四川內(nèi)江住房公積金管理中心

1、四川省內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）內(nèi)江市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營(yíng)利為目的的副縣級(jí)事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4. 審批住房公積金提取、使用；5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主 要承辦以下業(yè)務(wù)：1. 全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含

2、非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加 工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳 戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；2. 審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請(qǐng)；3. 審批職工因退離休、購(gòu)建住房、償還住房貸款本息和 出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請(qǐng)；4. 辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；5. 審批職工因購(gòu)買和建造自主住房而向市住房公積金管 理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請(qǐng)；6. 受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請(qǐng)；7. 委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本 息的相關(guān)事

3、宜。（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年主要工作1. 狠抓政策宣傳，不斷擴(kuò)大繳存規(guī)模。 今年，中心把歸 集擴(kuò)面的重點(diǎn)放在非公企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘人員的建制上。2. 落實(shí)惠民政策，保障住房消費(fèi)需求。在房地產(chǎn)市場(chǎng)持 續(xù)升溫和住房公積金貸款政策放寬的雙重影響下，我市住房公積金個(gè)貸率達(dá) 94.52%，中心主動(dòng)適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的新變 化，密切關(guān)注我市房地產(chǎn)市場(chǎng)走向，定期分析住房公積金業(yè) 務(wù)運(yùn)行和資金收支情況，做好資金使用情況測(cè)算，保證正常 貸款和提取，滿足繳存職工使用需求。3. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，著力突出資金安全。今年，中心以“防 范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全”為主線，穩(wěn)步推進(jìn)住房公積金各項(xiàng)工 作。4. 推進(jìn)信

4、息化建設(shè)，不斷完善便民服務(wù)體系。為拓寬住房公積金服務(wù)渠道，提高服務(wù)效率，創(chuàng)新服務(wù)模式，中心牢固樹立“互聯(lián)網(wǎng)+住房公積金”發(fā)展理念，狠抓信息化建設(shè)工 作，不斷完善便民服務(wù)體系。5. 抓自身建設(shè)，提高住房公積金隊(duì)伍綜合素質(zhì)。今年， 中心全面加強(qiáng)住房公積金中心自身建設(shè)，塑造形象，凝心聚 力，強(qiáng)化干部隊(duì)伍管理，打造一支政治上靠得住、工作上有 本事、作風(fēng)上過得硬的住房公積金隊(duì)伍。二、部門概況內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局代管的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備 一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資 金運(yùn)作科、會(huì)計(jì)核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的 5個(gè)管 理部

5、。內(nèi)江市住房公積金管理中心總編制為52名，在編人員50人，臨聘人員30人，退休人員15人。2017年退休1人，調(diào)入1人。三、收支決算總體情況說明2017年內(nèi)江市 住房公積金管理中 心本年收入合計(jì) 7189.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 7189.91 萬元，占100% ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，占 0% ;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，占0% ;事業(yè) 收入0萬元，占0% ;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0% ;附屬單位上繳收入0萬元，占0% ;其他收入0萬元，占0%二財(cái)政撥款收入2017年內(nèi)江市 住房公積金管理中心本年支出合計(jì)2428.44萬元，其中：基本支出789.91萬

6、元，占32.53% ；項(xiàng)目支出1638.53萬元，占67.47% ;上繳上級(jí)支出 0萬元， 占0% ;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0% ;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。-I基本支出 二項(xiàng)目支出四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心 2017年度財(cái)政撥款收、支 總決算7189.91萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總 計(jì)各減少3066.18萬元，減少 29.90%。12000100008000600040002000財(cái)政撥款收支總決算2016年二 2017 年五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年度一般

7、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2428.44萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。與2016 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7002.17萬元，減少74.25%。（原因是由于 2016年有6296.60萬元的償還涉險(xiǎn) 國(guó)債資金借款，今年無此款項(xiàng)，所以撥款減少）100008000600040002000一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 岀口 2016年口 2017年（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2428.44萬元，主要用于以下方面：教育支出4.52 萬元，占0.19% ;社會(huì)保障和就業(yè)支出 90.10萬元，占3.71% ; 醫(yī)療衛(wèi)生支出 28.54

8、萬元，占1.18% ;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 533.36萬元，占21.96% ;住房保障支出1674.73萬元，占68.96% ;科學(xué)技術(shù)支出97.19萬元，占4%（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為4.52萬元，完成預(yù)算100%。2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事 業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為33.71元，完成預(yù)算 100%。3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為56.39元，完成預(yù)算100%。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障

9、（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為24.13萬元，完成預(yù)算100%。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī) 療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為4.41萬元，完成預(yù)算100%。6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為533.36萬元，完成 預(yù)算100%。7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為36.20萬元，完成預(yù)算100%。8. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金 管理（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為 1638.53萬元，完成預(yù)算 86.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年

10、度的系統(tǒng)升級(jí) 改造工程、資中管理部業(yè)務(wù)用房購(gòu)置款、威遠(yuǎn)管理部業(yè)務(wù)用 房購(gòu)置款按合同規(guī)定，尚有部分款項(xiàng)未付。9. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為97.19萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出789.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)712.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職 業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休 費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其 他對(duì)個(gè)人和家庭

