XXX電網(wǎng)公司物資計(jì)劃管理辦法手冊

1、q/csgq/csgq/csg217009-2011代替q/ 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)管理制度中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 發(fā) 布2011-1-28實(shí)施2011-1-28 發(fā)布中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資計(jì)劃管理辦法目 次 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資計(jì)劃管理辦法11總則12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)15管理內(nèi)容與方法45.1需求計(jì)劃管理45.2采購計(jì)劃管理65.3采購資金計(jì)劃管理65.4統(tǒng)計(jì)分析管理76附則7中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資計(jì)劃管理辦法1 總則1.1 為加強(qiáng)中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）物資計(jì)劃管理工作，提高公司物資計(jì)劃管理水平，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和

2、公司規(guī)定，制訂本辦法。1.2 本辦法適用于總部各部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各分公司、各全資子公司（以下簡稱“各單位”）的物資計(jì)劃管理工作。公司控股、參股單位物資計(jì)劃管理工作參照本辦法執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定（q/csg217002-2011）中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)采購管理規(guī)定（q/csg 217001-2011）3 術(shù)語和定義3.1 物資計(jì)劃管理包括物資需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、資金計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)分析等管理工作。3.2 需求計(jì)劃包括需求預(yù)測計(jì)劃、全需求計(jì)劃、利庫需求計(jì)劃、采購需求計(jì)劃及需求變更計(jì)劃。3.3 全需求計(jì)劃指項(xiàng)目所需的全部物資需求及供應(yīng)

3、進(jìn)度計(jì)劃，按實(shí)現(xiàn)方式不同，分為利庫需求計(jì)劃和采購需求計(jì)劃。物資需求部門提出全需求計(jì)劃，經(jīng)物資部門平衡利庫后（產(chǎn)生利庫需求計(jì)劃），逐級上報(bào)至公司物資部，形成采購需求計(jì)劃。4 職責(zé)4.1 公司物資部是公司物資計(jì)劃工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：4.1.1 負(fù)責(zé)制訂公司物資計(jì)劃管理的規(guī)章制度和辦法。4.1.2 負(fù)責(zé)組織制訂公司物資集中采購策略。4.1.3 負(fù)責(zé)組織制訂公司年度物資需求預(yù)測計(jì)劃。4.1.4 負(fù)責(zé)組織公司物資需求計(jì)劃管理。4.1.5 負(fù)責(zé)組織制訂公司物資集中采購工作計(jì)劃。4.1.6 負(fù)責(zé)組織實(shí)施一級集中采購工作計(jì)劃。4.1.7 負(fù)責(zé)組織制訂公司物資集中采購資金計(jì)劃。4.1.8 負(fù)責(zé)組織

4、公司物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)分析工作。4.1.9 負(fù)責(zé)公司物資需求計(jì)劃統(tǒng)一編碼管理。4.1.10 負(fù)責(zé)公司物資網(wǎng)級利庫需求計(jì)劃的調(diào)撥工作。4.1.11 負(fù)責(zé)公司物資計(jì)劃管理的信息化建設(shè)工作。4.1.12 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核各單位物資計(jì)劃管理工作。4.2 公司招標(biāo)服務(wù)中心接受公司物資部的業(yè)務(wù)管理，其主要職責(zé)是： 4.2.1 貫徹落實(shí)公司物資采購策略和計(jì)劃。4.2.2 配合公司年度物資需求預(yù)測計(jì)劃的收集、整理工作。4.2.3 配合公司物資需求計(jì)劃管理工作。 4.2.4 配合制訂公司物資集中采購工作計(jì)劃。4.2.5 配合實(shí)施公司一級集中采購工作計(jì)劃。4.2.6 配合制訂一級集中采購資金計(jì)劃。4.

