會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題培訓(xùn)教材用友t

1、第一章賬務(wù)處理 1.1系統(tǒng)初始化 1.1.1 建立賬套 1.1.2 設(shè)置操作員 1.1.3 分配權(quán)限 1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目 1.1.6 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 1.1.7 設(shè)置憑證類別 1.1.8 輸入初始余額 1.2日常業(yè)務(wù)處理 1.2.1 輸入記賬憑證 1.2.2 修改記賬憑證 1.2.3 杳詢記賬憑證 124審核憑證 1.2.5 記賬 16 1.2.6 查詢賬簿 1.3 結(jié)賬 1.4 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 1.4.1 新建報(bào)表 1.4.2 定義報(bào)表格式 1.4.3 定義報(bào)表公式 1.4.4 編制報(bào)表 第二章應(yīng)收/應(yīng)付 2.1 初始設(shè)置 2.1.1 建立往來單位檔案

2、2.1.2 定義付款條件 2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù) 2.2 日常使用 2.2.1 錄入收款單據(jù) 222 錄入付款單據(jù) 223 往來業(yè)務(wù)核銷 28 2.2.4賬表查詢分析 第三章工資核算 3.1 初始設(shè)置 3.1.1 建立部門檔案 3.1.2 設(shè)置工資類別 3.1.3 建立人員檔案 3.1.4 設(shè)置工資項(xiàng)目 3.1.5 定義工資計(jì)算公式 3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù) 3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系 3.2 日常使用 3.2.1 錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù) 3.2.2 工資計(jì)算 3.2.3 工資費(fèi)用分配 3.2.4賬表查詢 第四章 固定資產(chǎn)核算 錯(cuò)誤!未指定書簽。 4.1 初始設(shè)置 4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類

3、別 4.1.2 設(shè)置部門檔案 4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片 日常使用 4.2.1 資產(chǎn)增減 4.2.2 資產(chǎn)變動(dòng) 4.2.3 計(jì)提折舊 4.2.4 賬表查詢 第一章 賬務(wù)處理 1.1 系統(tǒng)初始化 賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化主要包括： 建立賬套、 設(shè)置操作員、 分配權(quán)限、 設(shè)置外幣種類及匯率、 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目、 設(shè)置會(huì)計(jì)科目、 設(shè)置憑證類別、 輸入初始余額。 1.1.1 建立賬套 只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個(gè)新賬套。 操作步驟： 1、運(yùn)行會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理】 ，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊” 子菜單，出現(xiàn)如下界面： 輸入用戶名： admin ，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)： 2、單擊“賬套”菜

4、單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功 能，如下圖所示： 3、輸入帳套號、賬套名稱和啟用會(huì)計(jì)期。 4、輸入單位信息。 5、輸入核算信息。 6、輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng) 7、設(shè)置編碼方案。 8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。 1.1.2 設(shè)置操作員 為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以 便在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會(huì)計(jì)主 管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對 系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個(gè)子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以 保證系統(tǒng)的安全與保密。 操作步驟： 1、用戶以 admin 進(jìn)入系統(tǒng)，單擊 “權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單

5、， 出現(xiàn)下圖所示界面： 2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面： 3、輸入操作員信息。 4、再單擊“增加” 。 1.1.3 分配權(quán)限 操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。 操作步驟： 1、用戶以 admin 進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單， ， 系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面： 2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操 作員用戶行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操 作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上標(biāo)記；如想放棄該操作員用戶的賬套主 管資格，則去掉標(biāo)記。 3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主 管操作員行，然后用鼠

6、標(biāo)單擊功能菜單中的增加按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限 增加界面： 界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員用戶 目前所不具備的。 系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他 （或她） 增加些權(quán)限， 可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)上選中標(biāo)記。這個(gè)過程中如果出現(xiàn)了誤 操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬套主管只要用鼠標(biāo)將 選中標(biāo)記去掉即可。 1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用的外幣進(jìn) 行定義；在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào) 用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義， 否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率。

7、操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T財(cái)務(wù)T外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入幣符和幣名。 4、單擊“確定”按鈕。 5、輸入記賬匯率。 1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目 一、設(shè)置部門檔案 設(shè)置部門檔案是按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號 及其信息。 操作步驟： 1、 單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T機(jī)構(gòu)設(shè)置T部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界 面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等 4、單擊“保存”按鈕 二、設(shè)置職員檔案 職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的

