競優(yōu)成本管理系統(tǒng)相關(guān)介紹

1、競優(yōu)成本管理系統(tǒng)相關(guān)介紹、成本管理系統(tǒng)簡介:競優(yōu)成本管理系統(tǒng)是融合行業(yè)內(nèi)眾多優(yōu)秀房地產(chǎn)企業(yè)先進業(yè)務模型與管理流程設計而成。系統(tǒng)以成本核算及成本控制為兩條核心管控主線,旨在建立以合約規(guī)劃為核心，貫穿于目標成本一合約規(guī)劃一合同一變更一結(jié)算一成本數(shù)據(jù)庫全業(yè)務鏈條的動態(tài)成本管理體系。通過建立標準、明確目標、過程監(jiān)控、階段回顧實現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全生命周期開發(fā)成本的可知可控。同時通過系統(tǒng)構(gòu)建成本、工程、合約、營銷及財務各成本相關(guān)業(yè)務部門統(tǒng)一工作平臺,實現(xiàn)成本管理業(yè)務流程的標準化、成本控制的規(guī)范化和成本核算的精細化。在項目開發(fā)的任意階段可實時洞悉全項目已發(fā)生成本、待發(fā)生成本和動態(tài)成本,通過動態(tài)成本超支結(jié)余（

2、目標成本和動態(tài)成本差異）實現(xiàn)成本風險的提前披露，有效規(guī)避成本控制風險?；诳鐦I(yè)態(tài)項目精細核算要求，系統(tǒng)可將科目成本數(shù)據(jù)實時歸集于各類開發(fā)產(chǎn)品，形成業(yè)態(tài)單方造價和業(yè)態(tài)科目數(shù)據(jù)，為后續(xù)項目的成本測算提供強大的成本數(shù)據(jù)庫支撐。二、成本管理系統(tǒng)功能框架圖:L|3Et.睚1D同管理n舟卻赍啟n合同m存:-：汙現(xiàn)劃I愕戰(zhàn)和七肆II r訶戢JttJ年上.力蕩影缶冏la-基礎(chǔ)平甘三、成本管理系統(tǒng)重點功能介紹: 1、基礎(chǔ)信息庫：基礎(chǔ)信息庫包括成本科目庫、業(yè)態(tài)庫、合同庫、科目業(yè)態(tài)庫等,將成本管理核心基礎(chǔ)信息從集團管理的層面匯總成模板，為規(guī)范化成本管理體系 提供基礎(chǔ)標準。功能包括:成本科目庫業(yè)態(tài)庫合同庫科目業(yè)態(tài)設置

3、2、目標成本及編制:目標成本是項目在開發(fā)過程中成本控制的依據(jù)，也是編制成本責任考核指標的基礎(chǔ)文件。系統(tǒng)支持下載模板編輯后導入，支持業(yè)態(tài)目標成 本管理，支持多個目標成本版本的管理。 通過目標成本對比可以對比多個項目的 目標成本數(shù)據(jù)，也可以對比同一項目多個不同版本的目標成本差異。3、合約規(guī)劃編制：可以直接引入合約規(guī)劃模板來完成合約規(guī)劃的編制?？蓪τ诓煌瑯I(yè)態(tài)同一合同編號的合約規(guī)劃進行匯總， 并從科目和合同兩個緯度對合約規(guī) 劃進行查看和修訂。規(guī)劃金額計算方式包括：業(yè)態(tài)規(guī)劃分項匯總、科目規(guī)劃金額 總額分攤、指定目標成本，同時合約規(guī)劃科目金額受控于該科目目標成本。合約規(guī)劃根據(jù)簽約狀況可分為：未提交、審批中

4、、已審批、已招標、已簽約、已 作廢。4、付款管理：付款管理包括合同付款申請、費用付款申請以及實付款登記。系統(tǒng)會自動帶出每份合同的簽訂情況、 變更情況、歷史付款申請數(shù)據(jù)和實際付款登 記數(shù)據(jù)，對于無合同費用付款則需引用費用類合約規(guī)劃。實付款登記為針對付款 申請的財務實際付款，反應了項目的實際現(xiàn)金流出。功能包括:合同付款申請費用付款申請實付款登記5、成本臺賬：成本臺賬實時監(jiān)控目前成本發(fā)生的實際情況和合同執(zhí)行過程中的合同履行狀況，系統(tǒng)可將業(yè)務發(fā)生過程中涉及到的成本數(shù)據(jù)按照成本核算的規(guī)則 進行運算和分析，形成統(tǒng)一的成本臺賬信息，供相關(guān)信息使用者查詢。功能包括:動態(tài)數(shù)據(jù)摘要匯總表動態(tài)成本臺帳合同臺帳設計變