5、2.7 配合開展公司物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)分析工作。4.2.8 配合開展公司物資需求計(jì)劃統(tǒng)一編碼管理工作。4.2.9 配合開展公司物資計(jì)劃管理的監(jiān)督、檢查工作。4.3 各單位物資部門是本單位物資計(jì)劃工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：4.3.1 貫徹落實(shí)公司物資采購策略和計(jì)劃。4.3.2 負(fù)責(zé)按照本辦法制訂本單位物資計(jì)劃管理的規(guī)章制度和辦法。4.3.3 負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施本單位物資采購策略。4.3.4 負(fù)責(zé)制訂本單位年度物資需求預(yù)測計(jì)劃，并上報(bào)公司物資部。4.3.5 負(fù)責(zé)制訂本單位物資需求計(jì)劃，并上報(bào)公司物資部。4.3.6 負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本單位二級集中采購工作計(jì)劃，配合實(shí)施一級集中采購工作計(jì)劃。4.3

6、.7 負(fù)責(zé)本單位物資省級利庫需求計(jì)劃的調(diào)撥工作。4.3.8 負(fù)責(zé)制訂本單位物資集中采購資金計(jì)劃。4.3.9 負(fù)責(zé)本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)分析工作。4.3.10 配合公司物資計(jì)劃管理的信息化建設(shè)工作。4.3.11 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本單位物資計(jì)劃管理工作。4.4 各單位招標(biāo)服務(wù)部門接受本單位物資部門的業(yè)務(wù)管理，其主要職責(zé)是： 4.4.1 貫徹落實(shí)本單位物資采購策略。4.4.2 配合本單位年度物資需求預(yù)測計(jì)劃的收集、整理工作。4.4.3 配合本單位物資需求計(jì)劃的管理工作。 4.4.4 配合制訂和實(shí)施本單位二級集中采購工作計(jì)劃。4.4.5 配合制訂本單位物資集中采購資金計(jì)劃。4.4.6 配

7、合開展本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)分析工作。4.4.7 配合開展本單位物資計(jì)劃管理的監(jiān)督、檢查工作。4.5 地市局級及以下物資部門，其主要職責(zé)是：4.5.1 配合實(shí)施各級集中采購工作計(jì)劃。4.5.2 負(fù)責(zé)本單位物資需求預(yù)測和需求計(jì)劃的管理、上報(bào)工作。4.5.3 負(fù)責(zé)本單位物資利庫需求計(jì)劃的調(diào)撥工作。4.5.4 負(fù)責(zé)本單位物資采購資金計(jì)劃的制訂和上報(bào)工作。4.5.5 開展本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)分析工作。4.6 需求管理部門職責(zé)：4.6.1 負(fù)責(zé)審核物資需求部門/單位提交的物資需求。4.6.2 負(fù)責(zé)審核物資需求的技術(shù)規(guī)范書等資料。4.7 物資需求部門/單位職責(zé)：4.7.1 提出本部門/單位的物資

8、需求、技術(shù)規(guī)范書等資料。4.8 未設(shè)物資部門和招標(biāo)服務(wù)部門的各單位，由其承擔(dān)物資管理的部門和招標(biāo)具體實(shí)施部門（單位）負(fù)責(zé)相應(yīng)工作。5 管理內(nèi)容與方法5.1 需求計(jì)劃管理5.1.1 需求計(jì)劃管理遵循“加強(qiáng)預(yù)測、提前介入、分級管理、準(zhǔn)確需求”的原則。5.1.2 需求預(yù)測管理5.1.2.1 物資部門應(yīng)參與初步設(shè)計(jì)審查等項(xiàng)目前期工作。根據(jù)物資標(biāo)準(zhǔn)化、物資價(jià)格水平、物資采購與生產(chǎn)周期等物資供應(yīng)要求，提出物資選型、概預(yù)算編制和項(xiàng)目工期制訂等方面的建議。5.1.2.2 根據(jù)年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃等，按照公司物資部統(tǒng)一部署，各級物資部門組織需求管理部門及需求部門分析預(yù)測全年物資需求，編制年度物資需求

