K3財(cái)務(wù)物流操作手冊(cè)

1、第一章.財(cái)務(wù)部分 一、總帳模塊 1. 憑證錄入 操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】-【憑證處理】-【憑證錄入】 操作界而如下： o O rL I *:號(hào)以 記賬憑證 an麗帀*月引百綱a正;ft” 10ZI 制 ED 39 側(cè) 鎂妙 此操作界而即為會(huì)計(jì)人員編制憑證時(shí)的操作界而。 在編制憑證時(shí)需填寫摘要、科目、借方金額和貸方金額。 摘要:此處的摘要需財(cái)務(wù)人員根據(jù)會(huì)計(jì)憑證的相關(guān)內(nèi)容填寫錄入。 科目：此處的會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)人員可直接敲入會(huì)計(jì)科目編碼，如6 602.01 ”即顯示為管理 費(fèi)用-開辦費(fèi)。也可雙擊科目單元格或按F7鍵選擇相關(guān)會(huì)計(jì)科目。此操作界而見圖1-1 金額:根據(jù)原始憑證的實(shí)際發(fā)生額填入即可。

2、 上述內(nèi)容填列完畢后即可保存打印，此時(shí)一張新的憑證編制完畢。 注意事項(xiàng):業(yè)務(wù)日期和日期欄內(nèi)的日期隨系統(tǒng)泄，不可手動(dòng)更改： 憑證字和憑證號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)提示的無(wú)須更改； 附件數(shù)欄內(nèi)的數(shù)值可隨實(shí)際業(yè)務(wù)的附件張數(shù)填寫: 序號(hào)欄的數(shù)值是系統(tǒng)自動(dòng)提示的無(wú)須更改; 記賬憑證 dt.g 廠 業(yè)芳日期 麗尹麗百三 圖1 -1 2 憑證査詢 操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【憑證處理】一【憑證査詢】 操作界而如下: 圖2 在圖操作界而中填入各種憑證查詢的相關(guān)條件，如上圖所示,即可查詢出相應(yīng)的會(huì) 計(jì)憑證，查詢結(jié)果見圖13 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 圖1-3 3. 憑證審核 操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【憑證處理】一【憑證查

3、詢】 操作界而如下: 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 日期 會(huì)計(jì)期冃 憑證亭號(hào) 分工號(hào) te 4? 18 49 50 2(X6門加?xùn)|方馬朋祥公H fell 2CC6/3/31?方馬葩d件公5 ?榜改礦審核夏核; 鋰 們A 2 消息館信商件耒岡 陋詞佶怕空02 甘魚司佶怕空02 佶巾匹202 件公 5) fi4f|Z2O2 件公5J估苗空02 科目憚 科目皂稱 gm菽 應(yīng)付蘇 宜付味盤 rsFJtococe ioce oi.ce戻行存朝-人民市存軟-工商戻行城乖支行 應(yīng)收耍IK 主全止勞戰(zhàn)本消些商品EU 岸存商品 甘他1房支出 和諛用-折I日貢用 制匿炎用-析I日費(fèi)用 制苣靈用-忻I日麥用 制苣費(fèi)用-忻I日麥用

4、 用-忻舊玄用 ：9ffi用-tfTiaS e：3ffi用-折舊宙 它湮底用-折舊實(shí) 請(qǐng)些賞用-折舊夷 消生賽用-折舊決 :XMrrttem 一 化1口 1121 OUKICOCG46；01 01 iCG 選擇工具菜單下的【公式取數(shù)參數(shù)】選項(xiàng)，見下圖: %文件舊輛視圖也插入(1)格式 工具娠 資口兇幫助(H) 多莒理(Mb， D G Bi 抽噩 IBQ 竝 F A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 1T 18 Dll 公式取數(shù)參數(shù)(E) Ctrl+P 昨讎” 表頁(yè)匯總(LD 報(bào)表審核 舍位題 報(bào)表權(quán)融制 報(bào)表審批 宏(M) 皆Visual B

