廣西崇左市住房公積金管理中心講解學習

1、廣西崇左市住房公積金管理中心2016 年部門決算目錄第一部分：崇左市住房公積金管理中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分：崇左市住房公積金管理中心 2016 年部門決算報 表表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表 表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算 表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分：崇左市住房公積金管理中心 2016 年度部門決算 情況說明一、 2016 年度收入支出決算總體情況。二、 2016 年度一般公共預算

2、支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分：崇左市住房公積金管理中心概況、主要職能1、貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的法律和政策，結(jié)合本市 實際，擬訂本市住房公積金的業(yè)務管理辦法，經(jīng)批準后實施；2 、編制本市住房公積金的歸集、使用計劃，經(jīng)市住房公積 金管理委員會（以下簡稱管委員）批準后組織執(zhí)行；3、編制本市住房公積金計劃執(zhí)行情況報告， 報管委會審批；4、負責提出住房公積金增值收益分配方案及住房公積金壞 賬核銷的申請，經(jīng)

3、市財政部門審核，報管委會審批通過后組織執(zhí) 行；5、負責記載本市職工住房公積金的繳存、提取、使用等情 況；6、負責審批住房公積金的提取和個人住房公積金貸款的發(fā) 放；7、負責本市住房公積金的統(tǒng)一核算；8、負責本市住房公積金的保值、增值和歸還；9、負責提出本市住房公積金最高貸款額度，經(jīng)管委會審議 后組織執(zhí)行；10、負責提出本市住房公積金繳存比例和繳存最高上、下限，經(jīng)批準后組織實施；11、編制本市住房公積金年度報告， 報管委會審批通過后向 社會公布。12、承辦市人民政府、管委會交辦的其他工作事項。 二、部門決算單位構(gòu)成崇左市住房公積金管理中心是直屬于崇左市人民政府不以營利為目的的財政全額撥款事業(yè)單位，

4、機構(gòu)級別為副處級。下轄扶綏縣、寧明縣、憑祥市、龍州縣、大新縣、天等縣等6個管理部，各縣（市）管理部是崇左市住房公積金管理中心的派出機構(gòu)。崇左市住房公積金管理中心的部門決算單位1個。第二部分：崇左市住房公積金管理中心2016年部門決算報表收入決算表、支出決算表、一般公共預算財政撥款支 出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表應當 細化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預算財政撥款基本支出決算表應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款749.32一、一般公共服務支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其

5、他收入四、科學技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出十九、住房保障支出727.16二一、其他支出49.62本年收入合計本年支出合計776.77用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)50.89年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余23.44收入總計800.21支出總計800.21注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。單位：萬元表二：收入決算表項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入科目編 碼科目名稱欄次1234567合計749.32749.32221住房保障支出749.32749.3222102住房改革支出8.138.132210201住房公積金8.138.1322103城

6、鄉(xiāng)社區(qū)住宅741.19741.192210302住房公積金管理741.19741.19注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。單位：萬元表二：支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支 出經(jīng)營支出對附屬單位補 助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計776.77449.12327.65221住房保障支出727.16449.12278.0322102住房改革支出8.138.132210201住房公積金8.138.1322103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅719.03440.99278.032210302住房公積金管理719.03440.99278.03229其他支出49.6249.6222904其

7、他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出49.6249.622290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出49.6249.62注：本表反映部門本年度各項支出情況。單位：萬元表四：財政撥款收入支出決算總表收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共 預算財政 撥款政府性基金 預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1749.32一、一般公共服務支出18二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出237248十九、住房保障支出25727.16727.1692610:二一、其他支出2749.

8、6249.621128本年收入合計12749.32:本年支出合計:29776.77年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1350.89年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3023.44一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款1550.89321633合計17800.21合計34800.21注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計749.32456.47292.85221住房保障支岀749.32456.47292.8522102住房改革支出8.138.132210201住房

9、公積金8.138.1322103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅741.19448.34292.852210302住房公積金管理741.19448.34292.85注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分 類科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟分 類科目 編碼科目名稱金額301工資福利支出252.85302商品和服務支出78.3730101:基本工資106.3230201辦公費8.3230102津貼補貼86.8630202印刷費30103獎金0.5530205水費0.1130104:其他社會保障繳費13.6530206電費2.643010

10、6伙食補助費6.4930207郵電費4.9430107績效工資30211差旅費6.0130108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費25.9930213維修（護）費3.8730109r職業(yè)年金繳費1330215會議費1.9130199其他工資福利支出30216培訓費6.31303對個人和家庭的補助117.9030217公務接待費0.9830301離休費30228工會經(jīng)費3.9030302退休費6.4730239其他交通費用28.5730299其他商品和服務支出10.8030307醫(yī)療費12.17310其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金31.5230401企業(yè)政策性補貼30313

11、購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出67.74307債務付息支出30701國內(nèi)債務付息399其他支出人員經(jīng) 費合計370.75公用經(jīng)費合計78.37注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接 待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接 待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費1234567891011122.1800002.180.9800000.98注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算

12、情況。其中。2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余本年收 入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分 類科目 編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計229其他支出50.8949.621.2822904其他政府性基金及對應專項債 務收入安排的支出50.8949.621.282290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支岀50.8949.621.28注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分：崇左市住房公積金管理中心 2016 年度部門決算 情況說明一、20

13、16年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計 800.21 萬元。1. 財政撥款收入 749.32 萬元，為本級財政當年撥付的資 金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.89 萬元，為以前年度支出預算因客 觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用 的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng) 營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計 800.21 萬元。包括：1.住房保障支出 727.16 萬元：主要用于按照國家政策規(guī) 定，經(jīng)財政部門批準用于住房公積金改革及管理機構(gòu)的管理 費用支出，包括管理機構(gòu)的基本支出和項目支出。其中：住 房改革支出 8.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 719.03

