34,863,520.82 59,086,097.57 432,258,681.86 145,571,888.85 234,320,652.20 178,412,112.40 51,196,688.10 44,428,76

18、6.51 31,157,148.69 600285 長期待攤費用 河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者

19、權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負(fù)責(zé)人:湯偉 15,277,233.44 682,001,330.83 1,156,900,126.54 308,500,000.00 21,570,638.00 19,604,544.16 18,084,688.68 13,435,391.59 32,338,682.37 217,166.88 413,751,111.68 45,000,000.00 10,589,933.93 32,817,500.00 88,407,433.93 502,158,545.61 200,720,000.00 2

20、33,822,395.38 34,314,770.50 185,884,415.05 654,741,580.93 1,156,900,126.54 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘滋潤 14,698,767.26 699,786,024.01 1,132,044,705.87 238,500,000.00 19,075,637.28 18,360,230.26 19,471,143.33 22,258,839.90 40,151,345.89 161,726.50 357,978,923.16 45,000,000.00 18,156,338.02 31,215,000.00 94,371,338.02

21、452,350,261.18 200,720,000.00 276,448,362.62 34,314,770.50 168,211,311.57 679,694,444.69 1,132,044,705.87 4.2 合并利潤表 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入108,607,941.98103,438,673.92 342,106,618.22 280,879,908.85 7 加 60028

22、5河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 其中：營業(yè)收入108,607,941.98103,438,673.92342,106,618.22280,879,908.85 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金 收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 96,848,978.33 53,467,118.37 95,766,937.60 45,645,907.29 324,244,281.85 158,156,910.56 263,812,276.93 120,894,850.74 利息支出 手續(xù)費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附

23、 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收 益（損失以“”號填列） 投資收益（損失 以“”號填列） 963,231.74 26,616,551.99 14,915,260.15 -2,872,145.50 3,758,961.58 72,753.90 2,944,378.47 1,151,545.47 28,199,828.62 16,577,185.56 -90,267.00 4,282,737.66 1,590,483.77 6,519,067.08 3,393,553.14 98,391,821.26 49,861,971.14 2,895,084.56 11,54

24、4,941.19 -1,273,339.33 18,216,697.72 2,391,267.23 80,391,034.30 47,694,587.08 1,856,058.56 10,584,479.02 921,378.06 19,949,842.57 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收-16,222.55600,822.78-174,811.791,588,471.90 益 匯兌收益（損失 以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn) 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“” 號

25、填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤 少數(shù)股東損益 14,776,096.02 4,148,190.62 793,731.62 734,959.37 18,130,555.02 5,622,560.84 12,507,994.18 12,711,402.10 -203,407.92 15,781,287.17 334,279.00 875,736.04 448,512.66 15,239,830.13 7,098,371.63 8,141,458.50 8,113,142.77 28,315.73 34,805,694.76 5,327,832.63 1,387,314.72 1,116,46

26、7.90 38,746,212.67 12,289,161.64 26,457,051.03 26,540,743.29 -83,692.26 37,938,852.55 443,318.20 2,856,372.18 730,004.93 35,525,798.57 10,716,317.11 24,809,481.46 24,651,595.71 157,885.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.063 0.063 -19,767,262.11 -7,259,267.93 0.040 0.040 36,125,403.51

27、 44,266,862.01 0.132 0.132 -42,625,967.24 -16,168,916.21 0.123 0.123 -16,622,732.69 8,186,748.77 8 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 -7,055,860.01 -203,407.92 44,238,546.28 28,315.73 -16,085,223.95 -83,692.26 8,028,863.02 157,885.75 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

28、 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負(fù)責(zé)人:湯偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘滋潤 母公司利潤表 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 97,250,999.41 47,073,163.31 93,874,018.64 308,740,834.36 247,748,039.28 40,147,117.10 139,052,125.32 101,752,290.00 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理

29、費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益 （損失以“”號填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 732,978.83 23,502,337.79 11,612,607.98 -2,413,405.73 3,617,595.12 -92,669.89 90,383.60 1,025,872.80 26,103,849.37 13,490,796.79 791,145.05 4,173,609.31 22,266.87 5,120,841.05 2,754,050.57 91,877,839.26 41,199,130.33 3,601,456.41 10,543,056.29 -159

30、,412.39 15,179,004.14 2,300,778.63 73,553,520.24 39,187,459.76 3,122,896.58 9,276,076.59 -10,106.85 15,643,622.08 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 742,723.55 二、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 13,123,435.82 13,284,736.1434,732,767.9334,188,532.71 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 4,029,976.12 175,029.17 129,580.00 864,981.41 4,952,662.63 626,692.

31、23 187,117.20 2,770,819.77 置損失 其中：非流動資產(chǎn)處 124,523.62448,512.66365,586.58726,357.53 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 16,978,382.77 12,549,334.7339,058,738.3331,604,830.14 減：所得稅費用5,041,507.771,914,025.0711,349,634.8511,645,770.66 四、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 11,936,875.00 10,635,309.6627,709,103.4819,959,059.48 五、每股收益： （一）基本每

32、股收益 （二）稀釋每股收益 0.059 0.059 0.053 0.053 0.138 0.138 0.099 0.099 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -19,767,262.11 36,125,403.51 -42,625,967.24 -7,830,387.11 46,760,713.17 -14,916,863.76 19,502,670.82 39,461,730.30 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負(fù)責(zé)人:湯偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘滋潤 9 項目 600285河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位:

33、河南羚銳制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存

34、放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動

35、有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10 290,135,431.97 117,064.44 60,593,153.72 350,845,650.13 123,997,221.26 45,757,580.43 59,276,292.07 161,659,978.93 390,691,072.69 -39,845,422.56 113,527,066.91 16,121,926.02 3,501,741.20 1,800,000.00 134,950,734.13 64,654,645.19 113,342,025.03 177,996,670.22 -43,045,9

36、36.09 234,590,797.12 20,296,509.75 254,887,306.87 80,781,251.56 35,332,741.28 41,555,456.75 125,885,413.62 283,554,863.21 -28,667,556.34 59,658,272.36 10,012,003.61 52,264.00 69,722,539.97 27,140,615.07 35,110,646.80 62,251,261.87 7,471,278.10 項目 600285 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年第三季度報告 吸收投資收

37、到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 800,000.00 800,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 減：已出讓的子公司的期末現(xiàn)金余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負(fù)責(zé)人:湯偉 262,500,000.

38、00 263,300,000.00 196,971,231.00 16,025,344.35 212,996,575.35 50,303,424.65 -59,008.29 -32,646,942.29 251,457,532.69 2,003,505.92 216,807,084.48 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘滋潤 237,500,000.00 237,500,000.00 171,400,000.00 14,980,998.51 186,380,998.51 51,119,001.49 -129,046.41 29,793,676.84 180,526,723.54 210,320,400.38 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與