財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)最新

1、財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)部門總經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)全行的財(cái)務(wù)管理、資金管理、現(xiàn)金管理、利率管理、反洗錢 管理等。2、負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、流動(dòng)性管理票據(jù)貼現(xiàn)等 方面的總體規(guī)劃、實(shí)施方案、管理辦法和操作規(guī)程建設(shè)、落實(shí)工作。3、根據(jù)全行經(jīng)營和管理目標(biāo)編制資金營運(yùn)計(jì)劃，制定方案并組織實(shí) 施。4、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施、匯總、分解和下達(dá)全行經(jīng)營計(jì)劃， 組織經(jīng)營績(jī)效的季度和年度考核、考評(píng)工作。5、負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)計(jì)劃管理。6、負(fù)責(zé)全行資金經(jīng)營、票據(jù)業(yè)務(wù)的拓展?？刂屏鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)各 項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析， 具體實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理， 并根據(jù)全行的資本 充足率情況，負(fù)責(zé)全行信貸規(guī)模的規(guī)劃與管理。7、負(fù)

2、責(zé)全行財(cái)務(wù)類報(bào)表的分析、匯總和報(bào)送，并對(duì)全行財(cái)務(wù)工作進(jìn) 行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織處理其他與計(jì)劃、財(cái)務(wù)、利率、資 產(chǎn)負(fù)債、貨幣市場(chǎng)、票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)的事項(xiàng)和工作。8、負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、資金匯劃、支付業(yè)務(wù)等規(guī)章制度、 管理辦法和操作規(guī)程的落實(shí)工作，保障業(yè)務(wù)有序開展。9、負(fù)責(zé)逐步籌建票據(jù)中心、事后監(jiān)督稽核評(píng)價(jià)中心。資金管理崗資金管理崗主要負(fù)責(zé)結(jié)算中心、票據(jù)業(yè)務(wù)、資金和利率管理一、結(jié)算中心相關(guān)職責(zé)1、結(jié)算中心業(yè)務(wù)的具體操作和賬務(wù)處理2、內(nèi)、外部的賬務(wù)核對(duì)工作3、全行支付結(jié)算管理4、全行頭寸和流動(dòng)性管理5、全行的反假幣、反洗錢工作6、人行對(duì)賬等溝通協(xié)調(diào)工作7、全行運(yùn)營管理保障工作二、票據(jù)業(yè)務(wù)

3、相關(guān)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本行票據(jù)業(yè)務(wù)的開展，推廣，創(chuàng)新。2、負(fù)責(zé)本行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的初審辦理工作。3、加強(qiáng)與人民銀行溝通，作好再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及到期票據(jù)的取回工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)有問題票據(jù)的票據(jù)權(quán)利保全工作，確保票據(jù)資產(chǎn)的安全。5、定期，不定期對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)、清查。6、對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資金進(jìn)行管理，確保票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與全行資金 情況相協(xié)調(diào)。7、及時(shí)了解，掌握本轄區(qū)市場(chǎng)利率情況，并配合其他業(yè)務(wù)人員開展 業(yè)務(wù)。三、資金方面相關(guān)職責(zé)1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全行現(xiàn)金管理工作。核定營業(yè)庫存現(xiàn)金限額，進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，對(duì)全行日常限額執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考 核。2、同業(yè)資金管理：負(fù)責(zé)存放同業(yè)資金管理，定期核定存入同業(yè)限額

4、 并監(jiān)管限額執(zhí)行情況。3、大額資金管理：負(fù)責(zé)本行日常的大額資金管理工作，負(fù)責(zé)完善本 行大額現(xiàn)金支取的登記、 報(bào)告辦法，負(fù)責(zé)全行日常大額現(xiàn)金支取管理， 指導(dǎo)檢查， 并做好權(quán)限內(nèi)大額現(xiàn)金支取的審批工作。 負(fù)責(zé)大額支付現(xiàn) 金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總編制工作。4、法定存款準(zhǔn)備金管理：負(fù)責(zé)本行法定存款準(zhǔn)備金的核算，繳存及 資金調(diào)度，以及與人民銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。5、資金頭寸管理：通過以上工作，做好全行資金頭寸管理，調(diào)配資 金配置，提高資金使用效率。四、利率管理方面1、執(zhí)行人民銀行利率管理制度和規(guī)定，擬訂全行利率管理辦法及實(shí) 施細(xì)則，組織和指導(dǎo)全行利率管理工作。 及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行下發(fā)的利 率文件。2、如遇利率

