600137浪莎股份第三季度季報(bào)

1、四川浪莎控股股份有限公司 600137 2011 年第三季度報(bào)告 2011.9.30 600137 目 四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 4 4 附錄. 5 1 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名

2、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 翁榮金 周宗琴 談宜聰 公司負(fù)責(zé)人翁榮金、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周宗琴及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）談宜聰聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 618,056,551.22 431,099,855.76 4.43 582,148,702.50 405,835,452.06 4.17 6.17 6.23 6.24 年初至

3、報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元/股） 報(bào)告期 （79 月） -94,887,723.53 -0.976 年初至報(bào)告期期末 （19 月） -38.76 -38.83 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） 14,108,343.66 0.145 0.122 0.145 3.37 2.84 25,264,403.70

4、 0.260 0.235 0.260 6.04 5.45 3.49 3.57 -7.58 3.57 減少 0.27 個(gè)百分點(diǎn) 減少 0.58 個(gè)百分點(diǎn) 2 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ) 助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 定額或定量享受的政府 補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他 營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金 額（19 月） 2,877,643.00 -1,479.52 -431,424.52 2,444,738.96 說(shuō)明 本期政府補(bǔ)助系：攤銷

5、2010 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興 和技術(shù)改造（第四批）中央預(yù)算內(nèi)基建支出預(yù) 算資金(屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助) 38.25 萬(wàn) 元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入； 2011 年 5 月收到義烏市科技局劃撥的“珍珠 纖維內(nèi)衣”科技產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助 2 萬(wàn)元； 2011 年 8 月收到義烏市財(cái)政局撥付上市再融 資獎(jiǎng)勵(lì) 30 萬(wàn)元； 2011 年 8 月收到義烏市財(cái)政局撥付 2010 年第 一批外向經(jīng)濟(jì)型補(bǔ)助 15.8743 萬(wàn)元； 2011 年 9 月收到義烏市財(cái)政局撥付 2011 年第 二批科技創(chuàng)新資金 201.64 萬(wàn)元。 本期其他支出系全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限 公司的稅收滯納金。 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限

6、售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 12,989 股東名稱（全稱） 浪莎控股集團(tuán)有限公司 中國(guó)工商銀行匯添富均衡增長(zhǎng)股票 型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 證券投資基金 中國(guó)工商銀行匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票 型證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司招商中 小盤精選股票型證券投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司投連 進(jìn)取019ltl002 滬 瑞銀證券建行瑞銀財(cái)富 1 號(hào)集合 資產(chǎn)管理計(jì)劃 中國(guó)建設(shè)銀行寶康消費(fèi)品證券投資 基金 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司開(kāi)泰 穩(wěn)健增值投資產(chǎn)品 期末持有無(wú)限售條 件流通股的數(shù)量

7、41,295,355 3,947,976 1,265,853 1,200,000 1,195,553 1,186,284 1,148,002 1,103,327 1,079,477 1,000,000 3 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 - 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減變動(dòng)率變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 貨幣資

8、金73,136,904.35143,827,977.17-49.15%司預(yù)付外購(gòu)原材料訂金、廠房建設(shè)材料款、 設(shè)備款、消防工程款、裝修裝飾新廠房和 辦公場(chǎng)所款等及支付前期原材料款所致。 應(yīng)收票據(jù)100,000.0076,501.6130.72%報(bào)告期末全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 司收到銷售客戶的承兌匯票 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 司預(yù)付外購(gòu)原材料訂金、廠房建設(shè)材料款、 設(shè)備款、消防工程款，以及下半年銷售進(jìn) 預(yù)付款項(xiàng)62,496,521.9331,587,978.7697.85%入旺季，浪莎內(nèi)衣加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi) 展了多項(xiàng)促銷優(yōu)惠活動(dòng)，銷售渠道進(jìn)一步 擴(kuò)展，銷售渠道增多，客戶訂單

9、增加，原 料需求量增加，采購(gòu)量增加，相應(yīng)增加預(yù) 付貨款所致 主要系公司所屬全資子公司浪莎內(nèi)衣本期 投入營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)，向南京寧華物產(chǎn)有 限公司、四川東方加和物業(yè)有限公司等家 其他應(yīng)收款21,552,981.6615,455,386.2539.45% 公司支付營(yíng)業(yè)場(chǎng)地租金，同時(shí)增加研發(fā)費(fèi) 用投入，向東華大學(xué)支付研發(fā)費(fèi)用 200 萬(wàn) 元，以及新建廠房及辦公場(chǎng)所購(gòu)買的辦公 桌椅等所致。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 司下半年銷售進(jìn)入旺季，加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建 存貨244,898,122.44180,413,346.9835.74%設(shè)，開(kāi)展了多項(xiàng)促銷優(yōu)惠活動(dòng)，銷售渠道 進(jìn)一步擴(kuò)展，客戶訂單增加，預(yù)付

