金蝶KIS移動(dòng)旗艦經(jīng)營助手指南For客戶

1、金蝶KIS移動(dòng)旗艦經(jīng)營助手產(chǎn)品手冊2013-10-22目錄1、產(chǎn)品簡介41.1產(chǎn)品概述41.2主要功能簡介41.3亮點(diǎn)之處121.3.1動(dòng)態(tài)的庫存管理按需采購，庫存合理121.3.2高效的訂貨管理自助下單，及時(shí)準(zhǔn)確121.3.3全程的訂單跟蹤信息穿透，決策高效131.4適用場景132、新手指南132.1 如何下載軟件132.2 安裝環(huán)境說明142.2.1 安裝環(huán)境要求142.3 如何安裝142.4 什么是企業(yè)號142.5 如何注冊及登錄前的注意事項(xiàng)152.5.1 系統(tǒng)自動(dòng)注冊152.5.2 如何手工注冊152.6 如何配置使得服務(wù)器與手機(jī)端連接163、如何使用移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器193.1 什么是K

2、IS移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器193.2 應(yīng)用服務(wù)管理203.3 如何進(jìn)行帳套設(shè)置203.4 如何進(jìn)行設(shè)備授權(quán)與服務(wù)申請?jiān)囉?13.5 消息中心223.6 幫助指南223.7 如何查看運(yùn)行日志233.8 關(guān)于233.7 關(guān)于244、手機(jī)端產(chǎn)品主要功能詳述244.1 經(jīng)營報(bào)告244.1.1 經(jīng)營報(bào)告-柱圖244.1.2 經(jīng)營報(bào)告-趨勢圖264.2現(xiàn)金流分析274.2.1現(xiàn)金流量分析-柱圖274.2.2現(xiàn)金流量分析-趨勢圖294.3應(yīng)收賬款294.3.1 應(yīng)收賬款-餅圖304.3.2 應(yīng)收賬款-柱圖304.3.3 應(yīng)收賬款-趨勢圖314.4 應(yīng)收賬齡324.5 應(yīng)付賬款344.3.1 應(yīng)付賬款-餅圖354.3

3、.2 應(yīng)付賬款-柱圖354.3.3 應(yīng)付賬款-趨勢圖364.6 銷售分析374.7 庫存分析405、如何購買KIS移動(dòng)產(chǎn)品426、問題反饋427、FAQ441、產(chǎn)品簡介閱讀對象金蝶KIS移動(dòng)產(chǎn)品的最終客戶，一線銷售人員和服務(wù)人員1.1產(chǎn)品概述“KIS旗艦經(jīng)營助手”是為“金蝶KIS旗艦版”產(chǎn)品定制開發(fā)的手機(jī)應(yīng)用，它是企業(yè)老板日常管理,居家旅行必備之得力助手?！捌炫灲?jīng)營助手”以圖形列表方式展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù), 可即時(shí)查看企業(yè)經(jīng)營狀況，現(xiàn)金流量，即時(shí)庫存和應(yīng)收應(yīng)付等情況，是企業(yè)管理層、公司老總隨時(shí),隨地,快速了解公司經(jīng)營狀況的好幫手。1.2主要功能簡介該產(chǎn)品主要包括7個(gè)主要功能:1.經(jīng)營報(bào)告經(jīng)營報(bào)告柱

4、圖通過柱圖和趨勢圖來反映企業(yè)的收入、成本、費(fèi)用、毛利、稅費(fèi)和純利，從而可直觀地看出企業(yè)的經(jīng)營情況。2.現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流量分析柱圖通過柱圖和趨勢圖來反映出期初余額，本期流出，本期流入和期末余額情況，從而直觀的看出企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)情況，便于決策者隨時(shí)掌握公司的現(xiàn)金流情況以做出更準(zhǔn)確的決策。3.應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)收賬款情況，包括了每個(gè)客戶對應(yīng)的應(yīng)收款情況，還包含了截止至結(jié)賬期的應(yīng)收，實(shí)收，期初和期末的匯總情況，以便企業(yè)決策者能快速定位要跟蹤的客戶付款情況和通知銷售員對相關(guān)客戶進(jìn)行催款等。4.應(yīng)收賬齡應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)收賬款的賬齡情況，包括了每個(gè)賬齡分組對