5、調(diào)整，做好利率調(diào)查的準(zhǔn)備工作，保密工作及公布和宣 傳解釋工作。 對(duì)擬發(fā)放貸款利率低于規(guī)定要求最低浮動(dòng)幅度的， 做好 審批工作。3、圍繞利率管理開展調(diào)研工作，分析本行利率政策執(zhí)行中存在的問 題，做好利率市場(chǎng)化的研究、調(diào)研工作，提高全行利率管理水平。4、監(jiān)督和檢查本行現(xiàn)金利率執(zhí)行情況，定期不定期開展或配合人民 銀行進(jìn)行現(xiàn)金利率管理方面的調(diào)查檢查工作， 及時(shí)反映和解決現(xiàn)金利 率管理工作中存在的問題。五、其他工作1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理崗的交叉復(fù)核工作2、部門分配的其他臨時(shí)工作統(tǒng)計(jì)管理崗 統(tǒng)計(jì)管理崗主要負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、績(jī)效考核等1、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理：負(fù)責(zé)本行會(huì)計(jì)類報(bào)表、部分內(nèi)部管理報(bào)表及 臨時(shí)性報(bào)表

6、的編制、匯總、上報(bào)工作。2、指標(biāo)管理：負(fù)責(zé)本行相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和控制。結(jié)合經(jīng)營情況 實(shí)時(shí)對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行反饋和控制， 保證各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到監(jiān) 管規(guī)定。3、稅務(wù)管理 ：負(fù)責(zé)本行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并報(bào)送稅務(wù)報(bào)表、負(fù) 責(zé)所得稅匯算清繳工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作。4、反洗錢方面 ：負(fù)責(zé)全行的有關(guān)反洗錢的組織、學(xué)習(xí)、上報(bào)等相 關(guān)方面的工作。5、會(huì)計(jì)核算：負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)核算規(guī)章制度的建立落實(shí)、監(jiān)督檢查， 確保會(huì)計(jì)核算的正確性、及時(shí)性、合規(guī)性。6、固定資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)的建賬，卡片登記，及組織固 定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)工作，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。7、費(fèi)用核算管理：負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、記賬

7、，對(duì)報(bào)銷票據(jù)的 真實(shí)性進(jìn)行審核 ;負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的控制，既要滿足全行發(fā)展 的需要， 還要達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定指標(biāo)， 并且要做好稅務(wù)籌劃合 理避稅。8、績(jī)效考核： 負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)，制定對(duì)各部門考核的辦法，根據(jù)總 行考核政策， 依據(jù)對(duì)各部門的考核結(jié)果核撥費(fèi)用， 解答各部門對(duì)考核 工作的疑問，并及時(shí)將各部門的意見和建議匯報(bào)給行領(lǐng)導(dǎo)9、其他工作：負(fù)責(zé)資金管理崗的交叉復(fù)核工作，部門分配的其他臨 時(shí)工作風(fēng)險(xiǎn)管控專崗 風(fēng)險(xiǎn)管控專崗主要負(fù)責(zé)審計(jì)、事后監(jiān)督、檔案管理、業(yè)務(wù)檢查和 內(nèi)部培訓(xùn) 1、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督及憑證：負(fù)責(zé)每日全行核算業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作， 并對(duì)事后監(jiān)督工作中存在的問題及時(shí)通報(bào)， 督促整改。 負(fù)責(zé)事后監(jiān)督 憑證的裝訂和保管工作。 2、財(cái)務(wù)預(yù)算檔案管理：負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)管理文件的上承下達(dá) ,財(cái)務(wù)資料 檔案的收集，規(guī)檔、保管。3、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)檔案管理：系統(tǒng)全面的積累本行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng) 濟(jì)調(diào)查資料，定期按不同年度分類進(jìn)行整理匯編，建檔保存，建立財(cái) 務(wù)業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫， 研究統(tǒng)計(jì)中存在的問題。 及時(shí)收集相關(guān)統(tǒng)計(jì) 信息分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供統(tǒng)計(jì)支持。4、前臺(tái)業(yè)務(wù)檢查：負(fù)責(zé)對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查。配合 各級(jí)管理部門對(duì)我行的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)落實(shí)檢查部門提出 的意見和