11、的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)77.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手 續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)） 費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì) 經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和 服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.65萬元，完成預(yù)算86.18%，其中：因 公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算 0% ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.49萬元，完成預(yù)算120.75% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16萬元

12、，完成預(yù)算3.2%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格把關(guān)。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減 少1.16萬元，下降7.34%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)支出決算增加 1.02萬元，增長(zhǎng)7.57% ;公務(wù)接待費(fèi) 支出決算減少2.19萬元，下降93.19%。增減變動(dòng)的主要原 因是由于中心搬遷到離各銀行網(wǎng)點(diǎn)和上級(jí)主管部門較遠(yuǎn)的 地方，導(dǎo)致用車增加，用車成本提高；同時(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格 把關(guān)，接待費(fèi)減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政

13、撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬元，占0% ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)支出決算14.49萬元，占98.91% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決 算0.16萬元，占1.09%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi)二公務(wù)接待費(fèi)1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬元2017年因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.49萬元2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2017年12月底，單位 共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.49萬元。主要用于保

14、證中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查， 開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加1.02萬元，增長(zhǎng)7.57%。增減變動(dòng)的主要原因是由于中心搬 遷到離各銀行網(wǎng)點(diǎn)和上級(jí)主管部門較遠(yuǎn)的地方，導(dǎo)致用車增 加，用車成本提高3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元2017年公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開 展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人，共計(jì)支出0.16萬元，具體內(nèi)容包括：接 待住房公積金管理中心綜合服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)驗(yàn)收工作。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比 2016年減少2.

15、19萬元，下降 93.19%。增減變動(dòng)的主要原因是由于中心厲行節(jié)約， 嚴(yán)格把 關(guān)，接待費(fèi)減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，內(nèi)江市住房公積金管理中心政府采購(gòu)支出 總額10萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬元，主要用于中心日常辦公設(shè)備添置等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至201

16、7年12月31日，內(nèi)江市住房公積金管理中心公有 車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車 3輛。（四）預(yù)算績(jī)效情況1. 績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算 項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo) 2個(gè)，涉及 財(cái)政資金1668萬元，覆蓋率達(dá)到100%。2. 部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 本部門對(duì)2017年整體支出開展 績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問題：一是測(cè)算依據(jù)不夠 充分，二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控不夠有力。下一步改進(jìn)措施： 一是全方位、多角度找準(zhǔn)測(cè)算依據(jù)，使預(yù)算資金更加準(zhǔn)確。 二是成立專門小組，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，使項(xiàng)目進(jìn)展 更順利，資

17、金撥付更及時(shí)。2017年內(nèi)江市住房公積金管理中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分）4目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2 分）省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）1績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2 分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（

18、2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績(jī)效信息公開（2分）2績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）2評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績(jī)效情況（45 分）履職成效（20分）2017年完成增值收益 8645.04萬元52017年完成發(fā)放公積金貸款132001.1萬元52017年完成公積金支取101326.86萬元52017年完成公積金歸集165969.52萬元5可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）4人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門

19、滿意度（3分）3管理對(duì)象滿意度（3分）3社會(huì)公眾滿意度（4分）43. 部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。本部門開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問題主要是項(xiàng)目進(jìn)程緩慢，不能及時(shí)支付資金。下一步改進(jìn) 措施主要是成立專門小組監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，使資金及時(shí)到 位，項(xiàng)目進(jìn)展更順利。十一、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營(yíng)收入”等以外的收入。5. 用事業(yè)基金彌

20、補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支 差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科 學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面 的支出。8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科學(xué) 條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：其他用于科技條件與服務(wù)方面的支 出。9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退

21、休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保 險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)， 按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員 醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng) 費(fèi)。12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè) 施方面的支出。13 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積 金

22、（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。14. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。15. 債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債務(wù)付息支出（項(xiàng)）：指地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出。16. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果 轉(zhuǎn)換與擴(kuò)散（項(xiàng)）：指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng) 用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè) 科技自主創(chuàng)新的支出。17. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所

23、得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基 本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。18. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。19. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。20. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。21. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。22. “三公”經(jīng)費(fèi)納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，

24、因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反 映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支 出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。2017年內(nèi)江市住房公積金管理中心部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí) 指標(biāo)二級(jí) 指標(biāo)標(biāo) 指 級(jí) 三值 分 項(xiàng)目決策10分 科學(xué)決策X17居 必政55生B) 刊完 而策 廳政55(O績(jī)效目標(biāo)性 確 明55性 理 合55(W分 項(xiàng)目管理資金管理3344項(xiàng)目執(zhí)行范 規(guī) 行 執(zhí)33特性指標(biāo)70分 項(xiàng)目

25、績(jī)效(O2 ) 項(xiàng)目完成量 數(shù) 成 完54量 成 完55效 時(shí) 成 完54木 成 成 完55 項(xiàng)目效益O4OO55O度 意 卄兩 ylOO分 總89十一、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù) 算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金

26、（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支 差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或 以后年度繼續(xù)使用的資金。9. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事 業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事