某銀行對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)方案

1、中國杯銀行分行 對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng) 第一部分：需求分析 2001年9月26日 目錄 k引言5 1.1項(xiàng)目名稱和使用單位5 1.2編寫目的5 1.3項(xiàng)目背景5 1.4 5 2. 紊統(tǒng)環(huán)境需求分析 3, 系統(tǒng)功能滯求分析 3.1系統(tǒng)目標(biāo)6 3.2系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)6 3.2.1系統(tǒng)總體框架6 3.2.2業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息流程圖7 3.2.3系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖8 3.3系統(tǒng)功能価介9 3.3.1基本數(shù)據(jù)入庫分析于系統(tǒng)9 3.3.2業(yè)務(wù)分析于系統(tǒng)9 3.3.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表于系統(tǒng)9 3.3.4歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖子系統(tǒng)9 3.3.5客戶關(guān)系管理子系統(tǒng)9 3.3.6信息管理于系統(tǒng)10 3.3.7系統(tǒng)管理于系統(tǒng)10 :求分析12

2、4.1業(yè)務(wù)知識12 4.2業(yè)務(wù)報(bào)表儒求分析15 4.2.1重點(diǎn)系統(tǒng)大戶五日統(tǒng)計(jì)表15 4.2.2各支行、部存、貸款余額五日變化統(tǒng)計(jì)表16 4.2.3各支行、部保險(xiǎn)公司存款統(tǒng)計(jì)表16 4.2.4重點(diǎn)系統(tǒng)行業(yè)存、貸款月報(bào)表17 4.2.5對公存款及同業(yè)存款變化分析表17 4.2.6各支行、部無貸戶、有貸戶月末存款余額表18 4.2.7各支行、部對公存款計(jì)劃進(jìn)度表18 4.2.8各支行、部中間業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)表19 4.2.9各支行、部同業(yè)存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表19 4210各支行、部同業(yè)存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表20 4211各支行、部對公存款統(tǒng)計(jì)表20 4212各支行、部對公存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)21 4213保險(xiǎn)公司單位明細(xì)統(tǒng)

3、計(jì)表21 4214單位定期存款（有貸戶）22 4215單位定期存款（無貸戶）23 4216對公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（1） 23 4217對公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（2） 23 4218對公存款分項(xiàng)目（3） 24 4219對公存款分項(xiàng)目（4） 24 4220對公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)（5） 25 4221對公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（6） 25 4222對公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（7） 25 4223各責(zé)任處室存款統(tǒng)計(jì)表（1） 26 4224各責(zé)任處室存款統(tǒng)計(jì)表（2） 26 4225備付率情況統(tǒng)計(jì)表27 4.3 業(yè)務(wù)報(bào)表查詢結(jié)果初步需求分析 28 4.3.1分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）28 4.3.2支行無（有）

4、貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）28 4.3.3分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）28 4.3.4支行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）29 4.3.5分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）29 4.3.6支行無（有）貸戶増加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）30 4.3.7分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）30 4.3.8支行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）31 4.3.9分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）31 4.3.10支行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）32 4.3.11分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）32 4.3.12支行無（有）貸戶下降前N名

5、統(tǒng)計(jì)表（較同期）33 4.3.13分行無（有）貸日均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表33 4.3.14支行無（有）貸日均較年初増加前N名統(tǒng)計(jì)表34 4.3.15分行無（有）貸旬均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表34 4.3.16支行無（有）貸旬均較年初増加前N名統(tǒng)計(jì)表35 4.3.17分行無（有）貸日均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表35 4.3.18支行無（有）貸日均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表36 4.3.19分行無（有）貸旬均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表36 4.3.20支行無（有）貸旬均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表37 4321分（支）行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按余額排列）37 4.3.22分（支）行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按開戶增加額）37 4.3.

6、23分行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按日均存款余額）38 4324分行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按新開戶旬均存款余額） 38 4.4 統(tǒng)計(jì)圖形初步需求分析 38 441客戶日存款分析折線圖（支行需求）38 442客戶月存款分析折線圖（支行需求）39 443分行、支行日存款分析折線圖39 444分行、支行月存款分析折線圖40 445客戶經(jīng)理所管轄單位的日存款分析折線圖（支行需求）40 446客戶經(jīng)理所管轄單位本年度月存款分析折線圖（支行需求）41 447客戶的日初、月初、年初、同期、日均、旬均比較分析圖（支行需求）41 4.4.8支行的日初、月初、同期、日均、旬均比較分析圖（分行需求）42 5.性能需求43 5.1數(shù)據(jù)精