8、職員列表，包括職員編號、 職員名稱、所屬部門及職員屬性等。 操作步驟： 1、 單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T機(jī)構(gòu)設(shè)置T職員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界 面： 2、輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。 3、單擊“退出”按鈕。 三、設(shè)置客戶檔案 本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要 處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在 此進(jìn)行調(diào)整。 操作步驟： 1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T往來單位T客戶檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界 面： 2、單擊“增加”按鈕 3、輸入客戶數(shù)據(jù) 4、單擊“保存”按鈕。 四、設(shè)置供應(yīng)商檔案 建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)的。 在進(jìn)

9、行應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必 須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上 的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。 操作步驟： 1、 單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T往來單位T供應(yīng)商檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。 4、單擊“保存”按鈕。 1.1.6 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 本功能完成對會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便 地增加、插入、修改、查詢會(huì)計(jì)科目。 操作步驟： 1、 單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T財(cái)務(wù)T會(huì)計(jì)科目”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、單擊“增加”。 3、輸入科目信息。 4、單擊“確定”按

10、鈕。 1.1.7 設(shè)置憑證類別 許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類編制， 但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用 戶完全可以按照本單位的需要對憑證進(jìn)行分類。 如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行 定義。 記賬憑證 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證 現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證 自定義憑證類別 操作步驟: 1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T財(cái)務(wù)T憑證類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、選擇“憑證類別” 。 3、單擊“確定” ，出現(xiàn)如下所示界面: 如果有限制類型和限制科目，則繼續(xù)下面操作: 4、選擇限制類型。 5

11、、設(shè)置限制科目。 6、單擊“退出”按鈕。 1.1.8 輸入初始余額 在開始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶的此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的 借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng) 輸入各輔助項(xiàng)目的期初余額，如:某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期 初余額。 操作步驟: 1、單擊“總賬T設(shè)置T期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、直接輸入初始余額 3、單擊“退出”按鈕 1.2 日常業(yè)務(wù)處理 賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查 詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。 1.2.1 輸入記賬憑證 記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的 準(zhǔn)

12、確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確 完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始 憑證填制記賬憑證 （即前臺(tái)處理） ，也可以先由人工制單而后集中輸入 后臺(tái)處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不 多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用 或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。 操作步驟： 1、單擊“總賬T憑證T填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入憑證信息。 4、單擊“保存”按鈕。 1.2.2 修改記賬憑證 操作步驟： 1、單擊“總賬T憑證T填制憑證”菜單。 2、查找

13、相應(yīng)憑證。 3、修改憑證信息。 4、單擊“保存”按鈕。 1.2.3 查詢記賬憑證 操作步驟： 1、單擊“總賬T憑證T查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、輸入查詢條件。 3、顯示相應(yīng)憑證。 1.2.4 審核憑證 審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查 核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審 查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核 權(quán)的人才能使用本功能。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人。 操作步驟： 1、以“用戶名： 33；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“總賬T憑證T審核憑證”

14、 菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、輸入查詢條件。 3、顯示相應(yīng)憑證。 4、單擊“審核”按鈕。 1.2.5 記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門 賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過 程更加明確。 操作步驟: 1、單擊“總賬T憑證T記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 1、選擇記賬條件。 2、顯示記賬報(bào)告。 3、記賬。 1.2.6 查詢賬簿 、賬簿查詢 操作步驟： 1、單擊“總賬T賬簿查詢T總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、選擇相應(yīng)科目。 3、單擊“確認(rèn)”按鈕。 查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。 二、往來 操作步驟： 1、單擊“往來T賬簿T客

15、戶余額表T客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn) 如下所示界面： 2、選擇相應(yīng)科目。 3、單擊“確認(rèn)”按鈕。 “往來”中的賬簿還包括客戶科目明細(xì)賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng) 商科目余額表、供應(yīng)商科目明細(xì)賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。 三、輔助查詢 操作步驟： 1、單擊“總賬T輔助查詢T個(gè)人往來余額表T個(gè)人科目余額表”菜 單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、選擇相應(yīng)科目。 3、單擊“確認(rèn)”按鈕。 “輔助查詢”中的賬簿還包括個(gè)人余額表、部門科目總賬等。 1.3 結(jié)賬 在手工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這 一過程，以符合會(huì)計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了“結(jié)賬”功能。 結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。 操作步

