集團行政采購控制流程 doc

1、第 1 頁 共 12 頁 行政采購控制流程 為加強與完善本集團行政采購的管理有效降低采購成本特制訂本流程。 第一部分 辦公消耗品 一、適用范圍 1、辦公文具各種文具用品、紙張、憑證紙、單據(jù)等 2、辦公耗材墨盒、墨粉、硒鼓等 3、電腦周邊配件鼠標(biāo)、鍵盤、內(nèi)存、網(wǎng)卡等。 具體內(nèi)容細(xì)目參照辦公消耗品細(xì)目 二、職責(zé)權(quán)限 1、集團辦公室負(fù)責(zé)辦公消耗品的定點、定價、監(jiān)督以及總部辦公消耗品的采購等工作三大主體公司農(nóng)裝/制冷/地產(chǎn)綜合辦負(fù)責(zé)采購收集結(jié)算手續(xù)等工作三大主體公司辦公消耗品倉庫農(nóng)裝公司源潤物資公司五金庫制冷公司制冷五金庫地產(chǎn)公司地產(chǎn)總部行政倉庫負(fù)責(zé)入庫、發(fā)放、保管、臺帳等工作。 2、集團辦公室負(fù)責(zé)制

2、訂、頒發(fā)常發(fā)集團辦公消耗品細(xì)目以下簡稱消耗品細(xì)目并按市場情況和使用需求進行不定期修訂。消耗品細(xì)目由三大主體公司財務(wù)部、總部檔案室、三大主體公司綜合辦各存一份。消耗品細(xì)目屬保密文檔不得對外交流。 3、三大主體公司綜合辦不得在集團辦公室定點外的供應(yīng)商采購辦公消耗品并要予以配合。 4、三大主體公司的子公司/事業(yè)部本市不得自行采購辦公消耗品。所需辦公消耗品須按流程到三大主體公司辦公消耗品倉庫領(lǐng)取、發(fā)放。 5、源潤物資財務(wù)部、制冷財務(wù)部、地產(chǎn)總部財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作。 6、供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)對集團辦公室的定點、定價進行備案、核查。 三、價格的確定、維護和傳遞執(zhí)行 1、集團辦公室根據(jù)使用情況對消耗品

3、細(xì)目中的辦公消耗品進行招標(biāo)招標(biāo)后的價格單作為采購的價格依據(jù)電腦周邊配件需會同集團網(wǎng)絡(luò)部共同執(zhí)行。 第 2 頁 共 12 頁 2、非特殊情況不得采購消耗品細(xì)目外物品。對新增加與需調(diào)整價格的物品集團辦公室比價后認(rèn)定價格集團辦公室依據(jù)實際需要不定期對消耗品細(xì)目進行修訂。 3、財務(wù)部審定發(fā)票時必須依據(jù)消耗品細(xì)目中的價格進行核對執(zhí)行價格與指導(dǎo)價格不符的不予入賬。 四、常用消耗品的采購、領(lǐng)用流程 1、計劃申報每月5日各子公司/事業(yè)部本市向?qū)?yīng)的三大主體公司綜合辦提交領(lǐng)用計劃。遞交計劃同時必須同時提交上次領(lǐng)用物品的發(fā)放明細(xì)和現(xiàn)有庫存情況、已發(fā)物品的領(lǐng)料單“財務(wù)部門存查聯(lián)”。 辦公消耗品領(lǐng)用計劃 年 月 日