5、應(yīng)的客戶的應(yīng)收款情況，以便決策者隨時(shí)掌握企業(yè)的應(yīng)收款賬齡情況。5.應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)收付款情況，包括了每個(gè)供應(yīng)商對應(yīng)的應(yīng)付款情況，還包含了截止至結(jié)賬期的應(yīng)付，實(shí)付，期初和期末的匯總情況，以便企業(yè)決策者隨時(shí)掌握企業(yè)的應(yīng)付款情況和對供應(yīng)商還款做出計(jì)劃等。6.銷售分析銷售分析從客戶、商品和銷售員3個(gè)不同維度反映了企業(yè)的銷售情況，從而讓管理者對企業(yè)的銷售情況進(jìn)行更充分和更合理的管理。7.庫存分析庫存分析反映了截止系統(tǒng)結(jié)賬期期末結(jié)存金額前19名的商品，從而使讓管理者對庫存進(jìn)行更合理的處理。1.3亮點(diǎn)之處1.3.1動(dòng)態(tài)的庫存管理按需采購，庫存合理 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的采購計(jì)

6、劃和訂單，準(zhǔn)確的即時(shí)庫存、可用庫存查詢，及時(shí)的安全庫存、超儲(chǔ)/短缺庫存預(yù)警，企業(yè)庫存安全更合理，有效降低庫存資金占用1.3.2高效的訂貨管理自助下單，及時(shí)準(zhǔn)確 將業(yè)務(wù)管控延伸到分銷渠道，實(shí)現(xiàn)購銷雙方訂單協(xié)同，提高訂貨處理效率及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并通過訂單狀態(tài)的實(shí)時(shí)更新，進(jìn)行商品發(fā)運(yùn)過程的跟蹤查詢，實(shí)現(xiàn)渠道訂單執(zhí)行過程可視化1.3.3全程的訂單跟蹤信息穿透，決策高效 貫穿銷售、倉存、生產(chǎn)、采購、結(jié)算的全程業(yè)務(wù)追蹤，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)信息匯總更準(zhǔn)確及時(shí)，企業(yè)決策更高效1.4適用場景金蝶KIS移動(dòng)產(chǎn)品終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)Anytime ,anywhere do anything ! 不再把用戶困在電腦旁，不再局限于在公

7、司使用，不再有繁瑣的操作！ 移動(dòng)報(bào)表系列：適用于老板、總經(jīng)理、各級主管等n 出差在外、日常管理：隨時(shí)隨地，全面掌握公司經(jīng)營狀況等；方便快捷！2、新手指南2.1 如何下載軟件若要使用本產(chǎn)品，您需要下載2個(gè)軟件：（1） 下載移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器安裝包至PC端的服務(wù)器上；（2） 下載手機(jī)端軟件至您的手機(jī)上。本產(chǎn)品提供如下4種下載方式：方式1：安卓市場：安智市場：方式2：官網(wǎng)：方式3：KIS產(chǎn)品資源列表：方式4：Kis移動(dòng)產(chǎn)品論壇：方式5（若為IOS系統(tǒng)）：手機(jī)端軟件下載方式：在APP Store中搜索“旗艦經(jīng)營助手”進(jìn)行下載。注：上述4個(gè)方式中都帶有二維碼以實(shí)現(xiàn)快速掃描下載功能，用戶可通過騰訊微信中的掃一

