20XX年公司財務審計工作個人總結

1、20XX年公司財務審計工作個人總結 時光過的飛快，XX年公司的工作已經結束了，可以說， 在XX年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了 自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也 是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我 們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果， 相信我們一定能夠做好！ XX年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的 關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務 審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思 路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點， 團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任 務，

2、取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成XX 年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結 如下： 一、XX年財務審計工作的簡要回顧 （一）財務方面的工作 1、增強財務服務意識 XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重 要工作 為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善 落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求 公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公 司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集 團的財務制度。 為了更好的發(fā)揮

3、財務職能，我們加強了對會計基礎工作 的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準 確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大 投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技 術支持。 2、預算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預算內容。根據各分、子公司XX年及XX年明 細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目 進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基 礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋 回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件 下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面 的了解，增強了預算的透明度 ；三是增加預算的

4、剛性。我們 注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算 委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請 調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準 后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公 司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年 全面預算工作積累了經驗。 3、充分利用稅收政策 充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦 理了XX物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作， 并由此取得了市國家稅務局準予XX物流公司、XX運輸公 司減免XX年度企業(yè)所得稅合計萬元、營業(yè)稅萬元的稅收優(yōu) 惠政策的批復以及 XX年度XX物流公司、XX運輸公司所 得

5、稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。 4、切實加強財務管理 根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升 財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計 部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及 財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的 稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。 5、強力整頓財經秩序 根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務 收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為， 促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積

6、累的財富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展” 為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財 務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳” “小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核 算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強 財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來 的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上 的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過 此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。 6、加強資金管理的作用 為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金 管理，降低和杜絕資金的使用風險

7、，提高資金使用效率，促 進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資 金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮?證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中 心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度 和月度資金收支預算、 、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格 的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展， 強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常 的經濟運行。 （二）審計方面的工作 1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工 作的提出要求 (1) 繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理 意識和責任心，充分發(fā)

8、揮財務管理的職能作用。在全面實施 信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情 況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和 建議，這一要求作為 XX年目標考核的主要指標來考核。 (2) 全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危 機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適 應新形勢下財務工作的要求。 (3) 加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用， 從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越 來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。 作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，

9、就 會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確 保國有資產的保值和不流失 ；通過加強內部管理，降低成本 費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團 內涵式、集約化發(fā)展。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計 重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并 結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點 問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集 團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作 進行了具體的安排和布置。 3、財務的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年 面向社會招聘了四

10、位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人 員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效 率打下堅實的基礎。 4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法 為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財 務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務 人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了財務審 計部崗位責任制考核辦法，通過大家認真地學習和討論， 積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工 作職責。 二、存在的問題 xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進 步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在： 1、是需要加大制度建設的力度； 2、是加強對分、子公司的財務管理 ； 3、 是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高； 4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。 在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力， 雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工 作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但 是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制 度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審 計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中， 我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署， 結合