4、編號 物品 申領(lǐng)數(shù)量 現(xiàn)有庫存 備注 擬制各部綜合辦主任 審核子公司/事業(yè)部總經(jīng)理 辦公消耗品發(fā)放明細(xì) 年 月 日 年 月 日 編號 物品 上次領(lǐng)用數(shù)量 發(fā)放數(shù)量 領(lǐng)用部門/人 現(xiàn)有庫存 擬制各部綜合辦主任 審核子公司/事業(yè)部總經(jīng)理 三大主體公司綜合辦分別對各部的領(lǐng)用計劃根據(jù)實際情況進行審定、匯總。 2、采購三大主體公司綜合辦根據(jù)匯總的采購計劃進行采購。 3、入庫貨物抵達倉庫采購人員與物資保管員負(fù)責(zé)驗收質(zhì)量清點數(shù)量如送貨單與滴鏌恢?jǐn)佹剷r茉痹謁突醯锨植燉砣肟狻齪錳省度肟獾貳八筒莆窠崴懔苯歡醞飩崴愕牟莆癲顆骯駒慈笪鎰使靜莆癲恐評涔局評涔靜莆癲康夭鏡夭懿坎莆癲俊?4、領(lǐng)用及發(fā)放各部根據(jù)三大主體公司綜

5、合辦審定后的計劃開具領(lǐng)料單到倉庫進行領(lǐng)取、發(fā)放并辦理入庫做好領(lǐng)用臺帳。 5、外部結(jié)算辦公消耗品在三大主體公司對外結(jié)算的財務(wù)部門進行統(tǒng)一結(jié)算每月第 3 頁 共 12 頁 結(jié)算一次。結(jié)算需憑入庫單“送貨單位結(jié)算憑證聯(lián)”正式發(fā)票。 注集團總部三大主體公司總部按子公司/事業(yè)部形式進行操作。 6、內(nèi)部結(jié)算三大主體公司辦公消耗品倉庫根據(jù)各部領(lǐng)用的物資每月匯總耗用清單。按物資耗用數(shù)量進行費用分?jǐn)傉矸謹(jǐn)偯骷?xì)表經(jīng)辦人簽字與各部領(lǐng)料單送交對外結(jié)算的財務(wù)部門。如需內(nèi)部結(jié)算目前農(nóng)裝公司必須內(nèi)部結(jié)算制冷與地產(chǎn)視具體情況而定將分?jǐn)偯骷?xì)表各部領(lǐng)料單與對應(yīng)分?jǐn)偨痤~所開具的發(fā)票送交各部所在的財務(wù)部門進行內(nèi)部結(jié)算。 五、非常用

6、物品的請購、領(lǐng)用 非常用物品包括辦公耗材、電腦配件、或者臨時發(fā)生的、以及消耗品細(xì)目中沒有的辦公消耗品。 非常用物品須由三大主體公司綜合辦填寫非常用物品零星采購申請單報集團辦審批后三大主體公司綜合辦方可進行零星采購、入庫、領(lǐng)用做好相應(yīng)臺帳并將入庫單第一聯(lián)回傳到集團辦公室備案。 非常用物品零星采購申請單 年 月 日 編號 物品 數(shù)量 單價 總價 申請零星采購的原因 擬制三大主體公司綜合辦主任 審核集團辦公室主任 辦公耗材、電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。 六、倉儲管理 1、三大主體公司各自設(shè)辦公消耗品倉庫。設(shè)專職物資保管員。辦公耗材、電腦配件等需保持一定數(shù)量的庫存以備不時之需。 2.、所有采購物品必須

7、辦理入庫。物資保管員根據(jù)供應(yīng)商送貨清單上物資明細(xì)與實物核對是否相符再對照需求清單上的要求驗收入庫。對辦公設(shè)備耗材、以及維修配件物資入庫時必要時物資保管員、采購人員、應(yīng)會同網(wǎng)絡(luò)部共同驗收。 3、物資保管員應(yīng)對入庫后的物資進行分類保管并及時登卡、記帳做到帳、卡、物一致。 4、物資保管員每月底必須對庫存的物資進行徹底盤點核對帳、卡、物是否一致。第 4 頁 共 12 頁 對盤點中差異部分要查找原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可調(diào)卡、調(diào)帳盤點表每月報財務(wù)部存檔備案。 第二部分 辦公設(shè)備 一、使用范圍 辦公電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機、一體機及碎紙機等 二、采購周期20天。各子公司/事業(yè)部必須在要求到貨日期前20天提