5、更臺帳現(xiàn)場簽證臺帳待發(fā)生成本臺帳無合同費用及付款臺帳6、目標成本和動態(tài)成本的對比）與規(guī)劃控制（合同和合約規(guī)劃的對比）的對比數(shù)據(jù),項目基礎(chǔ)信息：項目基礎(chǔ)信息不僅實現(xiàn)了對項目概況信息的登記，同時也可 根據(jù)用戶實際項目成本管控的強弱， 靈活配置項目成本管理的松緊度。比如合同 是否必須引入合約規(guī)劃、科目是否強控等。在集團定義統(tǒng)一規(guī)則的標準之下， 每 個項目可以進行適度的成本控制策略調(diào)整。7、合約規(guī)劃模板：合約規(guī)劃模板是項目快速編制項目合約規(guī)劃的參考依據(jù)，為方便對合約規(guī)劃進行模塊化管理，可以從業(yè)態(tài)的角度制訂合約規(guī)劃模板， 每個項 目根據(jù)所包含的業(yè)態(tài)自動匯總為不同業(yè)態(tài)的合約規(guī)劃模板， 最終形成項目合約規(guī)

6、劃，為了提供直觀、快捷、靈活的操作方式，系統(tǒng)提供科目維度和合同維度進行 合約規(guī)劃模板編輯。8、合同管理：合同管理包括合同簽訂、補充合同、信息修訂、合同變更（設計變更與現(xiàn)場簽證）、合同罰扣款以及合同結(jié)算等業(yè)務。 合同的簽訂需引用合約規(guī) 劃。在合同管理相關(guān)業(yè)務中涉及的成本變化， 將在審批時體現(xiàn)目標控制（最新的便于實時反映成本風險。功能包括:定標結(jié)果清單主合同登記補充合同登記合同信息修訂設計變更現(xiàn)場簽證變更及簽證確認合同罰扣款合同結(jié)算管理9、付款計劃管理：付款計劃包括付款計劃模板、付款計劃編制以及付款計劃查詢。系統(tǒng)可通過與計劃管理系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，根據(jù)標準化的付款進度節(jié)點形成付款計 劃模板，每個合同在實際

7、簽訂之后根據(jù)合同具體情況對付款計劃進行靈活調(diào)整,付款計劃查詢中當期及當期以前反映的是實際付款數(shù)據(jù)，當期以后反映的是合同 預計付款數(shù)據(jù)?？蓮目颇?、合同兩個維度查看并支持詳細數(shù)據(jù)的鉆取。功能包括:資金計劃模板資金計劃編制資金計劃查詢10、成本調(diào)整：在成本執(zhí)行和成本結(jié)算的過程中,可能會根據(jù)需要對已經(jīng)審批通過的成本數(shù)據(jù)進行調(diào)整,成本調(diào)整包括合同、變更、結(jié)算、付款申請、實付款等各項業(yè)務的成本調(diào)整。功能包括:合同成本調(diào)整合同變更成本調(diào)整合同結(jié)算成本調(diào)整費用付款成本調(diào)整四、成本管理系統(tǒng)功能應用亮點及產(chǎn)品價值:1、融合行業(yè)標桿客戶經(jīng)驗，建立以合約規(guī)劃和合同為主線的動態(tài)成本核算體系：動態(tài)成本反映了在項目執(zhí)行過程

8、中對已發(fā)生成本的確認和對待發(fā)生成本的 預估，其體現(xiàn)了項目任意階段的全局成本， 系統(tǒng)通過建立“目標成本-動態(tài)成本- 結(jié)算成本”核算主線，為實現(xiàn)成本控制提供強大的數(shù)據(jù)支撐。 系統(tǒng)通過目標成本 分解合約規(guī)劃，指導、控制“合同的簽訂與變更”。每一個合同都要有相關(guān)的“合 約規(guī)劃”與之對應，合同審批時指定對應的“合約規(guī)劃”，避免“先簽合同再核 算成本”帶來的核算滯后，控制滯后。通過合約規(guī)劃與合同的執(zhí)行實現(xiàn)成本的過 程控制與動態(tài)成本的實時跟蹤。2、強大的成本及合同臺賬管理，實時動態(tài)反應項目各項成本及合同數(shù)據(jù)指標：通過系統(tǒng)成本臺賬， 可實時跟蹤項目的動態(tài)成本現(xiàn)狀， 即時反饋最新目標成本、已發(fā)生成本、 動態(tài)成本

