付款申請規(guī)定及流程圖_第1頁
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文檔簡介

1、付款申請規(guī)定及流程圖 一、支付申請 用款經辦人： 1填寫付款申請單，注明款項用途，金額，預算，支付方式等。 2、附相關附件：出差計劃表、發(fā)票、借款單、合同等。 3、經部門主管負責人辦理申請，經總經理審批簽字。 4、3000元以上現(xiàn)金支付提前一天通知財務部門。 二、支付審批 1、未填寫付款申請單或相關附件的一律不予審批。 2、申請單及相關附件涂改模糊的不予審批。 3、對不符合規(guī)定的付款拒絕批準。 三、支付復核 1、復核支付申請批準范圍、權限是否符合規(guī)定。 2、付款申請表經濟內容是否填寫真實完備。 3、手續(xù)和相關單證是否齊備。 4、金額計算是否準確 5、 支付方式是否妥當，1000以上的單位付款應

2、采用銀行結算方式。 6、收款單位是否妥當，收款單位名稱與合同、發(fā)票是否一致。 四、辦理支付 1、出納對付款憑證進行形式上復核。 (1 )付款申請人是否與經辦人一致 (2) 付款憑證金額與附件金額是否一致 (3) 付款單位是否與發(fā)票一致 (4) 確認付款方式 2、付款申請人確認 現(xiàn)金支付當面點清，離開后出納一律不負責 出差計劃表 申請日期：年月日 姓名： 工號： 部門： 職位： 出差時間： 年月日時至年月日時返回公司 出差事由： 1、車船費： 3、交際費： 5、通訊費： 費用合計金額（小寫）： （大寫）： 2、食宿費： 4慶典贊助費： 6、其他： 行程計劃: 日期 時間 地點 具體工作 目標 人員安排 相關資源 配備 備注 費用預算: 部門主管意見： 總經理意見： 總經理（簽字） 注：出差2以上員工必須填寫此表 付款申請表 申請時間：年月日 收款單位 收款人 付款事由 金額 總金額合計：佰拾萬仟佰拾元角分 Y 付款方式： 備注： 付款申請人：財務審核：總

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