8、掃功能或其他二維碼掃描軟件對準(zhǔn)二維碼掃描后便可實(shí)現(xiàn)快速下載。2.2 安裝環(huán)境說明2.2.1 安裝環(huán)境要求安裝軟件前，請檢查系統(tǒng)的環(huán)境是否符合如下要求：（1）移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器是基于.net framework開發(fā)的，故需要.net framework才能保證移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的正常使用，若系統(tǒng)中沒有安裝，請參考如下路徑進(jìn)行下載和安裝：.net framework下載路徑： （2）請確認(rèn)PC端服務(wù)器上安裝了旗艦v1.0以上版本本產(chǎn)品僅支持旗艦v1.0及以上版本2.3 如何安裝按上述下載完移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器和對應(yīng)的手機(jī)軟件，按要求準(zhǔn)備環(huán)境后，可以開始進(jìn)行安裝了，安裝的步驟如下：Step1：在PC端的服務(wù)器上點(diǎn)

9、擊移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的安裝包進(jìn)行安裝，安裝成功后，在桌面上會(huì)產(chǎn)生移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的圖標(biāo)；Step2：安裝完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器，此時(shí)需對移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行相應(yīng)的配置，如何配置請參考2.6節(jié)；Step3：按上述路徑下載完手機(jī)端軟件至手機(jī)后，與安裝其他應(yīng)用軟件一樣的方法安裝好本軟件，點(diǎn)擊產(chǎn)生的圖標(biāo)以打開軟件，在登錄界面進(jìn)行相應(yīng)的配置后便可進(jìn)入使用，如何配置手機(jī)端請參考2.6節(jié)。2.4 什么是企業(yè)號“企業(yè)號”是指一個(gè)企業(yè)的唯一標(biāo)識(shí)，在購買移動(dòng)應(yīng)用、服務(wù)器登錄、手機(jī)端登錄時(shí)都需要用到“企業(yè)號”。2.5 如何注冊及登錄前的注意事項(xiàng)2.5.1 系統(tǒng)自動(dòng)注冊1、 移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器初次安裝完成后，打開時(shí)，

10、將會(huì)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前機(jī)器的唯一標(biāo)識(shí)產(chǎn)生一個(gè)企業(yè)號。2、 請將自動(dòng)注冊的企業(yè)號和密碼及時(shí)記錄下來（非常重要）并對密碼進(jìn)行及時(shí)的修改。2.5.2 如何手工注冊備注：如果自動(dòng)注冊失敗，可以在移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器中進(jìn)行手工注冊。2.6 如何配置使得服務(wù)器與手機(jī)端連接（一、 企業(yè)號注冊）（二、企業(yè)號登錄）（三、賬套設(shè)置）（四、申請?jiān)囉眉霸O(shè)備管理）（五、啟動(dòng)服務(wù)）（六、手機(jī)快速下載APP）第七步：移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)配置，請見以下鏈接：網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 或咨詢代理商。（七、手機(jī)端登錄）（八、移動(dòng)設(shè)備管理）3、如何使用移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器3.1 什么是KIS移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器KIS移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器是在KIS服務(wù)器上運(yùn)行的，是針對移動(dòng)設(shè)備

11、上運(yùn)行的KIS移動(dòng)應(yīng)用的一個(gè)綜合管理控制臺(tái)。在此控制臺(tái)中，可以綁定企業(yè)的購買服務(wù)賬號、對登錄移動(dòng)設(shè)備的授權(quán)、綁定移動(dòng)設(shè)備存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的KIS賬套、控制移動(dòng)服務(wù)的停止與啟動(dòng)等。在此控制臺(tái)中所做的操作，實(shí)時(shí)影響移動(dòng)設(shè)備的使用。3.2 應(yīng)用服務(wù)管理KIS移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器是針對移動(dòng)應(yīng)用的一個(gè)綜合集成的管理界面，所以其中會(huì)控制管理多個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的服務(wù)。只有啟動(dòng)服務(wù)之后，移動(dòng)設(shè)備上才可以實(shí)時(shí)的存取PC端的KIS賬套數(shù)據(jù)與登錄，例如：銷售助手服務(wù)。只有啟動(dòng)服務(wù)之后， KIS移動(dòng)設(shè)備才可以定時(shí)更新為PC賬套上的最新數(shù)據(jù)，例如：老板報(bào)表服務(wù)。3.3 如何進(jìn)行帳套設(shè)置選擇好某一個(gè)KIS賬套，輸入有效的KIS賬套登錄用戶名

