現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表

1、個人收集整理 勿做商業(yè)用途銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表： 現(xiàn)金盤點報告表（一） 年月日面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 周 轉(zhuǎn) 零 用 金盤點結(jié)果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點時本人 在場，并如數(shù)歸還無誤 .保管人： 盤點人：盤盈項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈應收票據(jù)：代收庫存應收保證票據(jù)合計核準： 復核： 盤點人：現(xiàn)金盤點報告表 單位名稱： 年 月 日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點人簽章 出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表年月日資料個帳號： 人收集整理，勿做商業(yè)用途個人收集整理 勿做商業(yè)用途項目金額項目金額銀行存款日記帳

2、余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額備用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表零用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日個人收集整理 勿做商業(yè)用途主管 制表零用金報表清單編號：科目：月 日至年 月 日填表日期 資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計上期領(lǐng)用金額 本期報銷金額 本期結(jié)存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張 支票額備注個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計出納管理日報表年 月 日摘要本日收支額本月合計本月預計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收

3、入銷售進帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項個人收集整理 勿做商業(yè)用途支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表年日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100 元50 元10 元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納 外幣資金情況表 年 月 單位：元項目行 次資產(chǎn)負債 表期末數(shù) 折合為記 帳本位幣 總額人民幣戶 折舊為記 帳本僅次 幣金額外匯兌換 券折合為 記帳本

4、位 幣金額外幣金額美元港元外 幣 金 額折合為 記帳本 位幣金 額外 幣 金 額折合為 記帳本 位個人收集整理 勿做商業(yè)用途有外幣地資 產(chǎn)項目 現(xiàn)金 銀行存款 有價證券 應收票據(jù) 應收帳款 預付應收款 其他應收款 小計123456789長期投資 外幣資產(chǎn)合計 有外幣戶地負 債項目 短期借款 應付票據(jù) 應付帳款 應付工資 應付股利 預收貨款 其他應付款 小計 長期借款 應付公司債 外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應收款日程表項 次客戶名稱金額明細表 編號預定收款日期收款檢討說明月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日

5、 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時年月日第 頁 編號： 資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途個人收集整理 勿做商業(yè)用途月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時主管 會計 制表預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計合計審核 填表年、月份應收帳款明細表編號：年 月 日 第 頁客戶名稱預定收款日期月 日 時 分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討

6、與說明月日字號個人收集整理 勿做商業(yè)用途主管 會計 制表應收應付帳款月報表應收帳款應收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑 證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計合計審核 填表應收帳款票據(jù)月報表月份客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計本月累計本月累計個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計100100100審核 填表付款登記表付款期：頁次 資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單個人收集整理 勿做商業(yè)用途應收帳款票據(jù)分戶明細卡保證人：編號： 帳號負責人：信用限額：指定：背書人： 資銷貨銷貨 單號摘要沖 轉(zhuǎn)應收 帳收票摘要應收票據(jù)到 期 日沖

7、 轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日料個人收集整理，勿做商業(yè)用途客戶： 地址： 電話：NO個人收集整理 勿做商業(yè)用途過次頁應收票據(jù)明細分類表到期日期： 年 月 日入帳傳號 票碼摘要銀行名稱票據(jù) 號碼兌現(xiàn) 日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸個人收集整理 勿做商業(yè)用途應收應付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期： 月 日 星期收票日期發(fā) 票 人銀 行 名 稱支 票 號 碼金 額累計金額轉(zhuǎn) 出 記 錄日期受 款 人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計合計采購控制表 年月日廠商品名本月上月說明單 價數(shù) 量金 額單 價數(shù) 量金 額個人收集整理 勿做商業(yè)用途核準：復核：制表：提貨單購貨單位：個人收集整理，勿做商業(yè)用

8、途運輸方式： 資料收貨地址：個人收集整理，勿做商業(yè)用途年月日編號： 資料產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章）發(fā)貨人入庫單提貨制票供貨單位：收貨單位： 資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途庫 別：年月日庫 別： 資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)個人收集整理 勿做商業(yè)用途合計驗收單位 復核 記帳員 制單進貨退回單編號：廠商名稱廠商編號制單日期年月日項次件號商標 規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日個人收集整理 勿做商業(yè)用途退回 原因備注采購 存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五

9、聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指地是存貨管理部門.資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途材料移用單年 月 日 編號： 字第 號移出工程編號 字第 號移入工程編號 字第 號財產(chǎn)單位號材料 名稱規(guī)格數(shù) 量單 位單 價金 額財產(chǎn)單位編號此致會計科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部地主管復核 經(jīng)辦人 填單 年 月 日收料單收料日工程編 號本單編號請購部門訂制單編號年月日會計科目品名規(guī) 格項次材料編 號單位量數(shù)單價金額個人收集整理 勿做商業(yè)用途備 注點收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第 號用料單位： 年 月份 工程名稱： 資料個人收集 整理，勿做商業(yè)用途材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注個人收集整理 勿做商業(yè)用途會計科長 復核 填

10、表 物料耗用匯總表年 月 日起至 月 日止 廠別名稱 及規(guī) 格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額個人收集整理 勿做商業(yè)用途變動成本固定成本合計復核簽章 制表人簽章存貨表會外 01 表附表 1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1 庫存材料11 原材料2（ 1） 原料及主要材料2（ 2） 輔助材料3（ 3） 外購半成品4（ 4） 修理用備件5（ 5） 燃料62 包裝物73 低值易耗品82 在途材料93 委托加工材料104 在產(chǎn)品115 自制半成品126 產(chǎn)成品137 分期收款發(fā)出商品14合計15附注17（一） 各項存貨平均余額18（ 1） 每百元銷售收入18占用地貨資金1

11、9（ 2） 存貨中包括（二）存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生地損 失（1） 已知提取變現(xiàn)損失準備地存貨（2） 可變現(xiàn)凈值低于成本地其他存貨（3） 待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號：財產(chǎn)類別：存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注個人收集整理 勿做商業(yè)用途盤點人簽章保管人簽章存貨盤點單原料 在制品 廢料編號品名規(guī)格盤點區(qū)號盤點日期 年 月 日組別個人收集整理 勿做商業(yè)用途成品單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量： 更正：存貨狀況 良料料 廢料 其它備注復核員記錄員盤點員注：本單應事先編號，以利控制第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置實存帳存對比表年月單位

12、名稱：編號類別 及名 稱計量 單位單價實存帳存對比結(jié)果備注數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額個人收集整理 勿做商業(yè)用途存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表年 月 日 頁次：盤點 單編 號存貨 編號品 名 規(guī) 格單 位庫存數(shù)量單 價金 額帳面數(shù)量 會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào) 整 后數(shù) 量單 價金 額個人收集整理 勿做商業(yè)用途個人收集整理 勿做商業(yè)用途版權(quán)申明 本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設計等在網(wǎng)上搜集整理。 版權(quán)為張儉個人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright i

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