10、了大量 原材料貨款及定金，增加了原材料及成品 儲(chǔ)備。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 在建工程28,235,951.0818,551,561.5452.20%司增加修建新廠房大樓工程款、公共設(shè)施 款，以及由于火災(zāi)原因需重新整修的加固 工程款、消防工程款所致。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3,461,250.751,091,986.50216.97%司將已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān) 的廠房 x3 裝修和辦公場(chǎng)所裝修發(fā)生的費(fèi) 用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2010 年 6 月 25 日公司全資子公司浙江浪莎 內(nèi)衣有限公司將其所屬已登記房屋（義烏 房權(quán)證稠江字第 c000059

11、09 號(hào)）和在建廠 短期借款47,450,000.00 房大樓 x1、x2 及土地（義烏國(guó)用2009 第 12196 號(hào)）一并作抵押，抵押價(jià)值合 計(jì)為人民幣 8888 萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)浪莎內(nèi)衣 向交通銀行義烏支行共計(jì)抵押借款 4745 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金短期周轉(zhuǎn)。 應(yīng)付票據(jù)42,926,900.0077,977,837.53-44.95%報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 司支付前期到期原材料款承兌匯票所致。 主要系報(bào)告期內(nèi)公司所屬全資子公司浪 預(yù)收款項(xiàng)33,513,775.1015,295,275.23119.11%莎內(nèi)衣加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)展了多項(xiàng)促 銷優(yōu)惠活動(dòng)，銷售渠道進(jìn)一步擴(kuò)展，客戶

12、訂單增加，訂金增加所致。 主要系報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣 應(yīng)交稅費(fèi)-16,148,401.13-4,789,186.16-237.18%有限公司原料采購(gòu)量增加，以及購(gòu)置廠房 建設(shè)公共設(shè)施固定資產(chǎn)設(shè)備，導(dǎo)致待抵扣 的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于本期銷項(xiàng)稅。 4 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 利潤(rùn)表項(xiàng)目 本期金額 (7-9 月) 上期金額 (7-9 月) 增減變動(dòng)率變動(dòng)原因 主要系報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣 有限公司原料采購(gòu)量增加，以及購(gòu)置廠房 營(yíng)業(yè)稅金及附加85,766.69293,229.39-70.75% 建設(shè)公共設(shè)施固定資產(chǎn)設(shè)備，導(dǎo)致待抵扣 的留抵增值稅

13、進(jìn)項(xiàng)稅大于本期銷項(xiàng)稅，本 期應(yīng)交增值稅減少，營(yíng)業(yè)稅金及附加減少。 主要系 2010 年 12 月公司所屬子公司浪莎 內(nèi)衣公司從浙江省義烏市國(guó)土資源局外購(gòu) 管理費(fèi)用3,323,942.252,202,296.8650.93% 誠(chéng)信大道 4#樓 4-7 號(hào)地塊（用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 門店建設(shè)），報(bào)告期內(nèi)增加該塊土地使用 權(quán)無(wú)形資產(chǎn)攤銷所致。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 財(cái)務(wù)費(fèi)用289,368.23-339,674.71185.19% 司向向交通銀行義烏支行共計(jì)抵押借款 4745 萬(wàn)元，增加銀行借款利息支出所致。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 資產(chǎn)減值損失133,020.03237,604

14、.33-44.02% 司應(yīng)收款項(xiàng)比上年同期大幅下降，相應(yīng)計(jì) 提的壞賬準(zhǔn)備減少所致。 報(bào)告期內(nèi)全資子公司浙江浪莎內(nèi)衣有限公 司收到義烏市財(cái)政局撥付:上市再融資 獎(jiǎng)勵(lì) 30 萬(wàn)元；2010 年第一批外向經(jīng)濟(jì)型 營(yíng)業(yè)外收入2,602,643.00965,400.00169.59%補(bǔ)助 15.8743 萬(wàn)元；2011 年第二批科技 創(chuàng)新資金 201.64 萬(wàn)元；攤銷 2010 年重點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第四批）中央預(yù)算 內(nèi)基建支出預(yù)算資金(屬于與資產(chǎn)相關(guān)的 政府補(bǔ)助)，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履

15、行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 1、根據(jù)公司章程規(guī)定，公司現(xiàn)金分紅政策為：公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，可 以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明 未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司還應(yīng)披 露現(xiàn)金分紅政策在本報(bào)告期的執(zhí)行情況。 存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股 東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 2、因公司未分

16、配利潤(rùn)為負(fù)，2010 年度及報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施現(xiàn)金分紅。 四川浪莎控股股份有限公司 法定代表人:翁榮金 2011 年 10 月 25 日 4 附錄 4.1 5 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 四川浪莎控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非

17、流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 6 期末余額 73,136,904.35 100,000.00 24,940,101.86 62,496,521.93 21,552,981.66 244,898,122.44 427,124,632.24 104,038,206.07 28,235,951.08 54,149,457.37 3,461,250.75 1,0

18、47,053.71 190,931,918.98 618,056,551.22 年初余額 143,827,977.17 76,501.61 25,177,432.36 31,587,978.76 15,455,386.25 180,413,346.98 396,538,623.13 109,623,085.04 18,551,561.54 55,177,407.49 1,091,986.50 1,165,983.11 185,610,023.68 582,148,646.81 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 項(xiàng)目 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及