12、與密碼后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將驗(yàn)證輸入信息的有效性。驗(yàn)證通過后，KIS移動(dòng)服務(wù)將以此信息來存取賬套中的信息。3.4 如何進(jìn)行設(shè)備授權(quán)與服務(wù)申請?jiān)囉贸醮伟惭b移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器，用戶可以申請?jiān)囉靡苿?dòng)應(yīng)用，自申請日期開始可以試用1個(gè)月；試用期過后用戶如果需要繼續(xù)使用，則需要進(jìn)行購買。1、此界面可以查看到當(dāng)前企業(yè)，所有通過移動(dòng)應(yīng)用登錄上來的移動(dòng)設(shè)備情況。2、可以針對某個(gè)設(shè)備進(jìn)行“禁用”或“啟用”：禁用設(shè)備將可以回收該端使用權(quán)，從而可以再授權(quán)給其它設(shè)備使用。3、默認(rèn)情況下，只要通過登錄驗(yàn)證的設(shè)備都是可用的。只有主動(dòng)“禁用”才設(shè)置其不可用。在不超過“總可授權(quán)設(shè)備端”數(shù)的情況下，設(shè)備都可接入。3.5 消息中

13、心關(guān)于移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的最新升級補(bǔ)丁，產(chǎn)品公告信息，在此可以了解查看。3.6 幫助指南關(guān)于移動(dòng)產(chǎn)品的所有服務(wù)支持信息，幫助信息，學(xué)習(xí)資料，在此可以了解查看。3.7 如何查看運(yùn)行日志移動(dòng)服務(wù)運(yùn)行過程中的結(jié)果日志：成功與失敗信息都在此記錄。3.8 關(guān)于KIS移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器的相關(guān)信息：版本號、網(wǎng)站、與本機(jī)的機(jī)器唯一標(biāo)識(shí)碼（機(jī)器碼）3.7 關(guān)于4、手機(jī)端產(chǎn)品主要功能詳述4.1 經(jīng)營報(bào)告取數(shù)規(guī)則：直接取科目余額表，數(shù)據(jù)幣別選擇“綜合本位幣”，且“包括未過賬憑證”，各科目都是取本期發(fā)生數(shù)。小數(shù)位數(shù)保留2位。經(jīng)營報(bào)告包括：成本利潤率，收入，成本，費(fèi)用，毛利，稅費(fèi)和純利，用戶可通過2種方式查看企業(yè)的經(jīng)營報(bào)告：柱

14、圖和趨勢圖（可通過左右滑屏切換查看），可按月，季度，年進(jìn)行查詢，最多支持2年的數(shù)據(jù)（即從系統(tǒng)帳套當(dāng)前結(jié)賬日期往前推2年）。4.1.1 經(jīng)營報(bào)告-柱圖經(jīng)營報(bào)告柱圖通過柱圖的長短來反映各個(gè)要素的占比和大小情況，從而直觀的看出企業(yè)的經(jīng)營情況。l 收入收入反映了一個(gè)企業(yè)的總收入狀況，點(diǎn)擊右邊的箭頭按鈕，可查看收入科目類別對應(yīng)的明細(xì)收入狀況，取系統(tǒng)中收入科目類別對應(yīng)的二級明細(xì)科目。l 成本成本反映了一個(gè)企業(yè)的成本支出狀況，點(diǎn)擊右邊的箭頭按鈕，可查看成本科目類別對應(yīng)的明細(xì)成本狀況，取系統(tǒng)中成本科目類別對應(yīng)的二級明細(xì)科目。l 費(fèi)用費(fèi)用反映了一個(gè)企業(yè)的費(fèi)用支出狀況，點(diǎn)擊右邊的箭頭按鈕，可查看費(fèi)用科目類別對應(yīng)的