7、確度43 53適應(yīng)性儒求43 5.4系統(tǒng)安全性儒求43 5.5其它性能需求43 1.引言 1.1項(xiàng)目名稱和使用單位 項(xiàng)目名稱：對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng) 便用單位：中國糅銀行分行以及各下屬支行 1.2編寫目的 本資料將從系統(tǒng)的角度來分析中國桿銀行分行對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)的目標(biāo)和綜合要 求，并提出這些需求的實(shí)現(xiàn)條件，以及需求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，為系統(tǒng)的開發(fā)提供一份詳細(xì)的分 析報(bào)告。 1.3項(xiàng)目背景 隨著工行新的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開始投產(chǎn)運(yùn)行以后，原來的對公存款監(jiān)測程序由干的變化 （原為11位，新的増加為19位）而無法轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)，而停止使用。鑒于上述情況，為保證 全行對公存款監(jiān)測分析工作的正常進(jìn)行，迫切需要開發(fā)新的對

8、公業(yè)務(wù)管理分析程序。 “公司”根據(jù)以上需求與工行聯(lián)合開發(fā)出中國銀行分行對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)， 以滿足工行對公業(yè)務(wù)的需要。 該系統(tǒng)充分、有效地利用現(xiàn)有大機(jī)數(shù)據(jù)資源，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有效。對銀 行業(yè)務(wù)活動(dòng)和時(shí)務(wù)收支情況及發(fā)展前最進(jìn)行科學(xué)的分析和預(yù)測，為各級領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供準(zhǔn) 確的依據(jù)，從而達(dá)到提高全行整體經(jīng)營管理水平之目的。 1.4預(yù)期的讀者 本軟件需求規(guī)格說明的讀者包括: 口測試人員 口 文檔編寫人員 口 希求分析用戶代表 口管理人員 口 項(xiàng)目經(jīng)理 口分析人員 口開發(fā)人員 2.系統(tǒng)環(huán)境需求分析 3.系統(tǒng)功能需求分析 3.1系統(tǒng)目標(biāo) 系統(tǒng)的總體目標(biāo)是以計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)為手段，利用現(xiàn)有的班

9、銀行部廣域網(wǎng)，通過收集 市場和客戶的大量信息，進(jìn)行科學(xué)的分類、加工、存儲(chǔ)、分析、為銀行對公業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營 核算、市場拓展、部管理、部考核、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶分析、客戶服務(wù)等方面提供了有力的信 息支持， 同時(shí)，依據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)，及相關(guān)數(shù)學(xué)模型生成近干動(dòng)態(tài)的分析圖表，從而達(dá)到提高全行整 體決策與日常管理水平之目的。 3.2系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 3.2.1系統(tǒng)總體框架 對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)總體框架如下圖所示: 數(shù)據(jù)接收 ;: 0 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 0 0 0 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 n 四 南 n C C L C C C C C C C L C C U 說明：1、“機(jī)構(gòu)客戶”包括 0026

10、300 0026400 財(cái)政預(yù)算外存款 -一機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 0026700 特種存款 0026800 特種事業(yè)存款 0026900 特種企業(yè)存款 0023100 一保險(xiǎn)公司存款 0、“公司客戶包括0022100工業(yè)企業(yè)存款、科目的余額。 3其他客戶包括0027305科目的余額。 4-2-24各責(zé)任處室存款統(tǒng)計(jì)表(2) 主要有2列，表樣為： 年初余額 月初余領(lǐng) 上五日余領(lǐng) 上日余頡 同期余領(lǐng) 本期余頡 較年初增減頜 較月初增減領(lǐng) 較上五日增減 較上日增減領(lǐng) 較同期增減領(lǐng) 年初余額 月初余領(lǐng) 上 五 日 余 上日余領(lǐng) 同期余頡 本期余額 較年初增減領(lǐng) 較月初增減額 較上五日增減 較上日增減額 較同期

11、增減額 n 二 北 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 0 0 廠 廠 廠 廠 0 廠 廠 廠 廠 廠 廠 0 n 一 北 n n 廠；1 n 四 南 U C C C C C C C 0 合計(jì) 4-2.25備付率fit況統(tǒng)計(jì)表 主要有9列，表樣為： 備付率僧況統(tǒng)計(jì)表 日期 各項(xiàng)存款 同業(yè)存款 在人行備 付金 系統(tǒng)備付 金 庫存現(xiàn)金 在人行備 付率 系統(tǒng)備付 率 全口徑備 付率 1 to 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 30 31 本月累計(jì) 比同期年平均增長 4-3業(yè)務(wù)報(bào)表査詢結(jié)果初步希求分析 4.3.1分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（絞年初） 條件：所屬銀行網(wǎng)點(diǎn)、屬性、余額較