5、asic編輕尋也 Shift+F11 SI發(fā)布 g G 打開相應(yīng)的對(duì)話框，確左開始期間和結(jié)束期間，單擊【確宦】 最后按F9完成計(jì)算，此時(shí)即可打印相關(guān)報(bào)表。 2、進(jìn)行多帳套取數(shù)編制報(bào)表 首先進(jìn)行多帳套的相關(guān)設(shè)置，在【工具】菜單下選擇【多帳套管理】選項(xiàng)，如下圖: 增加相關(guān)的帳套設(shè)置，完成初始工作。 后續(xù)的操作與編制普通報(bào)表相同，但需要注要的是公式選項(xiàng)處，在帳套配置需處按F7 選擇相關(guān)帳套即可，見下圖: 三. 固定資產(chǎn)模塊 新增固左資產(chǎn)的操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固左資產(chǎn)管理】【業(yè)務(wù)處理】一【新 增卡片】如圖所示 甘老 計(jì)里單位 至不伎啟I部門及填他I原值與折舊I囹片I 繩輯 惶存 SfffiCtD

6、使用皈 廉本中心: 經(jīng)濟(jì)用途; 交動(dòng)方式: 工作中心 經(jīng)蘭用二 產(chǎn)地： 變動(dòng)靖 暫存 暫存記錄 供癥新 趙號(hào)：r 曲層役昔0)wt設(shè)?？ㄆ?自定義頂目茲撤) 標(biāo)有的為必錄頂 確走|取消 圖3 1 如上圖所示在各欄目?jī)?nèi)填入相關(guān)固左資產(chǎn)的基本信息，即可完成新增固左資產(chǎn)卡片的 錄入工作。 備注:在進(jìn)行固立資產(chǎn)初始化之前，首先要進(jìn)行卡片類別的維護(hù)和存放地點(diǎn)的維護(hù)。 新增固左資產(chǎn)卡片生成財(cái)務(wù)會(huì)汁憑證操作步驟如下： 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固左資產(chǎn)管理】一【業(yè)務(wù)處理】【憑證管理】如圖32所示 圃圄走資產(chǎn)系統(tǒng)憑證管湮 系絨）月勝a）文件g）編輯d） 查看幫助 a 掃畫窗印 K 阿|黑 E I匚 預(yù)覽 打EU厶按單匯

7、總查看修改 刪賒審核過(guò)慮頁(yè)面 刷新序時(shí)簿 主控臺(tái)憑證管理因 憑證管理 事勢(shì)類型!： 0部） 序號(hào) 曰期憑證學(xué)號(hào)憑證審核 記帳標(biāo)志資產(chǎn)編碼 一資產(chǎn)茗稱 事務(wù)類型變動(dòng)方式 1 2008-02-29 B0004 C 牛言線廠房 2 2008-02-29 F0004 C 生產(chǎn)線設(shè)備 其它變動(dòng)資產(chǎn)減 直 3 2008-02-29 C0005 C 生廬線運(yùn)輸車 其它孌動(dòng)資廬減 1 4 2008-02-29 P0021 C生廬線妄用監(jiān)視電其它變動(dòng)資產(chǎn)減 直 5 2008-02-29 A0004 C 生產(chǎn)線專用位夷 其它變動(dòng)資產(chǎn)減 直 6 2008-02-01 I0002 自用廠房 投資性房出投資性房出 1

8、2008-02-01 B0002 A生產(chǎn)錢廠房出租 固走資產(chǎn)車固定資產(chǎn)車 8 2008-02-29 P0010 電腦 其它變動(dòng)購(gòu)入 圖3-2 選中新增固泄資產(chǎn)卡片的記錄，點(diǎn)擊圖標(biāo)，即可生成會(huì)汁憑證，并傳入總賬系統(tǒng)。 固泄資產(chǎn)計(jì)提折舊的操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一A【固左資產(chǎn)管理】一【期末處理】 【計(jì)提折舊】如圖3 3 34、3-5. 3-6所示 圖3-3 應(yīng)計(jì)提折舊 要生成轉(zhuǎn)賬憑證，請(qǐng)輸入以下內(nèi)咨; 上一步g) I下一步) l 關(guān)閉C) I 圖3-4 憑證摘要：I結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用 憑證宇：債3 上一步辺I 下一步(S) 關(guān)閉C) I 圖3-5 應(yīng)計(jì)提折舊 卻 上一步辺 I計(jì)提折舊)關(guān)閉C) I 圖3-

