出差管理制度(3)

1、出差管理制度 總則 第一條目的為使正龍公司出差管理有所遵循，維護(hù)公司利益，特制訂本制度。 第二條范圍正龍公司及所屬部門、分廠員工因公出差，依本制度辦理出差事項 及支取差旅費。 出差管理細(xì)則 第三條正龍公司員工因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出 差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理或系統(tǒng)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可出差。 第四條遠(yuǎn)途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務(wù)部門預(yù)支差 旅費。 第五條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。 第六條出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù) 出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。 第七條出差人員必須在

2、公畢返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報銷單”，預(yù)算內(nèi)費用送 請各部門經(jīng)理核準(zhǔn)，預(yù)算外費用呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報銷。 第八條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A. 部門級：每日元 B. 般級：每日元 第九條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： （一 ） 乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。 （ 二 ） 電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 （ 三 ） 郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 （ 四 ） 因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。 （ 五 ） 因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。 第十條出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為

3、原則。但因緊 急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可利用空運交通工具。無特殊情況不得私自乘坐出租車。 第十一條出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。 第十二條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費 支給住宿費 第十五條 與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時須呈經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，憑住宿費 支給憑證支給與部門經(jīng)理同等住宿費 第十六條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間 （午后 9 時以后，午前 6 時以前 ）車次，住宿費減半支給。 第十七條 出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。 第十八條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給。 第十九條 市內(nèi)及短程 （ 一日內(nèi) ）出差人員， 除按實報支車資外， 另可報支誤餐費。 誤餐 費標(biāo)準(zhǔn)為：午餐（）元，晚餐（）元。 下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。 下午七時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。 第二十條 奉令調(diào)遣的人員， 可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、 膳食費 （一天 ）及行李 運費 第二十一條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第二十二條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的， 可以由公司酌情予以補貼。 第二十三條 員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費 追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 附則 第二十四條 公司各級領(lǐng)導(dǎo)、員工每日伙食補助金額、住宿標(biāo)準(zhǔn)由會計部