16、驟： 1、單擊“總賬T期末T結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、按提示步驟結(jié)賬。 1.4 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 編制會(huì)計(jì)報(bào)表主要包括新建報(bào)表、定義報(bào)表格式、定義報(bào)表公式和編 制報(bào)表。 1.4.1 新建報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表， 在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能 力。 一、新建一般報(bào)表 操作步驟： 1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、單擊“新建”按鈕。 3、單擊“保存”按鈕。 4、輸入表名。 二、調(diào)用報(bào)表模板新建報(bào)表 操作步驟： 1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單。 2、單擊“新建”按鈕。 3、單擊“格式t報(bào)表模板”菜單，出現(xiàn)下

17、圖所示界面，再選擇報(bào)表 模板。 4、單擊“保存”按鈕。 5、輸入表名。 1.4.2 定義報(bào)表格式 一、設(shè)置表尺寸 操作步驟： 1單擊“格式T表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。 二、合并單元格 操作步驟： 1、選擇要合并的單元格。 2、單擊“格式I組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。 三、區(qū)域畫線 操作步驟： 1、選擇單元格區(qū)域。 2、單擊“格式T區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、選擇畫線類型和樣式 4、單擊“確定”按鈕 四、輸入報(bào)表項(xiàng)目 操作步驟： 1、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。 2、輸入內(nèi)容。 五、設(shè)置行高 操

18、作步驟： 1、選擇某行。 2、單擊“格式t行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、輸入行高。 4、單擊“確定”按鈕。 六、設(shè)置列寬 操作步驟: 1、選擇某列。 2、單擊“格式t列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、輸入列寬 4、單擊“確定”按鈕。 七、設(shè)置單元屬性 操作步驟： 1、選擇單元格區(qū)域。 2、單擊“格式-單元屬性”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 3、設(shè)置單元屬性（字體、字號和對齊方式等） 。 4、單擊“確定”按鈕。 八、設(shè)置關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個(gè)表頁， 用于在大量表頁中快速選擇表頁。 財(cái)務(wù)報(bào)表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下 設(shè)置，關(guān)鍵

19、字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。 單位名稱：字符（最大 30 個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的名稱 單位編號：字符型（最大 10 個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的編號 年：數(shù)字型（19042100）,該報(bào)表表頁反映的年度 季：數(shù)字型（14）,該報(bào)表表頁反映的季度 月：數(shù)字型（112），該報(bào)表表頁反映的月份 日：數(shù)字型（ 131 ），該報(bào)表表頁反映的日期 操作步驟： 1 、選擇單元格。 2、單擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、設(shè)置關(guān)鍵字。 4、單擊“確定”按鈕。 九、調(diào)整偏移量 操作步驟： 1 、選擇單元格。 2、單擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移”菜單，出現(xiàn)如下

20、所示界面： 3、設(shè)置偏移量。 4、單擊“確定”按鈕 1.4.3 定義報(bào)表公式 操作步驟： 1、打開報(bào)表。 2、單擊“數(shù)據(jù)t編輯公式t單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 3、設(shè)置計(jì)算公式。 4、保存報(bào)表。 1.4.4 編制報(bào)表 一、追加表頁 操作步驟: 1、打開報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。 2、單擊“編輯t追加t表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 3、輸入“追加表頁數(shù)” 。 4、單擊“確認(rèn)”按鈕。 二、輸入關(guān)鍵字 操作步驟： 1打幵報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài) 2、單擊“數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 3、輸入關(guān)鍵字。 4、單擊“確認(rèn)”按鈕。 第二章應(yīng)收/應(yīng)付 2.1 初始設(shè)置 應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來

21、單位檔案、定義付款條件和錄入 初始數(shù)據(jù)。 2.1.1 建立往來單位檔案 一、設(shè)置客戶檔案 請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置客戶檔案”。 二、設(shè)置供應(yīng)商檔案 請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。 2.1.2 定義付款條件 付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一 定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?5/10，2/20， n/30 ，它的意思是客戶在 10 天內(nèi)償還貸款，可得到 5的折扣，只付原價(jià) 的 95的貨款；在 20 天內(nèi)償還貸款，可得到 2 的折扣，只要付原價(jià)的 98的貨款；在 30 天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨

22、款；在30天以后 償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約 金。 付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶 目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4 個(gè)時(shí)間段的折扣。 操作步驟： 1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置T收付結(jié)算T付款條件” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、輸入“付款條件編碼” 。 3、輸入“信用天數(shù)” 。 4、輸入“優(yōu)惠天數(shù) 1”、“優(yōu)惠率 1”、“優(yōu)惠天數(shù) 2”、“優(yōu)惠率 2”等。 5、單擊“增加”按鈕。 6、單擊“退出”按鈕。 2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù) 一、輸入期初采購專用發(fā)票 采購發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位 的發(fā)票后

23、，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物 到達(dá)后，再輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算處理。也可以先將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，以 便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物。 操作步驟： 1單擊“采購T采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、選擇專用發(fā)票。 4、輸入發(fā)票信息。 5、單擊“保存”按鈕。 2.2 日常使用 應(yīng)收 / 應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù) 核銷和賬表查詢分析。 2.2.1 錄入收款單據(jù) 一、輸入銷售專用發(fā)票 銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清 單等原始銷售票據(jù)。 操作步驟： 1、單擊“銷售T銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、

24、單擊“增加”按鈕。 3、選擇專用發(fā)票。 4、輸入發(fā)票信息。 5、單擊“保存”按鈕。 二、輸入收款單 操作步驟： 1、單擊“銷售-客戶往來-收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、選擇客戶。 3、單擊“增加”按鈕。 4、輸入收款單數(shù)據(jù)。 5、單擊“保存”按鈕。 2.2.2 錄入付款單據(jù) 一、輸入采購專用發(fā)票 請參考：2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票” 二、輸入付款單 操作步驟： 1、單擊“采購T供應(yīng)商往來T付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、選擇供應(yīng)商。 3、單擊“增加”按鈕。 4、輸入付款單數(shù)據(jù)。 5、單擊“保存”按鈕。 2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 核銷就是指確定收 / 付

25、款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的 操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且可以 進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分 析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。 一、核銷銷售發(fā)票 操作步驟： 1、單擊“銷售T客戶往來T收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、選擇客戶 3、選擇收款單。 4、單擊“核銷”按鈕。 5、輸入核銷金額。 6、單擊“保存”按鈕。 二、核銷采購發(fā)票 操作步驟： 1、單擊“采購I供應(yīng)商往來I付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面: 2、選擇供應(yīng)商。 3、選擇付款單。 4、單擊“核銷”按鈕。 5、輸入核銷金額 6、單擊“保存”按鈕。 2.2.

26、4 賬表查詢分析 一、客戶往來賬表 操作步驟: 1、單擊“銷售T客戶往來賬表T客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇查詢對象。 3、單擊“確認(rèn)”按鈕。 客戶往來賬表還包括客戶對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。 二、供應(yīng)商往來賬表 操作步驟： 單，出現(xiàn) 1、單擊“米購T供應(yīng)商往來賬表T供應(yīng)商往來余額表” 如下所示界面： 2、選擇查詢對象。 3、單擊“確認(rèn)”按鈕。 客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對賬單。 第三章 工資核算 3.1 初始設(shè)置 3.1.1 建立部門檔案 部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及 其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。部門 編碼必須

27、錄入，必須唯一。部門檔案設(shè)置可進(jìn)行多層次的部門管理，以實(shí) 現(xiàn)工資的多級化管理。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T設(shè)置T部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入“部門編碼”和“部門名稱” 。 4、單擊“保存”按鈕。 3.1.2 設(shè)置工資類別 系統(tǒng)提供處理多個(gè)工資類別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是 有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但 需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理的單位提供解決方案。 工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類 別。

28、如某企業(yè)中將正式職工和臨時(shí)職工分設(shè)為兩個(gè)工資類別，兩個(gè)類別同 時(shí)對應(yīng)一套賬務(wù)。 操作步驟： 1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資t工資類別t新建工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、輸入工資類別名稱，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面： 3、展幵“工資類別”，出現(xiàn)如下所示界面： 4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。 3.1.3 建立人員檔案 人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號、所在部門、 人員類別等信息，員工的增減變動(dòng)都必須先在本功能中處理。員工個(gè)人工 資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門對員工個(gè)人工資檔案的有效