19、同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所

20、有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人: 翁榮金 期末余額 47,450,000.00 42,926,900.00 69,157,210.90 33,513,775.10 2,461,596.20 -16,148,401.13 2,359,780.69 181,720,861.76 5,235,833.70 5,235,833.70 186,956,695.46 97,217,588.00 341,797,748.84 10,480,309.31 -18,395,790.39 431,099,855.76 431,099,855.76 618,056,551.22 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宗琴 7 年初余

21、額 77,977,837.53 76,552,187.90 15,295,275.23 2,446,403.60 -4,789,186.16 2,958,727.95 170,441,246.05 5,871,948.70 5,871,948.70 176,313,194.75 97,217,588.00 341,797,748.84 10,480,309.31 -43,660,194.09 405,835,452.06 405,835,452.06 582,148,646.81 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:談宜聰 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011

22、 年 9 月 30 日 編制單位: 四川浪莎控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 8 期末余額 16,408.78 16,408.78 295,435,26

23、5.10 94,636.90 295,529,902.00 295,546,310.78 年初余額 47,712.27 47,712.27 295,435,265.10 106,393.06 295,541,658.16 295,589,370.43 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 項(xiàng)目 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非

24、流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 期末余額 1,788.34 -45.00 525,291.58 527,034.92 527,034.92 97,217,588.00 348,841,013.94 9,859,881.64 -160,899,207.72 295,019,275.86 295,546,310.78 年初余額 1,145.94 70.00 7,425.18 8,641.12 8,641.12 97,217,5

25、88.00 348,841,013.94 9,859,881.64 -160,337,754.27 295,580,729.31 295,589,370.43 公司法定代表人: 翁榮金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宗琴 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:談宜聰 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 四川浪莎控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額 告期期末金額 （1-9 月） （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)

26、費(fèi)及傭金收入 85,766,689.30 85,766,689.30 76,498,459.04 187,803,333.99 178,486,364.76 76,498,459.04 187,803,333.99 178,486,364.76 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 71,879,135.78 65,931,446.81 61,490,180.89 56,423,726.02 161,148,371.49 145,981,124.47 151,972,286.23 136,396,661.45 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分

27、保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 85,766.69 2,115,591.77 3,323,942.25 289,368.23 133,020.03 293,229.39 2,672,999.00 2,202,296.86 -339,674.71 237,604.33 385,819.95 5,509,339.79 8,609,292.20 560,171.57 102,623.51 715,901.12 8,567,436.75 8,238,537.94 -2,258,467.32 312,216.29 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 列） 投資

28、收益（損失以“”號(hào)填 15,660.37 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 13,887,553.52 2,602,643.00 15,008,278.15 965,400.00 26,654,962.50 2,877,643.00 1,479.52 26,529,738.90 1,137,460.05 25.90 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 16,490,196.52 2,3

29、81,852.86 14,108,343.66 14,108,343.66 15,973,678.15 2,341,569.57 13,632,108.58 13,632,108.58 29,531,125.98 4,266,722.28 25,264,403.70 25,264,403.70 27,667,173.05 4,143,418.10 23,523,754.95 23,523,754.95 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.145 0.145 0.140 0.140 0.260 0.260 0.242 0.242 七、其他綜合收益 八、綜合收

30、益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 14,108,343.66 14,108,343.66 13,632,108.58 13,632,108.58 25,264,403.70 25,264,403.70 23,523,754.95 23,523,754.95 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 公司法定代表人: 翁榮金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宗琴 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:談宜聰 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 四川浪莎控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初

31、至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額 告期期末金額 （1-9 月） （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 163,656.25 172.60 45,119.28 48.75 560,102.43 1,351.02 379,788.22 1,219.12 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 -75.00 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填 列） -163,828.85-45,168.03-561,453.45-380,932.34 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出

32、 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） -163,828.85-45,168.03-561,453.45-380,932.34 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填 列） -163,828.85-45,168.03-561,453.45-380,932.34 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.006 -0.006 -0.004 -0.004 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額-163,828.85-45,168.03-561,453.45-380,932.34 公司法定代表人

33、: 翁榮金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宗琴 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:談宜聰 項(xiàng)目 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 四川浪莎控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加

34、額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12 232,094,942.79 1,880,346.90 29,332,257.17 263,307,546.86 307,315,786.75 10,750,

35、625.20 7,957,966.52 32,170,891.92 358,195,270.39 -94,887,723.53 224,404,292.47 172,060.05 2,375,845.31 226,952,197.83 260,697,988.34 8,900,854.96 7,964,152.53 17,770,027.78 295,333,023.61 -68,380,825.78 項(xiàng)目 600137四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈

36、額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào)告期期末 金額（1-9 月） 44,000.00 15,660.37 3,068.57 62,728.94 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌

37、資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 13,810,666.07 13,810,666.07 -13,810,666.07 47,450,000.00 47,450,000.00 1,356,488.55 24,372.50 1,380,861.05 46,069,138.95 -246,679.32 -62,875,929.97 118,3