9、6 此時(shí)單擊圖36【計(jì)提折舊】圖標(biāo)，即可完成當(dāng)月所有固左資產(chǎn)累汁折舊的自動(dòng)計(jì)提工 作，并生成會(huì)計(jì)憑證傳入總財(cái)系統(tǒng)。 固泄資產(chǎn)模塊的期末結(jié)帳處理操作步驟如下： 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固立資產(chǎn)管理】一【期末處理】【期末結(jié)賬】如圖37所示 圖37 單擊圖37的【開始】按鈕即可完成固左資產(chǎn)模塊的結(jié)帳工作。 提示:固左資產(chǎn)模塊月末可進(jìn)行與總帳的對(duì)帳工作，操作步驟如下: 圖3-8 第二單.物流部分 一、采購(gòu)管理模塊 1. 合同的建立 操作路徑：【供應(yīng)鏈】T【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)合同】-【合同資料一新增】，見下圖: 雙擊打開并錄入相關(guān)內(nèi)容，見下圖: 合國(guó)（曲村）-舒f - CGHT000005 *4*(0 5iB

10、teg(n)tetCM)選項(xiàng) g) 3(H) D日 1 “ 鳥電 打印佛冥制 A 4 公式蕓聞打開 1 i+BS S 91 E 消蟲0ft曲件 2 git 錄入產(chǎn)嗣彌 P 合同（應(yīng)付） 倉(cāng)冃核.采腑冃 合冃名金 孩U頃目芟粉：腳應(yīng)裔 臺(tái)冃日期x： 2010-03-03 壬無(wú)類燮.咎克匸至o 合冃號(hào): KKTOCO35|幣別：只民幣 ： 折扣方求. 總細(xì)敘I 應(yīng)伺日期 龐付金儀 1 2030-03-03 0.00 2 3 的 0 00 1 ODCOXCOOd 總纟頷（本位幣） 愛豆日期. 殳臣人 愛圣叵因. 行號(hào) 礙代碼 廬品合稱 梢曬性 計(jì)更單位 - 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 0 03

11、0COOC030 1 1 r d03 按合同文本的相關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核，此時(shí)合同建立完畢; 2. 采購(gòu)審請(qǐng)單的建立 采購(gòu)申請(qǐng)單是各業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫(kù)存管理需要、 銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況,向采購(gòu)部門提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)、并可批準(zhǔn)采購(gòu)的業(yè)務(wù)單據(jù)。 采購(gòu)申請(qǐng)的功能在K采購(gòu)申請(qǐng)單一新增和K采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)1模塊中都有實(shí)現(xiàn)：在 業(yè)務(wù)處理中是對(duì)購(gòu)貨申請(qǐng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;在單據(jù)序時(shí)簿中，除了能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的操 作之外，更重要的是對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行批雖:處理和管理功能。見下圖： 困氏她連佻G固逐初田罰 -cS3 做朋務(wù)文件 犧査希0)恪式QP 下椎報(bào)奉叢01) 畑心 喬

12、j林小朋旦f DX 02 I Q心 噸號(hào)必也回“護(hù) 補(bǔ)H?勺枚Wft X輙 各弁EW 上疋T2交氐信鎚盟侍 m 碑 図id去童也翁足枷詐泡出 采購(gòu)審請(qǐng)單如下所示: 采購(gòu)申SJ單 tftsn： Ch i#xa 算亍 已 jamma BMWati iUhh3* 刊人：匚刊坦：匚匚sib3 -* II -*BI| II 3 采購(gòu)訂單的建立 操作路徑： A手工錄入：【供應(yīng)鏈】T【采購(gòu)管理】T【訂單處理】T【采購(gòu)訂單一新增】見下圖: 哄丁- e 9KT - ! d a aa JEtMfl刃 vjjcHE 燈”O(jiān) 勸咬低 BUM O千欣 叱場(chǎng)*0 XDV9 HD PHttl * J Wl* 二啊佃* 匕翎

