總賬報表操作流程

1、總賬日常處理流程目錄：1. 憑證填制（包括損溢結(jié)轉(zhuǎn)）2審核（換人審核）3記帳4. 報表的生成5月末結(jié)賬6. 賬表查詢7. 憑證查詢一. 憑證的填制：點擊新增，保存并新增一張憑證 錄入科目金額回車錄入對應(yīng)科目回車參照選擇輔助核算項目或錄入數(shù)量 /單價 錄入借貸方科目，按F2參照錄入科目編號 錄入摘要，或點擊常用摘要進行增加或選入選擇日期1. 單擊【填制憑證】 單擊【增加】2. 使用二自動找平借貸方金額，空格金額借與貸之間切換，Ctrl+L開關(guān)千分符3. 使用刪分進行刪行操作，使用插分進行插入行二、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益ZZ 11111111111點擊期末，點轉(zhuǎn)帳生成，點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后選擇類型下 的收

2、入或支出，再點擊全選，再點左下角的包含未記賬憑證，最后點 擊確定，將自動生成的憑證點保存即可。注：修改含有損益科目的憑證后，必須刪除損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再重新進行損 益結(jié)轉(zhuǎn)。三. 憑證的刪除：點擊確定整理憑證點擊制單1點到帶刪除憑證上，點擊上方下拉菜單的制單 -【作廢/恢復(fù)標(biāo)記】 2不能刪憑證的原因，a. 憑證正在修改中，保存后再刪b憑證已審核或記帳結(jié)帳，取消所有狀態(tài)后再刪整理憑證為了徹底清除憑證，并保證憑證編號的連續(xù)性3取消憑證作廢標(biāo)志：點擊【制單】 再單擊【作廢/恢復(fù)】。至此成為恢復(fù)的狀態(tài)。4查詢并修改刪除憑證，點擊【填制憑證】，點擊下拉菜單的【查看】四、憑證的審核1. 更換操作員。必須換成非

3、制單人；2點擊審核憑證，注意月份選擇（只選擇月份），確定后，雙擊憑證 （點確定，點審核菜單，選擇成批審核，點確定）1）.逐張審核，點擊審核，自動跳至下張未單據(jù)，一張張點過去。ZZ 11111111113）取消審核，由審核人進行審核，點擊取消4）成批取消審核，由審核人進行成批取消注意：必須以審核人的身份進去進行反審核的操作五、記賬前提，所有憑證均進行審核1. 記帳：點擊憑證-記帳，點全選，按下一步，下一步，點記賬， 點擊完成注意：a.必須試算結(jié)果平衡的前提條件下，才能夠完成總賬的記賬工作。b.上月未結(jié)賬，本月是不允許記賬的。2. 取消記帳：在工具欄總帳菜單下點擊期末，打開對帳窗口，直接按Ctrl

4、+H，激活取消功能，然后關(guān)閉對賬窗口。再點擊總帳菜單下的 憑證點恢復(fù)記賬前狀態(tài)，恢復(fù)所要記帳的狀態(tài)，點恢復(fù)到月初狀態(tài)，點確定。注：必須先恢復(fù)結(jié)帳才能取消記帳。六、每月報表的生成1. 雙擊UFO報表菜單，然后點擊打開，選擇報表模板打開（資產(chǎn) 負債表或利潤表）2. 點擊下拉菜單數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入-錄入報表的年/月/日-點ZZ 1111111111I擊確認計算報表七、結(jié)帳（必須庫存模塊月結(jié)后才能結(jié)總賬）點擊期末-結(jié)帳，按下一步，對賬，下一步，下一步，結(jié)賬，完 成取消結(jié)帳，按Ctrl+Shift+F6，必須帳套主管才能完成。八、帳薄查詢：總賬一賬表一科目賬1總帳：點擊下方工作臺中的總帳，a. 在科目中

5、輸入要查詢的科目范圍，如果只查詢某一科目時， 應(yīng)在科目的上下兩格中均錄入該科目。b. 打勾末級科目只顯示末級科目c. 打勾未記帳憑證，查看總帳時才能顯示未記帳的憑證（常用） 按確認，即可查看總帳，雙擊記錄顯示該科目該月的明細帳。2、余額表：選月份，點確定。3、明細帳：跟總帳類似，注意月份的選擇。雙擊記錄可聯(lián)查憑證。4:序時賬：實際上就是憑證列表。5、多欄帳：點擊下方工作臺的多欄帳打開界面a. 定義：點擊增加，選擇核算科目（只能選擇有明細科目的科 目），點擊自動編制，點擊確定保存。b. 查詢：雙擊多欄帳，選擇月份，打勾包含未記帳憑證（可選），ZZ 1111111111I 確定查看，雙擊記錄可聯(lián)查

6、憑證，點擊上方轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換科目的名 稱/科目編碼。6、綜合多欄賬：點擊下方工作臺的綜合多欄帳打開界面用途：綜合多欄賬是在原多欄賬的基礎(chǔ)上新增的一個賬簿查 詢方式，它除了可以以科目為分析欄目查詢明細賬，也可以以輔 助項及自定義項為分析欄目查詢明細賬，并可完成多組借貸欄目 在同一賬表中的查詢。其目的主要是為了完成商品銷售、庫存、 成本明細賬的橫向聯(lián)合查詢。并提供簡單的計算功能，以方便用 戶對商品進銷存狀況的即時了解a. 無輔助核算科目的定義：點擊增加，錄入多欄帳名稱，點擊欄目組下方的增加，錄入欄目組名，選擇核算科目，點 擊右下的增加欄目，雙擊科目編碼，選擇核算科目的明細科目，再反復(fù)增加多個明細 科目

7、后，點擊確定保存返回到定義界面，點擊欄目組下方增加反復(fù)增加多個欄目組。按確定保存整個綜合 多欄帳定義b. 輔助核算科目的定義點擊增加，錄入多欄帳名稱，選擇輔助核算項目 點擊欄目組下方的增加，錄入欄目組名，選擇核算科目，點擊右 Z 11111111 IL下的增加欄目，雙擊科目編碼，選擇核算科目，雙擊選擇輔助項，再反復(fù)增加多個核算科目和輔助項后，點擊確定保存返回到定義界面，點擊欄目組下方增加反復(fù)增加多個欄目組。按確定保存整個綜合多欄帳定義，c. 輔助核算科目和無輔助核算科目可混合定義，但多個不同輔助核算的科目不可混合定義。d. 查詢，雙擊綜合多欄帳，選擇月份，打勾包含未記帳憑證，按確定保存往來賬查詢：一、供應(yīng)商：總賬一賬表一供應(yīng)商往來輔助賬一供應(yīng)商往來明細1、供應(yīng)商科目一科目明細賬2、供應(yīng)商部門一部門明細賬（與供應(yīng)商對賬只選供應(yīng)商就可以看出這個供應(yīng)商與所有部門的往來明細）二、商戶：總賬一賬表一客