國際連鎖酒店財務(wù)管理流程 5.Collection of cashier Remittance Envelop Procedure悼念投錢袋程序_第1頁
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文檔簡介

1、成成都都世世紀紀城城假假日日酒酒店店 收收集集投投錢錢袋袋程程序序 總總出出納納財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理財財務(wù)務(wù)部部見見證證員員工工 在開啟保險箱前,通知9:00am陪同總出納 財務(wù)經(jīng)理開啟保險箱 用鑰匙9:10am用密碼 開啟保險箱開啟保險箱 收集所有收款員前一天 投遞的投錢袋 按照收銀員投款 記錄表 核對每一個 投錢袋 核對有誤 核對無誤 投錢袋與出納雙方簽字， 財務(wù)經(jīng)理陪同通知財務(wù)部輪值員工 投款記錄表不符總出納將全部收集的投錢袋送陪同拆開投錢袋 達總出納辦公室 立即向財務(wù)總監(jiān)報告差異 HolidayHoliday InnInn CenturyCentury CityCity ChengduCh

2、engdu CollectionCollection ofof CashierCashier RemittanceRemittance EnvelopeEnvelope ProcedureProcedure General CashierFinancial AssistantAccounting Witness Notify Financial Assistant 9:00amAccompany with General prior to open the Cashier to open the drop safe drop safe Open the drop safe with the 9

3、:10amUsing combination to open use of key and combinationthe drop safe Remove all remitted envelopes deposited by the cashiers on the previous day Check each envelope against the Cashier Remittance Record Not correctIf correct Number of envelope is not Deliver all envelopes back to Inform accounting staff who is on the routine day to accompany open envelopes tally with the CashierGeneral Cashier Office together Remittance Recordwith Security and Accountant R

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