13、:卯 =)RUM 門叭* lIO tn 12I2 14313 II Wil zoiom B.采購(gòu)合同生成：【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)合同】-【采購(gòu)合同一維護(hù)】 并雙擊打開，如下圖所示： 在此對(duì)話框中要把E產(chǎn)品明細(xì)的先項(xiàng)打上勺，點(diǎn)擊確左下圖所示: 園I憨莒宙供曲rtSiW iaeo 消性訂甲也行W5況卿點(diǎn) 磁i 由K傷軒VJ早統(tǒng)計(jì)茶 砂卜加工 1SCG2 訂単比；煙痔宏 2J韻戲票 3SCG3 訂單祓泮估$ Mtrv 二舲通知 】畑 iMi訂甲全程唸f 畑3 昌 二詠m B采購(gòu)合同生成：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】T【銷售合同】T【銷售合同-維護(hù)】并雙 擊打開.如下圖所示: 在此對(duì)話框中要把E

14、產(chǎn)品明細(xì)的先項(xiàng)打上N,點(diǎn)擊確肚下圖所示: 盟第客管理（供應(yīng)迪紊詵合冋（應(yīng)憂序如 爭(zhēng)統(tǒng)郞勞艾件唏叩蛍看應(yīng)不推（E）格式仗）幫助0P K初眄。補(bǔ) 囲 済輸入助記馮 DI匡X直瞎|目令轡 直因夠舞0HS E 新垢互頁(yè)毆訊除鞭尖復(fù)制審核打印 上査下至耒聯(lián)依克和廚過(guò)濾查旅附件計(jì)算宏消息短信耳件退出 主控自 合月（直收）卿（爭(zhēng)呂 合同（應(yīng)枚）-/ 三4 0 SnHKfMMHOOQ.CtW 091 i oi 03 i 和 ff.atfi 4S IS 0X!28 W MCW 5KftKCO319 otzoco 3 i oj 0? i 防 17 Afcatn W 5.123 3X128 CO? BMW 50X0

15、318 KOZOCO CO z oj iwMgsnxn 1 yn ram o(ncor 4WC0 231 0?4 8 點(diǎn)擊鉤稽按扭，在鉤稽窗口完成鉤稽工作。 6.收款 操作路徑：A. 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】 【收款】-【收款單一維護(hù)】 操作路徑:B【供應(yīng)璉】T【銷售管理】-【銷售合同】T【銷售合同一維護(hù)】，打開 后選擇已立立的合同項(xiàng)目，點(diǎn)擊K下推生成付款單，如下圖所示： 瑚彩4究件碗 （v） IOnge 喬創(chuàng)誡常入助記科 D曰械x &民叼耳 ii2 66怪諛涉Wfi SM磁竹印 主k 臺(tái)aH(euk)wij 合同（應(yīng)收） 合同燧臺(tái)同日期臺(tái)雋孩彎曲孩胛目酊 50300-01-XSKTQD

16、5 戶 俏戯票（龍 鍛訂羊 淞緒借用 催召通耨 飩單 宜收退鉀 賓他應(yīng)收單 03 大詡l林8】B*ig007 Q 附件 a也尸叼 計(jì)it詈as矩佑由孵 退岀 滋過(guò)$ fitft b Sil I 總換軸人團(tuán)代磚跆和船廻討斟位| 菇單蝕稅含計(jì)箱單焰澄養(yǎng) I Dl.02.55KV 輜 I Ol.OJ.EOCT 購(gòu) L.01.02.5&W 牝| L.01.01. 牝| i oi.ce.磁v輩專 後汶蘭人用DD 00 Alaiai I Ol.OJ.EOW I 01.02. S5XV 簡(jiǎn) L.OL.Ol.XV 采訃 I 01.02.禍輩印 ! sow oocio ocio oommcrrai I忖加*嚴(yán)以

17、可呼j、哽祠 以上內(nèi)容的操作為采購(gòu)管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)說(shuō)明。如果我們的操作是從K銷 售合同- K銷售訂單- K銷售岀庫(kù)單H - K結(jié)算發(fā)票-K收款一單到底操作的話, 那么我們可以查詢合同的執(zhí)行情況，合同金額、訂單金額、入庫(kù)金額、開票金額、付款金額 均會(huì)依次的顯示出來(lái)，如下圖所示： a 9 4 采購(gòu)?qiáng)淦?* 畫 0 宀 腸頊7：n n 11另員 ifift tn inxcx? n號(hào) 訂 is IS VZ W 2.XS7 56 01 TOH57 EXW ie D3 1.010 ?s 1 01 moi57 TXCOD l6 S3 I GIO SS 01金g 沁.6】2,箔?.俸 I.S.COZ