12、年初的差值，單位名稱 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定選擇當(dāng)期存款較年初増加的前N名無貸戶單位進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。 報(bào)表格式: 分行本期存款較年初增加前N名無貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 本期 余額 較年初増 加額 増加 A B C D E F G H=G-F I=H/F 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 4.3.2支行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（校年初） 條件：所屬銀行網(wǎng)點(diǎn)、屬性余額較年初的差值，單位名稱、客戶負(fù)責(zé)人。 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定選擇當(dāng)期存款較年初増加的前N名無貸戶單位進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。 支行本期存款較年初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 増加額

13、 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 本期 余額 較年初 增加額 増加 % 増加因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 433分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月） 條件：報(bào)表截止日期無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較月初增加的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行本期存款較月初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 増加頡 排各 單位 名稱 所屬 支行 種類 上月 余額 本期 余額 較月初 増加額 増加 4

14、34支行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月） 條件：報(bào)表截止日期無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較月初増加的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行本期存款較月初增加前N名無（有）貸戶草位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 上月 余額 本期 余額 較月初 增加額 増加 % 増加因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 4.3.5分行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期） 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定選

15、擇當(dāng)期存款較上月増加的前N名無（有）貸戶單位 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前N位統(tǒng)計(jì)表。 表格式如下: 分行本期存款較同期増加前N名無（有）貨戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 同期 余額 本期 余額 較同期増 加額 増加 4.3.6支行無（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期） 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定選擇當(dāng)期存款較上月増加的前N名無（有）貸戶單位 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前N位統(tǒng)計(jì)表。 表格式如下： 支行本期存款較月初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所厲 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種

16、類 同期 余額 本期 余額 較同期 增加額 増加 % 増加因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I I=J/H L 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 4.3.7分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初） 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較年初下降的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行本期存款較年初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 本期 余額 較年初 下降額 下降 A B C D E F G H=G-F I=H/F

17、1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.8支行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（絞年初） 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余顓較月初増加的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行本期存款較年初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 本期 余額 較年初 下降額 下降 % 下降因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 439分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（

18、較上月） 條件：報(bào)表截止日期-無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較月初下降的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行本期存款較月初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 増加頡 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 月初 余額 本期 余額 較月初下 降額 下降 A B C D E F G H=Q-F I=H/F 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.10支行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月） 條件：報(bào)表截止日期無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額校月初減少的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)

19、計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行本期存款較月初下降前N名無（有）貸戶草位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 本期 余額 較年初 下降額 下降 % 下降因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.11分行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（校同期） 條件：報(bào)表截止日期-無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額校同期下降的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行本期存款較同

20、期下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 同期 余額 本期 余額 較同期 下降額 下降 A B C D E F G H=G-F I=H/F 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.12支行無（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（校同期） 條件：報(bào)表截止日期無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較同期減少的前N名無（有） 貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行本期存款較同期下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 增加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 同期 余額 本期 余額 較同

21、期 下降額 下降 % 下降因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4-3.13分行無（有）貸日均校年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期逸擇累計(jì)日均存款較年初増加的前N名無（有）貸 戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式: 分行累計(jì)日均存款較年初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 増加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)日均 余額 較年初增 加額 増加 A B C D E F G H=G-F I=H/F 1 2 N 本期增加前N

22、名存款合計(jì) 4.3.14支行無（有）貸日均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇累計(jì)日均存款較年初増加前N名無（有）貸戶 單位統(tǒng)計(jì)衰的前N名無（有）貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行康計(jì)日均存款較年初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所厲 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)日 均余額 較年初 增加額 増加 % 増加因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I I=J/H L 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 4.3.15分行無（有）貸旬

23、均校年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇JR計(jì)句均存款校年初增加的前N名無（有）貸 戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行累計(jì)旬均存款較年初增加前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 増加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)旬均 余額 較年初増 加額 増加 A B C D E F G H=Q-F I=H/F 1 2 N 本期增加前N名存款合計(jì) 4.3.16支行無（有）貸旬均校年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇票計(jì)旬均存款較年初増加前N名無

24、（有）貸戶 單位統(tǒng)計(jì)表的前N名無（有）貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行票計(jì)句均存款較年初增加HTN名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 増加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)旬 均余額 較年初 增加額 増加 % 増加因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期増加前N名存款合計(jì) 4317分行無（有）貸日均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇累計(jì)日均存款校年初下降的前N名無（有）貸 戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分