15、明細(xì)費(fèi)用狀況，取系統(tǒng)中費(fèi)用科目類別對應(yīng)的二級明細(xì)科目。l 毛利毛利反映了一個(gè)企業(yè)的包含稅費(fèi)前的獲利情況，毛利的計(jì)算公式為：毛利=收入-成本-費(fèi)用l 稅費(fèi)l 費(fèi)用反映了一個(gè)企業(yè)的各種稅費(fèi)支出狀況，點(diǎn)擊右邊的箭頭按鈕，可查看稅費(fèi)科目類別對應(yīng)的明細(xì)稅費(fèi)狀況，取系統(tǒng)中費(fèi)用科目類別對應(yīng)的二級明細(xì)科目。l 純利純利反映了一個(gè)企業(yè)的除去成本、費(fèi)用、稅費(fèi)后的純利潤情況，即毛利除去稅費(fèi)后的利潤情況，純利的計(jì)算公式為：純利=毛利-稅費(fèi)l 成本利潤率成本利潤率反映了一個(gè)企業(yè)為獲取利潤付出的代價(jià)大小情況，成本利潤率的計(jì)算公式：成本利潤率=毛利/（成本+費(fèi)用）4.1.2 經(jīng)營報(bào)告-趨勢圖經(jīng)營報(bào)告趨勢圖通過趨勢圖的方式來

16、反映各個(gè)階段各要素的走勢情況，通過環(huán)比可比較本期與上期、上一年份同期的比較情況，從而直觀的反映出企業(yè)未來的經(jīng)營趨勢，便于管理者快速，準(zhǔn)確的做出決策。趨勢圖中，類型選擇每次最多可選擇2個(gè)，拖動(dòng)下方的按鈕可查看每期對應(yīng)的具體情況和環(huán)比情況。4.2現(xiàn)金流分析取數(shù)規(guī)則：直接去科目余額表，科目余額表的幣別選擇“綜合本位幣”，且選擇“包括未過賬憑證”?，F(xiàn)金流分析取科目屬性中選擇了“現(xiàn)金科目”和“銀行科目”的科目數(shù)據(jù)，只取一級科目的匯總發(fā)生數(shù)。期初余額取科目余額中的期初余額，本期流入取借方金額合計(jì)，本期流出取貸方金額合計(jì)?，F(xiàn)金流量分析包括：合計(jì)，現(xiàn)金和存款。用戶可通過2種方式查看企業(yè)的現(xiàn)金流量分析：柱圖和趨

17、勢圖（可通過左右滑屏切換查看），可按月，季度，年進(jìn)行查詢，最多支持2年的數(shù)據(jù)（即從系統(tǒng)帳套當(dāng)前結(jié)賬日期往前推2年）。4.2.1現(xiàn)金流量分析-柱圖現(xiàn)金流量分析柱圖通過柱圖的長短來反映起初余額，本期流出，本期流入和期末余額的占比和大小情況，從而直觀的看出企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)情況，便于決策者隨時(shí)掌握公司的現(xiàn)金流情況以做出更準(zhǔn)確的決策。l 合計(jì)合計(jì)反映了企業(yè)的現(xiàn)金流量的總體情況，包括期初余額，本期流出，本期流入和期末余額的總體情況，點(diǎn)擊各個(gè)要素右邊的箭頭按鈕可查看現(xiàn)金和銀行存款的明細(xì)總數(shù)。l 現(xiàn)金現(xiàn)金反映了企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，包括期初余額，本期流出，本期流入和期末余額，點(diǎn)擊各個(gè)要素右邊的箭頭按鈕可查看各個(gè)要

18、素對應(yīng)的現(xiàn)金科目的明細(xì)情況。l 存款存款反映了企業(yè)的存款的明細(xì)情況，包括期初余額，本期流出，本期流入和期末余額，點(diǎn)擊各個(gè)要素右邊的箭頭按鈕可查看各個(gè)要素對應(yīng)的現(xiàn)金科目的明細(xì)情況。4.2.2現(xiàn)金流量分析-趨勢圖現(xiàn)金流量趨勢圖通過趨勢圖的方式來反映各個(gè)階段現(xiàn)金流量的走勢情況，通過環(huán)比可比較本期與上期、上一年份同期的比較情況，從而直觀的反映出企業(yè)未來的經(jīng)營趨勢，便于管理者快速，準(zhǔn)確的做出決策。趨勢圖中，可按照合計(jì)，現(xiàn)金和存款維度進(jìn)行選擇查看，類型選擇每次最多可選擇2個(gè)，拖動(dòng)下方的按鈕可查看每期對應(yīng)的具體情況和環(huán)比情況。4.3應(yīng)收賬款取數(shù)規(guī)則：應(yīng)收賬款取數(shù)基礎(chǔ)為應(yīng)收款匯總表。過濾界面的核算項(xiàng)目類別為“