9、預(yù)測計(jì)劃表（詳見附錄e），并形成年度物資需求預(yù)測計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表（詳見附錄f）。5.1.2.3 物資部門收集本單位的需求預(yù)測計(jì)劃，通過物資信息系統(tǒng)向公司物資部申領(lǐng)編碼，形成有效需求預(yù)測計(jì)劃，并逐級審核上報(bào)。5.1.2.4 公司物資部組織匯總公司總部和各單位年度物資需求預(yù)測計(jì)劃，形成公司年度物資需求預(yù)測計(jì)劃。5.1.2.5 根據(jù)公司年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整情況，公司物資部組織調(diào)整年度物資需求預(yù)測計(jì)劃。各級物資部門組織需求管理部門及需求部門，重新編制、上報(bào)年度物資需求預(yù)測計(jì)劃表（詳見附錄e），并形成年度物資需求預(yù)測計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表（詳見附錄f）5.1.2.6 物資部門根據(jù)年度物資需求預(yù)測計(jì)

10、劃進(jìn)行決策分析，制訂年度物資采購工作計(jì)劃和采購策略。需求預(yù)測計(jì)劃管理流程詳見附錄a。5.1.3 需求計(jì)劃申報(bào)管理5.1.3.1 按照公司物資部統(tǒng)一部署，物資需求部門/單位按照公司統(tǒng)一技術(shù)、設(shè)計(jì)及采購標(biāo)準(zhǔn)，提出物資需求計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范書，填寫物資需求計(jì)劃表（詳見附錄g），并形成物資需求計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表（詳見附錄h），經(jīng)需求管理部門審核后，報(bào)本單位物資部門。5.1.3.2 需求管理部門負(fù)責(zé)審核物資需求計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范書，審查需求是否滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，物資需求和技術(shù)規(guī)范是否符合公司統(tǒng)一技術(shù)、設(shè)計(jì)及采購標(biāo)準(zhǔn)等，確保物資需求計(jì)劃規(guī)范完整、要素齊全。5.1.3.3 物資部門收集本單位的物資需求計(jì)劃，通過物資管理

11、信息系統(tǒng)向公司物資部申領(lǐng)全需求計(jì)劃編碼后，形成有效的全需求計(jì)劃。5.1.3.4 物資部門對全需求計(jì)劃逐級進(jìn)行平衡利庫后，逐級上報(bào)至公司物資部，屬于采購需求計(jì)劃的上報(bào)時(shí)應(yīng)隨附技術(shù)規(guī)范書。5.1.3.5 公司物資部整合各單位物資全需求計(jì)劃，經(jīng)平衡利庫后，形成公司一級物資采購需求計(jì)劃和二級物資采購需求計(jì)劃（詳見附錄i和附錄j）。5.1.3.6 一級物資采購需求計(jì)劃由公司物資部組織實(shí)施采購；二級物資采購需求計(jì)劃由公司物資部統(tǒng)一授予采購需求計(jì)劃編碼后，各單位自行組織實(shí)施采購。需求計(jì)劃管理流程詳見附錄b。5.1.4 物資需求計(jì)劃變更5.1.4.1 物資需求部門/單位及時(shí)提出物資需求計(jì)劃變更申請（詳見附錄k

12、），出具相關(guān)說明報(bào)告，按需求計(jì)劃申報(bào)流程上報(bào)，并將變更情況在原物資全需求計(jì)劃（附錄g）備注欄中注明。5.1.4.2 各單位應(yīng)加強(qiáng)物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性的檢查與考核，一級物資需求計(jì)劃變更申請，須以正式文件上報(bào)公司物資部。5.1.4.3 需求計(jì)劃變更申請應(yīng)在發(fā)標(biāo)前提出，并逐級審核、上報(bào)。（1）在發(fā)標(biāo)前，經(jīng)逐級審核，上報(bào)至公司物資部（一級物資）或各單位物資部門（二級物資）的需求計(jì)劃變更，可納入物資采購計(jì)劃。（2）在發(fā)標(biāo)后且在截標(biāo)前15天，經(jīng)逐級審核，上報(bào)至公司物資部（一級物資）或各單位物資部門（二級物資）的需求計(jì)劃變更，按招標(biāo)澄清辦理，以招標(biāo)補(bǔ)遺文件形式發(fā)布。5.1.4.4 發(fā)標(biāo)后如需變更，按公司合同管