8、交計算機設(shè)備購置審批表否則三大主體公司綜合辦可以拒絕采購。 三、職責(zé)權(quán)限 1、集團辦公室和集團網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商定點、定價的招標(biāo)三大主體公司綜合辦負(fù)責(zé)采購工作。 2、三大主體公司綜合辦采購員、物資保管員、網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員負(fù)責(zé)物資的驗收入庫、發(fā)料與結(jié)算手續(xù)的收集等工作。 3、三大主體公司綜合辦不得在集團辦公室定點外的供應(yīng)商采購辦公設(shè)備并要予以配合。 4、物資需求單位對應(yīng)的財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作。 5、供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)對集團辦公室與集團網(wǎng)絡(luò)部的定點、定價進行備案、核查。 四、定價、定點 1、辦公設(shè)備按照實際使用需求由集團辦公室會同集團網(wǎng)絡(luò)部進行指定品牌。 2、集團辦公室根據(jù)使用情況會同集團網(wǎng)絡(luò)部

9、對辦公設(shè)備細(xì)目中的辦公設(shè)備進行招標(biāo)招標(biāo)后的價格單作為采購的價格依據(jù)。 3、非特殊情況不得采購辦公設(shè)備細(xì)目外物品。對新增加與需調(diào)整價格的物品集團辦公室、集團網(wǎng)絡(luò)部比價后認(rèn)定價格依據(jù)實際需要不定期對辦公設(shè)備細(xì)目進行修訂。 4、財務(wù)部審定發(fā)票時必須依據(jù)辦公設(shè)備細(xì)目中的價格進行核對執(zhí)行價格與指導(dǎo)價格不符的不予入賬。 第 5 頁 共 12 頁 五、辦公設(shè)備的申購 1、各子公司/事業(yè)部本市不得擅自另行采購辦公設(shè)備。申請部門按審批流程填寫計算機設(shè)備購置審批表。三大主體公司所有的辦公設(shè)備都必須經(jīng)三大主體公司總經(jīng)理地產(chǎn)為地產(chǎn)董事長下同同意。 2、三大主體公司綜合辦采購員應(yīng)根據(jù)審批后的采購申請單在規(guī)定時間段內(nèi)將各

10、檔次電腦的詳細(xì)配置、價格通知供應(yīng)商進行采購供應(yīng)商按采購申請單上名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求進行送貨。 六、入庫和領(lǐng)用 1、物資送達后由三大主體公司綜合辦采購員、物資保管員網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。 2、網(wǎng)絡(luò)部打印設(shè)備標(biāo)簽貼在設(shè)備合適處設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容設(shè)備名稱、設(shè)備配置、使用部門、使用人。 3、各申請部門領(lǐng)用電腦時應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批同時提供審批過的采購申請單復(fù)印件一并提交給綜合辦物資保管員。物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員安裝調(diào)試各子公司/事業(yè)部綜合辦登記電腦設(shè)備檔案。 4、所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺帳三大主體公司綜合

11、辦、網(wǎng)絡(luò)部、子公司/事業(yè)部綜合辦幾處臺帳必須保持一致并定期進行盤點核對。 七、設(shè)備結(jié)算 1、供應(yīng)商在結(jié)算貨款時由三大主體公司綜合辦經(jīng)辦人收集入庫單財務(wù)記帳聯(lián)與供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)、檢驗單、領(lǐng)料單、采購申請單附在發(fā)票后面并審核。 2、三大主體公司綜合辦經(jīng)辦人在審核發(fā)票時應(yīng)對供應(yīng)商開來的發(fā)票總額與采購申請單、驗收單、入庫單、領(lǐng)料單的數(shù)量、單價、金額進行核對是否一致審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。 3、經(jīng)核對無誤的發(fā)票及相關(guān)單據(jù)經(jīng)子公司/事業(yè)部總經(jīng)理、三大主體公司總經(jīng)理審批同意后各子公司/事業(yè)部財務(wù)部進行入帳按流程審核、付款。 4、電腦采購需預(yù)先付款故各部財務(wù)根據(jù)審批完成后的計算機設(shè)備購置審批表第 6 頁 共 1