25、戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行JR計(jì)日均存款較年初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)日均 余額 較年初下 降額 下降 A B C D E F G H=G-F I=H/F 1 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.18支行無（有）貸日均校年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇JK計(jì)日均存款較年初下降前N名無（有）貸戶 單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行累計(jì)日均存款較年初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)表 増加額 排名 單位 名稱 所

26、屬 部門 赍任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)日 均余額 較年初 下降額 下降 % 下降因 索說明 A B C D E F G H I J=H-I I=J/H L 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.19分行無（有）貸旬均校年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：分行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇JR計(jì)句均存款較年初下降的前N名無（有）貸 戶單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表 報(bào)表格式： 分行黑計(jì)旬均存款較年初下降前N名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 增加額 排名 單位 名稱 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)旬均 余額 較年初下 降額 下降 A

27、B C D E F G H=G-F I=H/F 1 2 N 本期下降前N名存款合計(jì) 4.3.20支行無（有）貸旬均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表 條件：報(bào)表截止日期、無（有）貸戶 要求：支行可根據(jù)本行實(shí)際確定日期選擇JR計(jì)句均存款較年初下降前N名無（有）貸戶 單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、分類字典表、銀行機(jī)構(gòu)字典表 支行JR計(jì)句均存款校年初下降1WN名無（有）貸戶單位統(tǒng)計(jì)衰 增加額 排名 單位 名稱 所屬 部門 責(zé)任 人 所屬 支行 種類 年初 余額 累計(jì)旬 均余額 較年初 下降額 下降 % 下降因 素說明 A B C D E F G H I J=H-I K=J/H L 1 2 N 本期

28、下降前N名存款合計(jì) 4.3.21分（支）行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按余額排列） 條件：分（支）行區(qū)域代碼、報(bào)表截止日期 分行新開戶余祈TN名排序衰 余額 排名 單位 名稱 客戶 分類 類型 開戶 行 開戶日 存款 期末 存款 較開戶日増 減額 1 2 3 4 N 4.3.22分（支）行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按開戶增加額） 分行新開戶增加額前N名排序衰 增加額 排名 單位 名稱 客戶 分類 類型 開戶 行 開戶日 存款 期末 存款 較開戶日 増減額 期末貸款 余額 1 2 3 N 合計(jì) 4.3.23分行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按日均存款余額） 分行新開戶日均存款余駅前N名排序衰 日均存款 單位 客戶 開戶 開戶日 期末 累

29、計(jì)日均 期末貸款 4.3.24分行新開戶統(tǒng)計(jì)表（按新開戶旬均存款余額） 分行新開戶旬均存款余顛存款余賴前N名排序衰 旬均存款 排名 單位 名稱 客戶 分類 類型 開戶 行 開戶日 存款 期末 存款 累計(jì)旬均 余額 期末貸款 余額 1 2 合計(jì) 4.4統(tǒng)計(jì)圖形初步需求分析 許多機(jī)構(gòu)正在建立數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集。這些數(shù)據(jù)倉庫背后是龐大而又負(fù)雜的數(shù)據(jù)庫，這 些數(shù)據(jù)庫既可以是關(guān)系數(shù)據(jù)庫，也可是OLAP數(shù)據(jù)庫。 Brio Enterprice通過將查詢、分析和報(bào)表集中在一個(gè)便干使用的界面上（該界面用于 訪問數(shù)據(jù)集和數(shù)據(jù)倉庫），為用戶訪問有助干解答業(yè)務(wù)問題的數(shù)據(jù)提供了簡便的途徑。 4.4.1客戶日存款分析折線

30、圖（支行需求） 要求：可查任意單位、任意月份。 如圖： 九月毎爾存款情況圖 單位:元 由此圖可知某單位某月的存款變動(dòng)情況。 4.4.2客戶月存款分析折線圖（支行需求） 要求：可查詢?nèi)我鈫挝槐灸甓让吭碌拇婵钋闆r 如圖： 2001年海爾每月存款情況圖 由此圖可知某單位在本年度中每月的存款情況。 4-4.3分行-支行日存款分析折線圖 2001年九月膠南支行存款情況圖 如圖: 由此圖可知某支行在本月中每天的存款情況。 4.4.4分行、支行月存款分析折線圖 如圖： 200JL年膠南支行每月存款情況圖 單位：元 由此圖可知某支行在本年度中每月的存款情況。 4.4.5客戶經(jīng)理所管轄單位的日存款分析折線圖（支行需求） 如圖: 2001年九月客戶經(jīng)理存款情況圖（張三） 單位：萬元 由此圖可知某客戶經(jīng)理本年度某月所管轄的所有單位每天的存款情況。 4.4.6客戶經(jīng)理所管轄