14、 萬元。2.其他支出 49.62 萬元：主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出， 屬 于其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23.44 萬元，為本年度或以前年度 預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延 遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部屬財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（ 三 ）2016 年度收入支出決算增減變動情況（ 1）2016年度收入總計 800.21 萬元，比上年增加 131.92 萬元，增長 19.74 % ，支出總計 800.21 萬元，比上年增加131.92 萬元，增長 19.74 %; （ 2）2016年度財政撥款收入決 算總計 800.21 萬元，

15、比上年增加 131.92 萬元，增長 19.74 % 財政撥款支出決算總計 800.21 萬元，比上年增加 131.92 萬 元，增長 19.74 % 。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。 崇左市住房公積金管理中心 2016 年度一般公共預算支 出727.16 萬元，其中：基本支出 449.12 萬元，項目支出 278.03 萬元。1. 住房改革支出 8.13 萬元，主要用于單位部分繳納的住 房公積金支出。2. 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 741.19 萬元，主要用于經(jīng)財政部門 批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出，包括職工的 基本工資、津貼補貼、醫(yī)療保險費、基本養(yǎng)老保險費、職業(yè) 年金及對

16、個人和家庭的補助支出和開展工作的日常辦公費、 水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務 接待費、工會經(jīng)費和其他交通費用，以及中心的管理系統(tǒng)維 護、網(wǎng)站管理網(wǎng)絡維護、 12329熱線等項目支出。三、2016年度政府性基金支出決算情況 。 崇左市住房公積金管理中心 2016年度政府性基金支出 49.62 萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 49.62 萬元。主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支 出49.62 萬元。主要是用于 12329熱線、專用線路租用費、網(wǎng) 絡維護費的支出。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度一般公共預算財政撥款基本支出

17、 449.12 萬元， 其中：人員經(jīng)費 370.75 萬元，主要包括：基本工資、津貼補 貼、醫(yī)療保險費、基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金及對個人和家 庭的補助支出等；公用經(jīng)費 78.37 萬元，主要包括：辦公費、 水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務 接待費、工會經(jīng)費和其他交通費用等。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決 算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支 出決算中，支出總額為 0.98 萬元，其中：因公出國（境）費 支出決算 0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算 0.98 萬元?！叭苯?jīng)費支出總額比年初預算數(shù)減少

18、1.20 萬元，下 降 55.05%，原因是 2016年公務接待數(shù)量的人次均比年初計劃 的減少了一半 ; 比上年支出數(shù)減少 7.65 萬元，下 88.64 % ， 原因是從 2016年起進行公務用車改革，公務用車購置及運行 費支出比上年減少了 7.51 萬元，以及當年的公務接待費也比 上年下降 12.50%。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0萬元 , 全年使用財政撥款 安排崇左市住房公積金管理中心 0個、 所屬單位出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境） 團組共計 0個，累計 0人次。二）公務用車購置及運行費支出 0萬元公務用車購置支出 0萬元。公務用車

19、運行支出 0萬。 2016年，本中心開支財政撥款 的公務用車保有量為 0 輛，全年運行費支出 0萬元，平均每 輛 0 萬元。公務用車購置及運行費與年初預算數(shù)相比，無增 減，均為 0。（三）公務接待費支出 0.98 萬元 , 國內(nèi)公務接待批次 6 次，人次 60次，國（境）外公務接待批次 0次，人次 0次。 公務接待費比年初預算數(shù)減少 1.20 萬元，下降 55.05%，原因 是2016年公務接待數(shù)量的人次均比年初計劃的減少了一半 比上年支出數(shù)減少 0.14 萬元，下降 12.50 % ，主要原因是當 年接待其他市中心的業(yè)務交流學習比年初的預算大幅減少， 比上年實際接待的支出略有下降。六、其他重

20、要事項情況說明。（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 78.37 萬元，比 2015年 增加 75.86 萬元，增長 96.80 % 。主要原因是： 2016年的決算 支出分類口徑有變化，如不考慮決算支出分類口徑調(diào)整， 2016年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出比 2015年增加 21.97 萬元，增 長 38.95%，主要原因是 2016年增加的職工公務用車補助支出 28.57 萬元。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額 72.04 萬元，其中：政 府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購 服務支出72.04萬元（口徑參見部門決算

21、CS06表政府采購 情況表。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出 總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采 購支出總額的 0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部 級領導干部用車 0輛、一般公務用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要 是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元 以上專用設備 0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對 1 個項目進行了績效評價， 涉及一般公共預算當年財政撥款 26萬元，占年初預算的 3.81%

22、?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效完成較好， 基本達到項目申請時設定的各項績效目標。當年組織績效評價的項目是 12329熱線支出， 是根據(jù)自 治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設部關(guān)于開通 12329 住房公積金熱線的通知（桂建金管200828號）的文件要求，我中心已于 20 1 5年正式開通 12329住房公積金熱線， 熱線開通以來每年約有 9萬人次的咨詢，查詢方式有人工查 詢和自動語音查詢功能。為了能夠使熱線的正常運營，確保 繳存職工及時、準確查詢到本人的住房公積金繳存余額和貸 款情況，從 2015年起我中心需向維護 12329熱線的公司支付 運營維護費。項目的立項有根據(jù)，項目的實施進度有計劃， 項目完成有目標，較好的完成了該項目年初預計的各項績效 指標。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活 動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收