12、2 頁 進行付款發(fā)票抵達后按上述流程入賬。 八、設(shè)備維修 1、對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫發(fā)外維修申請單并經(jīng)子公司/事業(yè)部使用部門、子公司/事業(yè)部設(shè)備部、子公司/事業(yè)部綜合辦、子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員、子公司/事業(yè)部總經(jīng)理、三大主體公司綜合辦、三大主體公司總經(jīng)理審批后由三大主體公司綜合辦安排發(fā)外維修。 電腦設(shè)備、辦公設(shè)備維修申請單 公司名稱及事業(yè)部名稱 申請部門 品牌及型號 故障描述 部門負(fù)責(zé)人意見 子公司/事業(yè)部設(shè)備部意見 子公司/事業(yè)部綜合辦意見 子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員意見 子公司/事業(yè)部總經(jīng)理意見 三大主體公司綜合辦意見 三大主體公司總經(jīng)理意見 2、三大主體公司綜合辦采購員應(yīng)根據(jù)審批

13、后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨必要時要求到現(xiàn)場維修。 3、財務(wù)部根據(jù)審批的發(fā)外維修申請單開具物品出門證。 4、維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。三大主體公司綜合辦進行價格審核或詢價、定價后報集團辦公室審批、備案維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進行維修。 5、對維修設(shè)備驗收入庫時三大主體公司綜合辦物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實物核對是否相符通知子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員驗收由子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員填寫驗收單按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。 第 7 頁 共 12 頁 第三部分 辦公家具 一、辦

14、公家具包括桌椅、會議桌、文件柜等。 二、采購周期20天。 各子公司/事業(yè)部必須在要求到貨日期前20天提交辦公家具需求申請否則三大主體公司綜合辦可以拒絕采購。 三、辦公家具每次按需求依據(jù)集團辦公室擬定的辦公家具細(xì)目單獨申請三大主體綜合辦進行審核后通知供應(yīng)商送貨。 四、物資送達后三大主體公司綜合辦驗收后入庫使用人填寫領(lǐng)料單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行領(lǐng)用。三大主體公司綜合辦及各部綜合辦建好臺帳。 五、三大主體公司綜合辦不得在集團辦公室定點外的供應(yīng)商采購辦公家具并要予以配合。 六、三大主體公司綜合辦核對發(fā)票、請購單、入庫單和領(lǐng)料單后審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。將核對無誤的發(fā)票及相關(guān)單據(jù)經(jīng)子公司/事業(yè)部總經(jīng)理、三

15、大主體公司總經(jīng)理審批同意后各子公司/事業(yè)部財務(wù)部進行入帳按流程審核、付款。 七、所有辦公家具在以下部門需有臺帳三大主體公司綜合辦、子公司/事業(yè)部綜合辦兩處臺帳必須保持一致并定期進行盤點。 第四部分 報廢管理 一、適用范圍 電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、監(jiān)控周界設(shè)備、維修更換下的配件等的報廢。 二、職責(zé) 1、集團辦公室負(fù)責(zé)對廢品收購單位定點、定價的招標(biāo)及處理工作。 2、集團審計部負(fù)責(zé)價格的最終審批。 3、集團辦公室與集團網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、電腦設(shè)備的報廢評審工作。 4、報廢品資產(chǎn)所在的財務(wù)部門負(fù)責(zé)開具發(fā)票、審核與結(jié)算工作。 第 8 頁 共 12 頁 5、供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)對報廢收購價格的備案、核查工作。 三、