18、um.齊 I6的I,MO再1 0!歹玳18 先擇需要進(jìn)行核算的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊分配按扭進(jìn)行費(fèi)用分配處理， 訂 訂 IT 再點(diǎn)擊核算按扭進(jìn)行材料的入庫(kù)成本價(jià)格核算處理。 15 t?ttCl RS 鳩 Hffi tt 55fi H I fito 采購(gòu)發(fā)票”而00氣 斎矽厲二彩門11考為陽(yáng)桶口攵怖 QMI左審號(hào)記亦仲 *(2 fil能計(jì)待臂代憩擲妁C5 個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè) 3615153535 9皿 很B 1732 612. H7 %】01 KWll710XM 17L6.Wj,010.551.01.lT.ST03 1?L6.的J.010.561.0J.Wl5L I?3?t X 憑SE制作 色計(jì)=0 nAK n

19、 呎、staA.w AXk ll5W |ClJflAR 穴左 lh Q 、K tfllMWtfc 41 riMKiA.K nvwiajs-nM 池?zé)熑?5fW檸 -glWA, ；j mis弋 腳!馳 n?3rgs* r)u；4s* iiHixn 已WtJ娜樣H 旦 皿，仝低蝕 PWlAt2 IMIWR帕 選擇事務(wù)類型為：外購(gòu)入庫(kù)，按過(guò)濾條件查詢,然后點(diǎn)擊“重設(shè)”按扭彈出如下圖所示的 對(duì)話框，完成條件設(shè)置，過(guò)濾出需要生成憑證的入庫(kù)發(fā)票 選擇對(duì)應(yīng)的入庫(kù)發(fā)票，點(diǎn)擊“生成憑證”圖標(biāo)，即可生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，保存后傳入 總帳。 場(chǎng)生成免正 文伴（D 將 Ev） H羽 鍥存選項(xiàng) 昏a 打印預(yù)覽 至設(shè) 4 曲

20、刷舫 按半生成憑證 旄證制作 、&白 鈿険過(guò)遽 關(guān)陽(yáng) 篩選超單艇成憑證| 入庫(kù)暫估沖回 口外購(gòu)入庫(kù) 外購(gòu)入斥甘枷入憑 外購(gòu)入匠刑等恢俏 1釆曲左克（I帛蠶外） n釆購(gòu)發(fā)要宜運(yùn)來(lái)購(gòu) r=ffi入庫(kù) SS入庫(kù) 1杏外加工入庫(kù)磁票1 門糞外tCZA陽(yáng)有翁票） 委MIA庫(kù)加工費(fèi)暫古沖【 孌畀工哄I 旦他入庫(kù) BHU 付菽曰期 次第號(hào)瑪 審核標(biāo)志 訓(xùn)門 j 2 3 4 5 6 F i計(jì)賤本外 VAV* 2COB/2/15 2C0B/1/11 7FOyP0COO27 T 磁車間 I T 8 g 10 廠 H+劃玄勅卜 YfiVK 2C0W2/8 2C08/2/8 幻南機(jī)樋公三 2EtiyiOC0028 5 生成的憑證如下圖所示: TJUDMi SY 記賬憑證 加$ M二 憑ge F二 |_0 吊匕I3 / A IftU- 1 SMT5zt廠 lib廠 n”L 鈕L 時(shí)妙L KRit 列 廠丄竺1忙 仗4將 對(duì)于估價(jià)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售出庫(kù)等類型的憑證都按此方法進(jìn)行憑證 的生成過(guò)程，這里不再重講述。凡所有關(guān)于物流方而的會(huì)計(jì)憑證都不要在總帳系總直接錄入 會(huì)計(jì)憑證，一泄要由存貨核算系統(tǒng)自動(dòng)生成。 2 材料出庫(kù)核算