19、客戶”，幣別為“綜合本位幣”，其他參數(shù)均不鉤選。應(yīng)收取所有客戶的“本期應(yīng)收”匯總數(shù)，實(shí)收取所有客戶的“本期實(shí)收”匯總數(shù)，期初取所有客戶的“期初余額”匯總數(shù)，期末取所有客戶的“期末余額”匯總數(shù)?？蛻襞判邪雌谀┯囝~的排名統(tǒng)計(jì)前9位，其他客戶歸類到“其他”。保留2位小數(shù)。應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)收賬款情況，包括了每個(gè)客戶對應(yīng)的應(yīng)收款情況，還包含了截止至結(jié)賬期的應(yīng)收，實(shí)收，期初和期末的匯總情況，可按照月，季度和年進(jìn)行查詢，根據(jù)需要，提供3種不同的圖表方式展示應(yīng)收賬款信息：餅圖，柱圖和趨勢圖（可通過左右滑屏切換查看）。4.3.1 應(yīng)收賬款-餅圖應(yīng)收賬款餅圖通過以餅圖的方式來反映前9名客戶和

20、第10名（含）以后的客戶應(yīng)收款總和占全部應(yīng)收款的占比情況，通過餅圖可直觀的看到各個(gè)客戶應(yīng)收款所占的比例，以便企業(yè)決策者能快速定位要跟蹤的客戶付款情況和通知銷售員對相關(guān)客戶進(jìn)行催款等。4.3.2 應(yīng)收賬款-柱圖應(yīng)收賬款柱圖通過以柱圖的方式來反映前9名客戶和第10名（含）以后的客戶應(yīng)收款總和占全部應(yīng)收款的占比情況，通過每個(gè)客戶的應(yīng)收款所形成的柱圖長度來直觀反映各個(gè)客戶占總應(yīng)收款的比例，以便企業(yè)決策者能快速定位要跟蹤的客戶付款情況和通知銷售員對相關(guān)客戶進(jìn)行催款等。4.3.3 應(yīng)收賬款-趨勢圖應(yīng)收款趨勢圖通過趨勢圖的方式來反映各個(gè)階段應(yīng)收款的走勢情況，通過環(huán)比可比較本期與上期、上一年份同期的比較情況，

21、從而直觀的反映出企業(yè)未來的應(yīng)收款趨勢，便于管理者對應(yīng)收款情況采取調(diào)整和控制措施。4.4 應(yīng)收賬齡取數(shù)規(guī)則：應(yīng)收賬齡取數(shù)基礎(chǔ)為應(yīng)收款管理的分析報(bào)表賬齡分析。過濾界面日期范圍里開始日期取系統(tǒng)最早的財(cái)務(wù)日期，結(jié)束日期取當(dāng)前日期。幣別選擇“綜合本位幣”，賬齡計(jì)算選擇“應(yīng)收日期”，賬齡計(jì)算日期取當(dāng)前日期；單據(jù)類型默認(rèn)鉤選全部，其他參數(shù)均不鉤選。應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)收賬款的賬齡情況，包括了每個(gè)賬齡分組對應(yīng)的客戶的應(yīng)收款情況，可按照系統(tǒng)設(shè)置的賬齡分組情況進(jìn)行查詢，根據(jù)需要，提供2種不同的圖表方式展示應(yīng)收賬款信息：餅圖，柱圖（可通過左右滑屏切換查看）。圖1 應(yīng)收賬齡餅圖圖2 應(yīng)收賬齡柱圖4.