16、電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的報廢程序 1、供應(yīng)商的定點。集團辦公室負(fù)責(zé)對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購單位的定點、定價的招標(biāo)每半年舉行一次。招標(biāo)時收購單位需向集團辦提供詳細(xì)的電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格清單、信譽保證金經(jīng)集團辦公室審核后信譽好、品牌優(yōu)、價格高的收購單位確定收購單位定點。 2、物資的定價。定點的收購單位必須向集團辦提供詳細(xì)的電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格明細(xì)表經(jīng)集團辦審核集團審計部審批后雙方并在物資報價表上鑒字蓋章后生效并上報供應(yīng)鏈中心進行存檔備案、核查。 3、收購單位應(yīng)根據(jù)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格的變化因素尤其對部分電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格價格下跌需要調(diào)整價格。收購

17、單位必須向集團辦提供物資調(diào)價情況表在征得集團辦、集團審計部同意并且調(diào)整后的價格須經(jīng)雙方達成一致否則收購單位調(diào)價無效。調(diào)整后的價格表報三大主體公司綜合辦、子公司/事業(yè)部各財務(wù)部、供應(yīng)鏈中心存檔備案。 4、電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的報廢必須填寫設(shè)備報廢申請單通過子公司/事業(yè)部使用部門、子公司/事業(yè)部設(shè)備部、子公司/事業(yè)部綜合辦、子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員、子公司/事業(yè)部總經(jīng)理、三大主體公司綜合辦、三大主體公司總經(jīng)理、集團網(wǎng)絡(luò)部、集團辦公室的審批由集團辦公室安排報廢處理。審批簽字后的單據(jù)返回相關(guān)部門及子公司/事業(yè)部財務(wù)部辦理設(shè)備臺帳的注銷。 電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢申請單 公司名稱及事業(yè)部名稱 申請部門 品牌及型

18、號 報廢原因 部門負(fù)責(zé)人意見 子公司/事業(yè)部設(shè)備部意見 子公司/事業(yè)部綜合辦意見 第 9 頁 共 12 頁 子公司/事業(yè)部網(wǎng)管員意見 子公司/事業(yè)部總經(jīng)理意見 三大主體公司綜合辦意見 三大主體公司總經(jīng)理意見 集團網(wǎng)絡(luò)部意見 集團辦公室意見 5、設(shè)備報廢遵循以下原則 1、維修成本大于當(dāng)前購置成本。 2、設(shè)備型號已經(jīng)淘汰無法維修或再利用。 3、設(shè)備雖經(jīng)維修也無法達到當(dāng)前使用要求。 6、各子公司/事業(yè)部綜合辦應(yīng)根據(jù)審批后的設(shè)備報廢申請單通知相關(guān)人員把報廢設(shè)備交到三大主體公司綜合辦廢品庫。 7、保管員對入庫后的報廢設(shè)備進行分類保管并及時登卡、記帳做到帳、卡、物一致。 8、每半年集團辦對廢品庫的報廢設(shè)備

19、組織招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果報集團審計部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 9、對應(yīng)的財務(wù)部根據(jù)審批后的報廢設(shè)備清單開具物品出門證。 10、各子公司/事業(yè)部不得擅自另外進行電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的報廢處理。 第五部分 行政禮品 一、 適用范圍 襯衫、西服、床上用品四件套、產(chǎn)品模型、香煙、酒水等各類行政禮品。 具體內(nèi)容細(xì)目參照常發(fā)集團行政禮品細(xì)目 二、職責(zé)權(quán)限 1、集團辦公室負(fù)責(zé)行政禮品的定點、定價、采購等工作三大主體公司綜合辦負(fù)責(zé)入庫、發(fā)放、保管、臺帳等工作。 2、集團辦公室負(fù)責(zé)制訂、頒發(fā)常發(fā)集團行政禮品細(xì)目以下簡稱禮品細(xì)目并按市場情況和使用需求進行不定期修訂。禮品細(xì)目由三大主體公司財務(wù)部、總部檔案室、三大主體公司綜合辦各存一份。

