20XX年7月財務(wù)個人工作總結(jié)范文

1、20XX年7月財務(wù)個人工作總結(jié)范文尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家下午好。F面我對北京公司財務(wù)部門的工作進行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點，暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù) 的6條承諾。第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié) 1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表， 核對每日的收支明細；營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的 營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入 相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符；每周還要上報證照發(fā)票辦理情況

2、。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報 財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在 15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。XX年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發(fā)

3、票、大眾點評pos機、商通卡pos機，北京市區(qū)外的門店， 比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了XX年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是 真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合 理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部 門各門店控制好本部門本店面的費用，財務(wù)部門在報銷時也加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，些文檔可以雙面打??；節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感

4、受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳 環(huán)保。6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會 計憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點F半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務(wù)意識。以下是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過 2日內(nèi)付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的 營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，

5、根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多 估20%但不要估太多，因為估太多了，稅務(wù)所與上個月該 店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上 都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的oa后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)oa報審批，在工作流審 批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因為包括北京公 司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等 情況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前（含15日）按時發(fā)放自發(fā)人員的工資， 每月25日以 前（含25日）按時發(fā)放離職人員工資。5、北京市內(nèi)的七家門店的

6、電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由 該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的 電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人天的時間，我們財務(wù)部門人員不多，成本也太高了。5、實行微笑服務(wù)。因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它 部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先 將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少 門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間，如果門店或其 他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原 因，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。6、財務(wù)部門人員手機保持 24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務(wù)部門的 6條服務(wù)承諾，在以后的工作中，若有需要財務(wù)部門解決的事情，也可以隨時向我反應(yīng)， 我們能做到的盡力做到