22、5 應(yīng)付賬款取數(shù)規(guī)則：應(yīng)付賬款取數(shù)基礎(chǔ)為“應(yīng)付款匯總表”，過濾界面設(shè)置為：核算項(xiàng)目類別為“供應(yīng)商”，幣別為“綜合本位幣”，其他參數(shù)均不鉤選。按月，季度，年分類進(jìn)行過濾，【應(yīng)付】取應(yīng)付款匯總表所有供應(yīng)商的【本期應(yīng)付】匯總數(shù)，【實(shí)付】取應(yīng)付款匯總表所有供應(yīng)商的【本期實(shí)付】匯總數(shù)，【期初】取應(yīng)付款匯總表所有供應(yīng)商的【期初余額】匯總數(shù)，【期末】取應(yīng)付款匯總表所有供應(yīng)商的【期末余額】匯總數(shù)。供應(yīng)商排行按所查詢年度的期末余額的排名統(tǒng)計(jì)前9位，其他供應(yīng)商歸類到“其他”；小數(shù)位數(shù)保留2位。應(yīng)收賬款反映了企業(yè)截止至當(dāng)前結(jié)賬期的應(yīng)付賬款情況，包括了每個(gè)供應(yīng)商對應(yīng)的應(yīng)付款情況，還包含了截止至結(jié)賬期的應(yīng)付，實(shí)付，期初

23、和期末的匯總情況，可按照月，季度和年進(jìn)行查詢，根據(jù)需要，提供3種不同的圖表方式展示應(yīng)付賬款信息：餅圖，柱圖和趨勢圖（可通過左右滑屏切換查看）。4.3.1 應(yīng)付賬款-餅圖應(yīng)收賬款餅圖通過以餅圖的方式來反映前9名供應(yīng)商和第10名（含）以后的供應(yīng)商應(yīng)付款總和占全部應(yīng)付款的占比情況，通過餅圖可直觀的看到各個(gè)供應(yīng)商應(yīng)收款所占的比例，以便企業(yè)決策者隨時(shí)掌握企業(yè)的應(yīng)付款情況和對供應(yīng)商還款做出計(jì)劃等。4.3.2 應(yīng)付賬款-柱圖應(yīng)付賬款柱圖通過以柱圖的方式來反映前9名供應(yīng)商和第10名（含）以后的供應(yīng)商應(yīng)收款總和占全部應(yīng)付款的占比情況，通過每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款所形成的柱圖長度來直觀反映各個(gè)供應(yīng)商占總應(yīng)付款的比例，以

24、便企業(yè)決策者隨時(shí)掌握企業(yè)的應(yīng)付款情況和對供應(yīng)商還款做出計(jì)劃等。4.3.3 應(yīng)付賬款-趨勢圖應(yīng)收款趨勢圖通過趨勢圖的方式來反映各個(gè)階段應(yīng)收款的走勢情況，通過環(huán)比可比較本期與上期、上一年份同期的比較情況，從而直觀的反映出企業(yè)未來的應(yīng)付款趨勢，便于管理者掌握企業(yè)的欠款情況。4.6 銷售分析取數(shù)規(guī)則：售排行取數(shù)來源為銷售出庫匯總表。過濾界面單據(jù)狀態(tài)選擇“已審核”，單據(jù)類型選擇“全部”。按商品維度統(tǒng)計(jì)時(shí)，匯總依據(jù)選擇物料類別，按出庫金額的排名統(tǒng)計(jì)前9位，其他商品歸類到“其他”；按客戶維度統(tǒng)計(jì)時(shí)，匯總依據(jù)選擇客戶，按出庫金額的排名統(tǒng)計(jì)前9位，其他客戶歸類到“其他”；按銷售員維度統(tǒng)計(jì)時(shí)，匯總依據(jù)選擇業(yè)務(wù)員，按出庫金額的排名統(tǒng)計(jì)前9位的業(yè)務(wù)員，其他業(yè)務(wù)員歸類到“其他”。銷售分析反映了企業(yè)的銷售情況，可按月，季度和年進(jìn)行查