20、禮品細(xì)目屬保密文檔不得對外交流。 3、三大主體公司的子公司/事業(yè)部本市原則上不得自行采購禮品。各子公司/事第 10 頁 共 12 頁 業(yè)部所需禮品須按流程到三大主體公司禮品倉庫領(lǐng)取。 4、農(nóng)裝公司各財務(wù)部、制冷財務(wù)部、地產(chǎn)總部財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作。 5、供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)對集團辦公室的定點、定價進行備案、核查。 三、價格的確定、維護和傳遞執(zhí)行 1、集團辦公室根據(jù)使用情況對禮品細(xì)目中的各類禮品進行招標(biāo)招標(biāo)后的價格單作為采購的價格依據(jù)。 2、非特殊情況不得采購禮品細(xì)目外的禮品。對新增加與需調(diào)整價格的禮品集團辦比價后由集團董事長審批認(rèn)定價格集團辦依據(jù)實際需要不定期對禮品細(xì)目進行修訂。 3、財務(wù)

21、部審定發(fā)票時必須依據(jù)禮品細(xì)目中的價格進行核對執(zhí)行價格與指導(dǎo)價格不符的不予入賬。 四、行政禮品的采購、領(lǐng)用流程 1、計劃申報每年度1月、4月、7月、10月的15日前各子公司/事業(yè)部向?qū)?yīng)的三大主體公司綜合辦提交當(dāng)季度的禮品需求計劃。香煙除外 子公司/事業(yè)部行政禮品的需求計劃 年 月 日 編號 物品 申領(lǐng)數(shù)量 備注 擬制各部綜合辦主任 審核子公司/事業(yè)部總經(jīng)理 三大主體公司綜合辦分別對各部的禮品需求計劃根據(jù)實際情況進行審定、匯總。送交三大主體公司總經(jīng)理審批。再送交集團辦進行統(tǒng)一采購的同時必須同時提供禮品需求匯總表行政禮品的發(fā)放明細(xì)和現(xiàn)有庫存情況已發(fā)行政禮品的領(lǐng)料單“財務(wù)部門存查聯(lián)”。 農(nóng)裝/制冷/

22、地產(chǎn)公司行政禮品需求計劃 年 月 日 編號 物品 申領(lǐng)數(shù)量 現(xiàn)有庫存 備注 擬制三大主體公司綜合辦主任 審核三大主體公司總經(jīng)理 第 11 頁 共 12 頁 農(nóng)裝/制冷/地產(chǎn)公司行政禮品的發(fā)放明細(xì) 年 月 日 年 月 日 編號 物品 上次結(jié)存數(shù) 上次采購數(shù) 發(fā)放數(shù)量 領(lǐng)用部門/人 現(xiàn)有庫存 擬制三大主體公司綜合辦主任 審核三大主體公司總經(jīng)理 2、采購集團辦根據(jù)三大主體公司綜合辦匯總的采購計劃進行統(tǒng)一采購。 3、入庫貨物抵達倉庫三大主體公司禮品管理員負(fù)責(zé)驗收貨物辦理入庫、做好臺帳。 4、領(lǐng)用及發(fā)放各子公司/事業(yè)部根據(jù)實際接待需求開具領(lǐng)料單由權(quán)限范圍內(nèi)見常發(fā)集團差旅費、通訊費、招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批管理制度的領(lǐng)導(dǎo)簽字審批到禮品倉庫進行領(lǐng)取、發(fā)放。接待工作結(jié)束后須填寫禮品領(lǐng)用發(fā)放明細(xì)送交禮品管理員審查。 禮品領(lǐng)用發(fā)放明細(xì)單 年 月 日 領(lǐng)料人 領(lǐng)料單編號 禮品名稱