管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案

1、1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）2 在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存 清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫 管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不

2、合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報 表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。 （共15分）3“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和 新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫 單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回?！笆蹠钡牧鞒蹋侯櫩瓦x定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖書帶離 書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。畫出“進書”和

3、“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。進書業(yè)務(wù)流程：退書單 一Tt入庫臺帳十入庫單七庫管員進書數(shù)據(jù)流程:F3.2不合格采購單售書業(yè)務(wù)流程:F1.1收費單4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分） 業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流

4、程圖:庫存計劃流水賬不合格的報損清單5“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）D1 庫存情況6.采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨 請求，否則，填寫訂貨單交供

5、貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。 采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。 庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：F5入庫單D1訂貨合同單7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件， 將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理， 若貨物檢驗不合格， 則向供應(yīng)商開具退貨單， 進行退 貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單， 提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理； 記

6、賬員登記庫存 臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1 ）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）不合格的發(fā) 貨單退貨單庫存臺帳-&供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：(1) 審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。(2) 處理到貨。對貨物進行質(zhì)量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格 的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。(考研題)9 某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采

7、購?fù)ㄖ獑?，?需求部門總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購?fù)ㄖ獑魏?，按照采購?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購合同，監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單， 需求部門負責(zé)貨物的驗收， 向財務(wù)部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖:10 某公司加班申報及核對流程描述如下：班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情

8、況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報及核對”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖:一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計劃管理的業(yè)務(wù)如下，請依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制 業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計劃室根據(jù)計劃科提供的生產(chǎn)計劃和工藝科提供的原材料消耗定 額，計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級2、同時計劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并

9、得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計算處理，作出采購資金計劃。除本部門保存外，還需分送至財務(wù)科及銀行。結(jié)束采購資金計劃存檔計劃科P1計算產(chǎn)品生產(chǎn)材料生產(chǎn)材料用量消耗上級I財務(wù)科P2維修車間維修用料戈計算維 材料總用生產(chǎn)材料用量用料材修P3P4P5計算材;料材料毛求量計算材料材料凈求量L制定采毛需求量凈需求量資金計采資金廠/采:購采購資計劃銀行 劃采1_丿購資金計F-庫存臺賬F?材料文件F3采購資金計劃文件圖3第一層數(shù)據(jù)流程圖、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1. 銷售科：負責(zé)成品銷售及成品庫管理。2. 該科計劃

10、員將合同登記入合同臺賬，并定期根據(jù)合同臺賬查詢庫存臺賬, 決定是否可以發(fā)貨。（1）如果可以發(fā)貨，則填寫出庫單交成品庫保管員；（2）保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺賬。（3）出庫單的兩外兩聯(lián)分送計劃員和財務(wù)科。3. 計劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺賬。4. 銷售部門負責(zé)人定期進行銷售統(tǒng)計并上報廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科：根據(jù)用戶送來的訂貨單進行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個處理1. 判定訂貨處理方式。依據(jù)：用戶信用情況、庫存情況和購貨金額1） 可以賒物，立即發(fā)貨同時修改庫存帳。輸出數(shù)據(jù)流為D1 （訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為 D2（訂貨單

11、）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為 D3（訂貨單）。2. 開發(fā)貨票。1 ）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉庫、用戶和財務(wù)科2）財務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開付款通知單。圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖付款通解倉岸*Dili憤和D2|訂貨單）殳貨興P1*訂貨無檔D2|訂貨單）03【鍛單）訂貨單1伸忖豹年打付物彳四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料 單退回車間。庫工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫存賬，若有貨，則通知車 間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬，否則將通知采購人員缺貨。采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則 就臨時申請補貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提