銀行及其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 excel 模板

1、銀銀行行及及其其他他金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 單位名稱：（季、年報(bào)通用）表 號： 行業(yè)類別： 年第 季制表機(jī)關(guān)： 單位所在地行政區(qū)域碼：文 號： 組織機(jī)構(gòu)代碼：-有效期限： 統(tǒng)計(jì)登記證號：-計(jì)量單位： 千 元 指 標(biāo) 名 稱代碼期初數(shù)期末數(shù)指 標(biāo) 名 稱代碼 甲乙12甲乙 現(xiàn)金及銀行存款01短期存款49 貴金屬02短期借款50 存放中央銀行款項(xiàng)03短期儲蓄存款51 存放同業(yè)款項(xiàng)04財(cái)政性存款52 存放聯(lián)行款項(xiàng)05向中央銀行借款53 拆出資金06同業(yè)存放款項(xiàng)54 拆放同業(yè)07聯(lián)行存放款項(xiàng)55 拆放金融性公司08拆入資金56 短期貸款09同業(yè)拆入57 應(yīng)收進(jìn)出口押匯10金融性公司拆入5

2、8 應(yīng)收帳款（利息）11存入短期保證金59 減：壞帳準(zhǔn)備12應(yīng)解匯款60 其他應(yīng)收款13匯出匯款61 減：應(yīng)收帳款損失準(zhǔn)備14委托存款62 票據(jù)融資（貼現(xiàn)）15應(yīng)付代理證券款項(xiàng)63 短期投資16賣出回購證券款64 委托貸款及委托投資17應(yīng)付帳款（利息）65 自營證券18其他應(yīng)付款66 代理證券（業(yè)務(wù)）19應(yīng)付工資67 買入返售證券20應(yīng)付福利費(fèi)68 待處理流動資產(chǎn)凈損失21應(yīng)交稅金69 一年內(nèi)到期的長期投資22應(yīng)付利潤70 其他流動資產(chǎn)23預(yù)提費(fèi)用71 一一、流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)24發(fā)行短期債券72 中長期貸款25一年內(nèi)到期的長期負(fù)債73 逾期貸款26其他流動負(fù)責(zé)74 減：貸款（呆帳）損失

3、準(zhǔn)備27一一、流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)75 應(yīng)收租賃款28長期存款76 減：未收租賃收益29保證金77 應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款30長期儲蓄存款78 租賃資產(chǎn)31存入長期保證金79 減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)32應(yīng)付轉(zhuǎn)租賃租金80 經(jīng)營租賃資產(chǎn)33發(fā)行長期債券81 減：經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊34長期借款82 長期投資35長期應(yīng)付款83 減：投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備36其他長期負(fù)債84 固定資產(chǎn)原值37其中：住房周轉(zhuǎn)金85 減：累計(jì)折舊38二二、長長期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)86 固定資產(chǎn)凈值39三三、其其他他負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)87 固定資產(chǎn)清理40實(shí)收資本88 在建工程41資本公積89 待處理固定資產(chǎn)凈損失42盈余公積90 二二、長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)43其中：公益金91 無形資產(chǎn)44未分配利潤92 遞延資產(chǎn)45其中：本年利潤93 其他長期資產(chǎn)46減：利潤分配94 三三、其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)47外幣報(bào)表折算差額95 四四、所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)96 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)48 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)97 單位負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人：填表人：報(bào)出日期： 年 月 日 期初數(shù)期末數(shù) 12 銀銀行行及及其其他他金金融融機(jī)