29、管理。 操作步驟： 1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資t工資類別t打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打幵了工資類別。 3、單擊“工資t設(shè)置t人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 4、單擊“戸”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面: 5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。 6、單擊“確定”按鈕。 3.1.4 設(shè)置工資項(xiàng)目 工資項(xiàng)目設(shè)置即定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度，可根據(jù)需要自由 設(shè)置工資項(xiàng)目。如：基本工資、崗位工資、副食補(bǔ)貼、扣款合計(jì)等。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日

30、期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T設(shè)置T工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、在最后一行，輸入“工資項(xiàng)目名稱” ，并選擇“類型”、“長度”、“小 數(shù)位數(shù)”及“增減項(xiàng)” 。 4、單擊“確認(rèn)”按鈕。 3.1.5 定義工資計(jì)算公式 工資公式定義功能是定義不同工資項(xiàng)目的計(jì)算方法。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T工資類別T打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置”菜

31、單，出現(xiàn)如下所示界面： 4、選中工資項(xiàng)目，在公式定義中輸入公式。 5、單擊“公式確認(rèn)”按鈕。 6、單擊“確認(rèn)”按鈕。 3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù) 首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，然后再進(jìn)行數(shù) 據(jù)錄入。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 4、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“基本工資”和“崗位工資” 5、單擊“退出“按鈕 3.1.7

32、定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T工資類別T打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資T業(yè)務(wù)處理T工資分?jǐn)偂辈藛?，出現(xiàn)如下所示界面： 4、單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面： 5、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面： 6、輸入“計(jì)提類型名稱”和“計(jì)提比例” ，單擊“下一步”按鈕，出 現(xiàn)如下所示界面： 7、輸入“部門” 、“人員類別”、“項(xiàng)目”等信息。 8、單擊“完成”按鈕 3.2 日常使用 3.2.1 錄入工資變動(dòng)

33、數(shù)據(jù) 工資變動(dòng)用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動(dòng)以及工資項(xiàng)目增減等。比如： 平常水電費(fèi)扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎(jiǎng)金錄入等，都在此進(jìn)行。首次進(jìn)入本功 能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T工資類別T打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資T業(yè)務(wù)處理T工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。 3、單擊“退出“按鈕。 3.2.2 工資計(jì)算 操作步驟： 1、以

34、“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資t工資類別t打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資t業(yè)務(wù)處理t工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 4、單擊“計(jì)算”按鈕。 3.2.3 工資費(fèi)用分配 財(cái)會(huì)部門根據(jù)工資費(fèi)用分配表，將工資費(fèi)用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編 制轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證，供登賬處理之用。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T工資類別T打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工

35、資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。 3、單擊“工資T業(yè)務(wù)處理T工資分?jǐn)偂辈藛?，出現(xiàn)如下所示界面： 4、選擇“計(jì)提費(fèi)用類型” 。 5、選擇“核算部門” 。 6、單擊選擇明細(xì)到工資項(xiàng)目 7、單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面： 8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。 3.2.4 賬表查詢 賬表查詢可以查詢部門工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門工資項(xiàng)目 構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資T工資類別T打幵工資類別”菜單，出現(xiàn)如下 所示界面： 2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開

36、了工資類別。 3、單擊“工資-統(tǒng)計(jì)分析-賬表-我的賬表”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 4、根據(jù)題面要求，雙擊需要查看的賬表，出現(xiàn)如下所示界面： 5、單擊“確認(rèn)”按鈕 第四章 固定資產(chǎn)核算 4.1 初始設(shè)置 4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類別 固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確作 好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提 供依據(jù)。 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)T設(shè)置T資產(chǎn)類別”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面。 3、輸入“類別編號” 、“類別名稱”、“凈殘值率”和“折舊方法”。 4、單擊“保存”按鈕。 4.1.2 設(shè)置部門檔案 操作步驟： 1、以“用戶名： 22；賬套： 999；操作日期： 2011年 8月 1日”登錄 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)T設(shè)置T部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示 界面： 2、單擊“增加”按鈕。 3、輸入“部門編碼”和“部門名稱” 。 4、單擊“保存”按鈕。 4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片