9、和待發(fā)生成本， 使管理者能從項目全局掌控各項成本的實際發(fā)生情況、 成本實際超支風險和預期超支風險； 通過系統(tǒng)合同臺賬， 能即時追蹤合同簽訂狀況和最新執(zhí)行情況， 可從合同全周期反饋合同簽訂信息、 修訂信息、變更簽證數(shù)據(jù)、罰扣款數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)以及付款數(shù)據(jù)。由于系統(tǒng)臺賬建立在基礎(chǔ)的共享數(shù)據(jù)源之上， 故各條線相關(guān)業(yè)務部門對各項成本及合同數(shù)據(jù)有統(tǒng)一的認知口徑，保證了數(shù)據(jù)的完整性和唯一性。3、多維度的、靈活的成本控制體系，實現(xiàn)成本實際超支結(jié)余與預期超支結(jié)余的雙重管控： 成本實際超支反映了目標成本和已發(fā)生成本的差異，表示項目的實際風險。預期超支反映了目標成本和動態(tài)成本的差異，表示項目的預期風險。通過兩級成本

10、控制體系， 可以將成本控制風險前置， 避免“簽訂合同時才發(fā)現(xiàn)成本不足”。系統(tǒng)在每筆業(yè)務數(shù)據(jù)發(fā)生（包括合約規(guī)劃、合同簽訂、變更簽證以及合同結(jié)算）的時候即時校驗成本超支情況，便于相關(guān)審批者做出合理決策。 此外，系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段靈活調(diào)整項目成本管控的強弱，自由配備成本管理的松緊度。 比如是否專項科目、 是否允許一定額度的超支比例、成本預警的比例設置、科目超支是否強控等。4、基于業(yè)態(tài)的成本核算體系，幫助企業(yè)建立標準的成本數(shù)據(jù)庫：庫的建立是進行成本分析和新項目成本經(jīng)驗復制的重要基礎(chǔ)， 成本數(shù)據(jù)庫不僅體成本數(shù)據(jù)現(xiàn)在科目上的分析， 更重要的是科目業(yè)態(tài)的分析。 系統(tǒng)通過建立各項目業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)庫（比如住宅、

11、酒店、寫字樓、商業(yè)等），將目標成本及項目發(fā)生的各項成本數(shù)據(jù)通過業(yè)態(tài)維度進行歸集， 并及時通過報表和臺賬反饋各業(yè)態(tài)、 各業(yè)態(tài)下科目的成本數(shù)據(jù)和單方造價。五、成本管理系統(tǒng)經(jīng)典應用案例：萬達集團是國內(nèi)綜合體項目開發(fā)的領(lǐng)頭企業(yè)，面對各地項目的同步快速擴展，如何實現(xiàn)下屬綜合體項目多種業(yè)態(tài)成本的核算和管控，對于集團制定的指標 如何更高效的落實并在成本發(fā)生過程中有效監(jiān)管，以及如何將繁雜的手工工作通 過信息化手段得以簡化，已成為比較客觀和棘手的問題。為此萬達計劃尋找一家 專業(yè)性強、地產(chǎn)行業(yè)信息化建設經(jīng)驗豐富、軟件開發(fā)能力強的軟件廠商與萬達配 合，建立一套真正標準的成本管理子系統(tǒng)， 從而幫助萬達實現(xiàn)對集團所有項目的 全生命周期進行成本管理，為集團的管理決策提供可靠的依據(jù)，進一步提升萬達 的成本管理水平。通過與競優(yōu)的合作，萬達實現(xiàn)了對集團所有項目開發(fā)全過程的動態(tài)成本與項 目預算的控制，實時監(jiān)控合同執(zhí)行狀況，確保了對現(xiàn)金流的動態(tài)管理和監(jiān)控。為全國最大的單體綜合體項目提供成本管理平臺上 I :沁I r, .r4 I隨著蘇州中心項目的啟動，如何在項目全生命周期中實現(xiàn)跨業(yè)態(tài)成本的集中 管控，實現(xiàn)各業(yè)務部門工作的協(xié)同，規(guī)范化成本管理流程已成為需要迫切解決的 問題。蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖城市發(fā)展有限公司通過與競優(yōu)的合作，城發(fā)公司對內(nèi)部 成本管理體系和流程進行了優(yōu)化和梳理，構(gòu)建了一套適合城發(fā)公司管理模