13、理相關(guān)辦法辦理或納入下一批次采購計(jì)劃管理。需求計(jì)劃變更管理流程詳見附錄c。5.1.5 物資需求計(jì)劃應(yīng)滿足公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)化及標(biāo)準(zhǔn)供貨周期等要求，物資部門對物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和檢查。5.1.6 需求計(jì)劃編碼管理5.1.6.1 公司物資部對物資需求預(yù)測計(jì)劃、全需求計(jì)劃、采購需求計(jì)劃及需求計(jì)劃變更等實(shí)行統(tǒng)一編碼管理，只有申領(lǐng)了統(tǒng)一編碼的物資需求預(yù)測計(jì)劃、全需求計(jì)劃、采購需求計(jì)劃及需求計(jì)劃變更，方能實(shí)施需求計(jì)劃申報(bào)、采購。需求預(yù)測計(jì)劃、全需求計(jì)劃及需求計(jì)劃變更的編碼管理流程詳見附錄d。5.2 采購計(jì)劃管理5.2.1 公司物資部按照國家法律、法規(guī)、政策和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度物

14、資需求預(yù)測計(jì)劃及市場供求關(guān)系等因素，針對不同類別物資的需求特性制訂合適的采購策略，逐步提高策略性采購比例，降低采購風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率和效益。5.2.2 各單位物資部門根據(jù)公司統(tǒng)一的采購策略，結(jié)合本單位特點(diǎn)，制訂采購策略。5.2.3 根據(jù)公司統(tǒng)一的采購策略，針對不同類別物資需求特性選擇合適采購方式。具備公開招標(biāo)條件的項(xiàng)目應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，不具備公開招標(biāo)條件的項(xiàng)目，依據(jù)國家有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)不同管理權(quán)限，經(jīng)審批后可實(shí)施邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購或單一來源采購等非招標(biāo)采購方式。5.2.4 公司物資部根據(jù)年度物資需求預(yù)測計(jì)劃，制訂年度物資集中采購工作計(jì)劃，確定一、二

15、級集中采購范圍和一級集中采購工作安排，報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.2.5 各單位物資部門根據(jù)年度物資需求預(yù)測計(jì)劃，按照公司年度物資集中采購工作計(jì)劃和統(tǒng)一的采購策略，制訂二級集中采購工作計(jì)劃，報(bào)本單位批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.3 采購資金計(jì)劃管理5.3.1 物資部門根據(jù)以往年度物資采購資金計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)和年度物資需求預(yù)測計(jì)劃編制年度物資采購資金計(jì)劃。5.3.2 物資部門根據(jù)物資采購合同、物資采購合同履行情況和年度物資采購資金計(jì)劃，編制月度物資采購資金計(jì)劃，納入公司現(xiàn)金流量預(yù)算管理。5.3.3 財(cái)務(wù)部門根據(jù)物資部門提出的物資用款計(jì)劃，籌措物資采購資金，進(jìn)行資金管理和支付。5.4 統(tǒng)計(jì)分析管理5.4.1 統(tǒng)計(jì)分析

16、管理是對公司物資采購供應(yīng)工作各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析研究，根據(jù)結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，改進(jìn)物資采購供應(yīng)工作，提高物資管理水平。 5.4.2 公司物資部提出物資管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析要求，各單位物資部門按要求對本單位物資管理工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并及時(shí)上報(bào)；公司物資部匯總總部和各單位物資管理數(shù)據(jù)，對公司物資管理工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 5.4.3 物資部門應(yīng)建立各類物資的信息檔案，對各類物資的內(nèi)部需求及外部供應(yīng)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握需求單位對物資供應(yīng)要求，供應(yīng)商供應(yīng)能力、市場價(jià)格水平和物流配送能力等信息，為采購策略制訂提供決策參考。6 附則6.1 各單位根據(jù)本辦法制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。6.2 本辦法由公司

17、物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。6.3 本辦法自頒布之日起施行。附錄a 物資需求預(yù)測計(jì)劃管理流程圖附錄b物資需求計(jì)劃管理流程圖附錄b物資需求計(jì)劃管理流程圖(續(xù))附錄c物資需求計(jì)劃變更管理流程圖附錄c物資需求計(jì)劃變更管理流程圖(續(xù))附錄d物資需求計(jì)劃編碼管理流程圖附錄e物資年度需求預(yù)測計(jì)劃表*（直屬各單位名稱）*（地市局級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）20*年度物資需求預(yù)測計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：建設(shè)地址（地市、縣區(qū)）：需求預(yù)測計(jì)劃編碼：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計(jì)需求上報(bào)時(shí)間（月）預(yù)計(jì)采購（簽約）時(shí)間（月）預(yù)計(jì)采購金額（萬元）備注12345678填表單位： 聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真

18、：說明： “需求預(yù)測計(jì)劃編碼”由公司物資部填寫。附錄f物資年度需求預(yù)測計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表*（單位名稱）20*年度一級/二級物資需求預(yù)測計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表物資品類名稱：單位名稱： 序號物資名稱規(guī)格型號單位1月12月合計(jì)備注數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）1總計(jì)2總計(jì)說明：本表通過物資管理信息系統(tǒng)由附錄e分別形成一級物資和二級物資需求預(yù)測計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表，并實(shí)現(xiàn)按物資品類、單位、預(yù)計(jì)采購（簽約）時(shí)間等屬性的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。附錄g物資需求計(jì)劃表*（直屬各單位名稱）*（地市級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）物資需求計(jì)劃表全需求計(jì)劃編碼： 直屬各單位名稱： 地市級單位： 縣區(qū)級局： 填報(bào)

19、人*xxx需求部門*填表日期*項(xiàng)目編號*項(xiàng)目名稱*項(xiàng)目批次單項(xiàng)子項(xiàng)目名稱簽約單位xxx建設(shè)地址電壓等級*其他項(xiàng)目聯(lián)系人*xxx項(xiàng)目聯(lián)系人電話*設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)聯(lián)系人項(xiàng)目類型*計(jì)劃投產(chǎn)日期申購時(shí)間*備注序號物資編碼*物資名稱*型號規(guī)格*主要技術(shù)參數(shù)*單位*數(shù)量*概算單價(jià)*（萬元）概算總價(jià)*（萬元）需求交貨時(shí)間*交貨地點(diǎn)*采購數(shù)量利庫數(shù)量利庫部門/單位是否招標(biāo)采購*采用非招標(biāo)采購原因備注1說明：1、本表各要素均應(yīng)認(rèn)真填寫。物資需求和技術(shù)規(guī)范應(yīng)符合公司統(tǒng)一技術(shù)及采購標(biāo)準(zhǔn)，確保物資需求準(zhǔn)確規(guī)范、要素齊全。2、本表應(yīng)隨附技術(shù)規(guī)范書。3、表格中帶“*”的為必填項(xiàng)。4、“全需求計(jì)劃編碼”由公司物資部填寫。“需求

20、計(jì)劃類別（采購/利庫）”和“利庫部門/單位”由各級物資部門填寫。5、非招標(biāo)方式采購的物資需求應(yīng)隨附正式文件申請。附錄h物資需求計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表*（直屬各單位名稱）*（地市局級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）物資需求計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表物資品類名稱：序號物資名稱項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量概算單價(jià)（萬元）概算總價(jià)（萬元）交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)全需求計(jì)劃編碼采購數(shù)量利庫數(shù)量備注12說明：1、本表通過物資管理信息系統(tǒng)由附錄g分別形成一級物資和二級物資需求計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表。附錄i物資采購需求計(jì)劃表*（直屬各單位名稱）一級/二級物資采購需求計(jì)劃表第1頁/共1頁采購需求計(jì)劃編碼： 采購實(shí)施單位： 采購級別： 填報(bào)人*xxx需求部門*填表日期*項(xiàng)目編號*項(xiàng)目名稱*項(xiàng)目批次單項(xiàng)子項(xiàng)目名稱簽約單位xxx建設(shè)地址電壓等級*其他項(xiàng)目聯(lián)系人*xxx項(xiàng)目聯(lián)系人電話*設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)聯(lián)系人項(xiàng)目類型*計(jì)劃投產(chǎn)日期申購時(shí)間*備注序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量概算單價(jià)（